Consilium Wealth Advisory, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001904906

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Consilium Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 22.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.64

Consilium Wealth Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+34.1%　US$905.3萬
減碼 IWM
-90.7%　-US$498.9萬
加碼 GLD
+1550.0%　US$529.6萬
加碼 AOR
+32.1%　US$639.4萬
減碼 WFC
-7.2%　-US$320.9萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$152.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	11.41%	+2.41%	+34.12%
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	9.26%	+1.60%	+32.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.70%	-0.26%	+11.54%
4	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	6.33%	-0.18%	-1.71%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	—	+7.43%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.20%	-1.52%	-7.16%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.67%	—	+4.00%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.93%	-0.59%	-5.34%
9	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.72%	—	+2.52%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.71%	—	+2.57%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.52%	—	+10.44%
12	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	2.12%	—	+4.08%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.74%	+4.63%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.94%	—	+14.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.91%	+1.79%	+1550.00%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+2.10%
17	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+9.65%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	+0.11%	+27.26%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.21%	+9.41%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	—	+15.43%
21	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.24%	-0.38%	-16.90%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	—	+10.77%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.17%	+15.63%
24	GE	General Electric	股票-工業	1.05%	—	+9.80%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+5.60%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.01%	+0.27%	+10.03%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.84%	+0.27%	+34.25%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	+0.20%	+8.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.01%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.68%	+0.05%	+11.82%
31	C	Citigroup INC	股票-金融	0.68%	+0.03%	+16.78%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.12%	+15.51%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	+19.03%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.32%	+110.68%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.21%	+30.41%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+7.94%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.50%	+0.14%	+17.43%
38	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.50%	—	+0.43%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.49%	+0.26%	+93.63%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.09%	+10.67%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.17%	+56.55%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	+0.07%	+43.53%
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+43.57%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.34%	—	-2.86%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+27.05%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.32%	—	+1.30%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.30%	—	+15.28%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.86%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.27
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.9億	22	1DFAI 2AOR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AOR 3.AAPL 4.TT 5.NVDA 6.WFC 7.VTI 8.SCHX 9.IEUR 10.BIV
2025-12-31	94	US$2.7億	13	1DFAI 2AOR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AOR 3.AAPL 4.TT 5.WFC 6.NVDA 7.VTI 8.SCHX 9.IEUR 10.BIV
2025-09-30	95	US$2.6億	38	1DFAI 2AOR 3TT 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.AOR 3.TT 4.AAPL 5.WFC 6.NVDA 7.VTI 8.SCHX 9.MSFT 10.BIV
2025-06-30	95	US$2.4億	0	1TT 2AOR 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.TT 2.AOR 3.DFAI 4.AAPL 5.WFC 6.NVDA 7.VTI 8.SCHX 9.MSFT 10.IEUR
2025-03-31	88	US$2.0億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.VTI 6.SCHX 7.NVDA 8.BIV 9.GLD 10.IEUR
2024-12-31	87	US$2.1億	0	1AAPL 2AOR 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AOR 3.DFAI 4.WFC 5.NVDA 6.SCHX 7.VTI 8.MSFT 9.BIV 10.IEUR
2024-09-30	87	US$1.8億	0	1AOR 2AAPL 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.AOR 2.AAPL 3.DFAI 4.NVDA 5.WFC 6.SCHX 7.MSFT 8.IEUR 9.AMZN 10.AOA
2024-06-30	86	US$1.8億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.NVDA 5.WFC 6.SCHX 7.MSFT 8.SCHE 9.IEUR 10.AMZN
2024-03-31	83	US$1.8億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.NVDA 6.SCHX 7.IEUR 8.MSFT 9.SCHE 10.SCHA
2023-12-31	85	US$1.7億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.SCHA 6.SCHX 7.SCHE 8.IEUR 9.AOM 10.MSFT
2023-09-30	83	US$1.4億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.SCHE 6.SCHX 7.SCHA 8.JEPI 9.MSFT 10.AOM
2023-06-30	81	US$1.4億	0	1AOR 2AAPL 3DFAI 主要持股2023-06-30 1.AOR 2.AAPL 3.DFAI 4.WFC 5.SCHX 6.SCHE 7.SCHA 8.JEPI 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	75	US$1.2億	0	1DFAI 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.AAPL 3.JEPI 4.WFC 5.AOR 6.SCHX 7.IEUR 8.SCHE 9.SCHA 10.FNDX
2022-12-31	75	US$1.2億	0	1SCHX 2DFAI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.AOR 6.JEPI 7.IEUR 8.SCHA 9.FNDX 10.VNQ
2022-09-30	67	US$8970.2萬	0	1AAPL 2WFC 3AOR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AOR 4.SCHX 5.SCHA 6.FNDX 7.IEUR 8.MSFT 9.AOA 10.VNQ
2022-06-30	71	US$9288.6萬	0	1AAPL 2WFC 3IEUR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.IEUR 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHA 7.FNDX 8.MSFT 9.AOA 10.UNH
2022-03-31	83	US$1.4億	0	1IEUR 2AAPL 3WFC 主要持股2022-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.WFC 4.SCHX 5.FNDX 6.AOR 7.AOA 8.SCHA 9.VNQ 10.SCHE
2021-12-31	87	US$1.5億	0	1IEUR 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IEUR 2.SCHX 3.AAPL 4.WFC 5.SCHA 6.AOA 7.VNQ 8.AOR 9.SCHE 10.MSFT

本季持股變動

Consilium Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Abbott Laboratories (ABT).

Consilium Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+2.4%	+34.12%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+1550.00%	加碼
3	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+1.6%	+32.15%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+110.68%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+10.03%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+34.25%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+93.63%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.41%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+8.59%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+15.63%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+56.55%	加碼
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	+9.65%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+17.43%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+15.51%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+27.26%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.67%	加碼
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+43.57%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+43.53%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+11.82%	加碼
20	C	Citigroup INC	0%	+16.78%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.25%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-18.67%	減碼
23	TT	Trane Technologies plc	-0.2%	-1.71%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-11.83%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-31.12%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+9.41%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	+11.54%	加碼
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.4%	-16.90%	減碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-5.34%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.63%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-1.5%	-7.16%	減碼
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.9%	-90.68%	減碼
33	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
34	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
39	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
40	KEY	Keycorp	—	NEW	新建倉
41	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
43	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
44	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Consilium Wealth Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Consilium Wealth Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Consilium Wealth Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$3345.1萬 (11.4%) 2. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$2715.0萬 (9.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1964.2萬 (6.7%) 4. Trane Technologies plc (TT) — US$1855.7萬 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1276.9萬 (4.4%)

Consilium Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Abbott Laboratories (ABT)

Consilium Wealth Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Consilium Wealth Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.1% • Financials: 18.2% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 9.2% • Health Care: 6.3% • Consumer Discretionary: 6.1%

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Consilium Wealth Advisory, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001904906

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Consilium Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 22.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+34.1%　US$905.3萬
減碼 IWM
-90.7%　-US$498.9萬
加碼 GLD
+1550.0%　US$529.6萬
加碼 AOR
+32.1%　US$639.4萬
減碼 WFC
-7.2%　-US$320.9萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$152.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	11.41%	+2.41%	+34.12%
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	9.26%	+1.60%	+32.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.70%	-0.26%	+11.54%
4	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	6.33%	-0.18%	-1.71%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	—	+7.43%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.20%	-1.52%	-7.16%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.67%	—	+4.00%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.93%	-0.59%	-5.34%
9	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.72%	—	+2.52%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.71%	—	+2.57%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.52%	—	+10.44%
12	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	2.12%	—	+4.08%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.74%	+4.63%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.94%	—	+14.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.91%	+1.79%	+1550.00%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+2.10%
17	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+9.65%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	+0.11%	+27.26%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.21%	+9.41%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	—	+15.43%
21	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.24%	-0.38%	-16.90%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	—	+10.77%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.17%	+15.63%
24	GE	General Electric	股票-工業	1.05%	—	+9.80%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+5.60%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.01%	+0.27%	+10.03%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.84%	+0.27%	+34.25%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	+0.20%	+8.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.01%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.68%	+0.05%	+11.82%
31	C	Citigroup INC	股票-金融	0.68%	+0.03%	+16.78%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.12%	+15.51%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	+19.03%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.32%	+110.68%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.21%	+30.41%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+7.94%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.50%	+0.14%	+17.43%
38	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.50%	—	+0.43%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.49%	+0.26%	+93.63%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.09%	+10.67%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.17%	+56.55%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	+0.07%	+43.53%
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+43.57%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.34%	—	-2.86%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+27.05%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.32%	—	+1.30%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.30%	—	+15.28%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.86%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.27
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.9億	22	1DFAI 2AOR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AOR 3.AAPL 4.TT 5.NVDA 6.WFC 7.VTI 8.SCHX 9.IEUR 10.BIV
2025-12-31	94	US$2.7億	13	1DFAI 2AOR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AOR 3.AAPL 4.TT 5.WFC 6.NVDA 7.VTI 8.SCHX 9.IEUR 10.BIV
2025-09-30	95	US$2.6億	38	1DFAI 2AOR 3TT 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.AOR 3.TT 4.AAPL 5.WFC 6.NVDA 7.VTI 8.SCHX 9.MSFT 10.BIV
2025-06-30	95	US$2.4億	0	1TT 2AOR 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.TT 2.AOR 3.DFAI 4.AAPL 5.WFC 6.NVDA 7.VTI 8.SCHX 9.MSFT 10.IEUR
2025-03-31	88	US$2.0億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.VTI 6.SCHX 7.NVDA 8.BIV 9.GLD 10.IEUR
2024-12-31	87	US$2.1億	0	1AAPL 2AOR 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AOR 3.DFAI 4.WFC 5.NVDA 6.SCHX 7.VTI 8.MSFT 9.BIV 10.IEUR
2024-09-30	87	US$1.8億	0	1AOR 2AAPL 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.AOR 2.AAPL 3.DFAI 4.NVDA 5.WFC 6.SCHX 7.MSFT 8.IEUR 9.AMZN 10.AOA
2024-06-30	86	US$1.8億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.NVDA 5.WFC 6.SCHX 7.MSFT 8.SCHE 9.IEUR 10.AMZN
2024-03-31	83	US$1.8億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.NVDA 6.SCHX 7.IEUR 8.MSFT 9.SCHE 10.SCHA
2023-12-31	85	US$1.7億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.SCHA 6.SCHX 7.SCHE 8.IEUR 9.AOM 10.MSFT
2023-09-30	83	US$1.4億	0	1AOR 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AOR 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.SCHE 6.SCHX 7.SCHA 8.JEPI 9.MSFT 10.AOM
2023-06-30	81	US$1.4億	0	1AOR 2AAPL 3DFAI 主要持股2023-06-30 1.AOR 2.AAPL 3.DFAI 4.WFC 5.SCHX 6.SCHE 7.SCHA 8.JEPI 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	75	US$1.2億	0	1DFAI 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.AAPL 3.JEPI 4.WFC 5.AOR 6.SCHX 7.IEUR 8.SCHE 9.SCHA 10.FNDX
2022-12-31	75	US$1.2億	0	1SCHX 2DFAI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.DFAI 3.AAPL 4.WFC 5.AOR 6.JEPI 7.IEUR 8.SCHA 9.FNDX 10.VNQ
2022-09-30	67	US$8970.2萬	0	1AAPL 2WFC 3AOR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AOR 4.SCHX 5.SCHA 6.FNDX 7.IEUR 8.MSFT 9.AOA 10.VNQ
2022-06-30	71	US$9288.6萬	0	1AAPL 2WFC 3IEUR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.IEUR 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHA 7.FNDX 8.MSFT 9.AOA 10.UNH
2022-03-31	83	US$1.4億	0	1IEUR 2AAPL 3WFC 主要持股2022-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.WFC 4.SCHX 5.FNDX 6.AOR 7.AOA 8.SCHA 9.VNQ 10.SCHE
2021-12-31	87	US$1.5億	0	1IEUR 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IEUR 2.SCHX 3.AAPL 4.WFC 5.SCHA 6.AOA 7.VNQ 8.AOR 9.SCHE 10.MSFT

本季持股變動

Consilium Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+2.4%	+34.12%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+1550.00%	加碼
3	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+1.6%	+32.15%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+110.68%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+10.03%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+34.25%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+93.63%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.41%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+8.59%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+15.63%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+56.55%	加碼
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	+9.65%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+17.43%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+15.51%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+27.26%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.67%	加碼
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+43.57%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+43.53%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+11.82%	加碼
20	C	Citigroup INC	0%	+16.78%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.25%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-18.67%	減碼
23	TT	Trane Technologies plc	-0.2%	-1.71%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-11.83%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-31.12%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+9.41%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	+11.54%	加碼
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.4%	-16.90%	減碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-5.34%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.63%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-1.5%	-7.16%	減碼
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.9%	-90.68%	減碼
33	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
34	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
39	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
40	KEY	Keycorp	—	NEW	新建倉
41	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
43	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
44	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看