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Jones Financial Companies Lllp 13F 申報歷史與持股
Jones Financial Companies LllpCIK: 0000815917
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$2080.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5771
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP在最新一期 13F 報告中揭露了 5771 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2080.7億，季度換手率為 30.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.37
- 持倉穩定性
- 30.38
- 動能／逆勢
- 70.46
- 產業集中度
- 43.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Jones Financial Companies Lllp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5771 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 11.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 VUG
-0.4% -US$26.4億
減碼 AGG
-4.6% -US$8.1億
減碼 IVV
+3.1% -US$5.1億
減碼 VTV
-7.1% -US$6.3億
加碼 SPYM
+92.2% US$36.4億
減碼 IEFA
+7.8% US$4.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Jones Financial 本季的換股動作很詭異：大砍最擁擠的成長股 ETF（VUG），轉進高股息（SPYM）、中盤（IWR、VO）與國際小型（SCZ），但同時卻對輝達、蘋果、微軟逆勢加碼。這不是避險，而是在壓「成長ETF 洩氣、AI 寡頭續漲」的兩面賭局，擺明是讓散戶接棒成長股，自己則搶先卡位補漲與價值輪動。
基本面與宏觀佈局
這批買賣賭的是聯準會降息時點一延再延，通膨黏性讓利率居高不下，資金被迫從高本益比的成長股撤出，流向高股息與中型股。同時 AI 資本支出週期未見頂，輝達、微軟的獲利仍有上修空間。勝負手在於：到底是 AI 題材先被殺估值，還是價值股真的迎來資金行情——Jones Financial 兩邊押寶，等市場給答案。
潛在盲點
最大的罩門是：VUG 雖然被砍，但仍是第一大持股（7.96%），若成長股續跌，這一刀根本不夠止血。加碼的 NVDA、MSFT 部位跟 VUG 的規模相比只是零頭，根本對沖不了系統性風險。更諷刺的是，SPYM、IWR 這些 ETF 全靠資金行情支撐，一旦市場反轉，流動性收緊，它們只會變成最先被提款的標的，多殺多逃不掉。4724 檔持股看似分散，實則只是被動複製指數，真正的主動部位少得可憐，Beta 屠殺來臨時連跑都來不及。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 5771 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.96% | -3.75% | -0.39% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.26% | -2.18% | -4.61% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.79% | -1.87% | +3.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.79% | -0.73% | +18.41% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.77% | -1.67% | -7.15% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.93% | +7.78% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.37% | +17.79% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | +1.15% | +92.24% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.23% | +22.26% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +4.63% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.81% | +0.14% | +40.88% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.75% | — | +3.95% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.89% | -9.71% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.67% | — | +8.35% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +3.95% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.87% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.03% | +22.16% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.01% | +0.53% | +193.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.46% | +166.22% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.92% | — | +28.39% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.38% | +202.63% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.35% | +155.56% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.24% | +109.89% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.65% | — | +8.02% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.20% | +134.87% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.53% | -0.30% | -20.66% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | +25.87% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | — | +20.80% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.38% | — | +22.87% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.37% | — | +19.23% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +19.05% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.15% | +177.22% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.36% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +9.88% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.11% | +112.35% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.28% | +0.24% | +653.97% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.13% | +175.90% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +19.26% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.12% | +171.95% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.27% | — | +30.49% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.05% | +73.78% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | +0.08% | +75.22% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +21.13% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +9.92% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.20% | +645.47% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.19% | +300.77% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | +118.57% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.22% | +0.18% | +527.83% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +10.96% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +27.69% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+17.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +13.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.35
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +2.03
- 資訊比率
- -1.01
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +24.4%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.25
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +3.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5771 | US$2080.7億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 5434 | US$1640.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 5225 | US$1468.1億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 4963 | US$1319.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4412 | US$1116.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4219 | US$1052.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3805 | US$975.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3206 | US$865.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1913 | US$733.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1422 | US$665.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 772 | US$608.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 611 | US$627.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 784 | US$608.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 982 | US$575.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 732 | US$545.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 894 | US$588.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 802 | US$671.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 864 | US$708.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 749 | US$675.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 731 | US$649.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 888 | US$604.4億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 792 | US$545.9億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 425 | US$481.2億 | 6 | |
| 2020-06-30 | 414 | US$458.1億 | 12 | |
| 2020-03-31 | 418 | US$414.6億 | 19 | |
| 2019-12-31 | 437 | US$499.9億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 443 | US$453.5億 | 2 | |
| 2019-06-30 | 432 | US$445.4億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 430 | US$436.5億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 439 | US$402.6億 | 12 | |
| 2018-09-30 | 417 | US$447.1億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 425 | US$428.5億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 431 | US$412.4億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 453 | US$399.1億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 435 | US$367.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 436 | US$338.5億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 445 | US$309.4億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 454 | US$272.3億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 441 | US$250.5億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 450 | US$233.0億 | 38 | |
| 2016-03-31 | 446 | US$168.7億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 472 | US$160.9億 | 4 | |
| 2015-09-30 | 458 | US$155.1億 | 5 | |
| 2015-06-30 | 451 | US$156.9億 | 3 | |
| 2015-03-31 | 458 | US$153.1億 | 6 | |
| 2014-12-31 | 472 | US$145.2億 | 6 | |
| 2014-09-30 | 459 | US$138.2億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 458 | US$131.9億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 437 | US$121.6億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 441 | US$113.3億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 959 | US$103.4億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 1018 | US$93.3億 | 0 |
本季持股變動
Jones Financial Companies Lllp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.39%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -4.61%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +3.14%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -7.15%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +92.24%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1.2% | +92.24% | 加碼 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +193.20% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +166.22% | 加碼 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +202.63% | 加碼 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +155.56% | 加碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +109.89% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +653.97% | 加碼 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +134.87% | 加碼 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +645.47% | 加碼 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +300.77% | 加碼 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.2% | +527.83% | 加碼 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +177.22% | 加碼 |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.1% | +40.88% | 加碼 |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +329.72% | 加碼 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +667.09% | 加碼 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +175.90% | 加碼 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +171.95% | 加碼 |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | +0.1% | +239.23% | 加碼 |
| 19 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | +1582.03% | 加碼 |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +8101.81% | 加碼 |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +112.35% | 加碼 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +94.32% | 加碼 |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +828.15% | 加碼 |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +394.02% | 加碼 |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.1% | +3117.11% | 加碼 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +329.08% | 加碼 |
| 27 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +887.82% | 加碼 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +575.43% | 加碼 |
| 29 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +3838.48% | 加碼 |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +202.32% | 加碼 |
| 31 | COP | Conocophillips | +0.1% | +462.52% | 加碼 |
| 32 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.1% | +22038.77% | 加碼 |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +929.51% | 加碼 |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +75.22% | 加碼 |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +118.57% | 加碼 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +89.36% | 加碼 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +73.78% | 加碼 |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | — | +28.39% | 加碼 |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +22.16% | 加碼 |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.2% | +22.26% | 加碼 |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.2% | -39.74% | 減碼 |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | -0.3% | -20.66% | 減碼 |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.4% | +17.79% | 加碼 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.7% | +18.41% | 加碼 |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.9% | -9.71% | 減碼 |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.9% | +7.78% | 加碼 |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | -1.7% | -7.15% | 減碼 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.9% | +3.14% | 加碼 |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.2% | -4.61% | 減碼 |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | -3.8% | -0.39% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Jones Financial Companies Lllp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Jones Financial Companies Lllp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2080.7億，分佈在 5771 個已申報部位之中。
Jones Financial Companies Lllp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Jones Financial Companies Lllp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$165.7億 (8.0%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$130.3億 (6.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$120.6億 (5.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$99.7億 (4.8%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$99.2億 (4.8%)
Jones Financial Companies Lllp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Jones Financial Companies Lllp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.39%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -4.61%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +3.14%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -7.15%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +92.24%
Jones Financial Companies Lllp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Jones Financial Companies Lllp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.3%
• Financials: 15.3%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 7.9%
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