Obsidian Cio, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001843581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

OBSIDIAN CIO, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 64.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.85
持倉穩定性: 64.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

Obsidian Cio, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMGN
+5487.7%　US$423.4萬
加碼 AAPL
+270.8%　US$558.6萬
減碼 IWB
-3.1%　-US$34.3萬
減碼 JPST
-13.6%　-US$41.8萬
減碼 VGT
-99.0%　-US$128.7萬
減碼 VV
+28.2%　US$97.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	+3.69%	+270.81%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-1.75%	+28.19%
3	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.86%	+3.75%	+5487.67%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	-2.99%	-3.06%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.40%	-0.99%	+23.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	—	+5.54%
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.08%	-0.87%	+20.59%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.59%	+1.69%	+430.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	+1.60%	+445.56%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.38%	-2.17%	-13.63%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.36%	-0.71%	+22.25%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.35%	-0.80%	+19.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.34%	+1.22%	+267.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	-0.02%	+88.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.46%	+46.26%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.90%	+1.90%	NEW
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.88%	—	-0.34%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+6.80%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	+0.91%	+352.83%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+27.74%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.63%	+20.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	+1.38%	+29977.78%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.34%	+1.34%	NEW
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.16%	-0.29%	+31.82%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.01%	+1.01%	NEW
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.99%	—	+19.32%
28	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.97%	—	+43.94%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+35.89%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+58.39%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.05%	+92.93%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	+50866.67%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.32%	+196.31%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	-3.66%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	+12.28%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	+0.40%	+291.15%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+96.94%
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.60%	—	-4.12%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	+0.57%	NEW
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.47%	+898.62%
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.52%	—	+36.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	+0.42%	+993.55%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+14.26%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+36.65%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	+30.60%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	+1.45%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.67%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+68.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.08
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.1億	65	1AAPL 2VV 3AMGN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VV 3.AMGN 4.IWB 5.IJR 6.IVV 7.JIVE 8.AVGO 9.AMZN 10.JPST
2025-12-31	168	US$6752.1萬	100	1IWB 2VV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.VV 3.IVV 4.JPST 5.IJR 6.JIVE 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.EFV
2025-09-30	226	US$7.6億	33	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.JIVE 5.IVV 6.VTV 7.IJR 8.EFV 9.SCHG 10.EFG
2025-06-30	215	US$6.9億	0	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.VTV 7.IJR 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2025-03-31	189	US$6.2億	100	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IJR 5.VTV 6.JIVE 7.IVV 8.SCHG 9.EFV 10.FSK
2024-12-31	169	US$5.5億	0	1IWB 2JPST 3VV 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.JPST 3.VV 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.JIVE 8.SCHG 9.FSK 10.ROBO
2024-09-30	148	US$4.8億	0	1IWB 2IJR 3VV 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJR 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.JPST 7.VTV 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	142	US$4.2億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.VV 6.VTV 7.JIVE 8.JPST 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	135	US$4.1億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.EFV 6.JPST 7.VV 8.VTV 9.ROBO 10.EFG
2023-12-31	118	US$3.6億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.JPST 5.SCHG 6.FVD 7.IDV 8.ROBO 9.EFG 10.FSK
2023-09-30	95	US$2.9億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.FSK 9.ROBO 10.VV
2023-06-30	84	US$2.8億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2023-03-31	81	US$2.6億	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.JPST 6.SCHG 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2022-12-31	75	US$2.2億	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.SCHG 6.IDV 7.JPST 8.VV 9.EFG 10.ROBO
2022-09-30	76	US$2.0億	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.JPST 5.IVV 6.SCHG 7.VV 8.EFG 9.ROBO 10.IDV
2022-06-30	67	US$1.8億	0	1IWB 2FVD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.FVD 3.IJR 4.VV 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.EFG 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	74	US$2.3億	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.EFG
2021-12-31	80	US$2.3億	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.AAPL 10.EFV
2021-09-30	67	US$2.1億	0	1IWB 2AGG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AGG 3.FVD 4.VV 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.VWO
2021-06-30	61	US$1.9億	100	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2021-03-31	60	US$1.9億	21	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2020-12-31	53	US$1.6億	—	1JPST 2IWB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IWB 3.AGG 4.FVD 5.IJR 6.SCHG 7.VV 8.IDV 9.AAPL 10.VWO

本季持股變動

Obsidian Cio, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Obsidian Cio, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMGN	Amgen INC	+3.8%	+5487.67%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+3.7%	+270.81%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+430.13%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.6%	+445.56%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+29977.78%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+267.65%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+352.83%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+50866.67%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+898.62%	加碼
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+993.55%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+291.15%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+196.31%	加碼
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+674.71%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+13568.75%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.81%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+96.94%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+92.93%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+88.65%	加碼
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+35.89%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+31.82%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+46.26%	加碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-48.52%	減碼
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	+20.34%	加碼
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	+22.25%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	+19.86%	加碼
26	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.9%	+20.59%	加碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	+23.61%	加碼
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	+28.19%	加碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2%	-98.99%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.2%	-13.63%	減碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-3%	-3.06%	減碼
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建倉
37	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建倉
38	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
44	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
46	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清倉
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	RVSB	Riverview Bancorp INC	—	NEW	新建倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Obsidian Cio, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Obsidian Cio, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 217 個已申報部位之中。

Obsidian Cio, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Obsidian Cio, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$785.6萬 (7.0%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$548.4萬 (4.9%) 3. Amgen INC (AMGN) — US$430.6萬 (3.9%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$426.4萬 (3.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$378.8萬 (3.4%)

Obsidian Cio, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Obsidian Cio, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ)

Obsidian Cio, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Obsidian Cio, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 14.4% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 4.2%

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集中度15.4

持倉穩定性20.7

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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WC Walker & Associates, Inc.

CIK 0001847258

申報總市值

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集中度16.7

持倉穩定性0.0

產業集中度57.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

查看詳情

Obsidian Cio, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001843581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

OBSIDIAN CIO, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 64.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.85
持倉穩定性: 64.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMGN
+5487.7%　US$423.4萬
加碼 AAPL
+270.8%　US$558.6萬
減碼 IWB
-3.1%　-US$34.3萬
減碼 JPST
-13.6%　-US$41.8萬
減碼 VGT
-99.0%　-US$128.7萬
減碼 VV
+28.2%　US$97.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	+3.69%	+270.81%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-1.75%	+28.19%
3	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.86%	+3.75%	+5487.67%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	-2.99%	-3.06%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.40%	-0.99%	+23.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	—	+5.54%
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.08%	-0.87%	+20.59%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.59%	+1.69%	+430.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	+1.60%	+445.56%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.38%	-2.17%	-13.63%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.36%	-0.71%	+22.25%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.35%	-0.80%	+19.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.34%	+1.22%	+267.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	-0.02%	+88.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.46%	+46.26%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.90%	+1.90%	NEW
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.88%	—	-0.34%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+6.80%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	+0.91%	+352.83%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+27.74%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.63%	+20.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	+1.38%	+29977.78%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.34%	+1.34%	NEW
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.16%	-0.29%	+31.82%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.01%	+1.01%	NEW
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.99%	—	+19.32%
28	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.97%	—	+43.94%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+35.89%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+58.39%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.05%	+92.93%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	+50866.67%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.32%	+196.31%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	-3.66%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	+12.28%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	+0.40%	+291.15%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+96.94%
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.60%	—	-4.12%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	+0.57%	NEW
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.47%	+898.62%
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.52%	—	+36.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	+0.42%	+993.55%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+14.26%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+36.65%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	+30.60%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	+1.45%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.67%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+68.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.08
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.1億	65	1AAPL 2VV 3AMGN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VV 3.AMGN 4.IWB 5.IJR 6.IVV 7.JIVE 8.AVGO 9.AMZN 10.JPST
2025-12-31	168	US$6752.1萬	100	1IWB 2VV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.VV 3.IVV 4.JPST 5.IJR 6.JIVE 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.EFV
2025-09-30	226	US$7.6億	33	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.JIVE 5.IVV 6.VTV 7.IJR 8.EFV 9.SCHG 10.EFG
2025-06-30	215	US$6.9億	0	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.VTV 7.IJR 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2025-03-31	189	US$6.2億	100	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IJR 5.VTV 6.JIVE 7.IVV 8.SCHG 9.EFV 10.FSK
2024-12-31	169	US$5.5億	0	1IWB 2JPST 3VV 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.JPST 3.VV 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.JIVE 8.SCHG 9.FSK 10.ROBO
2024-09-30	148	US$4.8億	0	1IWB 2IJR 3VV 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJR 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.JPST 7.VTV 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	142	US$4.2億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.VV 6.VTV 7.JIVE 8.JPST 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	135	US$4.1億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.EFV 6.JPST 7.VV 8.VTV 9.ROBO 10.EFG
2023-12-31	118	US$3.6億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.JPST 5.SCHG 6.FVD 7.IDV 8.ROBO 9.EFG 10.FSK
2023-09-30	95	US$2.9億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.FSK 9.ROBO 10.VV
2023-06-30	84	US$2.8億	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2023-03-31	81	US$2.6億	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.JPST 6.SCHG 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2022-12-31	75	US$2.2億	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.SCHG 6.IDV 7.JPST 8.VV 9.EFG 10.ROBO
2022-09-30	76	US$2.0億	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.JPST 5.IVV 6.SCHG 7.VV 8.EFG 9.ROBO 10.IDV
2022-06-30	67	US$1.8億	0	1IWB 2FVD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.FVD 3.IJR 4.VV 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.EFG 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	74	US$2.3億	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.EFG
2021-12-31	80	US$2.3億	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.AAPL 10.EFV
2021-09-30	67	US$2.1億	0	1IWB 2AGG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AGG 3.FVD 4.VV 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.VWO
2021-06-30	61	US$1.9億	100	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2021-03-31	60	US$1.9億	21	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2020-12-31	53	US$1.6億	—	1JPST 2IWB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IWB 3.AGG 4.FVD 5.IJR 6.SCHG 7.VV 8.IDV 9.AAPL 10.VWO

本季持股變動

Obsidian Cio, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMGN	Amgen INC	+3.8%	+5487.67%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+3.7%	+270.81%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+430.13%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.6%	+445.56%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+29977.78%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+267.65%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+352.83%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+50866.67%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+898.62%	加碼
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+993.55%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+291.15%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+196.31%	加碼
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+674.71%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+13568.75%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.81%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+96.94%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+92.93%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+88.65%	加碼
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+35.89%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+31.82%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+46.26%	加碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-48.52%	減碼
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	+20.34%	加碼
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	+22.25%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	+19.86%	加碼
26	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.9%	+20.59%	加碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	+23.61%	加碼
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	+28.19%	加碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2%	-98.99%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.2%	-13.63%	減碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-3%	-3.06%	減碼
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建倉
37	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建倉
38	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
44	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
46	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清倉
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	RVSB	Riverview Bancorp INC	—	NEW	新建倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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