Chapman Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（315 檔）

CIK: 0002056577

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 16.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.62
持倉穩定性: 15.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.56

Chapman Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$153.2萬
減碼 GOOG
-5.9%　-US$101.7萬
減碼 AAPL
-5.6%　-US$86.9萬
減碼 JPM
-5.8%　-US$65.1萬
加碼 VMBS
+32.6%　US$35.0萬
加碼 CVX
+0.2%　US$33.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.85%	-0.12%	-2.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.37%	-5.58%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.48%	-5.87%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.87%	+0.25%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.97%	-0.05%	-1.91%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	-0.31%	-5.81%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.73%	—	-0.82%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	-0.19%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.01%	-0.12%	-0.17%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.90%	-0.24%	-0.42%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.89%	+0.18%	-2.78%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.65%	+0.18%	-1.57%
13	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.58%	-0.16%	-2.79%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.48%	+0.18%	-2.61%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.21%	-0.34%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.36%	—	-2.42%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	+0.24%	+0.63%
19	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.12%	-0.15%	-2.43%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	-0.03%	-4.59%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.05%	-0.10%	—
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.04%	+0.20%	—
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.03%	+0.29%	+32.60%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.02%	+0.18%	—
25	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.01%	-0.15%	-15.07%
26	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.26%	+0.11%
27	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	-0.16%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	-1.90%
29	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+5.18%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.27%	+0.20%
31	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.91%	-0.25%	+0.33%
32	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.85%	—	+8.07%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.85%
35	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.83%	-0.21%	-10.31%
36	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.79%	-0.05%	+0.75%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	-0.82%
38	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.71%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.04%	-4.60%
40	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.67%	—	-4.85%
41	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.67%	—	+3.51%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.66%	-0.06%	-0.77%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.07%	+0.33%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.65%	—	—
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.65%	—	—
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.54%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.63%	-0.23%	—
48	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.63%	+0.17%	-1.66%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.32%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-3.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.28
峰態: +0.5
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$1.4億	16	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SCHX 6.JPM 7.SCHB 8.SCHF 9.AMZN 10.TMO
2025-12-31	305	US$1.5億	10	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.SCHX 7.SCHB 8.TMO 9.AMZN 10.SCHF
2025-09-30	315	US$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.JPM 6.SCHX 7.SCHB 8.AMZN 9.SCHF 10.TMO
2025-06-30	216	US$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.JPM 6.SCHX 7.AMZN 8.SCHB 9.SCHF 10.BAC
2024-12-31	228	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHX 6.JPM 7.AMZN 8.SCHB 9.TMO 10.PEP

本季持股變動

Chapman Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF (TIPX); 清倉: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新建倉: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 新建倉: Avalonbay Communities INC (AVB); 清倉: Eog Resources INC (EOG).

Chapman Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+32.60%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.20%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.63%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.34%	減碼
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	—	不變
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.61%	減碼
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-1.57%	減碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.78%	減碼
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-1.66%	減碼
11	PICB	Invesco International Corpor	+0.2%	+53.56%	加碼
12	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+68.57%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.40%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-3.29%	減碼
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-0.82%	減碼
16	USB	US Bancorp	0%	-4.59%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.60%	減碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	+0.75%	加碼
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.77%	減碼
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-26.24%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.33%	加碼
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-28.46%	減碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-73.28%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.52%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.17%	減碼
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-2.43%	減碼
29	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-15.07%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.79%	減碼
31	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-7.51%	減碼
32	AXP	American Express Co	-0.2%	-10.95%	減碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-53.06%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.54%	減碼
35	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-37.41%	減碼
36	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-10.31%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	—	不變
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.42%	減碼
39	TOST	Toast Inc-class A	-0.3%	+0.33%	加碼
40	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+0.11%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.81%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.58%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-5.87%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.25%	加碼
45	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	—	NEW	新建倉
46	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清倉
47	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建倉
48	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chapman Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chapman Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 315 個已申報部位之中。

Chapman Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chapman Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$677.1萬 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$646.0萬 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$627.4萬 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$505.3萬 (3.6%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$414.7萬 (3.0%)

Chapman Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chapman Financial Group, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF (TIPX); 清倉: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新建倉: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 新建倉: Avalonbay Communities INC (AVB); 清倉: Eog Resources INC (EOG)

Chapman Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chapman Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.7% • Financials: 20.7% • Health Care: 10.6% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Summit Financial Consulting LLC

CIK 0002065794

申報總市值

US$1.4億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aurora Financial Advisors, LLC

CIK 0001731392

申報總市值

US$1.4億

187 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust

CIK 0001512998

申報總市值

US$1.4億

4 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申報總市值

US$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Qci Asset Management Inc/ny

CIK 0000930441

申報總市值

US$17.2億

157 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.7

持倉穩定性0.0

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Chapman Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（315 檔）

CIK: 0002056577

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 16.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.62
持倉穩定性: 15.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$153.2萬
減碼 GOOG
-5.9%　-US$101.7萬
減碼 AAPL
-5.6%　-US$86.9萬
減碼 JPM
-5.8%　-US$65.1萬
加碼 VMBS
+32.6%　US$35.0萬
加碼 CVX
+0.2%　US$33.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.85%	-0.12%	-2.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.37%	-5.58%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.48%	-5.87%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.87%	+0.25%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.97%	-0.05%	-1.91%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	-0.31%	-5.81%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.73%	—	-0.82%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	-0.19%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.01%	-0.12%	-0.17%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.90%	-0.24%	-0.42%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.89%	+0.18%	-2.78%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.65%	+0.18%	-1.57%
13	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.58%	-0.16%	-2.79%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.48%	+0.18%	-2.61%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.21%	-0.34%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.36%	—	-2.42%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	+0.24%	+0.63%
19	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.12%	-0.15%	-2.43%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	-0.03%	-4.59%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.05%	-0.10%	—
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.04%	+0.20%	—
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.03%	+0.29%	+32.60%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.02%	+0.18%	—
25	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.01%	-0.15%	-15.07%
26	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.26%	+0.11%
27	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	-0.16%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	-1.90%
29	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+5.18%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.27%	+0.20%
31	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.91%	-0.25%	+0.33%
32	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.85%	—	+8.07%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.85%
35	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.83%	-0.21%	-10.31%
36	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.79%	-0.05%	+0.75%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	-0.82%
38	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.71%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.04%	-4.60%
40	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.67%	—	-4.85%
41	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.67%	—	+3.51%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.66%	-0.06%	-0.77%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.07%	+0.33%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.65%	—	—
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.65%	—	—
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.54%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.63%	-0.23%	—
48	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.63%	+0.17%	-1.66%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.32%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-3.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.28
峰態: +0.5
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$1.4億	16	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SCHX 6.JPM 7.SCHB 8.SCHF 9.AMZN 10.TMO
2025-12-31	305	US$1.5億	10	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.SCHX 7.SCHB 8.TMO 9.AMZN 10.SCHF
2025-09-30	315	US$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.JPM 6.SCHX 7.SCHB 8.AMZN 9.SCHF 10.TMO
2025-06-30	216	US$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.JPM 6.SCHX 7.AMZN 8.SCHB 9.SCHF 10.BAC
2024-12-31	228	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHX 6.JPM 7.AMZN 8.SCHB 9.TMO 10.PEP

本季持股變動

Chapman Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+32.60%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.20%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.63%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.34%	減碼
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	—	不變
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.61%	減碼
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-1.57%	減碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.78%	減碼
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-1.66%	減碼
11	PICB	Invesco International Corpor	+0.2%	+53.56%	加碼
12	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+68.57%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.40%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-3.29%	減碼
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-0.82%	減碼
16	USB	US Bancorp	0%	-4.59%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.60%	減碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	+0.75%	加碼
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.77%	減碼
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-26.24%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.33%	加碼
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-28.46%	減碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-73.28%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.52%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.17%	減碼
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-2.43%	減碼
29	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-15.07%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.79%	減碼
31	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-7.51%	減碼
32	AXP	American Express Co	-0.2%	-10.95%	減碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-53.06%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.54%	減碼
35	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-37.41%	減碼
36	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-10.31%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	—	不變
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.42%	減碼
39	TOST	Toast Inc-class A	-0.3%	+0.33%	加碼
40	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+0.11%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.81%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.58%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-5.87%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.25%	加碼
45	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	—	NEW	新建倉
46	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清倉
47	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建倉
48	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看