Catalyst Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001936191

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 120

Catalyst Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.01
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 40.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.88

Catalyst Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 80 個等權重部位，與其實際揭露的 120 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	—	+3.85%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	—	+1.95%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.40%	—	-22.07%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.28%	—	+3.75%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.07%	—	-12.26%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.19%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	—	-3.68%
8	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.81%	—	-8.53%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.71%	—	+3.04%
10	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.70%	—	-5.67%
11	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.66%	—	+3.87%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.63%	—	+3.14%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.55%	—	+3.60%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.55%	—	+3.89%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	+4.37%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.46%	—	+4.16%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.43%	—	-48.80%
18	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	1.43%	—	-14.68%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.40%	—	+1.08%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+1.09%
21	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.38%	—	+3.33%
22	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.37%	—	+3.49%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.36%	—	+7.76%
24	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-其他	1.36%	—	+61.76%
25	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.34%	—	-8.35%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.29%	—	+6.42%
27	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.26%	—	-12.27%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.25%	—	+5.87%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	—	+5.91%
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.22%	—	+6.10%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.21%	—	+4.52%
32	STT	State Street CORP	股票-金融	1.19%	—	+4.08%
33	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.17%	—	+4.39%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.16%	—	+7.41%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.12%	—	+5.04%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.11%	—	+5.32%
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.11%	—	+19.45%
38	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.10%	—	+5.40%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.05%	—	+2.16%
40	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.02%	—	+9.03%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.01%	—	+22.64%
42	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.00%	—	+9.20%
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.00%	—	+6.11%
44	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.00%	—	+10.64%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.97%	—	+7.53%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+8.62%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.96%	—	+6.75%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.96%	—	+49.95%
49	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.83%	—	+21.53%
50	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.83%	—	+9.98%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.16
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	120	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3FVD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FVD 4.FTCS 5.RDVY 6.COWZ 7.XLE 8.BUFD 9.MA 10.FAAR
2022-12-31	126	US$1.1億	0	1FVD 2FTSM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.FTSM 3.AAPL 4.RDVY 5.FTCS 6.MSFT 7.XLE 8.COWZ 9.BUFD 10.FMF

本季持股變動

Catalyst Wealth Management, LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalyst Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Catalyst Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Catalyst Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Catalyst Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$325.2萬 (3.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$294.9萬 (2.8%) 3. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$256.4萬 (2.4%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$243.4萬 (2.3%) 5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$220.8萬 (2.1%)

Catalyst Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Catalyst Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Catalyst Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Catalyst Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.2% • Financials: 15.8% • Industrials: 12.4% • Utilities: 11.1% • Health Care: 10.4% • Consumer Staples: 10.1%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	—	+3.85%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	—	+1.95%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.40%	—	-22.07%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.28%	—	+3.75%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.07%	—	-12.26%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.19%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	—	-3.68%
8	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.81%	—	-8.53%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.71%	—	+3.04%
10	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.70%	—	-5.67%
11	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.66%	—	+3.87%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.63%	—	+3.14%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.55%	—	+3.60%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.55%	—	+3.89%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	+4.37%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.46%	—	+4.16%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.43%	—	-48.80%
18	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	1.43%	—	-14.68%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.40%	—	+1.08%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+1.09%
21	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.38%	—	+3.33%
22	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.37%	—	+3.49%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.36%	—	+7.76%
24	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-其他	1.36%	—	+61.76%
25	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.34%	—	-8.35%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.29%	—	+6.42%
27	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.26%	—	-12.27%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.25%	—	+5.87%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	—	+5.91%
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.22%	—	+6.10%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.21%	—	+4.52%
32	STT	State Street CORP	股票-金融	1.19%	—	+4.08%
33	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.17%	—	+4.39%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.16%	—	+7.41%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.12%	—	+5.04%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.11%	—	+5.32%
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.11%	—	+19.45%
38	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.10%	—	+5.40%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.05%	—	+2.16%
40	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.02%	—	+9.03%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.01%	—	+22.64%
42	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.00%	—	+9.20%
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.00%	—	+6.11%
44	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.00%	—	+10.64%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.97%	—	+7.53%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+8.62%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.96%	—	+6.75%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.96%	—	+49.95%
49	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.83%	—	+21.53%
50	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.83%	—	+9.98%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.16
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	120	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3FVD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FVD 4.FTCS 5.RDVY 6.COWZ 7.XLE 8.BUFD 9.MA 10.FAAR
2022-12-31	126	US$1.1億	0	1FVD 2FTSM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.FTSM 3.AAPL 4.RDVY 5.FTCS 6.MSFT 7.XLE 8.COWZ 9.BUFD 10.FMF