Colorado Capital Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001664147

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 101

Colorado Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.4
持倉穩定性: 12.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.23

Colorado Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MGC
+4.3%　US$292.2萬
加碼 USSG
+0.6%　US$301.6萬
加碼 DFAE
+3.0%　US$203.1萬
加碼 MGV
+9.0%　US$165.7萬
減碼 IVW
-37.1%　-US$63.4萬
加碼 GOOG
-4.2%　US$174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	7.07%	+0.47%	+0.55%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.96%	-0.21%	-0.22%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.80%	+0.56%	+4.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.90%	+0.29%	-4.16%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	-2.82%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.80%	+0.41%	+3.01%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.74%	-0.26%	+1.66%
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	3.54%	+0.24%	+1.48%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	+0.09%	-1.32%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.33%	+8.99%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.69%	—	-12.05%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.12%	-0.79%
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+1.73%
14	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.28%	-0.12%	+4.16%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+0.16%	+318.42%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.13%	—	-10.91%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	-0.06%	+264.75%
18	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	1.79%	+0.17%	-2.69%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+6.08%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.70%	—	-10.22%
21	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.61%	—	-0.41%
22	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	1.61%	-0.09%	+2.93%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+0.17%	+415.09%
24	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	1.50%	—	+1.57%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.35%	+0.10%	-2.42%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	+5.46%
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.31%	—	+3.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.25%	+0.04%	-1.17%
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	—	+0.33%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.13%	-0.08%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-8.96%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-9.96%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.75%	+0.06%	-0.96%
34	✓	Guggenheim	股票-其他	0.74%	-0.17%	-13.14%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.62%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-16.42%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.30%	-37.07%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.57%	-0.13%	-7.62%
40	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+4.18%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-18.25%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.24%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.87%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	-14.56%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.11%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.26%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-5.58%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-17.96%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.21
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	101	US$2.9億	12	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.GOOG 5.DFAS 6.DFAE 7.VTIP 8.NUEM 9.AAPL 10.MGV
2026-03-31	105	US$2.7億	10	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.GOOG 7.DFAE 8.NUEM 9.AAPL 10.SPY
2025-12-31	105	US$2.7億	7	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.GOOG 7.AAPL 8.NUEM 9.SPY 10.DFAE
2025-09-30	104	US$2.6億	24	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-09-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.NUEM 7.AAPL 8.SPY 9.DFAE 10.GOOG
2025-06-30	100	US$2.3億	0	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.SPY 7.NUEM 8.AAPL 9.DFAE 10.IWF
2025-03-31	96	US$2.1億	100	1USSG 2DFAI 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.VTIP 4.DFAS 5.MGC 6.AAPL 7.SPY 8.NUEM 9.DFUV 10.IWF
2024-12-31	94	US$2.1億	0	1USSG 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.DFAS 4.AAPL 5.VTIP 6.SPY 7.MGC 8.IWF 9.DFUV 10.NUEM
2024-09-30	96	US$2.0億	0	1USSG 2DFAS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.USSG 2.DFAS 3.AAPL 4.VTIP 5.SPY 6.DFUV 7.MDY 8.NUEM 9.IWF 10.NUSC
2024-06-30	96	US$1.8億	0	1SPY 2AAPL 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.IWF 6.DFAS 7.USSG 8.SCHM 9.NUSC 10.NUEM
2024-03-31	91	US$1.7億	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.AAPL 6.IWF 7.SCHM 8.DFAS 9.NUSC 10.USSG
2023-12-31	78	US$1.5億	0	1AAPL 2VTIP 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTIP 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.DFAS 7.IWF 8.SCHM 9.NUSC 10.18383Q
2023-09-30	80	US$1.3億	0	1VTIP 2AAPL 3MDY 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.IWF 7.DFAS 8.NUSC 9.SCHM 10.18383Q
2023-06-30	76	US$1.4億	0	1AAPL 2MDY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.SPY 4.DFUV 5.VTIP 6.IWF 7.DFAS 8.18383Q 9.SCHM 10.NUSC
2023-03-31	77	US$1.3億	0	1AAPL 2MDY 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.VTIP 6.DFAS 7.18383Q 8.IWF 9.SCHM 10.FTSL
2022-12-31	75	US$1.2億	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-09-30	72	US$1.2億	0	1VTIP 2MDY 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.AAPL 6.DFAS 7.18383Q 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-06-30	79	US$1.2億	0	1VTIP 2DFUV 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.DFUV 3.MDY 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.VNQ
2022-03-31	78	US$1.4億	0	1SPY 2MDY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AAPL 4.18383Q 5.DFAS 6.VTIP 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.NUSC
2021-12-31	79	US$1.5億	0	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.DFAS 6.AAPL 7.VNQ 8.VTIP 9.SCHM 10.NUSC
2021-09-30	72	US$1.4億	0	1SPY218383Q3MDY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.18383Q 3.MDY 4.VTIP 5.IWF 6.DFAS 7.SCHM 8.NUSC 9.VNQ 10.AAPL
2021-06-30	74	US$1.5億	100	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.SCHM 6.DFAS 7.VTIP 8.VNQ 9.NUSC 10.AAPL
2021-03-31	73	US$1.4億	7	1MDY 2SPY 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.MDY 2.SPY 3.SCHM 4.IWF 5.18383Q 6.BSV 7.VTIP 8.VNQ 9.FTSL 10.73936T
2020-12-31	74	US$1.4億	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.SCHM 5.BSV 6.18383Q 7.73936T 8.AAPL 9.FTSL 10.VSS
2020-09-30	70	US$1.2億	9	1SPY 2IWF 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.BSV 4.MDY 5.SCHM 6.18383Q 7.73936T 8.FTSL 9.VCIT 10.VNQ
2020-06-30	74	US$1.1億	12	1SPY 2BSV 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BSV 3.IWF 4.MDY 5.SCHM 6.VCIT 7.73936T 8.FTSL 9.18383Q 10.VNQ
2020-03-31	75	US$1.1億	30	1BSV 2SPY 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.SPY 3.SCHM 4.VCIT 5.IWF 6.VSS 7.MDY 8.73936T 9.18383Q 10.FTSL
2019-12-31	83	US$1.4億	7	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VTV 5.SCHM 6.IWF 7.VCIT 8.BSV 9.18383Q 10.73936T
2019-09-30	79	US$1.3億	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.BSV 7.SCHM 8.IWF 9.18383Q 10.73936T
2019-06-30	83	US$1.3億	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.BSV 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.18383Q 10.VNQ
2019-03-31	83	US$1.3億	13	1SPY 2MDY 3BSV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MDY 3.BSV 4.VSS 5.VCIT 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.MUB
2018-12-31	83	US$1.2億	22	1BSV 2VCIT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VCIT 3.SPY 4.MDY 5.VTV 6.VSS 7.IWF 8.MUB 9.FTSL 10.VNQ
2018-09-30	87	US$1.4億	11	1BSV 2VTV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VTV 3.MDY 4.SPY 5.VSS 6.IWF 7.VCIT 8.SCHM 9.VNQ 10.18383Q
2018-06-30	90	US$1.5億	19	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.VNQ 9.18383Q 10.73936T
2018-03-31	87	US$1.5億	11	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.META 9.18383Q 10.VNQ
2017-12-31	78	US$1.4億	9	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.VTV 5.VSS 6.SPY 7.META 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-09-30	72	US$1.3億	8	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.SPY 5.VSS 6.META 7.VTV 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-06-30	72	US$1.3億	12	1MDY 2BSV 3SPY 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.BSV 3.SPY 4.IWF 5.META 6.VSS 7.VNQ 8.VTV 9.18383Q 10.73936T
2017-03-31	71	US$1.2億	10	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.BSV 8.VSS 9.18383Q 10.VTV
2016-12-31	68	US$1.1億	15	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.VTV 10.BSV
2016-09-30	64	US$1.1億	8	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.BSV 10.VTV
2016-06-30	62	US$1.0億	14	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.BSV 9.KMB 10.VSS
2016-03-31	65	US$9967.1萬	17	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.KMB 9.IHDG 10.BSV
2015-12-31	65	US$9206.2萬	—	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.IHDG 7.KMB 8.18383Q 9.BSV 10.DVY

本季持股變動

Colorado Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: General Electric (GE).

Colorado Capital Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.6%	+4.32%	加碼
2	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	+0.5%	+0.55%	加碼
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+3.01%	加碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+8.99%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-4.16%	減碼
6	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.2%	+1.48%	加碼
7	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	+0.2%	-2.69%	減碼
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+415.09%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+318.42%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.08%	減碼
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-2.82%	減碼
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.08%	加碼
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-2.42%	減碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.32%	減碼
17	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
18	NVO	Novo Nordisk A/S	+0.1%	NEW	新建倉
19	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+1.73%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.96%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.62%	減碼
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
23	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	+0.1%	-6.07%	減碼
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.17%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.78%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.13%	加碼
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	0%	+4.18%	加碼
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.24%	加碼
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	—	不變
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.26%	加碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.46%	加碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+264.75%	加碼
33	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	-0.1%	EXIT	清倉
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	EXIT	清倉
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清倉
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.1%	+2.93%	加碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不變
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	EXIT	清倉
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	+4.16%	加碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-7.62%	減碼
42	EIS	Ishares Msci Israel ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.96%	減碼
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-18.25%	減碼
45	✓	Guggenheim	-0.2%	-13.14%	減碼
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-36.07%	減碼
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-47.79%	減碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-0.22%	減碼
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+1.66%	加碼
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-37.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Colorado Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Colorado Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Colorado Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Colorado Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Xtrackers Msci USA Sele Eqty (USSG) — US$2072.8萬 (7.1%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1747.7萬 (6.0%) 3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1699.0萬 (5.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1142.3萬 (3.9%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1140.6萬 (3.9%)

Colorado Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Colorado Capital Management, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: General Electric (GE)

Colorado Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Colorado Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 40.1% • Information Technology: 39.0% • Consumer Staples: 4.1% • Consumer Discretionary: 4.0% • Financials: 3.8% • Health Care: 3.8%

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2026-06-30

集中度29.8

持倉穩定性9.9

產業集中度64.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Colorado Capital Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001664147

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 101

Colorado Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.4
持倉穩定性: 12.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MGC
+4.3%　US$292.2萬
加碼 USSG
+0.6%　US$301.6萬
加碼 DFAE
+3.0%　US$203.1萬
加碼 MGV
+9.0%　US$165.7萬
減碼 IVW
-37.1%　-US$63.4萬
加碼 GOOG
-4.2%　US$174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	7.07%	+0.47%	+0.55%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.96%	-0.21%	-0.22%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.80%	+0.56%	+4.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.90%	+0.29%	-4.16%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	-2.82%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.80%	+0.41%	+3.01%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.74%	-0.26%	+1.66%
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	3.54%	+0.24%	+1.48%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	+0.09%	-1.32%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.33%	+8.99%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.69%	—	-12.05%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.12%	-0.79%
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+1.73%
14	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.28%	-0.12%	+4.16%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+0.16%	+318.42%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.13%	—	-10.91%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	-0.06%	+264.75%
18	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	1.79%	+0.17%	-2.69%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+6.08%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.70%	—	-10.22%
21	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.61%	—	-0.41%
22	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	1.61%	-0.09%	+2.93%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+0.17%	+415.09%
24	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	1.50%	—	+1.57%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.35%	+0.10%	-2.42%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	+5.46%
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.31%	—	+3.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.25%	+0.04%	-1.17%
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	—	+0.33%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.13%	-0.08%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-8.96%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-9.96%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.75%	+0.06%	-0.96%
34	✓	Guggenheim	股票-其他	0.74%	-0.17%	-13.14%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.62%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-16.42%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.30%	-37.07%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.57%	-0.13%	-7.62%
40	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+4.18%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-18.25%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.24%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.87%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	-14.56%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.11%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.26%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-5.58%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-17.96%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.21
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	101	US$2.9億	12	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.GOOG 5.DFAS 6.DFAE 7.VTIP 8.NUEM 9.AAPL 10.MGV
2026-03-31	105	US$2.7億	10	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.GOOG 7.DFAE 8.NUEM 9.AAPL 10.SPY
2025-12-31	105	US$2.7億	7	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.GOOG 7.AAPL 8.NUEM 9.SPY 10.DFAE
2025-09-30	104	US$2.6億	24	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-09-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.NUEM 7.AAPL 8.SPY 9.DFAE 10.GOOG
2025-06-30	100	US$2.3億	0	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.SPY 7.NUEM 8.AAPL 9.DFAE 10.IWF
2025-03-31	96	US$2.1億	100	1USSG 2DFAI 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.VTIP 4.DFAS 5.MGC 6.AAPL 7.SPY 8.NUEM 9.DFUV 10.IWF
2024-12-31	94	US$2.1億	0	1USSG 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.DFAS 4.AAPL 5.VTIP 6.SPY 7.MGC 8.IWF 9.DFUV 10.NUEM
2024-09-30	96	US$2.0億	0	1USSG 2DFAS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.USSG 2.DFAS 3.AAPL 4.VTIP 5.SPY 6.DFUV 7.MDY 8.NUEM 9.IWF 10.NUSC
2024-06-30	96	US$1.8億	0	1SPY 2AAPL 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.IWF 6.DFAS 7.USSG 8.SCHM 9.NUSC 10.NUEM
2024-03-31	91	US$1.7億	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.AAPL 6.IWF 7.SCHM 8.DFAS 9.NUSC 10.USSG
2023-12-31	78	US$1.5億	0	1AAPL 2VTIP 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTIP 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.DFAS 7.IWF 8.SCHM 9.NUSC 10.18383Q
2023-09-30	80	US$1.3億	0	1VTIP 2AAPL 3MDY 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.IWF 7.DFAS 8.NUSC 9.SCHM 10.18383Q
2023-06-30	76	US$1.4億	0	1AAPL 2MDY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.SPY 4.DFUV 5.VTIP 6.IWF 7.DFAS 8.18383Q 9.SCHM 10.NUSC
2023-03-31	77	US$1.3億	0	1AAPL 2MDY 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.VTIP 6.DFAS 7.18383Q 8.IWF 9.SCHM 10.FTSL
2022-12-31	75	US$1.2億	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-09-30	72	US$1.2億	0	1VTIP 2MDY 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.AAPL 6.DFAS 7.18383Q 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-06-30	79	US$1.2億	0	1VTIP 2DFUV 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.DFUV 3.MDY 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.VNQ
2022-03-31	78	US$1.4億	0	1SPY 2MDY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AAPL 4.18383Q 5.DFAS 6.VTIP 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.NUSC
2021-12-31	79	US$1.5億	0	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.DFAS 6.AAPL 7.VNQ 8.VTIP 9.SCHM 10.NUSC
2021-09-30	72	US$1.4億	0	1SPY218383Q3MDY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.18383Q 3.MDY 4.VTIP 5.IWF 6.DFAS 7.SCHM 8.NUSC 9.VNQ 10.AAPL
2021-06-30	74	US$1.5億	100	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.SCHM 6.DFAS 7.VTIP 8.VNQ 9.NUSC 10.AAPL
2021-03-31	73	US$1.4億	7	1MDY 2SPY 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.MDY 2.SPY 3.SCHM 4.IWF 5.18383Q 6.BSV 7.VTIP 8.VNQ 9.FTSL 10.73936T
2020-12-31	74	US$1.4億	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.SCHM 5.BSV 6.18383Q 7.73936T 8.AAPL 9.FTSL 10.VSS
2020-09-30	70	US$1.2億	9	1SPY 2IWF 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.BSV 4.MDY 5.SCHM 6.18383Q 7.73936T 8.FTSL 9.VCIT 10.VNQ
2020-06-30	74	US$1.1億	12	1SPY 2BSV 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BSV 3.IWF 4.MDY 5.SCHM 6.VCIT 7.73936T 8.FTSL 9.18383Q 10.VNQ
2020-03-31	75	US$1.1億	30	1BSV 2SPY 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.SPY 3.SCHM 4.VCIT 5.IWF 6.VSS 7.MDY 8.73936T 9.18383Q 10.FTSL
2019-12-31	83	US$1.4億	7	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VTV 5.SCHM 6.IWF 7.VCIT 8.BSV 9.18383Q 10.73936T
2019-09-30	79	US$1.3億	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.BSV 7.SCHM 8.IWF 9.18383Q 10.73936T
2019-06-30	83	US$1.3億	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.BSV 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.18383Q 10.VNQ
2019-03-31	83	US$1.3億	13	1SPY 2MDY 3BSV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MDY 3.BSV 4.VSS 5.VCIT 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.MUB
2018-12-31	83	US$1.2億	22	1BSV 2VCIT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VCIT 3.SPY 4.MDY 5.VTV 6.VSS 7.IWF 8.MUB 9.FTSL 10.VNQ
2018-09-30	87	US$1.4億	11	1BSV 2VTV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VTV 3.MDY 4.SPY 5.VSS 6.IWF 7.VCIT 8.SCHM 9.VNQ 10.18383Q
2018-06-30	90	US$1.5億	19	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.VNQ 9.18383Q 10.73936T
2018-03-31	87	US$1.5億	11	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.META 9.18383Q 10.VNQ
2017-12-31	78	US$1.4億	9	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.VTV 5.VSS 6.SPY 7.META 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-09-30	72	US$1.3億	8	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.SPY 5.VSS 6.META 7.VTV 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-06-30	72	US$1.3億	12	1MDY 2BSV 3SPY 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.BSV 3.SPY 4.IWF 5.META 6.VSS 7.VNQ 8.VTV 9.18383Q 10.73936T
2017-03-31	71	US$1.2億	10	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.BSV 8.VSS 9.18383Q 10.VTV
2016-12-31	68	US$1.1億	15	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.VTV 10.BSV
2016-09-30	64	US$1.1億	8	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.BSV 10.VTV
2016-06-30	62	US$1.0億	14	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.BSV 9.KMB 10.VSS
2016-03-31	65	US$9967.1萬	17	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.KMB 9.IHDG 10.BSV
2015-12-31	65	US$9206.2萬	—	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.IHDG 7.KMB 8.18383Q 9.BSV 10.DVY

本季持股變動

Colorado Capital Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.6%	+4.32%	加碼
2	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	+0.5%	+0.55%	加碼
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+3.01%	加碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+8.99%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-4.16%	減碼
6	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.2%	+1.48%	加碼
7	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	+0.2%	-2.69%	減碼
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+415.09%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+318.42%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.08%	減碼
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-2.82%	減碼
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.08%	加碼
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-2.42%	減碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.32%	減碼
17	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
18	NVO	Novo Nordisk A/S	+0.1%	NEW	新建倉
19	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+1.73%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.96%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.62%	減碼
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
23	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	+0.1%	-6.07%	減碼
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.17%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.78%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.13%	加碼
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	0%	+4.18%	加碼
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.24%	加碼
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	—	不變
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.26%	加碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.46%	加碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+264.75%	加碼
33	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	-0.1%	EXIT	清倉
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	EXIT	清倉
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清倉
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.1%	+2.93%	加碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不變
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	EXIT	清倉
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	+4.16%	加碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-7.62%	減碼
42	EIS	Ishares Msci Israel ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.96%	減碼
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-18.25%	減碼
45	✓	Guggenheim	-0.2%	-13.14%	減碼
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-36.07%	減碼
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-47.79%	減碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-0.22%	減碼
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+1.66%	加碼
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-37.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看