Great Waters Wealth Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001964535

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Great Waters Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 6.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.37
持倉穩定性: 6.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.93

Great Waters Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFCF
+11.5%　US$1402.3萬
加碼 DFSD
+14.4%　US$1062.2萬
減碼 DFUS
+4.9%　US$63.1萬
減碼 BND
-4.6%　-US$165.5萬
減碼 DFIC
-10.6%　-US$187.7萬
加碼 DFAT
+3.6%　US$427.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	21.15%	-0.76%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	17.57%	+0.12%	+0.81%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	15.51%	+0.93%	+11.47%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.04%	+0.81%	+14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.25%	+0.22%	+4.48%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.64%	+0.25%	+3.65%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.19%	-0.31%	-4.64%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.50%	+0.08%	+6.88%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	-0.29%	-10.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	-0.21%	-6.30%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-2.09%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.85%	-0.10%	-10.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-0.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.09%	-3.04%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.08%	+8.95%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.40%	+0.04%	-0.26%
17	MMM	3m Co	股票-工業	0.38%	-0.05%	+1.10%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.50%
19	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.27%	-0.03%	-0.66%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.48%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-0.47%
22	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.25%	—	-1.61%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-1.16%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.90%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.06%	+3.06%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.53%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.18%	+0.02%	-0.70%
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.46%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	-0.11%
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.03%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	+0.22%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	-6.62%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.00%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.15%	—	-1.46%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-0.91%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	+1.47%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-1.15%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.13%	+0.04%	—
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.02%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.02%	-0.78%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	—	+2.93%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.92%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.11%	-0.01%	-0.26%
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.09%	—	-0.20%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	+0.46%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.09%	—	-1.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.09%	—	-0.64%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.08%	+0.06%	+221.01%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	-0.05%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$9.4億	7	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFGR 9.DFIC 10.IWM
2025-12-31	117	US$9.1億	11	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.DFGR 10.IWM
2025-09-30	114	US$8.5億	18	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-06-30	110	US$7.7億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-03-31	103	US$7.2億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-12-31	112	US$7.8億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFAS 5.DFSD 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-09-30	110	US$7.4億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.BND 6.DFAS 7.DFIC 8.DFAT 9.IWM 10.DFGR
2024-06-30	104	US$6.5億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFSD 6.DFIC 7.DFAS 8.IWM 9.DFAT 10.DFAE
2024-03-31	99	US$6.1億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFIC 6.DFSD 7.IWM 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-12-31	96	US$5.6億	0	1DFUS 2DFAX 3BND 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.BND 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFAS 8.DFSD 9.DFAT 10.DFAE
2023-09-30	93	US$5.0億	0	1DFUS 2BND 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.DFAX 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-06-30	95	US$5.0億	0	1BND 2DFUS 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.BND 2.DFUS 3.DFIC 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAE 10.DFAT
2023-03-31	84	US$4.7億	0	1BND 2DFIC 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.BND 2.DFIC 3.DFUS 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAE 9.DFAS 10.DFAT
2022-12-31	86	US$4.6億	0	1BND 2DFIC 3IWM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.DFIC 3.IWM 4.DFUS 5.DFAX 6.DFCF 7.DFAE 8.DFSD 9.DFAS 10.DFAT

本季持股變動

Great Waters Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: United Natural Foods INC (UNFI).

Great Waters Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+11.47%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+14.37%	加碼
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+3.65%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+4.48%	加碼
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.81%	加碼
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.88%	加碼
7	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+221.01%	加碼
8	HON	Honeywell International INC	0%	-0.26%	減碼
9	TER	Teradyne INC	0%	—	不變
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.48%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.70%	減碼
12	MU	Micron Technology INC	0%	-0.78%	減碼
13	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	0%	-0.05%	減碼
16	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不變
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.47%	加碼
18	MDT	Medtronic plc	0%	-0.26%	減碼
19	GIS	General Mills INC	0%	-2.14%	減碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-0.36%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.91%	減碼
22	ECL	Ecolab INC	0%	-31.33%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.15%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.16%	減碼
26	DCI	Donaldson Co INC	0%	-0.66%	減碼
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.47%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+0.22%	加碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
30	MMM	3m Co	-0.1%	+1.10%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.06%	加碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+8.95%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.04%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.22%	減碼
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-10.74%	減碼
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.09%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-6.30%	減碼
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-10.61%	減碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-4.64%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+4.93%	加碼
41	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	UNFI	United Natural Foods INC	—	NEW	新建倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Great Waters Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Great Waters Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Great Waters Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2.0億 (21.1%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1.7億 (17.6%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.5億 (15.5%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$8541.4萬 (9.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$7799.9萬 (8.3%)

Great Waters Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Great Waters Wealth Management 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: United Natural Foods INC (UNFI)

Great Waters Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Great Waters Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.1% • Health Care: 21.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 3.0%

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Great Waters Wealth Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001964535

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

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US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Great Waters Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 6.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.37
持倉穩定性: 6.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFCF
+11.5%　US$1402.3萬
加碼 DFSD
+14.4%　US$1062.2萬
減碼 DFUS
+4.9%　US$63.1萬
減碼 BND
-4.6%　-US$165.5萬
減碼 DFIC
-10.6%　-US$187.7萬
加碼 DFAT
+3.6%　US$427.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	21.15%	-0.76%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	17.57%	+0.12%	+0.81%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	15.51%	+0.93%	+11.47%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.04%	+0.81%	+14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.25%	+0.22%	+4.48%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.64%	+0.25%	+3.65%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.19%	-0.31%	-4.64%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.50%	+0.08%	+6.88%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	-0.29%	-10.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	-0.21%	-6.30%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-2.09%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.85%	-0.10%	-10.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-0.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.09%	-3.04%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.08%	+8.95%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.40%	+0.04%	-0.26%
17	MMM	3m Co	股票-工業	0.38%	-0.05%	+1.10%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.50%
19	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.27%	-0.03%	-0.66%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.48%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-0.47%
22	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.25%	—	-1.61%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-1.16%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.90%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.06%	+3.06%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.53%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.18%	+0.02%	-0.70%
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.46%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	-0.11%
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.03%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	+0.22%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	-6.62%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.00%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.15%	—	-1.46%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-0.91%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	+1.47%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-1.15%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.13%	+0.04%	—
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.02%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.02%	-0.78%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	—	+2.93%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.92%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.11%	-0.01%	-0.26%
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.09%	—	-0.20%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	+0.46%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.09%	—	-1.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.09%	—	-0.64%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.08%	+0.06%	+221.01%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	-0.05%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$9.4億	7	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFGR 9.DFIC 10.IWM
2025-12-31	117	US$9.1億	11	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.DFGR 10.IWM
2025-09-30	114	US$8.5億	18	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-06-30	110	US$7.7億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-03-31	103	US$7.2億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-12-31	112	US$7.8億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFAS 5.DFSD 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-09-30	110	US$7.4億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.BND 6.DFAS 7.DFIC 8.DFAT 9.IWM 10.DFGR
2024-06-30	104	US$6.5億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFSD 6.DFIC 7.DFAS 8.IWM 9.DFAT 10.DFAE
2024-03-31	99	US$6.1億	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFIC 6.DFSD 7.IWM 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-12-31	96	US$5.6億	0	1DFUS 2DFAX 3BND 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.BND 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFAS 8.DFSD 9.DFAT 10.DFAE
2023-09-30	93	US$5.0億	0	1DFUS 2BND 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.DFAX 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-06-30	95	US$5.0億	0	1BND 2DFUS 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.BND 2.DFUS 3.DFIC 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAE 10.DFAT
2023-03-31	84	US$4.7億	0	1BND 2DFIC 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.BND 2.DFIC 3.DFUS 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAE 9.DFAS 10.DFAT
2022-12-31	86	US$4.6億	0	1BND 2DFIC 3IWM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.DFIC 3.IWM 4.DFUS 5.DFAX 6.DFCF 7.DFAE 8.DFSD 9.DFAS 10.DFAT

本季持股變動

Great Waters Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+11.47%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+14.37%	加碼
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+3.65%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+4.48%	加碼
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.81%	加碼
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.88%	加碼
7	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+221.01%	加碼
8	HON	Honeywell International INC	0%	-0.26%	減碼
9	TER	Teradyne INC	0%	—	不變
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.48%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.70%	減碼
12	MU	Micron Technology INC	0%	-0.78%	減碼
13	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	0%	-0.05%	減碼
16	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不變
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.47%	加碼
18	MDT	Medtronic plc	0%	-0.26%	減碼
19	GIS	General Mills INC	0%	-2.14%	減碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-0.36%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.91%	減碼
22	ECL	Ecolab INC	0%	-31.33%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.15%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.16%	減碼
26	DCI	Donaldson Co INC	0%	-0.66%	減碼
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.47%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+0.22%	加碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
30	MMM	3m Co	-0.1%	+1.10%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.06%	加碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+8.95%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.04%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.22%	減碼
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-10.74%	減碼
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.09%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-6.30%	減碼
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-10.61%	減碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-4.64%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+4.93%	加碼
41	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	UNFI	United Natural Foods INC	—	NEW	新建倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看