Noven Financial Group, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001536442

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 36

Noven Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 144.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 82.61

Noven Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWP
-91.9%　-US$2707.1萬
減碼 IVW
-92.1%　-US$2587.6萬
加碼 IWF
+568.6%　US$1171.0萬
加碼 VUG
+0.8%　-US$89.3萬
加碼 PGX
+3.1%　-US$50.6萬
加碼 IAUUSD
+0.1%　US$14.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	20.16%	+20.16%	NEW
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.01%	+19.01%	NEW
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.57%	+10.42%	+568.63%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	9.87%	+9.87%	NEW
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.76%	+1.65%	+0.83%
6	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	3.87%	+1.44%	+3.08%
7	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.98%	+1.36%	+0.08%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.84%	+0.85%	+0.21%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.85%	+1.87%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.70%	+0.81%	-4.26%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.63%	+0.56%	-7.42%
12	✓		股票-其他	1.74%	+0.64%	-0.34%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	-11.85%	-91.85%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.52%	-11.30%	-92.10%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-16.18%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	+0.55%	+13.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	+0.38%	+1.95%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.11%	+1.11%	NEW
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.98%	+0.33%	-1.32%
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.84%	+0.28%	-5.40%
22	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-2.26%
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.53%	+0.17%	—
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.45%	+0.10%	+0.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	+0.11%	-6.71%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.18%	+3.54%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	+0.11%	—
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-6.53%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.20%	+0.02%	-3.24%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.19%	NEW
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
32	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.16%	NEW
33	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.14%	+0.14%	NEW
34	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	+0.04%	+64.37%
35	AUR	Aurora Innovation, Inc.	股票-循環性消費	0.01%	—	—
36	THCXEUR	Hexo CORP	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	36	US$1.2億	100	1IEF 2IEI 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IEI 3.IWF 4.IWS 5.VUG 6.PGX 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VOT 10.PFF
2019-12-31	33	US$2.2億	36	1IWP 2IVW 3IWO 主要持股2019-12-31 1.IWP 2.IVW 3.IWO 4.IJS 5.IWD 6.IJJ 7.VUG 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2019-09-30	31	US$2.0億	51	1IVW 2TLT 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.TLT 3.IWP 4.IWD 5.IJS 6.IJJ 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-06-30	33	US$2.0億	83	1IVW 2IWP 3TLT 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IWP 3.TLT 4.LQD 5.IWD 6.IEF 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-03-31	36	US$1.9億	100	1IWP 2IVW 3IJJ 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IVW 3.IJJ 4.IJS 5.IWD 6.IWO 7.VTV 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2018-12-31	30	US$1.1億	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.VUG 5.PGX 6.SCHD 7.PFF 8.BRK-B 9.VTV 10.IAUUSD
2018-09-30	31	US$2.0億	9	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-09-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.VUG
2018-06-30	32	US$1.9億	18	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-06-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.PFF
2018-03-31	32	US$1.8億	29	173935A2IWP 3IJT 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.IWP 3.IJT 4.IJS 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-12-31	33	US$1.7億	8	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.SCHD 9.VUG 10.PFF
2017-09-30	31	US$1.7億	20	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-06-30	34	US$1.6億	16	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.PFF
2017-03-31	32	US$1.5億	7	1IJS273935A3IWP 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.73935A 3.IWP 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.5億	18	1IJS 2IJT 3DON 主要持股2016-12-31 1.IJS 2.IJT 3.DON 4.IWP 5.73935A 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-09-30	32	US$1.4億	21	1IJS 2DON 3IWP 主要持股2016-09-30 1.IJS 2.DON 3.IWP 4.73935A 5.IJT 6.HDV 7.73936T 8.VTV 9.SCHD 10.PFF
2016-06-30	38	US$1.5億	16	1DON 2HDV 3IWP 主要持股2016-06-30 1.DON 2.HDV 3.IWP 4.IJS 5.IJT 6.73935A 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2016-03-31	42	US$1.4億	100	1HDV 2IWP 3DON 主要持股2016-03-31 1.HDV 2.IWP 3.DON 4.IJS 5.73935A 6.IJT 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2015-12-31	41	US$1.3億	69	1ILCG 2IEF 3IWS 主要持股2015-12-31 1.ILCG 2.IEF 3.IWS 4.IWN 5.MDYG 6.SLYG 7.73936T 8.VOOG 9.VOE 10.SCHD
2015-09-30	37	US$1.2億	100	1ILCG 2SLYG 3IEI 主要持股2015-09-30 1.ILCG 2.SLYG 3.IEI 4.IEF 5.IVE 6.MDYG 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-06-30	37	US$1.4億	24	1IJT 2VUG 3IWP 主要持股2015-06-30 1.IJT 2.VUG 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-03-31	36	US$1.4億	6	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-12-31	34	US$1.3億	100	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VOE 5.VBR 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-09-30	36	US$1.4億	60	1VUG 2VOT 3ILCV 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.VOT 3.ILCV 4.IJJ 5.LQD 6.TLH 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-06-30	35	US$1.4億	47	1IJJ 2VUG 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IJJ 2.VUG 3.VOT 4.IWN 5.ILCV 6.IWO 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-03-31	34	US$1.3億	42	1IWO 2IJJ 3IWN 主要持股2014-03-31 1.IWO 2.IJJ 3.IWN 4.VOT 5.ILCV 6.VUG 7.VTWG 8.73936T 9.GLD 10.VBK
2013-12-31	30	US$1.5億	0	103209T2IWO 3VUG 主要持股2013-12-31 1.03209T 2.IWO 3.VUG 4.IWN 5.IJJ 6.VOT 7.ILCV 8.VTWG 9.73936T 10.SLYG

本季持股變動

Noven Financial Group, Inc. 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Noven Financial Group, Inc. 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+10.4%	+568.63%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.7%	+0.83%	加碼
3	PGX	Invesco Preferred ETF	+1.4%	+3.08%	加碼
4	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.4%	+0.08%	加碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	+0.21%	加碼
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.9%	+1.87%	加碼
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.8%	-4.26%	減碼
8	✓		+0.6%	-0.34%	減碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-7.42%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.91%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1.95%	加碼
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.3%	-1.32%	減碼
13	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.3%	-5.40%	減碼
14	PGF	Invesco Financial Preferred	+0.2%	-2.26%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.54%	加碼
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	—	不變
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-6.71%	減碼
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不變
19	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+0.34%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-6.53%	減碼
21	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	0%	+64.37%	加碼
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-16.18%	減碼
23	BBY	Best Buy Co INC	0%	-3.24%	減碼
24	AUR	Aurora Innovation, Inc.	—	—	不變
25	THCXEUR	Hexo CORP	—	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-11.3%	-92.10%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-11.9%	-91.85%	減碼
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清倉
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建倉
41	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
42	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Noven Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Noven Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Noven Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Noven Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2471.9萬 (20.2%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2330.5萬 (19.0%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1418.8萬 (11.6%) 4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1210.4萬 (9.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$583.5萬 (4.8%)

Noven Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Noven Financial Group, Inc. 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Noven Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Noven Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 55.4% • Information Technology: 25.1% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 7.3%

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CIK 0001091559

申報總市值

US$138.5億

618 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度17.0

持倉穩定性10.6

產業集中度46.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Mid-cap Valu

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AmeriServ Wealth Advisors

CIK 0001102062

申報總市值

US$1.6億

104 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性11.7

產業集中度50.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

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Tactical Allocation Group LLC

CIK 0001388348

申報總市值

US$6259.7萬

21 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

集中度38.4

持倉穩定性35.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Noven Financial Group, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001536442

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 36

Noven Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 144.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 82.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWP
-91.9%　-US$2707.1萬
減碼 IVW
-92.1%　-US$2587.6萬
加碼 IWF
+568.6%　US$1171.0萬
加碼 VUG
+0.8%　-US$89.3萬
加碼 PGX
+3.1%　-US$50.6萬
加碼 IAUUSD
+0.1%　US$14.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	20.16%	+20.16%	NEW
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.01%	+19.01%	NEW
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.57%	+10.42%	+568.63%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	9.87%	+9.87%	NEW
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.76%	+1.65%	+0.83%
6	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	3.87%	+1.44%	+3.08%
7	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.98%	+1.36%	+0.08%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.84%	+0.85%	+0.21%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.85%	+1.87%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.70%	+0.81%	-4.26%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.63%	+0.56%	-7.42%
12	✓		股票-其他	1.74%	+0.64%	-0.34%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	-11.85%	-91.85%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.52%	-11.30%	-92.10%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-16.18%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	+0.55%	+13.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	+0.38%	+1.95%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.11%	+1.11%	NEW
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.98%	+0.33%	-1.32%
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.84%	+0.28%	-5.40%
22	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-2.26%
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.53%	+0.17%	—
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.45%	+0.10%	+0.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	+0.11%	-6.71%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.18%	+3.54%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	+0.11%	—
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-6.53%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.20%	+0.02%	-3.24%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.19%	NEW
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
32	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.16%	NEW
33	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.14%	+0.14%	NEW
34	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	+0.04%	+64.37%
35	AUR	Aurora Innovation, Inc.	股票-循環性消費	0.01%	—	—
36	THCXEUR	Hexo CORP	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	36	US$1.2億	100	1IEF 2IEI 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IEI 3.IWF 4.IWS 5.VUG 6.PGX 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VOT 10.PFF
2019-12-31	33	US$2.2億	36	1IWP 2IVW 3IWO 主要持股2019-12-31 1.IWP 2.IVW 3.IWO 4.IJS 5.IWD 6.IJJ 7.VUG 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2019-09-30	31	US$2.0億	51	1IVW 2TLT 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.TLT 3.IWP 4.IWD 5.IJS 6.IJJ 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-06-30	33	US$2.0億	83	1IVW 2IWP 3TLT 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IWP 3.TLT 4.LQD 5.IWD 6.IEF 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-03-31	36	US$1.9億	100	1IWP 2IVW 3IJJ 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IVW 3.IJJ 4.IJS 5.IWD 6.IWO 7.VTV 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2018-12-31	30	US$1.1億	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.VUG 5.PGX 6.SCHD 7.PFF 8.BRK-B 9.VTV 10.IAUUSD
2018-09-30	31	US$2.0億	9	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-09-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.VUG
2018-06-30	32	US$1.9億	18	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-06-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.PFF
2018-03-31	32	US$1.8億	29	173935A2IWP 3IJT 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.IWP 3.IJT 4.IJS 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-12-31	33	US$1.7億	8	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.SCHD 9.VUG 10.PFF
2017-09-30	31	US$1.7億	20	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-06-30	34	US$1.6億	16	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.PFF
2017-03-31	32	US$1.5億	7	1IJS273935A3IWP 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.73935A 3.IWP 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.5億	18	1IJS 2IJT 3DON 主要持股2016-12-31 1.IJS 2.IJT 3.DON 4.IWP 5.73935A 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-09-30	32	US$1.4億	21	1IJS 2DON 3IWP 主要持股2016-09-30 1.IJS 2.DON 3.IWP 4.73935A 5.IJT 6.HDV 7.73936T 8.VTV 9.SCHD 10.PFF
2016-06-30	38	US$1.5億	16	1DON 2HDV 3IWP 主要持股2016-06-30 1.DON 2.HDV 3.IWP 4.IJS 5.IJT 6.73935A 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2016-03-31	42	US$1.4億	100	1HDV 2IWP 3DON 主要持股2016-03-31 1.HDV 2.IWP 3.DON 4.IJS 5.73935A 6.IJT 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2015-12-31	41	US$1.3億	69	1ILCG 2IEF 3IWS 主要持股2015-12-31 1.ILCG 2.IEF 3.IWS 4.IWN 5.MDYG 6.SLYG 7.73936T 8.VOOG 9.VOE 10.SCHD
2015-09-30	37	US$1.2億	100	1ILCG 2SLYG 3IEI 主要持股2015-09-30 1.ILCG 2.SLYG 3.IEI 4.IEF 5.IVE 6.MDYG 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-06-30	37	US$1.4億	24	1IJT 2VUG 3IWP 主要持股2015-06-30 1.IJT 2.VUG 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-03-31	36	US$1.4億	6	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-12-31	34	US$1.3億	100	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VOE 5.VBR 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-09-30	36	US$1.4億	60	1VUG 2VOT 3ILCV 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.VOT 3.ILCV 4.IJJ 5.LQD 6.TLH 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-06-30	35	US$1.4億	47	1IJJ 2VUG 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IJJ 2.VUG 3.VOT 4.IWN 5.ILCV 6.IWO 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-03-31	34	US$1.3億	42	1IWO 2IJJ 3IWN 主要持股2014-03-31 1.IWO 2.IJJ 3.IWN 4.VOT 5.ILCV 6.VUG 7.VTWG 8.73936T 9.GLD 10.VBK
2013-12-31	30	US$1.5億	0	103209T2IWO 3VUG 主要持股2013-12-31 1.03209T 2.IWO 3.VUG 4.IWN 5.IJJ 6.VOT 7.ILCV 8.VTWG 9.73936T 10.SLYG

本季持股變動

Noven Financial Group, Inc. 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+10.4%	+568.63%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.7%	+0.83%	加碼
3	PGX	Invesco Preferred ETF	+1.4%	+3.08%	加碼
4	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.4%	+0.08%	加碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	+0.21%	加碼
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.9%	+1.87%	加碼
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.8%	-4.26%	減碼
8	✓		+0.6%	-0.34%	減碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-7.42%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.91%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1.95%	加碼
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.3%	-1.32%	減碼
13	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.3%	-5.40%	減碼
14	PGF	Invesco Financial Preferred	+0.2%	-2.26%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.54%	加碼
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	—	不變
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-6.71%	減碼
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不變
19	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+0.34%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-6.53%	減碼
21	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	0%	+64.37%	加碼
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-16.18%	減碼
23	BBY	Best Buy Co INC	0%	-3.24%	減碼
24	AUR	Aurora Innovation, Inc.	—	—	不變
25	THCXEUR	Hexo CORP	—	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-11.3%	-92.10%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-11.9%	-91.85%	減碼
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清倉
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建倉
41	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
42	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看