Montgomery Investment Management INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001272544

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.31
持倉穩定性: 19.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.34

Montgomery Investment Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 URI
+0.3%　-US$267.1萬
加碼 COP
+0.5%　US$364.0萬
減碼 IBM
+0.5%　-US$195.9萬
減碼 VSEC
-10.7%　-US$112.4萬
加碼 VLO
+1.0%　US$256.8萬
加碼 CF
-0.4%　US$253.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	URI	United Rentals INC	股票-工業	8.46%	-1.42%	+0.28%
2	VSEC	Vse CORP	股票-工業	7.78%	-0.83%	-10.71%
3	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.99%	-0.66%	-0.24%
4	DE	Deere & Co	股票-工業	4.86%	+0.64%	+0.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.25%	-0.53%	+0.41%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	4.22%	+1.08%	+0.48%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.46%	+0.51%	—
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.46%	+0.18%	+10.77%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.10%	-0.88%	+0.54%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.05%	+0.68%	+0.00%
11	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.00%	+0.61%	+0.68%
12	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.97%	-0.49%	—
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.52%	+0.79%	+1.01%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.41%	+0.60%	-0.51%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	2.27%	+0.21%	+0.67%
16	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	2.15%	+0.79%	-0.41%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.05%	-0.37%	+0.74%
18	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	1.98%	-0.49%	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.80%	+0.14%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.50%	+5.15%
21	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	1.59%	-0.35%	-2.47%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.51%	+0.16%	+0.01%
23	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.31%	-0.41%	—
24	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.27%	+0.37%	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.02%	—	—
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.35%	-18.39%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.97%	—	—
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.90%	-0.48%	—
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.83%	+0.08%	—
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.82%	+0.10%	+1.83%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.81%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.74%	—	—
33	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	—
35	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.19%	+4.07%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	-0.14%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	—
38	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.45%	—	-0.34%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.44%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
41	LGIH	Lgi Homes INC	股票-其他	0.41%	-0.09%	-6.66%
42	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.40%	+0.08%	-5.23%
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.40%	+0.05%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.08%
45	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.35%	-0.13%	-11.45%
46	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	0.35%	—	—
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.02%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.33%	+0.05%	—
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.32%	—	—

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -14.2%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.11
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.35
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9億	19	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2026-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.COP 7.CAT 8.SGOV 9.IBM 10.CVX
2025-12-31	96	US$2.8億	9	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.DE 6.IBM 7.NVR 8.SGOV 9.COP 10.CAT
2025-09-30	97	US$2.8億	20	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-09-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.IBM 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-06-30	95	US$2.6億	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.IBM 6.NVR 7.AAPL 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-03-31	93	US$2.5億	100	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.NVR 7.COP 8.IBM 9.LEN 10.CVX
2024-12-31	89	US$2.5億	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.COP 8.LEN 9.IBM 10.LEN-B
2024-09-30	91	US$2.8億	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-09-30 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.LEN 6.AAPL 7.DE 8.LEN-B 9.COP 10.GIS
2024-06-30	91	US$2.5億	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.NVR 5.AAPL 6.COP 7.LEN 8.DE 9.FANG 10.LEN-B
2024-03-31	88	US$2.6億	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-03-31 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.COP 6.LEN 7.DE 8.LEN-B 9.AAPL 10.FANG
2023-12-31	142	US$3.3億	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-12-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.LEN-B 5.COP 6.VSEC 7.LEN 8.DE 9.LGIH 10.AAPL
2023-09-30	142	US$2.9億	0	1URI 2NVR 3COP 主要持股2023-09-30 1.URI 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.DE 6.LEN-B 7.VSEC 8.AAPL 9.CVX 10.LEN
2023-06-30	144	US$3.0億	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-06-30 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.COP 5.DE 6.LGIH 7.LEN-B 8.AAPL 9.VSEC 10.LEN
2023-03-31	136	US$2.8億	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-03-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.DE 5.COP 6.LGIH 7.GIS 8.AAPL 9.CVX 10.LEN-B
2022-12-31	134	US$2.8億	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.CVX 7.GIS 8.VSEC 9.LGIH 10.LEN-B
2022-09-30	134	US$2.4億	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.CF 10.LGIH
2022-06-30	128	US$2.5億	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.COP 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.LGIH 10.VSEC
2022-03-31	135	US$2.9億	0	1TFC 2URI 3DE 主要持股2022-03-31 1.TFC 2.URI 3.DE 4.NVR 5.COP 6.AAPL 7.CVX 8.VSEC 9.LGIH 10.FCX
2021-12-31	138	US$3.0億	0	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2021-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.VSEC 6.AAPL 7.DE 8.LEN 9.LEN-B 10.COP
2021-09-30	133	US$2.7億	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-09-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.VSEC 7.AAPL 8.LEN 9.COP 10.LEN-B
2021-06-30	132	US$2.7億	98	1TFC 2URI 3LGIH 主要持股2021-06-30 1.TFC 2.URI 3.LGIH 4.NVR 5.DE 6.VSEC 7.LEN 8.LEN-B 9.AAPL 10.GIS
2021-03-31	130	US$2.6億	19	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-03-31 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.LEN 7.LEN-B 8.VSEC 9.GIS 10.AAPL
2020-12-31	129	US$2.2億	16	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2020-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.DE 6.AAPL 7.VSEC 8.GIS 9.IBM 10.LEN
2020-09-30	127	US$1.9億	16	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-09-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.URI 5.GIS 6.LEN 7.AAPL 8.IBM 9.DE 10.LEN-B
2020-06-30	133	US$1.8億	25	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-06-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.GIS 5.URI 6.IBM 7.LEN 8.VSEC 9.AAPL 10.CVX
2020-03-31	151	US$1.5億	47	1TFC 2NVR 3GIS 主要持股2020-03-31 1.TFC 2.NVR 3.GIS 4.IBM 5.URI 6.CVX 7.LEN 8.LGIH 9.DE 10.AAPL
2019-12-31	157	US$2.4億	34	1TFC 2GIS 3NVR 主要持股2019-12-31 1.TFC 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.URI 6.COP 7.VSEC 8.CVX 9.PSX 10.LEN
2019-09-30	163	US$2.3億	14	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.VSEC 7.LGIH 8.COP 9.LEN 10.PSX
2019-06-30	160	US$2.3億	9	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.COP 7.APC3EUR 8.LGIH 9.VSEC 10.LEN
2019-03-31	160	US$2.2億	14	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2019-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.NVR 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.LEN 9.PSX 10.DE
2018-12-31	160	US$2.0億	22	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.PSX 9.DE 10.LEN
2018-09-30	164	US$2.4億	11	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2018-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.COP 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.VSEC 9.APC3EUR 10.LEN
2018-06-30	163	US$2.4億	10	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.VSEC 5.IBM 6.COP 7.CVX 8.APC3EUR 9.PSX 10.LEN
2018-03-31	163	US$2.4億	18	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2018-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.LEN 9.PSX 10.BAC
2017-12-31	161	US$2.5億	13	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2017-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.VSEC 6.128195 7.CVX 8.COP 9.PSX 10.LGIH
2017-09-30	164	US$2.3億	12	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2017-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.128195 9.PSX 10.BAC
2017-06-30	164	US$2.2億	17	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.128195 8.TMK 9.COP 10.PSX
2017-03-31	168	US$2.3億	10	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.CVX 6.NVR 7.APC3EUR 8.BAC 9.128195 10.COP
2016-12-31	170	US$2.3億	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.COP 8.BAC 9.9990302D 10.NVR
2016-09-30	174	US$2.1億	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.9990302D 8.NVR 9.128195 10.PSX
2016-06-30	167	US$2.1億	21	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.NVR 7.APC3EUR 8.COP 9.9990302D 10.128195
2016-03-31	153	US$1.7億	11	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.COP 9.9990302D 10.APC3EUR
2015-12-31	154	US$1.8億	20	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.NVR 7.CVX 8.PSX 9.128195 10.APC3EUR
2015-09-30	146	US$1.7億	22	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.NVR 7.PSX 8.CVX 9.783764 10.VSEC
2015-06-30	144	US$2.0億	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.CVX 7.VSEC 8.9990302D 9.PSX 10.CF
2015-03-31	145	US$2.0億	10	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.9990302D 9.PSX 10.HPE
2014-12-31	145	US$2.1億	39	1GIS 2BBTUSD 3VSEC 主要持股2014-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.VSEC 4.IBM 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.HPE 9.9990302D 10.NVR
2014-09-30	70	US$1.4億	15	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.APC3EUR 8.CVX 9.HPE 10.FCX
2014-06-30	65	US$1.3億	12	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.CVX 8.APC3EUR 9.FCX 10.HPE
2014-03-31	64	US$1.2億	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.APC3EUR 8.FCX 9.MDU 10.HPE
2013-12-31	64	US$1.2億	42	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2013-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.FCX 8.APC3EUR 9.MDU 10.PSX
2013-09-30	76	US$1.8億	8	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-09-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.COP 5.CVX 6.APC3EUR 7.FCX 8.9990302D 9.RYN 10.MDU
2013-06-30	79	US$1.8億	0	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-06-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.CVX 5.COP 6.APC3EUR 7.RYN 8.9990302D 9.MDU 10.FCX

本季持股變動

Montgomery Investment Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Ies Holdings INC (IESC); 新建倉: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Montgomery Investment Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+1.1%	+0.48%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+1.01%	加碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.8%	-0.41%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.00%	加碼
5	DE	Deere & Co	+0.6%	+0.36%	加碼
6	FANG	Diamondback Energy INC	+0.6%	+0.68%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.6%	-0.51%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不變
9	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	不變
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.67%	加碼
11	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+4.07%	加碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+10.77%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
15	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+1.83%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
17	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	-5.23%	減碼
18	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+11.11%	加碼
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	—	不變
20	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	+17.48%	加碼
21	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+14.14%	加碼
22	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+13.02%	加碼
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不變
25	SLB	Slb LTD	+0.1%	+10.06%	加碼
26	LGIH	Lgi Homes INC	-0.1%	-6.66%	減碼
27	HPQ	Hp INC	-0.1%	-11.45%	減碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-18.39%	減碼
30	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.4%	-2.47%	減碼
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.74%	加碼
32	GIS	General Mills INC	-0.4%	—	不變
33	NOW	Servicenow INC	-0.5%	—	不變
34	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	—	不變
35	NVR	Nvr INC	-0.5%	—	不變
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.15%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加碼
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	-0.24%	減碼
39	VSEC	Vse CORP	-0.8%	-10.71%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.9%	+0.54%	加碼
41	URI	United Rentals INC	-1.4%	+0.28%	加碼
42	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
44	IESC	Ies Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
49	REPX	Riley Exploration Permian In	—	NEW	新建倉
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montgomery Investment Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Montgomery Investment Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Montgomery Investment Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Montgomery Investment Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. United Rentals INC (URI) — US$2479.3萬 (8.5%) 2. Vse CORP (VSEC) — US$2280.6萬 (7.8%) 3. Truist Financial CORP (TFC) — US$1462.4萬 (5.0%) 4. Deere & Co (DE) — US$1424.0萬 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1245.6萬 (4.3%)

Montgomery Investment Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Montgomery Investment Management INC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Ies Holdings INC (IESC); 新建倉: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Montgomery Investment Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Montgomery Investment Management INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.2% • Energy: 24.4% • Industrials: 22.3% • Health Care: 11.5% • Materials: 5.1% • Financials: 5.0%

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資料過舊，未更新

集中度5.9

持倉穩定性0.0

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First Community Trust NA

CIK 0001130344

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集中度33.7

持倉穩定性55.5

產業集中度91.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Eastover Investment Advisors LLC

CIK 0001472800

申報總市值

US$2.5億

49 stks

2026-06-30

集中度15.5

持倉穩定性14.4

產業集中度45.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 United Rentals INC

查看詳情

Montgomery Investment Management INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001272544

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.31
持倉穩定性: 19.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 URI
+0.3%　-US$267.1萬
加碼 COP
+0.5%　US$364.0萬
減碼 IBM
+0.5%　-US$195.9萬
減碼 VSEC
-10.7%　-US$112.4萬
加碼 VLO
+1.0%　US$256.8萬
加碼 CF
-0.4%　US$253.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	URI	United Rentals INC	股票-工業	8.46%	-1.42%	+0.28%
2	VSEC	Vse CORP	股票-工業	7.78%	-0.83%	-10.71%
3	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.99%	-0.66%	-0.24%
4	DE	Deere & Co	股票-工業	4.86%	+0.64%	+0.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.25%	-0.53%	+0.41%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	4.22%	+1.08%	+0.48%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.46%	+0.51%	—
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.46%	+0.18%	+10.77%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.10%	-0.88%	+0.54%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.05%	+0.68%	+0.00%
11	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.00%	+0.61%	+0.68%
12	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.97%	-0.49%	—
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.52%	+0.79%	+1.01%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.41%	+0.60%	-0.51%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	2.27%	+0.21%	+0.67%
16	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	2.15%	+0.79%	-0.41%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.05%	-0.37%	+0.74%
18	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	1.98%	-0.49%	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.80%	+0.14%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.50%	+5.15%
21	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	1.59%	-0.35%	-2.47%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.51%	+0.16%	+0.01%
23	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.31%	-0.41%	—
24	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.27%	+0.37%	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.02%	—	—
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.35%	-18.39%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.97%	—	—
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.90%	-0.48%	—
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.83%	+0.08%	—
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.82%	+0.10%	+1.83%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.81%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.74%	—	—
33	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	—
35	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.19%	+4.07%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	-0.14%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	—
38	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.45%	—	-0.34%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.44%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
41	LGIH	Lgi Homes INC	股票-其他	0.41%	-0.09%	-6.66%
42	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.40%	+0.08%	-5.23%
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.40%	+0.05%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.08%
45	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.35%	-0.13%	-11.45%
46	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	0.35%	—	—
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.02%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.33%	+0.05%	—
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.32%	—	—

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -14.2%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.11
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.35
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9億	19	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2026-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.COP 7.CAT 8.SGOV 9.IBM 10.CVX
2025-12-31	96	US$2.8億	9	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.DE 6.IBM 7.NVR 8.SGOV 9.COP 10.CAT
2025-09-30	97	US$2.8億	20	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-09-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.IBM 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-06-30	95	US$2.6億	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.IBM 6.NVR 7.AAPL 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-03-31	93	US$2.5億	100	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.NVR 7.COP 8.IBM 9.LEN 10.CVX
2024-12-31	89	US$2.5億	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.COP 8.LEN 9.IBM 10.LEN-B
2024-09-30	91	US$2.8億	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-09-30 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.LEN 6.AAPL 7.DE 8.LEN-B 9.COP 10.GIS
2024-06-30	91	US$2.5億	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.NVR 5.AAPL 6.COP 7.LEN 8.DE 9.FANG 10.LEN-B
2024-03-31	88	US$2.6億	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-03-31 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.COP 6.LEN 7.DE 8.LEN-B 9.AAPL 10.FANG
2023-12-31	142	US$3.3億	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-12-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.LEN-B 5.COP 6.VSEC 7.LEN 8.DE 9.LGIH 10.AAPL
2023-09-30	142	US$2.9億	0	1URI 2NVR 3COP 主要持股2023-09-30 1.URI 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.DE 6.LEN-B 7.VSEC 8.AAPL 9.CVX 10.LEN
2023-06-30	144	US$3.0億	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-06-30 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.COP 5.DE 6.LGIH 7.LEN-B 8.AAPL 9.VSEC 10.LEN
2023-03-31	136	US$2.8億	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-03-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.DE 5.COP 6.LGIH 7.GIS 8.AAPL 9.CVX 10.LEN-B
2022-12-31	134	US$2.8億	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.CVX 7.GIS 8.VSEC 9.LGIH 10.LEN-B
2022-09-30	134	US$2.4億	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.CF 10.LGIH
2022-06-30	128	US$2.5億	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.COP 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.LGIH 10.VSEC
2022-03-31	135	US$2.9億	0	1TFC 2URI 3DE 主要持股2022-03-31 1.TFC 2.URI 3.DE 4.NVR 5.COP 6.AAPL 7.CVX 8.VSEC 9.LGIH 10.FCX
2021-12-31	138	US$3.0億	0	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2021-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.VSEC 6.AAPL 7.DE 8.LEN 9.LEN-B 10.COP
2021-09-30	133	US$2.7億	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-09-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.VSEC 7.AAPL 8.LEN 9.COP 10.LEN-B
2021-06-30	132	US$2.7億	98	1TFC 2URI 3LGIH 主要持股2021-06-30 1.TFC 2.URI 3.LGIH 4.NVR 5.DE 6.VSEC 7.LEN 8.LEN-B 9.AAPL 10.GIS
2021-03-31	130	US$2.6億	19	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-03-31 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.LEN 7.LEN-B 8.VSEC 9.GIS 10.AAPL
2020-12-31	129	US$2.2億	16	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2020-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.DE 6.AAPL 7.VSEC 8.GIS 9.IBM 10.LEN
2020-09-30	127	US$1.9億	16	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-09-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.URI 5.GIS 6.LEN 7.AAPL 8.IBM 9.DE 10.LEN-B
2020-06-30	133	US$1.8億	25	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-06-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.GIS 5.URI 6.IBM 7.LEN 8.VSEC 9.AAPL 10.CVX
2020-03-31	151	US$1.5億	47	1TFC 2NVR 3GIS 主要持股2020-03-31 1.TFC 2.NVR 3.GIS 4.IBM 5.URI 6.CVX 7.LEN 8.LGIH 9.DE 10.AAPL
2019-12-31	157	US$2.4億	34	1TFC 2GIS 3NVR 主要持股2019-12-31 1.TFC 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.URI 6.COP 7.VSEC 8.CVX 9.PSX 10.LEN
2019-09-30	163	US$2.3億	14	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.VSEC 7.LGIH 8.COP 9.LEN 10.PSX
2019-06-30	160	US$2.3億	9	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.COP 7.APC3EUR 8.LGIH 9.VSEC 10.LEN
2019-03-31	160	US$2.2億	14	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2019-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.NVR 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.LEN 9.PSX 10.DE
2018-12-31	160	US$2.0億	22	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.PSX 9.DE 10.LEN
2018-09-30	164	US$2.4億	11	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2018-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.COP 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.VSEC 9.APC3EUR 10.LEN
2018-06-30	163	US$2.4億	10	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.VSEC 5.IBM 6.COP 7.CVX 8.APC3EUR 9.PSX 10.LEN
2018-03-31	163	US$2.4億	18	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2018-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.LEN 9.PSX 10.BAC
2017-12-31	161	US$2.5億	13	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2017-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.VSEC 6.128195 7.CVX 8.COP 9.PSX 10.LGIH
2017-09-30	164	US$2.3億	12	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2017-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.128195 9.PSX 10.BAC
2017-06-30	164	US$2.2億	17	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.128195 8.TMK 9.COP 10.PSX
2017-03-31	168	US$2.3億	10	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.CVX 6.NVR 7.APC3EUR 8.BAC 9.128195 10.COP
2016-12-31	170	US$2.3億	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.COP 8.BAC 9.9990302D 10.NVR
2016-09-30	174	US$2.1億	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.9990302D 8.NVR 9.128195 10.PSX
2016-06-30	167	US$2.1億	21	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.NVR 7.APC3EUR 8.COP 9.9990302D 10.128195
2016-03-31	153	US$1.7億	11	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.COP 9.9990302D 10.APC3EUR
2015-12-31	154	US$1.8億	20	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.NVR 7.CVX 8.PSX 9.128195 10.APC3EUR
2015-09-30	146	US$1.7億	22	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.NVR 7.PSX 8.CVX 9.783764 10.VSEC
2015-06-30	144	US$2.0億	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.CVX 7.VSEC 8.9990302D 9.PSX 10.CF
2015-03-31	145	US$2.0億	10	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.9990302D 9.PSX 10.HPE
2014-12-31	145	US$2.1億	39	1GIS 2BBTUSD 3VSEC 主要持股2014-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.VSEC 4.IBM 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.HPE 9.9990302D 10.NVR
2014-09-30	70	US$1.4億	15	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.APC3EUR 8.CVX 9.HPE 10.FCX
2014-06-30	65	US$1.3億	12	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.CVX 8.APC3EUR 9.FCX 10.HPE
2014-03-31	64	US$1.2億	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.APC3EUR 8.FCX 9.MDU 10.HPE
2013-12-31	64	US$1.2億	42	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2013-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.FCX 8.APC3EUR 9.MDU 10.PSX
2013-09-30	76	US$1.8億	8	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-09-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.COP 5.CVX 6.APC3EUR 7.FCX 8.9990302D 9.RYN 10.MDU
2013-06-30	79	US$1.8億	0	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-06-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.CVX 5.COP 6.APC3EUR 7.RYN 8.9990302D 9.MDU 10.FCX

本季持股變動

Montgomery Investment Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+1.1%	+0.48%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+1.01%	加碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.8%	-0.41%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.00%	加碼
5	DE	Deere & Co	+0.6%	+0.36%	加碼
6	FANG	Diamondback Energy INC	+0.6%	+0.68%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.6%	-0.51%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不變
9	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	不變
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.67%	加碼
11	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+4.07%	加碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+10.77%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
15	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+1.83%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
17	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	-5.23%	減碼
18	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+11.11%	加碼
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	—	不變
20	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	+17.48%	加碼
21	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+14.14%	加碼
22	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+13.02%	加碼
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不變
25	SLB	Slb LTD	+0.1%	+10.06%	加碼
26	LGIH	Lgi Homes INC	-0.1%	-6.66%	減碼
27	HPQ	Hp INC	-0.1%	-11.45%	減碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-18.39%	減碼
30	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.4%	-2.47%	減碼
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.74%	加碼
32	GIS	General Mills INC	-0.4%	—	不變
33	NOW	Servicenow INC	-0.5%	—	不變
34	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	—	不變
35	NVR	Nvr INC	-0.5%	—	不變
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.15%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加碼
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	-0.24%	減碼
39	VSEC	Vse CORP	-0.8%	-10.71%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.9%	+0.54%	加碼
41	URI	United Rentals INC	-1.4%	+0.28%	加碼
42	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
44	IESC	Ies Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
49	REPX	Riley Exploration Permian In	—	NEW	新建倉
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看