Avior Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001599868

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$38.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 787

Avior Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 787 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$38.0億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.88
持倉穩定性: 27.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.64

Avior Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 787 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VO
+1950.4%　US$6326.2萬
加碼 AVUV
+111.1%　US$4275.4萬
減碼 VOE
-36.4%　-US$3099.2萬
加碼 VUG
+533.8%　US$4766.9萬
新建倉 BKGI
減碼 VOT
-35.8%　-US$2174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 787 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.25%	+0.86%	+533.77%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.23%	+0.45%	+11.75%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.00%	+0.01%	-2.24%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.00%	+1.64%	+1950.43%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.94%	+1.06%	+111.12%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.85%	-0.76%	-35.84%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.79%	—	-13.13%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.74%	-1.02%	-36.43%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	-17.83%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.08%	-0.34%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	-8.52%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	—	-3.85%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.03%	-4.17%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.22%	+0.26%	+18.82%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	+0.05%	+0.50%
16	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+14.86%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	+0.07%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.67%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.15%	-0.23%	-9.32%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.15%	-0.38%	-18.49%
21	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.12%	—	-1.68%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.08%	+0.73%	-1.23%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.23%	-10.71%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.36%	+52.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.06%	+0.82%
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.90%	—	+2.42%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.13%	+3.69%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.86%	—	-0.74%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.85%	+0.10%	+1.59%
30	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.31%	-35.72%
32	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.80%	-0.20%	-30.37%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.29%
34	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-22.06%
35	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.10%
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.69%	—	+2.41%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.19%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.24%
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.64%	+0.19%	+52.09%
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+393.43%
41	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.61%	—	-4.45%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	-2.70%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-3.47%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	-6.41%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	—	-9.58%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.54%	—	-9.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.90%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.37%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-17.24%
50	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	787	US$38.0億	28	1VUG 2DGRO 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.JAVA 4.VO 5.AVUV 6.VOT 7.JGRO 8.VOE 9.IVV 10.VOO
2026-03-31	825	US$35.3億	21	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.JAVA 6.JGRO 7.IVV 8.BND 9.BRK-B 10.AAPL
2025-12-31	739	US$32.1億	11	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.JGRO 6.JAVA 7.IVV 8.BRK-B 9.IMCG 10.AAPL
2025-09-30	711	US$31.0億	24	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.JGRO 6.IVV 7.JAVA 8.BRK-B 9.IMCG 10.BSCT
2025-06-30	683	US$28.9億	0	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.IVV 6.JGRO 7.JAVA 8.BRK-B 9.IMCG 10.BSCT
2025-03-31	736	US$26.3億	100	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.IVV 6.BRK-B 7.JAVA 8.JGRO 9.BSCT 10.BSCR
2024-12-31	2582	US$27.3億	0	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.IVV 6.JAVA 7.BRK-B 8.JGRO 9.AAPL 10.IMCG
2024-09-30	2426	US$25.1億	0	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.JAVA 7.BRK-B 8.JGRO 9.IMCG 10.AAPL
2024-06-30	2386	US$23.3億	0	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.JAVA 7.JGRO 8.BRK-B 9.AAPL 10.IMCG
2024-03-31	3966	US$21.5億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.BRK-B 7.JAVA 8.VEA 9.AAPL 10.VOO
2023-12-31	1644	US$16.5億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.BRK-B 7.JAVA 8.VEA 9.SCHG 10.AAPL
2023-09-30	1714	US$14.8億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.BRK-B 6.IVV 7.VEA 8.SCHG 9.JAVA 10.AAPL
2023-06-30	1681	US$15.4億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.BRK-B 7.VEA 8.SCHG 9.AAPL 10.JAVA
2023-03-31	1743	US$14.6億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.IVV 7.BRK-B 8.JAVA 9.AAPL 10.SCHG
2022-12-31	1389	US$13.3億	0	1DGRO 2VOE 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VOE 3.VUG 4.JAVA 5.VOT 6.BRK-B 7.IVV 8.VEA 9.SCHG 10.IGSB
2022-09-30	1406	US$12.1億	0	1DGRO 2JAVA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.JAVA 3.VUG 4.VOE 5.SCHG 6.VOT 7.BRK-B 8.IVV 9.VEA 10.IGSB
2022-06-30	1325	US$9.9億	0	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.BRK-B 6.IVV 7.VEA 8.MGK 9.AAPL 10.VOO
2022-03-31	1316	US$11.6億	0	1VUG 2VOE 3VOT 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VOE 3.VOT 4.DGRO 5.BRK-B 6.IVV 7.VEA 8.MGK 9.AAPL 10.VOO
2021-12-31	1315	US$12.1億	0	1VUG 2VOT 3VOE 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VOT 3.VOE 4.DGRO 5.IVV 6.BRK-B 7.MGK 8.VEA 9.AAPL 10.VOO
2021-09-30	1266	US$12.1億	0	1IVV 2BRK-B 3VUG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.VUG 4.VOT 5.VOE 6.SCHB 7.DGRO 8.MGK 9.IVW 10.VEA
2021-06-30	1213	US$9.9億	100	1VOT 2VOE 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VOT 2.VOE 3.VUG 4.DGRO 5.MGK 6.IVV 7.VEA 8.VBR 9.AAPL 10.VOO
2021-03-31	1175	US$9.4億	23	1VOE 2VOT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.DGRO 5.MGK 6.IVV 7.VEA 8.VBR 9.AAPL 10.VOO
2020-12-31	1151	US$8.1億	20	1VOE 2VOT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.MGK 5.DGRO 6.VEA 7.AAPL 8.VBR 9.IVV 10.VOO
2020-09-30	1142	US$7.0億	19	1VOE 2VOT 3MGK 主要持股2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.MGK 4.DGRO 5.VUG 6.VEA 7.AAPL 8.VBR 9.BRK-B 10.VOO
2020-06-30	1091	US$6.4億	31	1VOE 2MGK 3VOT 主要持股2020-06-30 1.VOE 2.MGK 3.VOT 4.DGRO 5.VEA 6.VBR 7.AAPL 8.VUG 9.SCHF 10.VOO
2020-03-31	962	US$5.1億	34	1VOE 2MGK 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.MGK 3.VOT 4.VEA 5.DGRO 6.MGV 7.VBR 8.SCHF 9.BRK-B 10.VOO
2019-12-31	956	US$6.2億	20	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.VOT 5.MGV 6.LQD 7.DGRO 8.VBR 9.AAPL 10.QQQ
2019-09-30	963	US$5.7億	13	1MGK 2VEA 3VOE 主要持股2019-09-30 1.MGK 2.VEA 3.VOE 4.LQD 5.MGV 6.QQQ 7.VOT 8.SCHF 9.USMV 10.BRK-B
2019-06-30	960	US$5.6億	25	1MGK 2QQQ 3VEA 主要持股2019-06-30 1.MGK 2.QQQ 3.VEA 4.VOE 5.MGV 6.IGV 7.USMV 8.VOT 9.SCHF 10.BRK-B
2019-03-31	756	US$4.7億	21	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2019-03-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.SCZ 6.VOT 7.SCHF 8.VYM 9.VOO 10.BRK-B
2018-12-31	737	US$4.1億	20	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-12-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.SCZ 6.VOT 7.BRK-B 8.SCHF 9.VYM 10.VOO
2018-09-30	739	US$4.7億	11	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-09-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.BRK-B 8.VYM 9.VOO 10.AAPL
2018-06-30	782	US$4.4億	12	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-06-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.VOT 5.MGV 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.BRK-B 10.VBR
2018-03-31	810	US$4.3億	12	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-03-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.BRK-B 8.VOO 9.VYM 10.VBR
2017-12-31	812	US$4.5億	40	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2017-12-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.BRK-B 8.VOO 9.VYM 10.AAPL
2017-09-30	502	US$3.0億	25	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2017-09-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.BRK-B 9.VBR 10.LQD
2017-06-30	458	US$2.4億	29	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2017-06-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.BRK-B 9.VBR 10.IJH
2017-03-31	494	US$3.0億	15	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2017-03-31 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.VOT 6.LQD 7.SCHF 8.AEP 9.BRK-B 10.VBR
2016-12-31	507	US$2.7億	9	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-12-31 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.VOT 6.LQD 7.BRK-B 8.VBR 9.SCHF 10.VYM
2016-09-30	471	US$2.6億	11	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-09-30 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.LQD 6.VOT 7.BRK-B 8.VBR 9.VNQ 10.SCHF
2016-06-30	477	US$2.4億	8	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-06-30 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.LQD 6.VOT 7.BRK-B 8.VNQ 9.VBR 10.SCHF
2016-03-31	505	US$2.3億	23	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-03-31 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.LQD 6.VOT 7.BRK-B 8.VNQ 9.VBR 10.VOO
2015-12-31	479	US$1.8億	12	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.VOT 5.LQD 6.VEA 7.BRK-B 8.VBR 9.SCHF 10.SHY
2015-09-30	420	US$1.7億	37	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.VOT 5.LQD 6.BRK-B 7.VEA 8.VBR 9.SCHF 10.SCHA
2015-06-30	402	US$1.3億	17	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.LQD 5.VOT 6.VEA 7.VBR 8.SCHF 9.BRK-B 10.SCHA
2015-03-31	392	US$1.3億	8	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.LQD 5.VOT 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHX 9.VEA 10.VBR
2014-12-31	348	US$1.3億	10	1MGV 2MGK 3VOE 主要持股2014-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOE 4.LQD 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHX 8.VOT 9.VEA 10.BRK-B
2014-09-30	343	US$1.2億	9	1MGV 2MGK 3LQD 主要持股2014-09-30 1.MGV 2.MGK 3.LQD 4.VOE 5.SCHX 6.VEA 7.SCHM 8.SCHA 9.VOT 10.BRK-B
2014-06-30	337	US$1.2億	23	1MGV 2MGK 3LQD 主要持股2014-06-30 1.MGV 2.MGK 3.LQD 4.VOE 5.VEA 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHX 9.VOT 10.VBR
2014-03-31	361	US$1.2億	17	1HYG 2MGV 3MGK 主要持股2014-03-31 1.HYG 2.MGV 3.MGK 4.LQD 5.SCHA 6.SCHM 7.VEA 8.VOE 9.SCHX 10.VBR
2013-12-31	59	US$1.1億	—	1HYG 2MGV 3MGK 主要持股2013-12-31 1.HYG 2.MGV 3.MGK 4.SCHA 5.SCHM 6.VEA 7.LQD 8.VOE 9.SCHX 10.VBR

本季持股變動

Avior Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 清倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建倉: Ishares Expanded Tech Sector (IGM).

Avior Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.6%	+1950.43%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+111.12%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+533.77%	加碼
4	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.8%	NEW	新建倉
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-1.23%	減碼
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+11.75%	加碼
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+52.20%	加碼
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+1731.75%	加碼
9	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.3%	+14.86%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+18.82%	加碼
11	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.2%	+167.76%	加碼
12	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.2%	NEW	新建倉
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+482.34%	加碼
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+52.09%	加碼
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+145.88%	加碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+44.97%	加碼
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	NEW	新建倉
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+49.85%	加碼
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+3.69%	加碼
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+47.41%	加碼
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+214.18%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+148.62%	加碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.59%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.36%	加碼
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+43.20%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.34%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.82%	加碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.50%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.17%	減碼
31	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-2.24%	減碼
32	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	EXIT	清倉
33	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	-0.1%	EXIT	清倉
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-80.13%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-58.28%	減碼
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-30.37%	減碼
37	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	-0.2%	-22.06%	減碼
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-83.30%	減碼
39	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.2%	-10.71%	減碼
40	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-9.32%	減碼
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	EXIT	清倉
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	EXIT	清倉
43	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-77.14%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.61%	減碼
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-35.72%	減碼
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-18.49%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-60.88%	減碼
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.7%	-96.15%	減碼
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.8%	-35.84%	減碼
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1%	-36.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avior Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avior Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.0億，分佈在 787 個已申報部位之中。

Avior Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avior Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.4億 (6.3%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1.6億 (4.2%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$7593.1萬 (2.0%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7591.3萬 (2.0%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$7364.0萬 (1.9%)

Avior Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avior Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 清倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建倉: Ishares Expanded Tech Sector (IGM)

Avior Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avior Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Financials: 13.2% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.0%

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申報總市值

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產業集中度60.1

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Avior Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$38.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 787

Avior Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 787 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$38.0億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.88
持倉穩定性: 27.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VO
+1950.4%　US$6326.2萬
加碼 AVUV
+111.1%　US$4275.4萬
減碼 VOE
-36.4%　-US$3099.2萬
加碼 VUG
+533.8%　US$4766.9萬
新建倉 BKGI
減碼 VOT
-35.8%　-US$2174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 787 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.25%	+0.86%	+533.77%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.23%	+0.45%	+11.75%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.00%	+0.01%	-2.24%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.00%	+1.64%	+1950.43%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.94%	+1.06%	+111.12%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.85%	-0.76%	-35.84%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.79%	—	-13.13%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.74%	-1.02%	-36.43%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	-17.83%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.08%	-0.34%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	-8.52%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	—	-3.85%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.03%	-4.17%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.22%	+0.26%	+18.82%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	+0.05%	+0.50%
16	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+14.86%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	+0.07%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.67%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.15%	-0.23%	-9.32%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.15%	-0.38%	-18.49%
21	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.12%	—	-1.68%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.08%	+0.73%	-1.23%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.23%	-10.71%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.36%	+52.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.06%	+0.82%
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.90%	—	+2.42%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.13%	+3.69%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.86%	—	-0.74%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.85%	+0.10%	+1.59%
30	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.31%	-35.72%
32	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.80%	-0.20%	-30.37%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.29%
34	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-22.06%
35	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.10%
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.69%	—	+2.41%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.19%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.24%
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.64%	+0.19%	+52.09%
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+393.43%
41	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.61%	—	-4.45%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	-2.70%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-3.47%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	-6.41%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	—	-9.58%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.54%	—	-9.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.90%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.37%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-17.24%
50	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	787	US$38.0億	28	1VUG 2DGRO 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.JAVA 4.VO 5.AVUV 6.VOT 7.JGRO 8.VOE 9.IVV 10.VOO
2026-03-31	825	US$35.3億	21	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.JAVA 6.JGRO 7.IVV 8.BND 9.BRK-B 10.AAPL
2025-12-31	739	US$32.1億	11	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.JGRO 6.JAVA 7.IVV 8.BRK-B 9.IMCG 10.AAPL
2025-09-30	711	US$31.0億	24	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.JGRO 6.IVV 7.JAVA 8.BRK-B 9.IMCG 10.BSCT
2025-06-30	683	US$28.9億	0	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.IVV 6.JGRO 7.JAVA 8.BRK-B 9.IMCG 10.BSCT
2025-03-31	736	US$26.3億	100	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.IVV 6.BRK-B 7.JAVA 8.JGRO 9.BSCT 10.BSCR
2024-12-31	2582	US$27.3億	0	1VUG 2DGRO 3VOT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DGRO 3.VOT 4.VOE 5.IVV 6.JAVA 7.BRK-B 8.JGRO 9.AAPL 10.IMCG
2024-09-30	2426	US$25.1億	0	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.JAVA 7.BRK-B 8.JGRO 9.IMCG 10.AAPL
2024-06-30	2386	US$23.3億	0	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.JAVA 7.JGRO 8.BRK-B 9.AAPL 10.IMCG
2024-03-31	3966	US$21.5億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.BRK-B 7.JAVA 8.VEA 9.AAPL 10.VOO
2023-12-31	1644	US$16.5億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.BRK-B 7.JAVA 8.VEA 9.SCHG 10.AAPL
2023-09-30	1714	US$14.8億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.BRK-B 6.IVV 7.VEA 8.SCHG 9.JAVA 10.AAPL
2023-06-30	1681	US$15.4億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.IVV 6.BRK-B 7.VEA 8.SCHG 9.AAPL 10.JAVA
2023-03-31	1743	US$14.6億	0	1DGRO 2VUG 3VOE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.IVV 7.BRK-B 8.JAVA 9.AAPL 10.SCHG
2022-12-31	1389	US$13.3億	0	1DGRO 2VOE 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VOE 3.VUG 4.JAVA 5.VOT 6.BRK-B 7.IVV 8.VEA 9.SCHG 10.IGSB
2022-09-30	1406	US$12.1億	0	1DGRO 2JAVA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.JAVA 3.VUG 4.VOE 5.SCHG 6.VOT 7.BRK-B 8.IVV 9.VEA 10.IGSB
2022-06-30	1325	US$9.9億	0	1VUG 2DGRO 3VOE 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.VOE 4.VOT 5.BRK-B 6.IVV 7.VEA 8.MGK 9.AAPL 10.VOO
2022-03-31	1316	US$11.6億	0	1VUG 2VOE 3VOT 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VOE 3.VOT 4.DGRO 5.BRK-B 6.IVV 7.VEA 8.MGK 9.AAPL 10.VOO
2021-12-31	1315	US$12.1億	0	1VUG 2VOT 3VOE 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VOT 3.VOE 4.DGRO 5.IVV 6.BRK-B 7.MGK 8.VEA 9.AAPL 10.VOO
2021-09-30	1266	US$12.1億	0	1IVV 2BRK-B 3VUG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.VUG 4.VOT 5.VOE 6.SCHB 7.DGRO 8.MGK 9.IVW 10.VEA
2021-06-30	1213	US$9.9億	100	1VOT 2VOE 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VOT 2.VOE 3.VUG 4.DGRO 5.MGK 6.IVV 7.VEA 8.VBR 9.AAPL 10.VOO
2021-03-31	1175	US$9.4億	23	1VOE 2VOT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.DGRO 5.MGK 6.IVV 7.VEA 8.VBR 9.AAPL 10.VOO
2020-12-31	1151	US$8.1億	20	1VOE 2VOT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.MGK 5.DGRO 6.VEA 7.AAPL 8.VBR 9.IVV 10.VOO
2020-09-30	1142	US$7.0億	19	1VOE 2VOT 3MGK 主要持股2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.MGK 4.DGRO 5.VUG 6.VEA 7.AAPL 8.VBR 9.BRK-B 10.VOO
2020-06-30	1091	US$6.4億	31	1VOE 2MGK 3VOT 主要持股2020-06-30 1.VOE 2.MGK 3.VOT 4.DGRO 5.VEA 6.VBR 7.AAPL 8.VUG 9.SCHF 10.VOO
2020-03-31	962	US$5.1億	34	1VOE 2MGK 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.MGK 3.VOT 4.VEA 5.DGRO 6.MGV 7.VBR 8.SCHF 9.BRK-B 10.VOO
2019-12-31	956	US$6.2億	20	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.VOT 5.MGV 6.LQD 7.DGRO 8.VBR 9.AAPL 10.QQQ
2019-09-30	963	US$5.7億	13	1MGK 2VEA 3VOE 主要持股2019-09-30 1.MGK 2.VEA 3.VOE 4.LQD 5.MGV 6.QQQ 7.VOT 8.SCHF 9.USMV 10.BRK-B
2019-06-30	960	US$5.6億	25	1MGK 2QQQ 3VEA 主要持股2019-06-30 1.MGK 2.QQQ 3.VEA 4.VOE 5.MGV 6.IGV 7.USMV 8.VOT 9.SCHF 10.BRK-B
2019-03-31	756	US$4.7億	21	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2019-03-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.SCZ 6.VOT 7.SCHF 8.VYM 9.VOO 10.BRK-B
2018-12-31	737	US$4.1億	20	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-12-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.SCZ 6.VOT 7.BRK-B 8.SCHF 9.VYM 10.VOO
2018-09-30	739	US$4.7億	11	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-09-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.BRK-B 8.VYM 9.VOO 10.AAPL
2018-06-30	782	US$4.4億	12	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-06-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.VOT 5.MGV 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.BRK-B 10.VBR
2018-03-31	810	US$4.3億	12	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2018-03-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.BRK-B 8.VOO 9.VYM 10.VBR
2017-12-31	812	US$4.5億	40	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2017-12-31 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.BRK-B 8.VOO 9.VYM 10.AAPL
2017-09-30	502	US$3.0億	25	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2017-09-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.BRK-B 9.VBR 10.LQD
2017-06-30	458	US$2.4億	29	1MGK 2VOE 3VEA 主要持股2017-06-30 1.MGK 2.VOE 3.VEA 4.MGV 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.BRK-B 9.VBR 10.IJH
2017-03-31	494	US$3.0億	15	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2017-03-31 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.VOT 6.LQD 7.SCHF 8.AEP 9.BRK-B 10.VBR
2016-12-31	507	US$2.7億	9	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-12-31 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.VOT 6.LQD 7.BRK-B 8.VBR 9.SCHF 10.VYM
2016-09-30	471	US$2.6億	11	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-09-30 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.LQD 6.VOT 7.BRK-B 8.VBR 9.VNQ 10.SCHF
2016-06-30	477	US$2.4億	8	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-06-30 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.LQD 6.VOT 7.BRK-B 8.VNQ 9.VBR 10.SCHF
2016-03-31	505	US$2.3億	23	1MGK 2VOE 3MGV 主要持股2016-03-31 1.MGK 2.VOE 3.MGV 4.VEA 5.LQD 6.VOT 7.BRK-B 8.VNQ 9.VBR 10.VOO
2015-12-31	479	US$1.8億	12	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.VOT 5.LQD 6.VEA 7.BRK-B 8.VBR 9.SCHF 10.SHY
2015-09-30	420	US$1.7億	37	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.VOT 5.LQD 6.BRK-B 7.VEA 8.VBR 9.SCHF 10.SCHA
2015-06-30	402	US$1.3億	17	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.LQD 5.VOT 6.VEA 7.VBR 8.SCHF 9.BRK-B 10.SCHA
2015-03-31	392	US$1.3億	8	1MGK 2MGV 3VOE 主要持股2015-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOE 4.LQD 5.VOT 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHX 9.VEA 10.VBR
2014-12-31	348	US$1.3億	10	1MGV 2MGK 3VOE 主要持股2014-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOE 4.LQD 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHX 8.VOT 9.VEA 10.BRK-B
2014-09-30	343	US$1.2億	9	1MGV 2MGK 3LQD 主要持股2014-09-30 1.MGV 2.MGK 3.LQD 4.VOE 5.SCHX 6.VEA 7.SCHM 8.SCHA 9.VOT 10.BRK-B
2014-06-30	337	US$1.2億	23	1MGV 2MGK 3LQD 主要持股2014-06-30 1.MGV 2.MGK 3.LQD 4.VOE 5.VEA 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHX 9.VOT 10.VBR
2014-03-31	361	US$1.2億	17	1HYG 2MGV 3MGK 主要持股2014-03-31 1.HYG 2.MGV 3.MGK 4.LQD 5.SCHA 6.SCHM 7.VEA 8.VOE 9.SCHX 10.VBR
2013-12-31	59	US$1.1億	—	1HYG 2MGV 3MGK 主要持股2013-12-31 1.HYG 2.MGV 3.MGK 4.SCHA 5.SCHM 6.VEA 7.LQD 8.VOE 9.SCHX 10.VBR

本季持股變動

Avior Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.6%	+1950.43%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+111.12%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+533.77%	加碼
4	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.8%	NEW	新建倉
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-1.23%	減碼
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+11.75%	加碼
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+52.20%	加碼
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+1731.75%	加碼
9	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.3%	+14.86%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+18.82%	加碼
11	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.2%	+167.76%	加碼
12	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.2%	NEW	新建倉
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+482.34%	加碼
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+52.09%	加碼
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+145.88%	加碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+44.97%	加碼
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	NEW	新建倉
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+49.85%	加碼
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+3.69%	加碼
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+47.41%	加碼
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+214.18%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+148.62%	加碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.59%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.36%	加碼
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+43.20%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.34%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.82%	加碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.50%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.17%	減碼
31	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-2.24%	減碼
32	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	EXIT	清倉
33	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	-0.1%	EXIT	清倉
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-80.13%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-58.28%	減碼
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-30.37%	減碼
37	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	-0.2%	-22.06%	減碼
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-83.30%	減碼
39	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.2%	-10.71%	減碼
40	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-9.32%	減碼
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	EXIT	清倉
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	EXIT	清倉
43	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-77.14%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.61%	減碼
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-35.72%	減碼
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-18.49%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-60.88%	減碼
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.7%	-96.15%	減碼
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.8%	-35.84%	減碼
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1%	-36.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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