Moreno Evelyn V 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001598011

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 140

Moreno Evelyn V在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.93
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.37

Moreno Evelyn V 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	—	-63.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.54%	—	-60.71%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.27%	—	-67.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.04%	—	-51.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.79%	—	-58.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	-62.22%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.40%	—	—
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.90%	—	-65.51%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	—	-61.91%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.80%	—	-65.46%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.75%	—	-65.10%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.75%	—	-53.23%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	-66.56%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	-64.87%
15	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.62%	—	-59.75%
16	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.51%	—	-59.81%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.51%	—	-62.47%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.44%	—	-51.26%
19	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.40%	—	-38.83%
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.40%	—	-69.01%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	—	-64.04%
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.38%	—	-35.27%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	—	-60.94%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	-64.75%
25	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.29%	—	-65.45%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	—	-66.82%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	—	-43.50%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-63.96%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.22%	—	-63.52%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.22%	—	-67.65%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.21%	—	—
32	DE	Deere & Co	股票-工業	1.19%	—	-64.12%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	—
34	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.03%	—	-63.69%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-61.91%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-66.90%
37	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.97%	—	-65.19%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	—	—
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.92%	—	-63.49%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	—	-51.71%
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.87%	—	-64.76%
42	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.80%	—	—
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	-67.43%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	—	-65.32%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.72%	—	-50.77%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	—	-66.80%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-76.27%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	-13.35%

1–50 of 140

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.12
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	140	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.CRM 9.JPM 10.BKNG
2023-09-30	141	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.BKNG 9.IJR 10.CRM
2023-06-30	125	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.MA 9.IJR 10.SYK
2023-03-31	121	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.IJR 9.SYK 10.MA
2022-12-31	163	US$4.3億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.EFA 9.DHR 10.IJR
2022-09-30	142	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.IJR 9.WM 10.MA
2022-06-30	158	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.DHR 7.WM 8.JPM 9.MA 10.IJR
2022-03-31	109	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.DHR 8.SYK 9.IJR 10.WM
2021-12-31	59	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.NVDA 8.IJR 9.JPM 10.ROK
2021-09-30	114	US$4.2億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.SYK 10.ROK
2021-06-30	108	US$4.3億	99	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.SYK 9.CRM 10.ROK
2021-03-31	116	US$4.2億	8	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.SYK 8.INTC 9.IJR 10.DHR
2020-12-31	116	US$4.0億	18	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.MA 10.ROK
2020-09-30	131	US$3.7億	12	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.CRM 6.DHR 7.SYK 8.MA 9.INTC 10.PG
2020-06-30	126	US$3.4億	19	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.DHR 7.EFA 8.CRM 9.ROK 10.SYK
2020-03-31	123	US$2.9億	29	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.INTC 5.AMZN 6.EFA 7.DHR 8.SYK 9.PG 10.VZ
2019-12-31	123	US$3.7億	9	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.DHR 9.BKNG 10.USB
2019-09-30	171	US$3.6億	16	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.INTC 7.JPM 8.BKNG 9.DHR 10.TJX
2019-06-30	111	US$3.3億	14	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.DHR 7.INTC 8.TJX 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	121	US$3.4億	14	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.DHR 9.CTSH 10.CRM
2018-12-31	117	US$3.0億	24	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.BKNG 9.CTSH 10.VZ
2018-09-30	120	US$3.6億	7	1MDY 2AAPL 3EFA 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.INTC 8.CTSH 9.BKNG 10.IJR
2018-06-30	118	US$3.4億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.CTSH 7.SYK 8.BKNG 9.TJX 10.IJR
2018-03-31	114	US$3.3億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.BKNG 7.CTSH 8.SYK 9.JPM 10.IJR
2017-12-31	122	US$3.3億	11	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.JPM 8.ROK 9.CTSH 10.USB
2017-09-30	173	US$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.CTSH 5.BKNG 6.SYK 7.MSFT 8.USB 9.INTC 10.ROK
2017-06-30	179	US$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.BKNG 5.SYK 6.CTSH 7.USB 8.MSFT 9.JPM 10.ROK
2017-03-31	180	US$3.3億	21	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.BKNG 6.USB 7.IJR 8.INTC 9.MSFT 10.CTSH
2016-12-31	127	US$2.8億	80	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.USB 5.SYK 6.INTC 7.SLB 8.IJR 9.XOM 10.BKNG
2016-09-30	137	US$2.4億	68	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG
2016-06-30	122	US$2.6億	16	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.XOM 6.CVS 7.INTC 8.SLB 9.TJX 10.JNJ
2016-03-31	128	US$2.6億	17	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.SYK 6.TJX 7.XOM 8.SLB 9.CTSH 10.DHR
2015-12-31	125	US$2.4億	27	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.TJX 6.XOM 7.WFC 8.SYK 9.SLB 10.CTSH
2015-09-30	131	US$2.3億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.CTSH 7.SYK 8.TJX 9.JWNUSD 10.TGT
2015-06-30	134	US$2.5億	6	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.SYK 7.CTSH 8.JWNUSD 9.TGT 10.NVS
2015-03-31	143	US$2.6億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.JWNUSD 7.CTSH 8.SYK 9.MDT 10.TGT
2014-12-31	143	US$2.7億	12	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.CVS 5.AAPL 6.JWNUSD 7.SYK 8.INTC 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	136	US$2.6億	7	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.CVS 9.NVS 10.MRK
2014-06-30	184	US$2.7億	9	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.MRK 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.NOVEUR 10.INTC
2014-03-31	180	US$2.5億	7	1EFA 2VWO 3MRK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MRK 4.MDY 5.SLB 6.XOM 7.JNJ 8.NOVEUR 9.SYK 10.CVS
2013-12-31	137	US$2.4億	0	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG

本季持股變動

Moreno Evelyn V 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Moreno Evelyn V 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moreno Evelyn V 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 140 個已申報部位之中。

Moreno Evelyn V 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moreno Evelyn V 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1434.2萬 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1385.9萬 (6.5%) 3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$904.7萬 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$856.7萬 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$802.6萬 (3.8%)

Moreno Evelyn V 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Moreno Evelyn V 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Moreno Evelyn V 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moreno Evelyn V 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 15.6% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 9.0% • Communication Services: 8.4%

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資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

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2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Moreno Evelyn V 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001598011

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 140

Moreno Evelyn V在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.93
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	—	-63.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.54%	—	-60.71%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.27%	—	-67.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.04%	—	-51.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.79%	—	-58.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	-62.22%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.40%	—	—
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.90%	—	-65.51%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	—	-61.91%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.80%	—	-65.46%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.75%	—	-65.10%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.75%	—	-53.23%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	-66.56%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	-64.87%
15	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.62%	—	-59.75%
16	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.51%	—	-59.81%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.51%	—	-62.47%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.44%	—	-51.26%
19	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.40%	—	-38.83%
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.40%	—	-69.01%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	—	-64.04%
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.38%	—	-35.27%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	—	-60.94%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	-64.75%
25	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.29%	—	-65.45%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	—	-66.82%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	—	-43.50%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-63.96%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.22%	—	-63.52%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.22%	—	-67.65%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.21%	—	—
32	DE	Deere & Co	股票-工業	1.19%	—	-64.12%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	—
34	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.03%	—	-63.69%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-61.91%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-66.90%
37	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.97%	—	-65.19%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	—	—
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.92%	—	-63.49%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	—	-51.71%
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.87%	—	-64.76%
42	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.80%	—	—
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	-67.43%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	—	-65.32%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.72%	—	-50.77%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	—	-66.80%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-76.27%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	-13.35%

1–50 of 140

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.12
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	140	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.CRM 9.JPM 10.BKNG
2023-09-30	141	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.BKNG 9.IJR 10.CRM
2023-06-30	125	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.MA 9.IJR 10.SYK
2023-03-31	121	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.IJR 9.SYK 10.MA
2022-12-31	163	US$4.3億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.EFA 9.DHR 10.IJR
2022-09-30	142	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.IJR 9.WM 10.MA
2022-06-30	158	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.DHR 7.WM 8.JPM 9.MA 10.IJR
2022-03-31	109	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.DHR 8.SYK 9.IJR 10.WM
2021-12-31	59	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.NVDA 8.IJR 9.JPM 10.ROK
2021-09-30	114	US$4.2億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.SYK 10.ROK
2021-06-30	108	US$4.3億	99	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.SYK 9.CRM 10.ROK
2021-03-31	116	US$4.2億	8	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.SYK 8.INTC 9.IJR 10.DHR
2020-12-31	116	US$4.0億	18	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.MA 10.ROK
2020-09-30	131	US$3.7億	12	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.CRM 6.DHR 7.SYK 8.MA 9.INTC 10.PG
2020-06-30	126	US$3.4億	19	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.DHR 7.EFA 8.CRM 9.ROK 10.SYK
2020-03-31	123	US$2.9億	29	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.INTC 5.AMZN 6.EFA 7.DHR 8.SYK 9.PG 10.VZ
2019-12-31	123	US$3.7億	9	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.DHR 9.BKNG 10.USB
2019-09-30	171	US$3.6億	16	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.INTC 7.JPM 8.BKNG 9.DHR 10.TJX
2019-06-30	111	US$3.3億	14	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.DHR 7.INTC 8.TJX 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	121	US$3.4億	14	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.DHR 9.CTSH 10.CRM
2018-12-31	117	US$3.0億	24	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.BKNG 9.CTSH 10.VZ
2018-09-30	120	US$3.6億	7	1MDY 2AAPL 3EFA 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.INTC 8.CTSH 9.BKNG 10.IJR
2018-06-30	118	US$3.4億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.CTSH 7.SYK 8.BKNG 9.TJX 10.IJR
2018-03-31	114	US$3.3億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.BKNG 7.CTSH 8.SYK 9.JPM 10.IJR
2017-12-31	122	US$3.3億	11	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.JPM 8.ROK 9.CTSH 10.USB
2017-09-30	173	US$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.CTSH 5.BKNG 6.SYK 7.MSFT 8.USB 9.INTC 10.ROK
2017-06-30	179	US$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.BKNG 5.SYK 6.CTSH 7.USB 8.MSFT 9.JPM 10.ROK
2017-03-31	180	US$3.3億	21	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.BKNG 6.USB 7.IJR 8.INTC 9.MSFT 10.CTSH
2016-12-31	127	US$2.8億	80	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.USB 5.SYK 6.INTC 7.SLB 8.IJR 9.XOM 10.BKNG
2016-09-30	137	US$2.4億	68	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG
2016-06-30	122	US$2.6億	16	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.XOM 6.CVS 7.INTC 8.SLB 9.TJX 10.JNJ
2016-03-31	128	US$2.6億	17	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.SYK 6.TJX 7.XOM 8.SLB 9.CTSH 10.DHR
2015-12-31	125	US$2.4億	27	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.TJX 6.XOM 7.WFC 8.SYK 9.SLB 10.CTSH
2015-09-30	131	US$2.3億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.CTSH 7.SYK 8.TJX 9.JWNUSD 10.TGT
2015-06-30	134	US$2.5億	6	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.SYK 7.CTSH 8.JWNUSD 9.TGT 10.NVS
2015-03-31	143	US$2.6億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.JWNUSD 7.CTSH 8.SYK 9.MDT 10.TGT
2014-12-31	143	US$2.7億	12	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.CVS 5.AAPL 6.JWNUSD 7.SYK 8.INTC 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	136	US$2.6億	7	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.CVS 9.NVS 10.MRK
2014-06-30	184	US$2.7億	9	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.MRK 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.NOVEUR 10.INTC
2014-03-31	180	US$2.5億	7	1EFA 2VWO 3MRK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MRK 4.MDY 5.SLB 6.XOM 7.JNJ 8.NOVEUR 9.SYK 10.CVS
2013-12-31	137	US$2.4億	0	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG

本季持股變動

Moreno Evelyn V 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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