AmeriServ Wealth Advisors 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001102062

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

AmeriServ Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 11.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.51

AmeriServ Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.251——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
-2.9%　-US$604.8萬
加碼 ASRV
+0.0%　US$38.4萬
減碼 SPY
-39.2%　-US$51.6萬
減碼 VOOG
-34.4%　-US$45.0萬
減碼 DBMF
-39.8%　-US$46.4萬
減碼 LLY
-4.3%　-US$57.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 59 大持股（共 104 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	47.88%	+0.75%	-2.88%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.37%	+0.07%	-7.56%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.12%	+0.12%	-7.13%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.72%	+0.03%	-7.73%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.17%	-0.02%	-9.13%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.11%	-0.03%	-9.54%
7	ASRV	Ameriserv Financial INC	股票-其他	2.05%	+0.40%	+0.04%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.65%	-0.18%	-4.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	+0.02%	-1.49%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.01%	-3.15%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	+0.01%	-8.44%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.94%	-0.04%	-12.01%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.10%	-13.07%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.13%	-1.96%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.75%	-0.05%	-8.06%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.72%	—	-7.89%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.10%	-4.31%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	+0.08%	-1.74%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.13%	-3.32%
20	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.54%	-0.22%	-39.82%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-13.00%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.09%	-2.57%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.02%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.26%	-39.24%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	-12.28%
26	UNG	US Natural Gas Fund LP	ETF-其他	0.45%	—	—
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.23%	-34.40%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.42%	+0.01%	-3.70%
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	+0.09%	+2.86%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	—	+5.06%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.04%	-3.51%
32	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.36%	+0.09%	+6.07%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.35%	+0.10%	-8.06%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.02%	-4.61%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.34%	-0.06%	-19.78%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.31%	-0.04%	-13.89%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.01%	-4.78%
38	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.27%	—	-1.77%
39	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	股票-其他	0.25%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.02%	-6.87%
41	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.25%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-17.35%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.22%	-0.09%	-16.48%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.22%	+0.05%	+5.65%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-18.61%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.20%	—	-8.02%
49	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	+0.04%	+15.34%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.4%

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.13
峰態: -0.33
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.6億	12	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGSH 5.IGSB 6.VGLT 7.ASRV 8.LLY 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	108	US$1.7億	19	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGSH 5.IGSB 6.VGLT 7.LLY 8.ASRV 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	105	US$2.0億	36	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGLT 5.VGSH 6.IGSB 7.IGIB 8.ASRV 9.AAPL 10.LLY
2025-06-30	106	US$2.0億	0	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGSH 5.VGLT 6.IGSB 7.QQQ 8.IWM 9.IGIB 10.XLC
2025-03-31	112	US$1.7億	100	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGLT 5.VGSH 6.IGSB 7.XLU 8.VOOG 9.NVDA 10.LLY
2024-12-31	115	US$1.9億	0	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGLT 5.VGSH 6.NVDA 7.VOOG 8.IGSB 9.LOB 10.XLU
2023-09-30	48	US$5413.0萬	0	1VOO 2LOB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.LOB 3.AAPL 4.ASRV 5.BRK-B 6.USFR 7.XLU 8.RSP 9.LLY 10.IGSB
2023-06-30	49	US$5281.7萬	0	1VOO 2LOB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.LOB 3.AAPL 4.USFR 5.ASRV 6.BRK-B 7.VGT 8.LLY 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	45	US$4350.3萬	0	1USFR 2VOO 3RSP 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.VOO 3.RSP 4.LOB 5.AAPL 6.ASRV 7.BRK-B 8.LLY 9.DHR 10.SPY
2022-12-31	50	US$5016.5萬	0	1USFR219207A3LOB 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.19207A 3.LOB 4.RSP 5.VOO 6.ASRV 7.LLY 8.BRK-B 9.AAPL 10.VTV
2022-09-30	54	US$4539.9萬	0	1USFR 2LOB 3VOO 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.LOB 3.VOO 4.RSP 5.ASRV 6.AAPL 7.LLY 8.BRK-B 9.VTV 10.DHR
2022-06-30	56	US$4246.6萬	0	1LOB 2RSP 3VOO 主要持股2022-06-30 1.LOB 2.RSP 3.VOO 4.ASRV 5.AAPL 6.VTV 7.LLY 8.BRK-B 9.GLD 10.DHR
2022-03-31	74	US$1.4億	0	1SSO 2VOO 3QLD 主要持股2022-03-31 1.SSO 2.VOO 3.QLD 4.AAPL 5.LOB 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.NUE 10.ASRV
2021-12-31	72	US$1.5億	0	1SSO 2VOO 3QLD 主要持股2021-12-31 1.SSO 2.VOO 3.QLD 4.LOB 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.ASRV 10.NUE
2021-09-30	74	US$1.3億	0	1SSO 2VOO 3QLD 主要持股2021-09-30 1.SSO 2.VOO 3.QLD 4.LOB 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.BBN 9.MSFT 10.ASRV
2021-06-30	78	US$1.3億	95	1SSO 2RSP 3LOB 主要持股2021-06-30 1.SSO 2.RSP 3.LOB 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.VOOV 8.V 9.QLD 10.MSFT
2021-03-31	73	US$1.2億	71	1RSP 2SSO 3LOB 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SSO 3.LOB 4.VOO 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.ASRV 9.MSFT 10.PNC
2020-12-31	73	US$1.0億	90	1VOO 2AAPL 3LOB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.LOB 4.RSP 5.QQQ 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.ASRV 10.DHR
2019-09-30	68	US$7351.4萬	33	1SSO 2VOO 3V 主要持股2019-09-30 1.SSO 2.VOO 3.V 4.LOB 5.SPY 6.ASRV 7.AAPL 8.AMZN 9.BBN 10.AMGN
2019-06-30	74	US$7662.8萬	60	1VOO 2SSO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.SSO 3.SPY 4.SPLV 5.TIP 6.V 7.LOB 8.ASRV 9.AAPL 10.AMZN
2019-03-31	70	US$4790.9萬	38	1VOO 2BBN 3V 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.BBN 3.V 4.SPY 5.ASRV 6.SSO 7.LOB 8.AAPL 9.AMZN 10.MO
2018-12-31	66	US$3945.7萬	82	1BBN 2ASRV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BBN 2.ASRV 3.SPY 4.LOB 5.V 6.VOO 7.AAPL 8.AMGN 9.AMZN 10.MO
2018-09-30	80	US$8008.1萬	26	1SSO 2IJR 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SSO 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.LOB 7.V 8.ASRV 9.JNJ 10.AMGN
2018-06-30	76	US$7446.6萬	38	1SSO 2IJR 3MDY 主要持股2018-06-30 1.SSO 2.IJR 3.MDY 4.LOB 5.VOO 6.AMZN 7.AAPL 8.BBN 9.JNJ 10.ASRV
2018-03-31	79	US$8842.8萬	25	1SSO 2BBN 3EEM 主要持股2018-03-31 1.SSO 2.BBN 3.EEM 4.VOO 5.MDY 6.LOB 7.IJR 8.AAPL 9.AMZN 10.JNJ
2017-12-31	76	US$1.0億	53	1BBN 2SSO 3MDY 主要持股2017-12-31 1.BBN 2.SSO 3.MDY 4.EEM 5.VOO 6.LOB 7.IJR 8.AMZN 9.AAPL 10.JNJ
2017-03-31	30	US$7646.1萬	24	1BBN 2SSO 3VOO 主要持股2017-03-31 1.BBN 2.SSO 3.VOO 4.MDY 5.IJR 6.LOB 7.AAPL 8.JNJ 9.SHY 10.MO
2016-12-31	33	US$8561.1萬	65	1BBN 2VOO 3SSO 主要持股2016-12-31 1.BBN 2.VOO 3.SSO 4.MDY 5.IJR 6.SHY 7.LOB 8.JNJ 9.MO 10.ASRV
2016-09-30	77	US$7902.6萬	54	1BBN 2SHY 3VOO 主要持股2016-09-30 1.BBN 2.SHY 3.VOO 4.GLD 5.JNJ 6.SPY 7.MO 8.LOB 9.ASRV 10.EWZ
2016-06-30	29	US$6724.2萬	19	1BBN 2TLT 3VOO 主要持股2016-06-30 1.BBN 2.TLT 3.VOO 4.PFF 5.MO 6.JNJ 7.ASRV 8.LOB 9.T 10.EWZ
2016-03-31	27	US$5893.9萬	96	1BBN 2VOO 3TLT 主要持股2016-03-31 1.BBN 2.VOO 3.TLT 4.MO 5.JNJ 6.PFF 7.LOB 8.ASRV 9.T 10.F
2015-12-31	29	US$4217.1萬	39	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.JNJ 5.ASRV 6.MO 7.PFF 8.EFA 9.LOB 10.F
2015-09-30	63	US$5245.5萬	2	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.SPY 5.ASRV 6.MO 7.JNJ 8.F 9.GILD 10.T
2015-06-30	209	US$38.0億	0	1TROW 2GS 3BEN 主要持股2015-06-30 1.TROW 2.GS 3.BEN 4.JNJ 5.FISV 6.SEIC 7.PG 8.CL 9.SWK 10.HD
2015-03-31	146	US$8681.4萬	42	1VOO 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.HEDJ 4.SPY 5.CHI 6.VGT 7.EFA 8.QNDX 9.JNJ 10.ASRV
2014-12-31	189	US$1.0億	69	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.CHI 5.XOM 6.MO 7.VGT 8.JNJ 9.QNDX 10.ASRV
2014-09-30	152	US$5784.0萬	55	1AAPL 2MO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MO 3.JNJ 4.XOM 5.ASRV 6.GILD 7.DUK 8.MSFT 9.BMY 10.DHR
2014-06-30	171	US$9316.7萬	25	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.CHI 5.VXF 6.JNJ 7.MO 8.XOM 9.ASRV 10.V
2014-03-31	184	US$9958.0萬	58	1VOO 2SPY 3VXF 主要持股2014-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VXF 4.AAPL 5.JNJ 6.ASRV 7.XOM 8.DXJ 9.CHI 10.MO
2013-12-31	230	US$1.7億	37	1VOO 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.VOO 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.VXF 8.TROW 9.PG 10.SEIC
2013-09-30	230	US$1.6億	13	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.PM 8.MO 9.SEIC 10.TROW
2013-06-30	220	US$1.6億	0	1VOO 2PFF 3SPY 主要持股2013-06-30 1.VOO 2.PFF 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.PM 9.MO 10.TROW

本季持股變動

AmeriServ Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY).

AmeriServ Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-2.88%	減碼
2	ASRV	Ameriserv Financial INC	+0.4%	+0.04%	加碼
3	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-1.96%	減碼
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-7.13%	減碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.06%	減碼
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.31%	減碼
7	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.86%	加碼
8	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+6.07%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.57%	減碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.74%	減碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	-7.56%	減碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+5.65%	加碼
13	PM	Philip Morris International	0%	+15.34%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-7.73%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	-1.49%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-8.44%	減碼
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-3.70%	減碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	-13.00%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.15%	減碼
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-12.28%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.78%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	-11.03%	減碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-9.13%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.61%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.87%	減碼
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	-9.54%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-8.94%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.43%	減碼
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-12.01%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	0%	-13.89%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.51%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-18.61%	減碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-8.06%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-17.35%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-19.78%	減碼
38	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-16.48%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.07%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.32%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.33%	減碼
42	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.2%	-39.82%	減碼
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-34.40%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-39.24%	減碼
45	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉
46	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
49	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

AmeriServ Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AmeriServ Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 104 個已申報部位之中。

AmeriServ Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7501.6萬 (47.9%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1468.4萬 (9.4%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1428.6萬 (9.1%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$583.5萬 (3.7%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$496.2萬 (3.2%)

AmeriServ Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY)

AmeriServ Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AmeriServ Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Health Care: 15.6% • Consumer Staples: 15.4% • Financials: 12.1% • Utilities: 7.0% • Communication Services: 5.9%

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資料過舊，未更新

集中度37.3

持倉穩定性46.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-5y Inv Grade CORP

查看詳情

AmeriServ Wealth Advisors 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001102062

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

AmeriServ Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 11.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
-2.9%　-US$604.8萬
加碼 ASRV
+0.0%　US$38.4萬
減碼 SPY
-39.2%　-US$51.6萬
減碼 VOOG
-34.4%　-US$45.0萬
減碼 DBMF
-39.8%　-US$46.4萬
減碼 LLY
-4.3%　-US$57.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 59 大持股（共 104 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	47.88%	+0.75%	-2.88%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.37%	+0.07%	-7.56%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.12%	+0.12%	-7.13%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.72%	+0.03%	-7.73%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.17%	-0.02%	-9.13%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.11%	-0.03%	-9.54%
7	ASRV	Ameriserv Financial INC	股票-其他	2.05%	+0.40%	+0.04%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.65%	-0.18%	-4.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	+0.02%	-1.49%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.01%	-3.15%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	+0.01%	-8.44%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.94%	-0.04%	-12.01%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.10%	-13.07%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.13%	-1.96%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.75%	-0.05%	-8.06%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.72%	—	-7.89%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.10%	-4.31%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	+0.08%	-1.74%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.13%	-3.32%
20	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.54%	-0.22%	-39.82%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-13.00%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.09%	-2.57%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.02%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.26%	-39.24%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	-12.28%
26	UNG	US Natural Gas Fund LP	ETF-其他	0.45%	—	—
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.23%	-34.40%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.42%	+0.01%	-3.70%
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	+0.09%	+2.86%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	—	+5.06%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.04%	-3.51%
32	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.36%	+0.09%	+6.07%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.35%	+0.10%	-8.06%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.02%	-4.61%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.34%	-0.06%	-19.78%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.31%	-0.04%	-13.89%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.01%	-4.78%
38	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.27%	—	-1.77%
39	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	股票-其他	0.25%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.02%	-6.87%
41	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.25%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-17.35%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.22%	-0.09%	-16.48%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.22%	+0.05%	+5.65%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-18.61%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.20%	—	-8.02%
49	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	+0.04%	+15.34%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.4%

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.13
峰態: -0.33
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.6億	12	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGSH 5.IGSB 6.VGLT 7.ASRV 8.LLY 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	108	US$1.7億	19	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGSH 5.IGSB 6.VGLT 7.LLY 8.ASRV 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	105	US$2.0億	36	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGLT 5.VGSH 6.IGSB 7.IGIB 8.ASRV 9.AAPL 10.LLY
2025-06-30	106	US$2.0億	0	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGSH 5.VGLT 6.IGSB 7.QQQ 8.IWM 9.IGIB 10.XLC
2025-03-31	112	US$1.7億	100	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGLT 5.VGSH 6.IGSB 7.XLU 8.VOOG 9.NVDA 10.LLY
2024-12-31	115	US$1.9億	0	1VOO 2IEF 3IEI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEF 3.IEI 4.VGLT 5.VGSH 6.NVDA 7.VOOG 8.IGSB 9.LOB 10.XLU
2023-09-30	48	US$5413.0萬	0	1VOO 2LOB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.LOB 3.AAPL 4.ASRV 5.BRK-B 6.USFR 7.XLU 8.RSP 9.LLY 10.IGSB
2023-06-30	49	US$5281.7萬	0	1VOO 2LOB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.LOB 3.AAPL 4.USFR 5.ASRV 6.BRK-B 7.VGT 8.LLY 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	45	US$4350.3萬	0	1USFR 2VOO 3RSP 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.VOO 3.RSP 4.LOB 5.AAPL 6.ASRV 7.BRK-B 8.LLY 9.DHR 10.SPY
2022-12-31	50	US$5016.5萬	0	1USFR219207A3LOB 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.19207A 3.LOB 4.RSP 5.VOO 6.ASRV 7.LLY 8.BRK-B 9.AAPL 10.VTV
2022-09-30	54	US$4539.9萬	0	1USFR 2LOB 3VOO 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.LOB 3.VOO 4.RSP 5.ASRV 6.AAPL 7.LLY 8.BRK-B 9.VTV 10.DHR
2022-06-30	56	US$4246.6萬	0	1LOB 2RSP 3VOO 主要持股2022-06-30 1.LOB 2.RSP 3.VOO 4.ASRV 5.AAPL 6.VTV 7.LLY 8.BRK-B 9.GLD 10.DHR
2022-03-31	74	US$1.4億	0	1SSO 2VOO 3QLD 主要持股2022-03-31 1.SSO 2.VOO 3.QLD 4.AAPL 5.LOB 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.NUE 10.ASRV
2021-12-31	72	US$1.5億	0	1SSO 2VOO 3QLD 主要持股2021-12-31 1.SSO 2.VOO 3.QLD 4.LOB 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.ASRV 10.NUE
2021-09-30	74	US$1.3億	0	1SSO 2VOO 3QLD 主要持股2021-09-30 1.SSO 2.VOO 3.QLD 4.LOB 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.BBN 9.MSFT 10.ASRV
2021-06-30	78	US$1.3億	95	1SSO 2RSP 3LOB 主要持股2021-06-30 1.SSO 2.RSP 3.LOB 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.VOOV 8.V 9.QLD 10.MSFT
2021-03-31	73	US$1.2億	71	1RSP 2SSO 3LOB 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SSO 3.LOB 4.VOO 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.ASRV 9.MSFT 10.PNC
2020-12-31	73	US$1.0億	90	1VOO 2AAPL 3LOB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.LOB 4.RSP 5.QQQ 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.ASRV 10.DHR
2019-09-30	68	US$7351.4萬	33	1SSO 2VOO 3V 主要持股2019-09-30 1.SSO 2.VOO 3.V 4.LOB 5.SPY 6.ASRV 7.AAPL 8.AMZN 9.BBN 10.AMGN
2019-06-30	74	US$7662.8萬	60	1VOO 2SSO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.SSO 3.SPY 4.SPLV 5.TIP 6.V 7.LOB 8.ASRV 9.AAPL 10.AMZN
2019-03-31	70	US$4790.9萬	38	1VOO 2BBN 3V 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.BBN 3.V 4.SPY 5.ASRV 6.SSO 7.LOB 8.AAPL 9.AMZN 10.MO
2018-12-31	66	US$3945.7萬	82	1BBN 2ASRV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BBN 2.ASRV 3.SPY 4.LOB 5.V 6.VOO 7.AAPL 8.AMGN 9.AMZN 10.MO
2018-09-30	80	US$8008.1萬	26	1SSO 2IJR 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SSO 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.LOB 7.V 8.ASRV 9.JNJ 10.AMGN
2018-06-30	76	US$7446.6萬	38	1SSO 2IJR 3MDY 主要持股2018-06-30 1.SSO 2.IJR 3.MDY 4.LOB 5.VOO 6.AMZN 7.AAPL 8.BBN 9.JNJ 10.ASRV
2018-03-31	79	US$8842.8萬	25	1SSO 2BBN 3EEM 主要持股2018-03-31 1.SSO 2.BBN 3.EEM 4.VOO 5.MDY 6.LOB 7.IJR 8.AAPL 9.AMZN 10.JNJ
2017-12-31	76	US$1.0億	53	1BBN 2SSO 3MDY 主要持股2017-12-31 1.BBN 2.SSO 3.MDY 4.EEM 5.VOO 6.LOB 7.IJR 8.AMZN 9.AAPL 10.JNJ
2017-03-31	30	US$7646.1萬	24	1BBN 2SSO 3VOO 主要持股2017-03-31 1.BBN 2.SSO 3.VOO 4.MDY 5.IJR 6.LOB 7.AAPL 8.JNJ 9.SHY 10.MO
2016-12-31	33	US$8561.1萬	65	1BBN 2VOO 3SSO 主要持股2016-12-31 1.BBN 2.VOO 3.SSO 4.MDY 5.IJR 6.SHY 7.LOB 8.JNJ 9.MO 10.ASRV
2016-09-30	77	US$7902.6萬	54	1BBN 2SHY 3VOO 主要持股2016-09-30 1.BBN 2.SHY 3.VOO 4.GLD 5.JNJ 6.SPY 7.MO 8.LOB 9.ASRV 10.EWZ
2016-06-30	29	US$6724.2萬	19	1BBN 2TLT 3VOO 主要持股2016-06-30 1.BBN 2.TLT 3.VOO 4.PFF 5.MO 6.JNJ 7.ASRV 8.LOB 9.T 10.EWZ
2016-03-31	27	US$5893.9萬	96	1BBN 2VOO 3TLT 主要持股2016-03-31 1.BBN 2.VOO 3.TLT 4.MO 5.JNJ 6.PFF 7.LOB 8.ASRV 9.T 10.F
2015-12-31	29	US$4217.1萬	39	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.JNJ 5.ASRV 6.MO 7.PFF 8.EFA 9.LOB 10.F
2015-09-30	63	US$5245.5萬	2	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.SPY 5.ASRV 6.MO 7.JNJ 8.F 9.GILD 10.T
2015-06-30	209	US$38.0億	0	1TROW 2GS 3BEN 主要持股2015-06-30 1.TROW 2.GS 3.BEN 4.JNJ 5.FISV 6.SEIC 7.PG 8.CL 9.SWK 10.HD
2015-03-31	146	US$8681.4萬	42	1VOO 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.HEDJ 4.SPY 5.CHI 6.VGT 7.EFA 8.QNDX 9.JNJ 10.ASRV
2014-12-31	189	US$1.0億	69	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.CHI 5.XOM 6.MO 7.VGT 8.JNJ 9.QNDX 10.ASRV
2014-09-30	152	US$5784.0萬	55	1AAPL 2MO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MO 3.JNJ 4.XOM 5.ASRV 6.GILD 7.DUK 8.MSFT 9.BMY 10.DHR
2014-06-30	171	US$9316.7萬	25	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.CHI 5.VXF 6.JNJ 7.MO 8.XOM 9.ASRV 10.V
2014-03-31	184	US$9958.0萬	58	1VOO 2SPY 3VXF 主要持股2014-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VXF 4.AAPL 5.JNJ 6.ASRV 7.XOM 8.DXJ 9.CHI 10.MO
2013-12-31	230	US$1.7億	37	1VOO 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.VOO 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.VXF 8.TROW 9.PG 10.SEIC
2013-09-30	230	US$1.6億	13	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.PM 8.MO 9.SEIC 10.TROW
2013-06-30	220	US$1.6億	0	1VOO 2PFF 3SPY 主要持股2013-06-30 1.VOO 2.PFF 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.PM 9.MO 10.TROW

本季持股變動

AmeriServ Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-2.88%	減碼
2	ASRV	Ameriserv Financial INC	+0.4%	+0.04%	加碼
3	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-1.96%	減碼
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-7.13%	減碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.06%	減碼
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.31%	減碼
7	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.86%	加碼
8	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+6.07%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.57%	減碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.74%	減碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	-7.56%	減碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+5.65%	加碼
13	PM	Philip Morris International	0%	+15.34%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-7.73%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	-1.49%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-8.44%	減碼
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-3.70%	減碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	-13.00%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.15%	減碼
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-12.28%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.78%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	-11.03%	減碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-9.13%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.61%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.87%	減碼
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	-9.54%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-8.94%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.43%	減碼
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-12.01%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	0%	-13.89%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.51%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-18.61%	減碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-8.06%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-17.35%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-19.78%	減碼
38	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-16.48%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.07%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.32%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.33%	減碼
42	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.2%	-39.82%	減碼
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-34.40%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-39.24%	減碼
45	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉
46	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
49	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看