Capital Analysts, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001624758

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$38.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2305

Capital Analysts, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.1億，季度換手率為 188.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.24
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.06

Capital Analysts, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2305 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PVAL
+422.0%　US$1739.0萬
新建倉 SPYM
新建倉 FBND
新建倉 IVV
新建倉 IEFA
新建倉 SPIB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.00%	+8.00%	NEW
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.78%	+3.78%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	+3.19%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	+2.10%	NEW
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.91%	+1.91%	NEW
9	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
11	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.46%	+1.46%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.33%	-28.65%	+421.96%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.88%	NEW
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.84%	+0.84%	NEW
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.76%	NEW
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
29	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.65%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
33	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.60%	—	+154.48%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.58%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.57%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.50%	+0.50%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.49%	+0.49%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
50	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6%
偏態: -0.13
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2305	US$38.1億	100	1SPYM 2FBND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.RWL 7.JCPB 8.IEMG 9.TDTF 10.FMDE
2025-12-31	1975	US$35.0億	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.FMDE 8.TDTF 9.MSFT 10.SPIB
2025-09-30	2122	US$34.3億	33	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.TDTF 8.FMDE 9.MSFT 10.SPIB
2025-06-30	1786	US$30.0億	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.MSFT 6.TDTF 7.FMDE 8.JCPB 9.IEMG 10.SPHY
2025-03-31	1745	US$26.8億	100	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.TDTF 6.FMDE 7.JCPB 8.SPHY 9.IEMG 10.SPIB
2024-12-31	1653	US$24.9億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.SPHY
2024-09-30	1587	US$24.5億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.IEMG 7.TDTF 8.MSFT 9.AAPL 10.SPHY
2024-06-30	1464	US$22.6億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.IEMG
2024-03-31	1376	US$21.4億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.SPSM
2023-12-31	1352	US$19.9億	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.IEMG 10.SPSM
2023-09-30	1424	US$18.0億	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.USFR 8.SPHY 9.MSFT 10.IEMG
2023-06-30	1222	US$18.0億	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.USFR 8.MSFT 9.IEMG 10.AAPL
2023-03-31	1202	US$17.5億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.GUNR 8.USFR 9.IEMG 10.MSFT
2022-12-31	1305	US$16.4億	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.STIP 5.GUNR 6.IEFA 7.IJH 8.USFR 9.SPEM 10.SPSM
2022-09-30	1352	US$14.5億	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.TIPX 5.IEFA 6.GUNR 7.IJH 8.JPST 9.IEMG 10.SPSM
2022-06-30	1250	US$14.4億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.FBND 5.TIPX 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.HYDW 10.SPSM
2022-03-31	1137	US$15.8億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.TIPX 5.FBND 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-12-31	1251	US$16.5億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.HYLB 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-09-30	1234	US$15.2億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-06-30	1142	US$14.9億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-03-31	1320	US$14.5億	43	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.ITOT 8.IEMG 9.SPSM 10.MINT
2020-12-31	740	US$11.4億	21	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.IEFA 5.ITOT 6.GLDM1USD 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.MINT
2020-09-30	757	US$10.5億	14	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-06-30	701	US$9.5億	27	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-03-31	679	US$8.1億	33	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.IEFA 5.SPYM 6.MINT 7.IJH 8.BNDX 9.RSP 10.SPIP
2019-12-31	720	US$10.1億	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.AGG 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-09-30	694	US$9.5億	18	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.BNDX 9.IEMG 10.SHYG
2019-06-30	686	US$9.2億	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.RSP 5.ITOT 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-03-31	656	US$8.7億	21	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-12-31	598	US$7.6億	32	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.MINT 6.RSP 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-09-30	565	US$8.8億	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-06-30	567	US$8.4億	25	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.RSP 8.MINT 9.VTIP 10.HYG
2018-03-31	559	US$8.1億	16	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IEMG 6.IJH 7.SCHD 8.MINT 9.TIP 10.HYG
2017-12-31	439	US$8.0億	10	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-09-30	449	US$7.5億	17	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-06-30	374	US$7.0億	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2017-03-31	338	US$6.3億	100	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2016-12-31	344	US$5.7億	24	1IVE 2IGIB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IGIB 3.EFA 4.VCSH 5.IVW 6.IWV 7.VNQ 8.TIP 9.EEMV 10.IJJ
2016-09-30	381	US$5.3億	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.EEMV 9.GLD 10.IJK
2016-06-30	327	US$5.0億	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.GLD 9.IJK 10.IJJ
2016-03-31	383	US$5.0億	23	1IGIB 2EFA 3IWV 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.EFA 3.IWV 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-12-31	379	US$4.9億	27	1EFA 2IWV 3IGIB 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IWV 3.IGIB 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-09-30	355	US$5.2億	40	1IGIB 2IWV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IWV 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.DIS 10.CVS
2015-06-30	372	US$4.9億	25	1IWV 2EFA 3IGIB 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.EFA 3.IGIB 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VWO 8.VNQ 9.IJK 10.IJJ
2015-03-31	382	US$4.8億	18	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJK
2014-12-31	392	US$4.6億	31	1IWV 2EFA 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVE 4.IVW 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJJ
2014-09-30	387	US$4.3億	13	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IVE 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2014-06-30	381	US$4.1億	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.VNQ 6.IVE 7.VWO 8.IGSB 9.BWX 10.HYG
2014-03-31	354	US$3.8億	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVE 5.IVW 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2013-12-31	325	US$3.7億	16	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.BOND 6.IGSB 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-09-30	305	US$3.3億	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-06-30	292	US$3.2億	29	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IGSB 5.IVE 6.IVW 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR

本季持股變動

Capital Analysts, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB).

Capital Analysts, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-28.7%	+421.96%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
10	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	—	NEW	新建倉
11	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
12	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建倉
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
15	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
16	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
24	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
26	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新建倉
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
29	MFSI	Mfs Active International	—	NEW	新建倉
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建倉
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
33	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
35	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
36	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
41	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
49	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Analysts, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Analysts, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.1億，分佈在 2305 個已申報部位之中。

Capital Analysts, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.0億 (8.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.4億 (3.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (3.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.2億 (3.1%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$8454.6萬 (2.2%)

Capital Analysts, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Analysts, LLC 主要以增持為主——新建倉 49 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB)

Capital Analysts, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Analysts, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.0% • Financials: 19.4% • Health Care: 12.5% • Industrials: 10.2% • Energy: 8.6% • Communication Services: 6.6%

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持倉穩定性15.0

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Capital Analysts, LLC — AI 驅動的 13F 分析

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分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$38.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2305

Capital Analysts, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.1億，季度換手率為 188.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.24
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PVAL
+422.0%　US$1739.0萬
新建倉 SPYM
新建倉 FBND
新建倉 IVV
新建倉 IEFA
新建倉 SPIB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.00%	+8.00%	NEW
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.78%	+3.78%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	+3.19%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	+2.10%	NEW
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.91%	+1.91%	NEW
9	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
11	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.46%	+1.46%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.33%	-28.65%	+421.96%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.88%	NEW
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.84%	+0.84%	NEW
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.76%	NEW
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
29	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.65%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
33	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.60%	—	+154.48%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.58%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.57%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.50%	+0.50%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.49%	+0.49%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
50	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6%
偏態: -0.13
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2305	US$38.1億	100	1SPYM 2FBND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.RWL 7.JCPB 8.IEMG 9.TDTF 10.FMDE
2025-12-31	1975	US$35.0億	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.FMDE 8.TDTF 9.MSFT 10.SPIB
2025-09-30	2122	US$34.3億	33	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.TDTF 8.FMDE 9.MSFT 10.SPIB
2025-06-30	1786	US$30.0億	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.MSFT 6.TDTF 7.FMDE 8.JCPB 9.IEMG 10.SPHY
2025-03-31	1745	US$26.8億	100	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.TDTF 6.FMDE 7.JCPB 8.SPHY 9.IEMG 10.SPIB
2024-12-31	1653	US$24.9億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.SPHY
2024-09-30	1587	US$24.5億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.IEMG 7.TDTF 8.MSFT 9.AAPL 10.SPHY
2024-06-30	1464	US$22.6億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.IEMG
2024-03-31	1376	US$21.4億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.SPSM
2023-12-31	1352	US$19.9億	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.IEMG 10.SPSM
2023-09-30	1424	US$18.0億	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.USFR 8.SPHY 9.MSFT 10.IEMG
2023-06-30	1222	US$18.0億	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.USFR 8.MSFT 9.IEMG 10.AAPL
2023-03-31	1202	US$17.5億	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.GUNR 8.USFR 9.IEMG 10.MSFT
2022-12-31	1305	US$16.4億	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.STIP 5.GUNR 6.IEFA 7.IJH 8.USFR 9.SPEM 10.SPSM
2022-09-30	1352	US$14.5億	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.TIPX 5.IEFA 6.GUNR 7.IJH 8.JPST 9.IEMG 10.SPSM
2022-06-30	1250	US$14.4億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.FBND 5.TIPX 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.HYDW 10.SPSM
2022-03-31	1137	US$15.8億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.TIPX 5.FBND 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-12-31	1251	US$16.5億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.HYLB 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-09-30	1234	US$15.2億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-06-30	1142	US$14.9億	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-03-31	1320	US$14.5億	43	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.ITOT 8.IEMG 9.SPSM 10.MINT
2020-12-31	740	US$11.4億	21	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.IEFA 5.ITOT 6.GLDM1USD 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.MINT
2020-09-30	757	US$10.5億	14	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-06-30	701	US$9.5億	27	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-03-31	679	US$8.1億	33	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.IEFA 5.SPYM 6.MINT 7.IJH 8.BNDX 9.RSP 10.SPIP
2019-12-31	720	US$10.1億	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.AGG 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-09-30	694	US$9.5億	18	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.BNDX 9.IEMG 10.SHYG
2019-06-30	686	US$9.2億	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.RSP 5.ITOT 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-03-31	656	US$8.7億	21	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-12-31	598	US$7.6億	32	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.MINT 6.RSP 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-09-30	565	US$8.8億	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-06-30	567	US$8.4億	25	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.RSP 8.MINT 9.VTIP 10.HYG
2018-03-31	559	US$8.1億	16	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IEMG 6.IJH 7.SCHD 8.MINT 9.TIP 10.HYG
2017-12-31	439	US$8.0億	10	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-09-30	449	US$7.5億	17	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-06-30	374	US$7.0億	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2017-03-31	338	US$6.3億	100	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2016-12-31	344	US$5.7億	24	1IVE 2IGIB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IGIB 3.EFA 4.VCSH 5.IVW 6.IWV 7.VNQ 8.TIP 9.EEMV 10.IJJ
2016-09-30	381	US$5.3億	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.EEMV 9.GLD 10.IJK
2016-06-30	327	US$5.0億	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.GLD 9.IJK 10.IJJ
2016-03-31	383	US$5.0億	23	1IGIB 2EFA 3IWV 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.EFA 3.IWV 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-12-31	379	US$4.9億	27	1EFA 2IWV 3IGIB 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IWV 3.IGIB 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-09-30	355	US$5.2億	40	1IGIB 2IWV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IWV 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.DIS 10.CVS
2015-06-30	372	US$4.9億	25	1IWV 2EFA 3IGIB 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.EFA 3.IGIB 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VWO 8.VNQ 9.IJK 10.IJJ
2015-03-31	382	US$4.8億	18	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJK
2014-12-31	392	US$4.6億	31	1IWV 2EFA 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVE 4.IVW 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJJ
2014-09-30	387	US$4.3億	13	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IVE 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2014-06-30	381	US$4.1億	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.VNQ 6.IVE 7.VWO 8.IGSB 9.BWX 10.HYG
2014-03-31	354	US$3.8億	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVE 5.IVW 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2013-12-31	325	US$3.7億	16	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.BOND 6.IGSB 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-09-30	305	US$3.3億	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-06-30	292	US$3.2億	29	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IGSB 5.IVE 6.IVW 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR

本季持股變動

Capital Analysts, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-28.7%	+421.96%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
10	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	—	NEW	新建倉
11	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
12	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建倉
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
15	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
16	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
24	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
26	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新建倉
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
29	MFSI	Mfs Active International	—	NEW	新建倉
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建倉
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
33	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
35	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
36	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
41	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
49	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看