Vise Technologies, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001812090

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$50.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1447

Vise Technologies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1447 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$50.9億，季度換手率為 0.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.74
持倉穩定性: 0.24
動能／逆勢: 50
產業集中度: 67.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.8

Vise Technologies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 84 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1447 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DUSB
0.0%　US$0.0
清倉 AZNN
清倉 FYBR
清倉 AMCR
清倉 EXK
清倉 62C

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.91%	—	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	—	—
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.55%	—	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	—	—
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.14%	—	—
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.05%	—	—
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	—	—
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.72%	—	—
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.71%	—	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.39%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	—	—
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.16%	+0.01%	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.96%	—	—
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	—
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.77%	—	—
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.72%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	—	—
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	—	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
29	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.59%	—	—
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	—
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.57%	—	—
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.56%	—	—
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	—
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	—
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	—
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.44%	—	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	—
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.39%	—	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	—	—
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 1,447

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.02
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1447	US$50.9億	0	1DFUS 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.NVDA 3.AAPL 4.DFAI 5.MSFT 6.DFSD 7.DFCF 8.DFLV 9.DFAS 10.DFAE
2025-12-31	1461	US$51.0億	66	1DFUS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.NVDA 3.AAPL 4.DFAI 5.MSFT 6.DFSD 7.DFCF 8.DFLV 9.DFAS 10.DFAE
2025-09-30	1181	US$26.9億	0	1DFUS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.DFAI 10.DFSD
2025-06-30	1046	US$24.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.AVGO 10.VCIT
2024-12-31	816	US$12.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.VCIT 6.META 7.GOOGL 8.VGIT 9.BNDX 10.VWO
2024-09-30	588	US$7.9億	0	1MSFT 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VCIT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.BNDX 7.VGIT 8.META 9.SCHC 10.VWO
2024-06-30	423	US$5.7億	0	1VCIT 2BNDX 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.BNDX 3.VGIT 4.NVDA 5.VGSH 6.SCHC 7.MSFT 8.AAPL 9.MBB 10.VWO
2024-03-31	378	US$5.1億	0	1VCIT 2VGIT 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.BNDX 4.NVDA 5.VGSH 6.SCHC 7.MSFT 8.MBB 9.META 10.AMZN
2023-12-31	349	US$4.6億	0	1VCIT 2VGIT 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.VGIT 3.BNDX 4.VGSH 5.SCHC 6.MBB 7.AAPL 8.MSFT 9.VCSH 10.META
2023-09-30	331	US$4.1億	0	1VCIT 2VGIT 3SCHC 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.VGIT 3.SCHC 4.VGSH 5.BNDX 6.MBB 7.VCSH 8.VWO 9.AAPL 10.BCI
2023-06-30	339	US$4.1億	0	1VCIT 2VGIT 3SCHC 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.VGIT 3.SCHC 4.VGSH 5.MBB 6.VCSH 7.BNDX 8.VWO 9.AAPL 10.BCI
2023-03-31	330	US$3.8億	0	1VCIT 2VGIT 3SCHC 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.SCHC 4.VGSH 5.VWO 6.VCSH 7.MBB 8.BNDX 9.AAPL 10.BCI
2022-12-31	327	US$3.2億	0	1SCHC 2VCIT 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.SCHC 2.VCIT 3.VGIT 4.VWO 5.VGSH 6.BNDX 7.BCI 8.VCSH 9.MBB 10.SCHH
2022-09-30	297	US$2.7億	0	1SCHC 2VCIT 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.SCHC 2.VCIT 3.VGSH 4.VGIT 5.VWO 6.VCSH 7.BNDX 8.BCI 9.SCHH 10.MBB
2022-06-30	291	US$2.6億	0	1SCHC 2VGIT 3VCIT 主要持股2022-06-30 1.SCHC 2.VGIT 3.VCIT 4.VWO 5.BCI 6.BNDX 7.SCHH 8.VGSH 9.VCSH 10.MBB
2022-03-31	251	US$2.7億	0	1IEFA 2SCHC 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.SCHC 3.VCIT 4.VWO 5.IEF 6.VGIT 7.BCI 8.BNDX 9.UPS 10.SHV
2021-12-31	136	US$3.7億	0	1IEFA 2IEF 3SHV 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IEF 3.SHV 4.IWM 5.LQD 6.ACN 7.LOW 8.COST 9.DG 10.HD

本季持股變動

Vise Technologies, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Piper Sandler Cos (62C).

Vise Technologies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	—	不變
2	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	—	不變
3	APA	Apa CORP	—	—	不變
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	—	不變
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不變
6	NRG	Nrg Energy INC	—	—	不變
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不變
8	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	—	不變
9	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	—	不變
10	DDS	Dillards Inc-cl A	—	—	不變
11	PFSI	Pennymac Financial Services	—	—	不變
12	CSTM	Constellium SE	—	—	不變
13	EQH	Equitable Holdings INC	—	—	不變
14	TTEK	Tetra Tech INC	—	—	不變
15	NEM	Newmont CORP	—	—	不變
16	SSP	Ew Scripps Co/the-a	—	—	不變
17	EHC	Encompass Health CORP	—	—	不變
18	BTI	British American Tob-sp Adr	—	—	不變
19	BRO	Brown & Brown INC	—	—	不變
20	FITB	Fifth Third Bancorp	—	—	不變
21	BE	Bloom Energy Corp- A	—	—	不變
22	HEI	Heico CORP	—	—	不變
23	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不變
24	ADT	Adt INC	—	—	不變
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
26	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不變
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
28	CTAS	Cintas CORP	—	—	不變
29	FMHI	First Trust Municipal High I	—	—	不變
30	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	—	不變
31	NTRS	Northern Trust CORP	—	—	不變
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	—	不變
33	PB	Prosperity Bancshares INC	—	—	不變
34	JEF	Jefferies Financial Group In	—	—	不變
35	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	—	不變
36	IDV	Ishares International Select	—	—	不變
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
39	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
40	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
41	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
42	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清倉
43	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
44	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
49	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
50	AGL	agilon health, inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vise Technologies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vise Technologies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$50.9億，分佈在 1447 個已申報部位之中。

Vise Technologies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vise Technologies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.5億 (6.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (2.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.4億 (2.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.3億 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (2.2%)

Vise Technologies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vise Technologies, Inc. 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Piper Sandler Cos (62C)

Vise Technologies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vise Technologies, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.2% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 5.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Nicholas Company, INC.

CIK 0000903949

申報總市值

US$51.0億

203 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Meadow Creek Investment Management LLC

CIK 0001695508

申報總市值

US$50.9億

1,363 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Cannell & Spears LLC

CIK 0001426319

申報總市值

US$51.0億

420 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Prudential Financial INC

CIK 0001137774

申報總市值

US$812.1億

3,576 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性25.1

產業集中度45.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

First National Advisers, LLC

CIK 0001941030

申報總市值

US$6.8億

261 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性26.5

產業集中度46.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Vise Technologies, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001812090

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$50.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1447

Vise Technologies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1447 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$50.9億，季度換手率為 0.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.74
持倉穩定性: 0.24
動能／逆勢: 50
產業集中度: 67.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DUSB
0.0%　US$0.0
清倉 AZNN
清倉 FYBR
清倉 AMCR
清倉 EXK
清倉 62C

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.91%	—	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	—	—
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.55%	—	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	—	—
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.14%	—	—
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.05%	—	—
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	—	—
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.72%	—	—
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.71%	—	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.39%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	—	—
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.16%	+0.01%	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.96%	—	—
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	—
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.77%	—	—
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.72%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	—	—
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	—	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
29	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.59%	—	—
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	—
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.57%	—	—
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.56%	—	—
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	—
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	—
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	—
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.44%	—	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	—
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.39%	—	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	—	—
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 1,447

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.02
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1447	US$50.9億	0	1DFUS 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.NVDA 3.AAPL 4.DFAI 5.MSFT 6.DFSD 7.DFCF 8.DFLV 9.DFAS 10.DFAE
2025-12-31	1461	US$51.0億	66	1DFUS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.NVDA 3.AAPL 4.DFAI 5.MSFT 6.DFSD 7.DFCF 8.DFLV 9.DFAS 10.DFAE
2025-09-30	1181	US$26.9億	0	1DFUS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.DFAI 10.DFSD
2025-06-30	1046	US$24.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.AVGO 10.VCIT
2024-12-31	816	US$12.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.VCIT 6.META 7.GOOGL 8.VGIT 9.BNDX 10.VWO
2024-09-30	588	US$7.9億	0	1MSFT 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VCIT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.BNDX 7.VGIT 8.META 9.SCHC 10.VWO
2024-06-30	423	US$5.7億	0	1VCIT 2BNDX 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.BNDX 3.VGIT 4.NVDA 5.VGSH 6.SCHC 7.MSFT 8.AAPL 9.MBB 10.VWO
2024-03-31	378	US$5.1億	0	1VCIT 2VGIT 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.BNDX 4.NVDA 5.VGSH 6.SCHC 7.MSFT 8.MBB 9.META 10.AMZN
2023-12-31	349	US$4.6億	0	1VCIT 2VGIT 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.VGIT 3.BNDX 4.VGSH 5.SCHC 6.MBB 7.AAPL 8.MSFT 9.VCSH 10.META
2023-09-30	331	US$4.1億	0	1VCIT 2VGIT 3SCHC 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.VGIT 3.SCHC 4.VGSH 5.BNDX 6.MBB 7.VCSH 8.VWO 9.AAPL 10.BCI
2023-06-30	339	US$4.1億	0	1VCIT 2VGIT 3SCHC 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.VGIT 3.SCHC 4.VGSH 5.MBB 6.VCSH 7.BNDX 8.VWO 9.AAPL 10.BCI
2023-03-31	330	US$3.8億	0	1VCIT 2VGIT 3SCHC 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.SCHC 4.VGSH 5.VWO 6.VCSH 7.MBB 8.BNDX 9.AAPL 10.BCI
2022-12-31	327	US$3.2億	0	1SCHC 2VCIT 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.SCHC 2.VCIT 3.VGIT 4.VWO 5.VGSH 6.BNDX 7.BCI 8.VCSH 9.MBB 10.SCHH
2022-09-30	297	US$2.7億	0	1SCHC 2VCIT 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.SCHC 2.VCIT 3.VGSH 4.VGIT 5.VWO 6.VCSH 7.BNDX 8.BCI 9.SCHH 10.MBB
2022-06-30	291	US$2.6億	0	1SCHC 2VGIT 3VCIT 主要持股2022-06-30 1.SCHC 2.VGIT 3.VCIT 4.VWO 5.BCI 6.BNDX 7.SCHH 8.VGSH 9.VCSH 10.MBB
2022-03-31	251	US$2.7億	0	1IEFA 2SCHC 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.SCHC 3.VCIT 4.VWO 5.IEF 6.VGIT 7.BCI 8.BNDX 9.UPS 10.SHV
2021-12-31	136	US$3.7億	0	1IEFA 2IEF 3SHV 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IEF 3.SHV 4.IWM 5.LQD 6.ACN 7.LOW 8.COST 9.DG 10.HD

本季持股變動

Vise Technologies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	—	不變
2	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	—	不變
3	APA	Apa CORP	—	—	不變
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	—	不變
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不變
6	NRG	Nrg Energy INC	—	—	不變
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不變
8	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	—	不變
9	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	—	不變
10	DDS	Dillards Inc-cl A	—	—	不變
11	PFSI	Pennymac Financial Services	—	—	不變
12	CSTM	Constellium SE	—	—	不變
13	EQH	Equitable Holdings INC	—	—	不變
14	TTEK	Tetra Tech INC	—	—	不變
15	NEM	Newmont CORP	—	—	不變
16	SSP	Ew Scripps Co/the-a	—	—	不變
17	EHC	Encompass Health CORP	—	—	不變
18	BTI	British American Tob-sp Adr	—	—	不變
19	BRO	Brown & Brown INC	—	—	不變
20	FITB	Fifth Third Bancorp	—	—	不變
21	BE	Bloom Energy Corp- A	—	—	不變
22	HEI	Heico CORP	—	—	不變
23	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不變
24	ADT	Adt INC	—	—	不變
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
26	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不變
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
28	CTAS	Cintas CORP	—	—	不變
29	FMHI	First Trust Municipal High I	—	—	不變
30	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	—	不變
31	NTRS	Northern Trust CORP	—	—	不變
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	—	不變
33	PB	Prosperity Bancshares INC	—	—	不變
34	JEF	Jefferies Financial Group In	—	—	不變
35	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	—	不變
36	IDV	Ishares International Select	—	—	不變
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
39	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
40	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
41	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
42	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清倉
43	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
44	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
49	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
50	AGL	agilon health, inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看