Carter Financial Group, INC. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001919749

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Carter Financial Group, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.23
持倉穩定性: 12.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.27

Carter Financial Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BITB
+1.0%　-US$140.4萬
加碼 AIS
+146.2%　US$83.9萬
減碼 MSFT
-5.6%　-US$93.4萬
減碼 BLDG
-20.0%　-US$84.0萬
減碼 BLOK
-0.6%　-US$96.0萬
加碼 DBEF
+2.7%　US$35.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.36%	-0.35%	-2.14%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.84%	-0.26%	-1.68%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.99%	—	-1.06%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.23%	+0.38%	+2.69%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.05%	+1.49%
6	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	3.97%	-0.40%	-0.64%
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	3.10%	-0.71%	+0.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.10%	-0.81%
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.94%	—	-0.46%
10	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	ETF-其他	2.92%	+0.20%	+3.74%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.98%	-0.11%	-0.47%
12	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-其他	1.89%	-0.42%	-20.04%
13	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	ETF-其他	1.66%	-0.14%	-0.19%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.65%	-0.01%	-5.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.49%	-5.64%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-0.08%	-1.02%
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.43%	—	-6.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.03%	-0.28%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	+0.26%	+43.12%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.25%	-0.31%	-6.94%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.21%	+0.20%	+4.96%
22	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+10.96%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.10%	—	-1.21%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.36%	+2.48%
25	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.04%	—	-1.91%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.03%	—	+0.72%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	—	-7.59%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+8.16%
29	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	0.82%	+0.53%	+146.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-0.46%
31	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.76%	—	-3.21%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.02%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.72%	—	+0.70%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-2.38%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.18%	+21.08%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.34%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	—	+0.12%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	+1.25%
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.88%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.19%
42	NGL	Ngl Energy Partners LP	股票-其他	0.49%	+0.11%	—
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.36%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.15%	-4.59%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-2.88%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.44%	—	-2.97%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	-3.01%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	—	-1.28%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.10%	-12.69%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+12.30%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +45.5%
負報酬月份佔比: +54.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.85
峰態: -0.16
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.6億	13	1BRK-B 2QQQM 3DIVO 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.QQQM 3.DIVO 4.DBEF 5.AAPL 6.BLOK 7.BITB 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-12-31	121	US$1.7億	13	1BRK-B 2QQQM 3DIVO 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.QQQM 3.DIVO 4.BLOK 5.AAPL 6.DBEF 7.BITB 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-09-30	116	US$1.7億	0	1BRK-B 2QQQM 3BLOK 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.QQQM 3.BLOK 4.BITB 5.DIVO 6.AAPL 7.DBEF 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-06-30	116	US$1.5億	0	1BRK-B 2QQQM 3BLOK 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.QQQM 3.BLOK 4.BITB 5.DIVO 6.DBEF 7.AAPL 8.NVDA 9.BNDI 10.CALF
2022-03-31	60	US$7459.6萬	0	1BRK-B 2QQQ 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.DBEF 4.SLYV 5.DIVO 6.AAPL 7.IBUY 8.VWO 9.MSFT 10.SCHC

本季持股變動

Carter Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Royal Bank Of Canada (RY); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Banco Bbva Argentina S A; 清倉: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 清倉: Southwest Airlines Co (LUV).

Carter Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+146.16%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+2.69%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.48%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+43.12%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+4.96%	加碼
6	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	+0.2%	+3.74%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+21.08%	加碼
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+10.96%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+64.55%	加碼
10	NGL	Ngl Energy Partners LP	+0.1%	—	不變
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.97%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.28%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.49%	加碼
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	-0.1%	-3.61%	減碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.00%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.02%	減碼
18	IBUY	Amplify Online Retail ETF	-0.1%	-20.85%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.81%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.69%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.47%	減碼
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-46.13%	減碼
23	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	-0.1%	-0.19%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.59%	減碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.68%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-6.94%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-2.14%	減碼
28	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-0.4%	-0.64%	減碼
29	BLDG	Cambria Global Real Estate	-0.4%	-20.04%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.64%	減碼
31	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+0.95%	加碼
32	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
33	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
34	✓	Banco Bbva Argentina S A	—	EXIT	清倉
35	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
36	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
40	PCOK	Pacific Oak Strategic Opport	—	EXIT	清倉
41	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
45	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
47	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新建倉
48	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建倉
49	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carter Financial Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carter Financial Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Carter Financial Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carter Financial Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1998.7萬 (12.4%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1105.9萬 (6.8%) 3. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$807.2萬 (5.0%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$683.6萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$647.5萬 (4.0%)

Carter Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carter Financial Group, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Royal Bank Of Canada (RY); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Banco Bbva Argentina S A; 清倉: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 清倉: Southwest Airlines Co (LUV)

Carter Financial Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carter Financial Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 37.9% • Information Technology: 32.8% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 3.3% • Energy: 3.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Guerra Pan Advisors, LLC

CIK 0001910386

申報總市值

US$1.6億

121 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Greenhouse Wealth Management, LLC

CIK 0001843566

申報總市值

US$1.6億

57 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Petra Financial Advisors INC

CIK 0001971427

申報總市值

US$1.6億

117 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Arthur M. Cohen & Associates, LLC

CIK 0001692252

申報總市值

US$5.6億

127 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性12.7

產業集中度63.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Carter Financial Group, INC. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001919749

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Carter Financial Group, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.23
持倉穩定性: 12.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BITB
+1.0%　-US$140.4萬
加碼 AIS
+146.2%　US$83.9萬
減碼 MSFT
-5.6%　-US$93.4萬
減碼 BLDG
-20.0%　-US$84.0萬
減碼 BLOK
-0.6%　-US$96.0萬
加碼 DBEF
+2.7%　US$35.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.36%	-0.35%	-2.14%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.84%	-0.26%	-1.68%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.99%	—	-1.06%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.23%	+0.38%	+2.69%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.05%	+1.49%
6	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	3.97%	-0.40%	-0.64%
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	3.10%	-0.71%	+0.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.10%	-0.81%
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.94%	—	-0.46%
10	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	ETF-其他	2.92%	+0.20%	+3.74%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.98%	-0.11%	-0.47%
12	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-其他	1.89%	-0.42%	-20.04%
13	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	ETF-其他	1.66%	-0.14%	-0.19%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.65%	-0.01%	-5.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.49%	-5.64%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-0.08%	-1.02%
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.43%	—	-6.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.03%	-0.28%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	+0.26%	+43.12%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.25%	-0.31%	-6.94%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.21%	+0.20%	+4.96%
22	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+10.96%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.10%	—	-1.21%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.36%	+2.48%
25	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.04%	—	-1.91%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.03%	—	+0.72%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	—	-7.59%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+8.16%
29	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	0.82%	+0.53%	+146.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-0.46%
31	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.76%	—	-3.21%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.02%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.72%	—	+0.70%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-2.38%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.18%	+21.08%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.34%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	—	+0.12%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	+1.25%
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.88%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.19%
42	NGL	Ngl Energy Partners LP	股票-其他	0.49%	+0.11%	—
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.36%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.15%	-4.59%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-2.88%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.44%	—	-2.97%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	-3.01%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	—	-1.28%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.10%	-12.69%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+12.30%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +45.5%
負報酬月份佔比: +54.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.85
峰態: -0.16
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.6億	13	1BRK-B 2QQQM 3DIVO 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.QQQM 3.DIVO 4.DBEF 5.AAPL 6.BLOK 7.BITB 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-12-31	121	US$1.7億	13	1BRK-B 2QQQM 3DIVO 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.QQQM 3.DIVO 4.BLOK 5.AAPL 6.DBEF 7.BITB 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-09-30	116	US$1.7億	0	1BRK-B 2QQQM 3BLOK 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.QQQM 3.BLOK 4.BITB 5.DIVO 6.AAPL 7.DBEF 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-06-30	116	US$1.5億	0	1BRK-B 2QQQM 3BLOK 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.QQQM 3.BLOK 4.BITB 5.DIVO 6.DBEF 7.AAPL 8.NVDA 9.BNDI 10.CALF
2022-03-31	60	US$7459.6萬	0	1BRK-B 2QQQ 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.DBEF 4.SLYV 5.DIVO 6.AAPL 7.IBUY 8.VWO 9.MSFT 10.SCHC

本季持股變動

Carter Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+146.16%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+2.69%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.48%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+43.12%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+4.96%	加碼
6	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	+0.2%	+3.74%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+21.08%	加碼
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+10.96%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+64.55%	加碼
10	NGL	Ngl Energy Partners LP	+0.1%	—	不變
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.97%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.28%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.49%	加碼
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	-0.1%	-3.61%	減碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.00%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.02%	減碼
18	IBUY	Amplify Online Retail ETF	-0.1%	-20.85%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.81%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.69%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.47%	減碼
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-46.13%	減碼
23	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	-0.1%	-0.19%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.59%	減碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.68%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-6.94%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-2.14%	減碼
28	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-0.4%	-0.64%	減碼
29	BLDG	Cambria Global Real Estate	-0.4%	-20.04%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.64%	減碼
31	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+0.95%	加碼
32	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
33	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
34	✓	Banco Bbva Argentina S A	—	EXIT	清倉
35	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
36	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
40	PCOK	Pacific Oak Strategic Opport	—	EXIT	清倉
41	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
45	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
47	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新建倉
48	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建倉
49	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看