Arrowroot Family Office, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002017744

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

Arrowroot Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.38
持倉穩定性: 22.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

Arrowroot Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+112.4%　US$366.5萬
減碼 VONG
+6.8%　-US$88.1萬
加碼 VEA
+36.9%　US$399.4萬
減碼 AGG
-6.7%　-US$123.9萬
減碼 STOT
-35.0%　-US$170.0萬
加碼 VWO
+35.7%　US$277.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.49%	-1.08%	+6.84%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.39%	-0.18%	+4.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.23%	-0.98%	-6.69%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	+0.99%	+36.92%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.43%	+0.67%	+35.70%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.10%	-0.44%	+0.66%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	+2.34%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.53%	-0.05%	-3.37%
9	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.45%	-6.15%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.30%	+1.10%	+112.40%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.21%	+0.54%	+46.13%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	—	+6.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	—	+5.07%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.79%	-0.34%	-3.24%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.74%	+0.02%	+17.20%
16	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.68%	+0.51%	+46.00%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	—	-2.04%
18	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	1.46%	+0.23%	+31.40%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	-0.52%	-19.17%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-11.76%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	-0.51%	-17.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-0.51%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	-0.29%	-11.41%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.06%	—	-0.03%
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	1.03%	-0.73%	-35.00%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.02%	-0.54%	-28.44%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.96%	+0.21%	+34.06%
28	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+46.46%
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	+0.22%	+45.83%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+17.75%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.84%	—	+3.01%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.42%	+123.81%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.76%	—	+8.05%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.76%	+0.46%	+185.35%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	-14.81%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.28%	+4.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	—	+1.61%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.23%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.73%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+7.90%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.58%	—	-4.72%
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.33%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.54%	—	+8.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	-0.41%	-37.99%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	—	+20.95%
47	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	-0.19%	-19.80%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	+18.51%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+5.62%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8%
偏態: -0.07
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.0億	22	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VEA 5.VWO 6.VTI 7.IJH 8.SCHD 9.FDIV 10.GOVT
2025-12-31	140	US$2.7億	22	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VEA 5.VTI 6.IJH 7.FDIV 8.VWO 9.SCHD 10.SPY
2025-09-30	142	US$2.5億	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.IJH 6.FDIV 7.SCHD 8.VEA 9.46090E 10.SPY
2025-06-30	137	US$2.2億	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.FDIV 6.SCHD 7.IJH 8.SPY 9.QQQ 10.VEA
2024-12-31	133	US$1.9億	0	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VTI 5.FDIV 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.AAPL 10.VIG
2024-09-30	127	US$1.7億	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.AGG 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.VIG 10.VEA
2024-06-30	119	US$1.6億	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.VOO 6.SCHD 7.IJH 8.AGG 9.USMV 10.SPY
2024-03-31	124	US$1.6億	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.FDIV 8.SCHM 9.VIG 10.SPY
2023-12-31	121	US$1.4億	0	1VONG 2VONV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SCHD 4.VTI 5.VOO 6.IJH 7.SCHM 8.VIG 9.SPY 10.USMV
2023-09-30	115	US$1.3億	0	1VONG 2VTI 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VTI 3.VONV 4.SCHD 5.VOO 6.SCHM 7.VIG 8.IJH 9.SPY 10.QQQ
2023-06-30	123	US$1.3億	—	1VTI 2SCHD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.VOO 4.SCHM 5.VIG 6.SPY 7.IJH 8.QQQ 9.MUNI 10.VONG
2023-03-31	116	US$1.2億	—	1VTI 2VOO 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHM 4.BSV 5.SCHD 6.MUNI 7.IVV 8.SPY 9.STOT 10.IJH

本季持股變動

Arrowroot Family Office, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建倉: Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF (OZEM); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Arrowroot Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+112.40%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+36.92%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+35.70%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+46.13%	加碼
5	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.5%	+46.00%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+185.35%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+123.81%	加碼
8	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	+0.3%	+46.46%	加碼
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+31.40%	加碼
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+45.83%	加碼
11	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.2%	+34.06%	加碼
12	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+131.03%	加碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+17.75%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.20%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.34%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.67%	減碼
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+4.82%	加碼
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-19.80%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-49.65%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-13.81%	減碼
22	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-78.34%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.25%	加碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-11.41%	減碼
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-11.76%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-3.24%	減碼
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-37.99%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.66%	加碼
29	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	-0.5%	-6.15%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-17.63%	減碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-19.17%	減碼
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-28.44%	減碼
33	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.7%	-35.00%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-6.69%	減碼
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.1%	+6.84%	加碼
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
37	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
38	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	—	NEW	新建倉
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新建倉
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
43	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建倉
44	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建倉
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
47	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
48	SDMF	Simplify Dbi Cta M/f Indx	—	NEW	新建倉
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrowroot Family Office, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arrowroot Family Office, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 156 個已申報部位之中。

Arrowroot Family Office, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arrowroot Family Office, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2267.0萬 (7.5%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$1630.8萬 (5.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1582.3萬 (5.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1386.9萬 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1037.1萬 (3.4%)

Arrowroot Family Office, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arrowroot Family Office, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建倉: Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF (OZEM); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Arrowroot Family Office, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arrowroot Family Office, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Financials: 21.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.5% • Consumer Staples: 9.2%

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Arrowroot Family Office, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002017744

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申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

Arrowroot Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 22.5%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+112.4%　US$366.5萬
減碼 VONG
+6.8%　-US$88.1萬
加碼 VEA
+36.9%　US$399.4萬
減碼 AGG
-6.7%　-US$123.9萬
減碼 STOT
-35.0%　-US$170.0萬
加碼 VWO
+35.7%　US$277.0萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.49%	-1.08%	+6.84%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.39%	-0.18%	+4.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.23%	-0.98%	-6.69%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	+0.99%	+36.92%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.43%	+0.67%	+35.70%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.10%	-0.44%	+0.66%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	+2.34%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.53%	-0.05%	-3.37%
9	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.45%	-6.15%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.30%	+1.10%	+112.40%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.21%	+0.54%	+46.13%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	—	+6.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	—	+5.07%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.79%	-0.34%	-3.24%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.74%	+0.02%	+17.20%
16	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.68%	+0.51%	+46.00%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	—	-2.04%
18	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	1.46%	+0.23%	+31.40%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	-0.52%	-19.17%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-11.76%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	-0.51%	-17.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-0.51%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	-0.29%	-11.41%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.06%	—	-0.03%
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	1.03%	-0.73%	-35.00%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.02%	-0.54%	-28.44%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.96%	+0.21%	+34.06%
28	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+46.46%
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	+0.22%	+45.83%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+17.75%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.84%	—	+3.01%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.42%	+123.81%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.76%	—	+8.05%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.76%	+0.46%	+185.35%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	-14.81%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.28%	+4.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	—	+1.61%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.23%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.73%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+7.90%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.58%	—	-4.72%
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.33%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.54%	—	+8.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	-0.41%	-37.99%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	—	+20.95%
47	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	-0.19%	-19.80%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	+18.51%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+5.62%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8%
偏態: -0.07
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.0億	22	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VEA 5.VWO 6.VTI 7.IJH 8.SCHD 9.FDIV 10.GOVT
2025-12-31	140	US$2.7億	22	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VEA 5.VTI 6.IJH 7.FDIV 8.VWO 9.SCHD 10.SPY
2025-09-30	142	US$2.5億	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.IJH 6.FDIV 7.SCHD 8.VEA 9.46090E 10.SPY
2025-06-30	137	US$2.2億	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.FDIV 6.SCHD 7.IJH 8.SPY 9.QQQ 10.VEA
2024-12-31	133	US$1.9億	0	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VTI 5.FDIV 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.AAPL 10.VIG
2024-09-30	127	US$1.7億	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.AGG 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.VIG 10.VEA
2024-06-30	119	US$1.6億	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.VOO 6.SCHD 7.IJH 8.AGG 9.USMV 10.SPY
2024-03-31	124	US$1.6億	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.FDIV 8.SCHM 9.VIG 10.SPY
2023-12-31	121	US$1.4億	0	1VONG 2VONV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SCHD 4.VTI 5.VOO 6.IJH 7.SCHM 8.VIG 9.SPY 10.USMV
2023-09-30	115	US$1.3億	0	1VONG 2VTI 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VTI 3.VONV 4.SCHD 5.VOO 6.SCHM 7.VIG 8.IJH 9.SPY 10.QQQ
2023-06-30	123	US$1.3億	—	1VTI 2SCHD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.VOO 4.SCHM 5.VIG 6.SPY 7.IJH 8.QQQ 9.MUNI 10.VONG
2023-03-31	116	US$1.2億	—	1VTI 2VOO 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHM 4.BSV 5.SCHD 6.MUNI 7.IVV 8.SPY 9.STOT 10.IJH

本季持股變動

Arrowroot Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+112.40%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+36.92%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+35.70%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+46.13%	加碼
5	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.5%	+46.00%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+185.35%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+123.81%	加碼
8	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	+0.3%	+46.46%	加碼
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+31.40%	加碼
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+45.83%	加碼
11	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.2%	+34.06%	加碼
12	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+131.03%	加碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+17.75%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.20%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.34%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.67%	減碼
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+4.82%	加碼
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-19.80%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-49.65%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-13.81%	減碼
22	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-78.34%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.25%	加碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-11.41%	減碼
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-11.76%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-3.24%	減碼
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-37.99%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.66%	加碼
29	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	-0.5%	-6.15%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-17.63%	減碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-19.17%	減碼
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-28.44%	減碼
33	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.7%	-35.00%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-6.69%	減碼
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.1%	+6.84%	加碼
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
37	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
38	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	—	NEW	新建倉
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新建倉
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
43	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建倉
44	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建倉
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
47	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
48	SDMF	Simplify Dbi Cta M/f Indx	—	NEW	新建倉
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看