American Family Investments, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002029723

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$38.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13

American Family Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.0億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 32.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 26
倉位均衡度: 83.14

American Family Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.279——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BHYB
+22.3%　US$3.3億
加碼 IWV
+210.4%　US$2.1億
加碼 VCIT
+125.0%　US$1.3億
減碼 BOW
0.0%　-US$2872.2萬
加碼 JNK
+70.7%　US$1.4億
減碼 SPIB
+17.1%　US$4742.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BHYB	Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin	ETF-其他	49.66%	-6.49%	+22.33%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	8.98%	-1.60%	+17.07%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	8.97%	+1.66%	+70.74%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	8.22%	+4.44%	+210.38%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.00%	+2.31%	+125.01%
6	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	5.12%	-0.23%	+33.51%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.99%	+10.22%
8	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	2.77%	-2.06%	—
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.09%	-0.68%	+10.47%
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.78%	-0.30%	—
13	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.26%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+4.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +4.3%
貝塔係數: +0.18
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -2.2%
年化績效: +4.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +1.88
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +2.4%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +5%
最差12個月: +1.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1.05
產業分散度: 0%
偏態: -0.26
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	13	US$38.0億	33	1BHYB 2SPIB 3JNK 主要持股2026-03-31 1.BHYB 2.SPIB 3.JNK 4.IWV 5.VCIT 6.HYD 7.VOO 8.BOW 9.IGF 10.IWP
2025-12-31	11	US$27.8億	47	1BHYB 2SPIB 3JNK 主要持股2025-12-31 1.BHYB 2.SPIB 3.JNK 4.HYD 5.BOW 6.VOO 7.IWV 8.VCIT 9.IWP 10.LQD
2025-09-30	9	US$19.1億	55	1BHYB 2SPIB 3BOW 主要持股2025-09-30 1.BHYB 2.SPIB 3.BOW 4.VOO 5.HYDW 6.IWP 7.LQD 8.IWV 9.TDW
2025-06-30	14	US$18.3億	0	1BHYB 2HYDW 3BOW 主要持股2025-06-30 1.BHYB 2.HYDW 3.BOW 4.SPIB 5.VOO 6.IWP 7.VCSH 8.VCIT 9.LQD 10.IGIB
2025-03-31	11	US$14.4億	0	1BHYB 2BOW 3HYDW 主要持股2025-03-31 1.BHYB 2.BOW 3.HYDW 4.IWP 5.VCSH 6.VOO 7.VCIT 8.IGIB 9.HYLB 10.IGSB
2024-12-31	11	US$20.6億	0	1BHYB 2VCSH 3HYDW 主要持股2024-12-31 1.BHYB 2.VCSH 3.HYDW 4.VCIT 5.BOW 6.IWP 7.VOO 8.IGIB 9.IGSB 10.HYLB
2024-09-30	10	US$14.2億	0	1BHYB 2BOW 3HYDW 主要持股2024-09-30 1.BHYB 2.BOW 3.HYDW 4.VCIT 5.VCSH 6.IWP 7.IGIB 8.IGSB 9.HYLB 10.TDW
2024-06-30	10	US$13.7億	0	1BHYB 2HYDW3000000 主要持股2024-06-30 1.BHYB 2.HYDW 3.000000 4.VCIT 5.VCSH 6.IWP 7.IGIB 8.IGSB 9.TDW 10.HYLB

本季持股變動

American Family Investments, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 加碼: Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — 股數 +22.33%; 加碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 +210.38%; 加碼: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股數 +125.01%.

American Family Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+4.4%	+210.38%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.3%	+125.01%	加碼
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+1.7%	+70.74%	加碼
4	TDW	Tidewater INC	0%	—	不變
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	+33.51%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	—	不變
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.7%	+10.47%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+10.22%	加碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.6%	+17.07%	加碼
10	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	-2.1%	—	不變
11	BHYB	Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin	-6.5%	+22.33%	加碼
12	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Family Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

American Family Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.0億，分佈在 13 個已申報部位之中。

American Family Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，American Family Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — US$18.9億 (49.7%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3.4億 (9.0%) 3. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$3.4億 (9.0%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$3.1億 (8.2%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2.3億 (6.0%)

American Family Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，American Family Investments, Inc. 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 8 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 加碼: Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — 股數 +22.33%; 加碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 +210.38%; 加碼: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股數 +125.01%

American Family Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，American Family Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 100.0%

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集中度: 100
持倉穩定性: 32.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 26
倉位均衡度: 83.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BHYB
+22.3%　US$3.3億
加碼 IWV
+210.4%　US$2.1億
加碼 VCIT
+125.0%　US$1.3億
減碼 BOW
0.0%　-US$2872.2萬
加碼 JNK
+70.7%　US$1.4億
減碼 SPIB
+17.1%　US$4742.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BHYB	Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin	ETF-其他	49.66%	-6.49%	+22.33%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	8.98%	-1.60%	+17.07%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	8.97%	+1.66%	+70.74%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	8.22%	+4.44%	+210.38%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.00%	+2.31%	+125.01%
6	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	5.12%	-0.23%	+33.51%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.99%	+10.22%
8	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	2.77%	-2.06%	—
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.09%	-0.68%	+10.47%
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.78%	-0.30%	—
13	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.26%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+4.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +4.3%
貝塔係數: +0.18
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -2.2%
年化績效: +4.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +1.88
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +2.4%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +5%
最差12個月: +1.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1.05
產業分散度: 0%
偏態: -0.26
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	13	US$38.0億	33	1BHYB 2SPIB 3JNK 主要持股2026-03-31 1.BHYB 2.SPIB 3.JNK 4.IWV 5.VCIT 6.HYD 7.VOO 8.BOW 9.IGF 10.IWP
2025-12-31	11	US$27.8億	47	1BHYB 2SPIB 3JNK 主要持股2025-12-31 1.BHYB 2.SPIB 3.JNK 4.HYD 5.BOW 6.VOO 7.IWV 8.VCIT 9.IWP 10.LQD
2025-09-30	9	US$19.1億	55	1BHYB 2SPIB 3BOW 主要持股2025-09-30 1.BHYB 2.SPIB 3.BOW 4.VOO 5.HYDW 6.IWP 7.LQD 8.IWV 9.TDW
2025-06-30	14	US$18.3億	0	1BHYB 2HYDW 3BOW 主要持股2025-06-30 1.BHYB 2.HYDW 3.BOW 4.SPIB 5.VOO 6.IWP 7.VCSH 8.VCIT 9.LQD 10.IGIB
2025-03-31	11	US$14.4億	0	1BHYB 2BOW 3HYDW 主要持股2025-03-31 1.BHYB 2.BOW 3.HYDW 4.IWP 5.VCSH 6.VOO 7.VCIT 8.IGIB 9.HYLB 10.IGSB
2024-12-31	11	US$20.6億	0	1BHYB 2VCSH 3HYDW 主要持股2024-12-31 1.BHYB 2.VCSH 3.HYDW 4.VCIT 5.BOW 6.IWP 7.VOO 8.IGIB 9.IGSB 10.HYLB
2024-09-30	10	US$14.2億	0	1BHYB 2BOW 3HYDW 主要持股2024-09-30 1.BHYB 2.BOW 3.HYDW 4.VCIT 5.VCSH 6.IWP 7.IGIB 8.IGSB 9.HYLB 10.TDW
2024-06-30	10	US$13.7億	0	1BHYB 2HYDW3000000 主要持股2024-06-30 1.BHYB 2.HYDW 3.000000 4.VCIT 5.VCSH 6.IWP 7.IGIB 8.IGSB 9.TDW 10.HYLB

本季持股變動

American Family Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+4.4%	+210.38%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.3%	+125.01%	加碼
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+1.7%	+70.74%	加碼
4	TDW	Tidewater INC	0%	—	不變
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	+33.51%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	—	不變
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.7%	+10.47%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+10.22%	加碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.6%	+17.07%	加碼
10	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	-2.1%	—	不變
11	BHYB	Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin	-6.5%	+22.33%	加碼
12	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看