Cannon Capital Management, Inc. 13F 申報歷史與持股

Name: Cannon Capital Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002100130

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Cannon Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.61
持倉穩定性: 11.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 88.47

Cannon Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cannon-capital-management-inc

近期動向

加碼 CLOA
+42.7%　US$299.6萬
加碼 GBIL
+27.0%　US$307.9萬
減碼 QQQ
+7.4%　US$16.5萬
加碼 IJR
+18.2%　US$181.3萬
減碼 DIS
-53.3%　-US$91.4萬
減碼 SCHX
-0.1%　-US$32.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.02%	-1.09%	+7.39%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.67%	+1.75%	+26.98%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.89%	-0.64%	-0.69%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.78%	-0.19%	+11.09%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	8.10%	+1.96%	+42.68%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.10%	+0.93%	+18.19%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.12%	-0.38%	-0.10%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.41%	+0.54%	+21.52%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.23%	-0.72%	-0.14%
10	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.89%	-0.31%	+1.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.13%	-0.28%	+4.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.00%	-0.27%	+4.11%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.89%	-0.25%	+1.55%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-0.14%	+7.19%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.03%	+18.16%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.17%	+24.05%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.12%	+0.34%	+39.20%
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.85%	-0.28%	-20.27%
19	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.10%	-0.65%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.03%	+9.55%
22	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	-0.89%
23	JBI	Janus International Group In	股票-其他	0.59%	-0.23%	—
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.12%	—
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.49%	-0.84%	-53.30%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	-0.03%	-0.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.05%	+1.27%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +25.7%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +23%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.3
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.91
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.51
峰態: -1.32
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.2億	12	1QQQ 2GBIL 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.GBIL 3.SCHM 4.VOO 5.CLOA 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.SCHX 10.APLD
2025-12-31	27	US$1.1億	0	1QQQ 2SCHM 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHM 3.GBIL 4.VOO 5.IJR 6.SCHA 7.CLOA 8.SCHX 9.VO 10.APLD

本季持股變動

Cannon Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fiserv INC (FISV); 加碼: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — 股數 +42.68%; 加碼: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — 股數 +26.98%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +7.39%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +18.19%.

Cannon Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+2%	+42.68%	加碼
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.8%	+26.98%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+18.19%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+21.52%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+39.20%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.16%	加碼
8	AAPL	Apple INC	0%	+9.55%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.10%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.27%	加碼
11	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	-0.1%	-0.89%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.65%	減碼
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	—	不變
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.19%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+24.05%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+11.09%	加碼
17	JBI	Janus International Group In	-0.2%	—	不變
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	+1.55%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+4.11%	加碼
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	-20.27%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+4.91%	加碼
22	APLD	Applied Digital CORP	-0.3%	+1.04%	加碼
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.4%	-0.10%	減碼
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.6%	-0.69%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-0.14%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.8%	-53.30%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	+7.39%	加碼
28	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cannon Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cannon Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Cannon Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cannon Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1848.5萬 (15.0%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$1435.9萬 (11.7%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1340.1萬 (10.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1080.1萬 (8.8%) 5. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$997.4萬 (8.1%)

Cannon Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cannon Capital Management, Inc. 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fiserv INC (FISV); 加碼: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — 股數 +42.68%; 加碼: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — 股數 +26.98%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +7.39%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +18.19%

Cannon Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cannon Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.5% • Financials: 25.1% • Communication Services: 17.3% • Consumer Discretionary: 9.2%

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Cannon Capital Management, Inc. 13F 申報歷史與持股

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Cannon Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.9%。

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 CLOA
+42.7%　US$299.6萬
加碼 GBIL
+27.0%　US$307.9萬
減碼 QQQ
+7.4%　US$16.5萬
加碼 IJR
+18.2%　US$181.3萬
減碼 DIS
-53.3%　-US$91.4萬
減碼 SCHX
-0.1%　-US$32.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.02%	-1.09%	+7.39%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.67%	+1.75%	+26.98%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.89%	-0.64%	-0.69%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.78%	-0.19%	+11.09%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	8.10%	+1.96%	+42.68%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.10%	+0.93%	+18.19%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.12%	-0.38%	-0.10%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.41%	+0.54%	+21.52%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.23%	-0.72%	-0.14%
10	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.89%	-0.31%	+1.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.13%	-0.28%	+4.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.00%	-0.27%	+4.11%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.89%	-0.25%	+1.55%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-0.14%	+7.19%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.03%	+18.16%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.17%	+24.05%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.12%	+0.34%	+39.20%
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.85%	-0.28%	-20.27%
19	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.10%	-0.65%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.03%	+9.55%
22	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	-0.89%
23	JBI	Janus International Group In	股票-其他	0.59%	-0.23%	—
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.12%	—
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.49%	-0.84%	-53.30%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	-0.03%	-0.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.05%	+1.27%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +25.7%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +23%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.3
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.91
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.51
峰態: -1.32
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.2億	12	1QQQ 2GBIL 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.GBIL 3.SCHM 4.VOO 5.CLOA 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.SCHX 10.APLD
2025-12-31	27	US$1.1億	0	1QQQ 2SCHM 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHM 3.GBIL 4.VOO 5.IJR 6.SCHA 7.CLOA 8.SCHX 9.VO 10.APLD

本季持股變動

Cannon Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+2%	+42.68%	加碼
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.8%	+26.98%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+18.19%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+21.52%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+39.20%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.16%	加碼
8	AAPL	Apple INC	0%	+9.55%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.10%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.27%	加碼
11	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	-0.1%	-0.89%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.65%	減碼
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	—	不變
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.19%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+24.05%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+11.09%	加碼
17	JBI	Janus International Group In	-0.2%	—	不變
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	+1.55%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+4.11%	加碼
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	-20.27%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+4.91%	加碼
22	APLD	Applied Digital CORP	-0.3%	+1.04%	加碼
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.4%	-0.10%	減碼
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.6%	-0.69%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-0.14%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.8%	-53.30%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	+7.39%	加碼
28	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉