CIK: 0002107260
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52
Benchmark Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 13.7%。
Benchmark Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYG
+14.1% US$71.4萬
加碼 JPST
+88.1% US$93.4萬
減碼 IWY
+1.3% -US$29.9萬
減碼 MSFT
+3.0% -US$34.3萬
加碼 IEI
+19.5% US$121.5萬
加碼 SPDW
+15.9% US$108.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.16% | -0.86% | +14.14% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 13.09% | +0.09% | +13.15% | |
| 3 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 7.07% | +0.04% | +9.62% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.92% | +0.45% | +19.47% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.23% | +0.38% | +19.27% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.08% | +0.41% | +15.85% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.45% | +0.23% | +17.58% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.09% | +14.85% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.04% | +9.83% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.48% | -0.13% | +8.35% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.72% | -0.60% | +1.29% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.01% | +8.76% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.02% | +12.36% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.88% | +0.35% | +20.88% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.79% | +0.73% | +88.11% | |
| 16 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.51% | +0.17% | +8.25% | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.18% | +11.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.47% | +3.01% | |
| 19 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.75% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.14% | +2.69% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.16% | — | |
| 22 | CLSK | Cleanspark INC | 股票-金融 | 0.95% | -0.30% | — | |
| 23 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.91% | -0.14% | — | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +5.00% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.07% | +7.27% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.11% | +0.08% | |
| 27 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +6.89% | |
| 28 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.01% | -7.47% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | +0.03% | +19.60% | |
| 35 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.35% | -0.06% | -2.38% | |
| 37 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.11% | -8.71% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.45% | |
| 42 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
Benchmark Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Chevron CORP (CVX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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