First National Advisers, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.8億）

CIK: 0001941030

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 261

First National Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 261 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 26.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 26.52
動能／逆勢: 36.56
產業集中度: 46.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.61

First National Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 261 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 DFAI
+15.2%　US$858.3萬
減碼 MSFT
-9.9%　-US$1205.4萬
減碼 NVDA
-11.3%　-US$666.3萬
減碼 GOOG
-14.4%　-US$597.2萬
減碼 AAPL
-6.3%　-US$554.7萬
減碼 VTI
-41.8%　-US$285.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.32%	+1.68%	+15.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.42%	-6.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.74%	-0.63%	-11.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-1.43%	-9.94%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.15%	-0.63%	-14.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.78%	-0.17%	-1.79%
7	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避險與商品	2.39%	+2.39%	NEW
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.25%	-6.08%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	-0.32%	-10.72%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.88%	-0.26%	-4.83%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.76%	—	-1.67%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.68%	—	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.29%	-0.24%	-7.53%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	—	+0.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.26%	-12.10%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+13.34%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.03%	-0.04%	-13.85%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.02%	—	-14.35%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.94%	—	-3.00%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-11.34%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	-0.18%	-11.35%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.07%	-18.89%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.84%	-0.23%	-10.19%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.19%	-8.24%
26	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-4.57%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.14%	-14.09%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.09%	-12.42%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.65%	—	-7.74%
31	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.65%	—	-37.92%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	-0.16%	-12.65%
33	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.64%	—	-13.49%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-13.54%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.60%	+0.16%	+16.50%
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.59%	—	-13.05%
37	AME	Ametek INC	股票-工業	0.58%	—	-13.86%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.58%	—	-13.93%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-3.85%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	—	-37.00%
41	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.57%	—	-15.62%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.55%	—	-13.44%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.55%	-0.09%	-12.91%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.55%	—	-10.55%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.55%	-0.10%	-16.17%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	-0.08%	-8.84%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+3.95%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-12.65%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	-0.36%	-41.76%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-12.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.05
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	261	US$6.8億	27	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.CMDT 8.RLY 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	261	US$7.3億	16	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.META 10.JEPI
2025-09-30	255	US$7.4億	30	1DFAI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.AVGO 10.JEPI
2025-06-30	221	US$6.8億	0	1MSFT 2DFAI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.DFAI 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.JEPI 10.BRK-A
2025-03-31	212	US$6.2億	0	1AAPL 2DFAI 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DFAI 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.BRK-A 10.JEPI
2024-12-31	175	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-09-30	215	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-06-30	208	US$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.JEPI 8.LLY 9.BRK-A 10.META
2024-03-31	203	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.BRK-A 7.JPM 8.GOOG 9.LLY 10.META
2023-12-31	154	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.BRK-A 6.GOOG 7.JEPI 8.NVDA 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	250	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JEPI 5.GOOG 6.AMZN 7.NVDA 8.JPM 9.CMCSA 10.ABT
2023-06-30	141	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LLY 7.CMCSA 8.JPM 9.ABT 10.RTX
2023-03-31	113	US$8818.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.JPM 7.LLY 8.CMCSA 9.RTX 10.NEE
2022-12-31	111	US$7812.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.NEE 8.RTX 9.G46188 10.PEP
2022-09-30	129	US$6749.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.NEE 7.JPM 8.RTX 9.WMT 10.COST
2022-06-30	88	US$4819.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NEE 6.RTX 7.LLY 8.JPM 9.BLKCHF 10.TMO

本季持股變動

First National Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Commodity Active Strat (CMDT); 新建倉: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新建倉: Astoria Real Assets ETF (PPI); 清倉: Ingersoll-rand INC (IR); 清倉: Brown & Brown INC (BRO).

First National Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.7%	+15.20%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-12.10%	減碼
3	SO	Southern Co/the	+0.2%	+16.50%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-14.09%	減碼
5	RTX	Rtx CORP	0%	-13.85%	減碼
6	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-18.89%	減碼
7	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.84%	減碼
8	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-13.77%	減碼
9	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	減碼
10	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.91%	減碼
11	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-14.05%	減碼
12	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	-36.50%	減碼
13	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-16.17%	減碼
14	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-11.01%	減碼
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-18.52%	減碼
16	EQH	Equitable Holdings INC	-0.1%	-14.35%	減碼
17	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-5.30%	減碼
18	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-12.80%	減碼
19	RVTY	Revvity INC	-0.1%	-56.61%	減碼
20	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-43.45%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.53%	減碼
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.1%	-70.45%	減碼
23	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-32.92%	減碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.65%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.79%	減碼
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.60%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.35%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.24%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-12.44%	減碼
30	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.2%	-53.29%	減碼
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-77.37%	減碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.19%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.53%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.08%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.83%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-10.72%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-41.76%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.31%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-11.30%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.37%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-9.94%	減碼
42	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	—	NEW	新建倉
43	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建倉
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
45	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	清倉
46	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
47	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
48	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建倉
49	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新建倉
50	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First National Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First National Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 261 個已申報部位之中。

First National Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First National Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$5689.9萬 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3870.4萬 (5.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3239.8萬 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2674.9萬 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2152.8萬 (3.1%)

First National Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First National Advisers, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Commodity Active Strat (CMDT); 新建倉: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新建倉: Astoria Real Assets ETF (PPI); 清倉: Ingersoll-rand INC (IR); 清倉: Brown & Brown INC (BRO)

First National Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First National Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 14.7% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 8.2%

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First National Advisers, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.8億）

CIK: 0001941030

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 261

First National Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 261 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 26.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 26.52
動能／逆勢: 36.56
產業集中度: 46.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 DFAI
+15.2%　US$858.3萬
減碼 MSFT
-9.9%　-US$1205.4萬
減碼 NVDA
-11.3%　-US$666.3萬
減碼 GOOG
-14.4%　-US$597.2萬
減碼 AAPL
-6.3%　-US$554.7萬
減碼 VTI
-41.8%　-US$285.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.32%	+1.68%	+15.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.42%	-6.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.74%	-0.63%	-11.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-1.43%	-9.94%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.15%	-0.63%	-14.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.78%	-0.17%	-1.79%
7	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避險與商品	2.39%	+2.39%	NEW
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.25%	-6.08%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	-0.32%	-10.72%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.88%	-0.26%	-4.83%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.76%	—	-1.67%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.68%	—	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.29%	-0.24%	-7.53%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	—	+0.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.26%	-12.10%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+13.34%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.03%	-0.04%	-13.85%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.02%	—	-14.35%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.94%	—	-3.00%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-11.34%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	-0.18%	-11.35%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.07%	-18.89%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.84%	-0.23%	-10.19%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.19%	-8.24%
26	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-4.57%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.14%	-14.09%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.09%	-12.42%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.65%	—	-7.74%
31	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.65%	—	-37.92%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	-0.16%	-12.65%
33	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.64%	—	-13.49%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-13.54%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.60%	+0.16%	+16.50%
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.59%	—	-13.05%
37	AME	Ametek INC	股票-工業	0.58%	—	-13.86%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.58%	—	-13.93%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-3.85%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	—	-37.00%
41	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.57%	—	-15.62%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.55%	—	-13.44%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.55%	-0.09%	-12.91%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.55%	—	-10.55%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.55%	-0.10%	-16.17%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	-0.08%	-8.84%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+3.95%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-12.65%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	-0.36%	-41.76%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-12.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.05
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	261	US$6.8億	27	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.CMDT 8.RLY 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	261	US$7.3億	16	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.META 10.JEPI
2025-09-30	255	US$7.4億	30	1DFAI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.AVGO 10.JEPI
2025-06-30	221	US$6.8億	0	1MSFT 2DFAI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.DFAI 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.JEPI 10.BRK-A
2025-03-31	212	US$6.2億	0	1AAPL 2DFAI 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DFAI 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.BRK-A 10.JEPI
2024-12-31	175	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-09-30	215	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-06-30	208	US$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.JEPI 8.LLY 9.BRK-A 10.META
2024-03-31	203	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.BRK-A 7.JPM 8.GOOG 9.LLY 10.META
2023-12-31	154	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.BRK-A 6.GOOG 7.JEPI 8.NVDA 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	250	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JEPI 5.GOOG 6.AMZN 7.NVDA 8.JPM 9.CMCSA 10.ABT
2023-06-30	141	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LLY 7.CMCSA 8.JPM 9.ABT 10.RTX
2023-03-31	113	US$8818.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.JPM 7.LLY 8.CMCSA 9.RTX 10.NEE
2022-12-31	111	US$7812.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.NEE 8.RTX 9.G46188 10.PEP
2022-09-30	129	US$6749.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.NEE 7.JPM 8.RTX 9.WMT 10.COST
2022-06-30	88	US$4819.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NEE 6.RTX 7.LLY 8.JPM 9.BLKCHF 10.TMO

本季持股變動

First National Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.7%	+15.20%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-12.10%	減碼
3	SO	Southern Co/the	+0.2%	+16.50%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-14.09%	減碼
5	RTX	Rtx CORP	0%	-13.85%	減碼
6	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-18.89%	減碼
7	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.84%	減碼
8	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-13.77%	減碼
9	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	減碼
10	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.91%	減碼
11	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-14.05%	減碼
12	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	-36.50%	減碼
13	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-16.17%	減碼
14	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-11.01%	減碼
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-18.52%	減碼
16	EQH	Equitable Holdings INC	-0.1%	-14.35%	減碼
17	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-5.30%	減碼
18	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-12.80%	減碼
19	RVTY	Revvity INC	-0.1%	-56.61%	減碼
20	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-43.45%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.53%	減碼
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.1%	-70.45%	減碼
23	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-32.92%	減碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.65%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.79%	減碼
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.60%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.35%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.24%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-12.44%	減碼
30	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.2%	-53.29%	減碼
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-77.37%	減碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.19%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.53%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.08%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.83%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-10.72%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-41.76%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.31%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-11.30%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.37%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-9.94%	減碼
42	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	—	NEW	新建倉
43	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建倉
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
45	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	清倉
46	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
47	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
48	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建倉
49	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新建倉
50	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看