CPA Asset Management Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001963967

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

CPA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.74
持倉穩定性: 18.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.49

CPA Asset Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFSD
+61.3%　US$829.3萬
加碼 DCOR
+278.5%　US$582.5萬
減碼 DUHP
-17.6%　-US$304.3萬
減碼 FBND
-4.3%　-US$162.4萬
加碼 VGVT
+30.0%　US$352.8萬
加碼 FLV
+37.5%　US$274.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.96%	-1.03%	-4.31%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	7.77%	+0.10%	+1.94%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.33%	+2.57%	+61.33%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.00%	-0.10%	-4.92%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.89%	+0.12%	+4.41%
6	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	5.22%	+0.99%	+29.96%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.42%	+0.64%	+23.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.99%	-1.26%	-17.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.37%	-0.60%	-6.67%
10	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	3.27%	+0.81%	+37.51%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.98%	-0.43%	-10.23%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	+0.25%	+28.20%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.68%	+1.92%	+278.54%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	-0.39%	-5.21%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.43%	+0.21%	-7.10%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.25%	+0.19%	+11.75%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.06%	-0.35%	-10.88%
18	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.94%	-0.46%	-14.29%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.12%	-1.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.39%	-13.04%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.05%	-0.14%	-9.68%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	-0.14%	-0.06%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+396.80%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.08%	-0.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.33%	-21.27%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.05%	-4.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
29	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.53%	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.18%	-20.38%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.39%	-0.13%	-6.44%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.38%	-0.16%	-31.70%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.07%	-8.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.34%	—	—
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	-0.19%	-31.57%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.31%	—	+0.04%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.81%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	-0.16%	-28.77%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	—
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.23%	—	—

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.42
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$3.0億	18	1FBND 2DFAE 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAE 3.DFSD 4.IAU 5.DFAI 6.VGVT 7.VO 8.DUHP 9.BRK-A 10.FLV
2025-12-31	106	US$2.8億	21	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DFAI 5.DUHP 6.DFSD 7.VGVT 8.BRK-A 9.VO 10.DIHP
2025-09-30	89	US$2.6億	19	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DUHP 5.DFIP 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2025-06-30	83	US$2.4億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.VO 10.DFSD
2025-03-31	84	US$2.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.DFSD 10.VO
2024-12-31	78	US$2.2億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2024-09-30	77	US$2.1億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.VO 9.DFUS 10.DFSD
2024-06-30	76	US$1.9億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.DFUS 9.DFSD 10.VO
2024-03-31	77	US$1.8億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-12-31	73	US$1.6億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-09-30	70	US$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.VO 9.AAPL 10.DFAI
2023-06-30	67	US$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VO
2023-03-31	69	US$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VIG
2022-12-31	64	US$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.MTUM 9.VIG 10.MCD

本季持股變動

CPA Asset Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB).

CPA Asset Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+2.6%	+61.33%	加碼
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+1.9%	+278.54%	加碼
3	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+1%	+29.96%	加碼
4	FLV	American Century Focused Lar	+0.8%	+37.51%	加碼
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+396.80%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+23.66%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+28.20%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.10%	減碼
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.75%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.41%	加碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.94%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.67%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.01%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	減碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.92%	減碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-16.33%	減碼
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-6.44%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.15%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.68%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.06%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-28.77%	減碼
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-31.70%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.38%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-31.57%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-76.26%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-21.27%	減碼
32	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.4%	-10.88%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.04%	減碼
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-5.21%	減碼
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-10.23%	減碼
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.5%	-14.29%	減碼
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-6.67%	減碼
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-4.31%	減碼
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1.3%	-17.60%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清倉
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CPA Asset Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CPA Asset Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 99 個已申報部位之中。

CPA Asset Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2969.1萬 (10.0%) 2. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$2315.8萬 (7.8%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2186.7萬 (7.3%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2088.0萬 (7.0%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1755.9萬 (5.9%)

CPA Asset Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CPA Asset Management Group, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB)

CPA Asset Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CPA Asset Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 19.9% • Information Technology: 19.6% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 6.4%

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CPA Asset Management Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001963967

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

CPA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.74
持倉穩定性: 18.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFSD
+61.3%　US$829.3萬
加碼 DCOR
+278.5%　US$582.5萬
減碼 DUHP
-17.6%　-US$304.3萬
減碼 FBND
-4.3%　-US$162.4萬
加碼 VGVT
+30.0%　US$352.8萬
加碼 FLV
+37.5%　US$274.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.96%	-1.03%	-4.31%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	7.77%	+0.10%	+1.94%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.33%	+2.57%	+61.33%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.00%	-0.10%	-4.92%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.89%	+0.12%	+4.41%
6	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	5.22%	+0.99%	+29.96%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.42%	+0.64%	+23.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.99%	-1.26%	-17.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.37%	-0.60%	-6.67%
10	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	3.27%	+0.81%	+37.51%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.98%	-0.43%	-10.23%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	+0.25%	+28.20%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.68%	+1.92%	+278.54%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	-0.39%	-5.21%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.43%	+0.21%	-7.10%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.25%	+0.19%	+11.75%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.06%	-0.35%	-10.88%
18	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.94%	-0.46%	-14.29%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.12%	-1.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.39%	-13.04%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.05%	-0.14%	-9.68%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	-0.14%	-0.06%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+396.80%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.08%	-0.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.33%	-21.27%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.05%	-4.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
29	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.53%	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.18%	-20.38%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.39%	-0.13%	-6.44%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.38%	-0.16%	-31.70%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.07%	-8.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.34%	—	—
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	-0.19%	-31.57%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.31%	—	+0.04%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.81%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	-0.16%	-28.77%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	—
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.23%	—	—

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.42
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$3.0億	18	1FBND 2DFAE 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAE 3.DFSD 4.IAU 5.DFAI 6.VGVT 7.VO 8.DUHP 9.BRK-A 10.FLV
2025-12-31	106	US$2.8億	21	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DFAI 5.DUHP 6.DFSD 7.VGVT 8.BRK-A 9.VO 10.DIHP
2025-09-30	89	US$2.6億	19	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DUHP 5.DFIP 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2025-06-30	83	US$2.4億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.VO 10.DFSD
2025-03-31	84	US$2.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.DFSD 10.VO
2024-12-31	78	US$2.2億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2024-09-30	77	US$2.1億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.VO 9.DFUS 10.DFSD
2024-06-30	76	US$1.9億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.DFUS 9.DFSD 10.VO
2024-03-31	77	US$1.8億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-12-31	73	US$1.6億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-09-30	70	US$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.VO 9.AAPL 10.DFAI
2023-06-30	67	US$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VO
2023-03-31	69	US$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VIG
2022-12-31	64	US$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.MTUM 9.VIG 10.MCD

本季持股變動

CPA Asset Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+2.6%	+61.33%	加碼
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+1.9%	+278.54%	加碼
3	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+1%	+29.96%	加碼
4	FLV	American Century Focused Lar	+0.8%	+37.51%	加碼
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+396.80%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+23.66%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+28.20%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.10%	減碼
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.75%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.41%	加碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.94%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.67%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.01%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	減碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.92%	減碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-16.33%	減碼
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-6.44%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.15%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.68%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.06%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-28.77%	減碼
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-31.70%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.38%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-31.57%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-76.26%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-21.27%	減碼
32	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.4%	-10.88%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.04%	減碼
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-5.21%	減碼
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-10.23%	減碼
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.5%	-14.29%	減碼
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-6.67%	減碼
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-4.31%	減碼
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1.3%	-17.60%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清倉
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看