Apella Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001801507

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$70.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 753

Apella Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 753 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$70.8億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.43
持倉穩定性: 7.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.02

Apella Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 753 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+2.5%　US$5153.5萬
減碼 BSV
-4.6%　-US$746.4萬
加碼 AAPL
+3.5%　US$1692.6萬
加碼 DUHP
+5.9%　US$1777.9萬
加碼 VONE
+8.7%　US$1539.5萬
加碼 DFNM
+20.5%　US$1291.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 753 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.08%	+0.26%	+2.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.88%	+0.08%	+1.80%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.65%	-0.10%	+3.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.77%	-0.02%	+5.88%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.54%	+0.03%	+0.88%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.53%	-0.04%	+4.84%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.42%	+0.14%	+5.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.03%	-0.06%	-2.58%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	—	+1.37%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.73%	-0.20%	-4.60%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.72%	+0.14%	+8.75%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.31%
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.70%	+0.02%	+6.04%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.67%	-0.05%	+2.62%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.56%	-0.01%	-1.08%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.52%	—	+2.53%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	+0.18%	+3.52%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.02%	+3.85%
19	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.08%	+0.13%	+20.51%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.05%	+0.03%	+9.42%
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.01%	-0.01%	+4.92%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.92%	—	+0.57%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-3.02%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	+0.11%	+23.18%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.09%	+10.96%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.06%	+4.87%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-0.45%
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.83%	—	-0.64%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.69%
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+23.05%
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+0.37%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	+7.35%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+3.99%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+14.46%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+13.28%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.43%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.09%	+0.48%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	—	+0.70%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.03%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+4.07%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	-0.73%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+20.04%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+282.25%
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.59%	+0.04%	+15.85%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.59%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+498.66%
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	+0.03%	-3.19%
48	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+463.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+3.83%
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+7.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	753	US$70.8億	8	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFUS 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2026-03-31	687	US$67.4億	30	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFIC 6.DFUS 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2025-12-31	531	US$50.6億	15	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFIC 5.BSV 6.BND 7.DFCF 8.VEA 9.DFGX 10.VWO
2025-09-30	473	US$44.9億	43	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.DFIC 5.BND 6.BSV 7.DFCF 8.VEA 9.DFAT 10.DFGX
2025-06-30	424	US$36.9億	0	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.BSV 5.DFIC 6.BND 7.DFAT 8.DFCF 9.DFUS 10.MGC
2025-03-31	388	US$29.1億	100	1DFAC 2BSV 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.DFSD 4.BND 5.VTI 6.DFIC 7.DFCF 8.BNDX 9.DFAT 10.MGC
2024-12-31	341	US$26.1億	0	1DFAC 2BSV 3BND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BND 4.BNDX 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.DFCF 9.DFSD 10.DFIC
2024-09-30	320	US$24.3億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.DFAT 6.MGC 7.VTI 8.DFCF 9.MTUM 10.VEA
2024-06-30	307	US$22.4億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2024-03-31	294	US$19.8億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2023-12-31	292	US$17.9億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.DFCF 9.VEA 10.MGC
2023-09-30	259	US$14.1億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.VWO
2023-06-30	256	US$14.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.DFAT 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	234	US$11.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.MTUM 7.DFAT 8.VTV 9.SCHO 10.SUB
2022-09-30	213	US$8.6億	0	1DFAC 2BNDX 3VTI 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.MTUM 7.SCHO 8.DFAT 9.VBR 10.VTV
2022-06-30	217	US$8.4億	0	1DFAC 2VTI 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.BNDX 4.BND 5.SCHO 6.BSV 7.MTUM 8.VBR 9.DFAX 10.VTV
2022-03-31	208	US$7.1億	0	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.SCHO 5.VBR 6.BSV 7.MTUM 8.VWO 9.VSS 10.VTV
2021-12-31	233	US$7.8億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VBR 8.DFAX 9.DFUS 10.MTUM
2021-09-30	226	US$7.0億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.DFAX 5.BNDX 6.BSV 7.BND 8.DFUS 9.VBR 10.VIG
2021-06-30	228	US$6.1億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BSV 5.DFUS 6.BND 7.BNDX 8.VXUS 9.VIG 10.VBR
2021-03-31	129	US$3.2億	15	1VTI 2VXUS 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BSV 4.BND 5.VIG 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VBR 10.VEA
2020-12-31	125	US$2.9億	17	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VIG 5.BSV 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VCSH 10.VBR
2020-09-30	119	US$2.5億	18	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.VCSH 9.VTIP 10.AAPL
2020-06-30	114	US$2.1億	25	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.VEA
2020-03-31	102	US$1.7億	0	1VTI 2BND 3VIG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.VIG 4.VXUS 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.GD

本季持股變動

Apella Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +2.46%; 減碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 -4.60%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +3.52%; 加碼: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股數 +5.95%.

Apella Capital, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+2.46%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.52%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+5.95%	加碼
4	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+8.75%	加碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+20.51%	加碼
6	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+1570.89%	加碼
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+23.18%	加碼
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+23.05%	加碼
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+573.33%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.96%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.80%	加碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+20.04%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.67%	加碼
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+13.28%	加碼
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.87%	加碼
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+14.46%	加碼
17	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	加碼
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+19.12%	加碼
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+15.85%	加碼
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+7.74%	加碼
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.88%	加碼
23	AVDE	Avantis International Equity	0%	+9.42%	加碼
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+13.70%	加碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-3.19%	減碼
26	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+6.04%	加碼
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+3.85%	加碼
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.45%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.07%	加碼
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+12.80%	加碼
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.37%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.83%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.36%	加碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+5.43%	加碼
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.08%	減碼
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.92%	加碼
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+5.88%	加碼
39	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.84%	加碼
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	0%	-85.97%	減碼
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	-0.56%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.62%	加碼
43	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-94.87%	減碼
44	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.58%	減碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-6.22%	減碼
46	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-9.38%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.48%	加碼
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+3.33%	加碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.09%	減碼
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-4.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Apella Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Apella Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$70.8億，分佈在 753 個已申報部位之中。

Apella Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Apella Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7.1億 (10.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.7億 (3.9%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2.6億 (3.6%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2.0億 (2.8%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.8億 (2.5%)

Apella Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Apella Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +2.46%; 減碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 -4.60%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +3.52%; 加碼: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股數 +5.95%

Apella Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Apella Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.1% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.6%

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Apella Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001801507

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$70.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 753

Apella Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 753 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$70.8億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.43
持倉穩定性: 7.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+2.5%　US$5153.5萬
減碼 BSV
-4.6%　-US$746.4萬
加碼 AAPL
+3.5%　US$1692.6萬
加碼 DUHP
+5.9%　US$1777.9萬
加碼 VONE
+8.7%　US$1539.5萬
加碼 DFNM
+20.5%　US$1291.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 753 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.08%	+0.26%	+2.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.88%	+0.08%	+1.80%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.65%	-0.10%	+3.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.77%	-0.02%	+5.88%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.54%	+0.03%	+0.88%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.53%	-0.04%	+4.84%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.42%	+0.14%	+5.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.03%	-0.06%	-2.58%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	—	+1.37%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.73%	-0.20%	-4.60%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.72%	+0.14%	+8.75%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.31%
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.70%	+0.02%	+6.04%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.67%	-0.05%	+2.62%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.56%	-0.01%	-1.08%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.52%	—	+2.53%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	+0.18%	+3.52%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.02%	+3.85%
19	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.08%	+0.13%	+20.51%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.05%	+0.03%	+9.42%
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.01%	-0.01%	+4.92%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.92%	—	+0.57%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-3.02%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	+0.11%	+23.18%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.09%	+10.96%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.06%	+4.87%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-0.45%
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.83%	—	-0.64%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.69%
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+23.05%
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+0.37%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	+7.35%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+3.99%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+14.46%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+13.28%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.43%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.09%	+0.48%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	—	+0.70%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.03%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+4.07%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	-0.73%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+20.04%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+282.25%
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.59%	+0.04%	+15.85%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.59%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+498.66%
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	+0.03%	-3.19%
48	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+463.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+3.83%
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+7.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	753	US$70.8億	8	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFUS 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2026-03-31	687	US$67.4億	30	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFIC 6.DFUS 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2025-12-31	531	US$50.6億	15	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFIC 5.BSV 6.BND 7.DFCF 8.VEA 9.DFGX 10.VWO
2025-09-30	473	US$44.9億	43	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.DFIC 5.BND 6.BSV 7.DFCF 8.VEA 9.DFAT 10.DFGX
2025-06-30	424	US$36.9億	0	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.BSV 5.DFIC 6.BND 7.DFAT 8.DFCF 9.DFUS 10.MGC
2025-03-31	388	US$29.1億	100	1DFAC 2BSV 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.DFSD 4.BND 5.VTI 6.DFIC 7.DFCF 8.BNDX 9.DFAT 10.MGC
2024-12-31	341	US$26.1億	0	1DFAC 2BSV 3BND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BND 4.BNDX 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.DFCF 9.DFSD 10.DFIC
2024-09-30	320	US$24.3億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.DFAT 6.MGC 7.VTI 8.DFCF 9.MTUM 10.VEA
2024-06-30	307	US$22.4億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2024-03-31	294	US$19.8億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2023-12-31	292	US$17.9億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.DFCF 9.VEA 10.MGC
2023-09-30	259	US$14.1億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.VWO
2023-06-30	256	US$14.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.DFAT 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	234	US$11.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.MTUM 7.DFAT 8.VTV 9.SCHO 10.SUB
2022-09-30	213	US$8.6億	0	1DFAC 2BNDX 3VTI 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.MTUM 7.SCHO 8.DFAT 9.VBR 10.VTV
2022-06-30	217	US$8.4億	0	1DFAC 2VTI 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.BNDX 4.BND 5.SCHO 6.BSV 7.MTUM 8.VBR 9.DFAX 10.VTV
2022-03-31	208	US$7.1億	0	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.SCHO 5.VBR 6.BSV 7.MTUM 8.VWO 9.VSS 10.VTV
2021-12-31	233	US$7.8億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VBR 8.DFAX 9.DFUS 10.MTUM
2021-09-30	226	US$7.0億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.DFAX 5.BNDX 6.BSV 7.BND 8.DFUS 9.VBR 10.VIG
2021-06-30	228	US$6.1億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BSV 5.DFUS 6.BND 7.BNDX 8.VXUS 9.VIG 10.VBR
2021-03-31	129	US$3.2億	15	1VTI 2VXUS 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BSV 4.BND 5.VIG 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VBR 10.VEA
2020-12-31	125	US$2.9億	17	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VIG 5.BSV 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VCSH 10.VBR
2020-09-30	119	US$2.5億	18	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.VCSH 9.VTIP 10.AAPL
2020-06-30	114	US$2.1億	25	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.VEA
2020-03-31	102	US$1.7億	0	1VTI 2BND 3VIG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.VIG 4.VXUS 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.GD

本季持股變動

Apella Capital, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+2.46%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.52%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+5.95%	加碼
4	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+8.75%	加碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+20.51%	加碼
6	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+1570.89%	加碼
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+23.18%	加碼
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+23.05%	加碼
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+573.33%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.96%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.80%	加碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+20.04%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.67%	加碼
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+13.28%	加碼
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.87%	加碼
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+14.46%	加碼
17	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	加碼
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+19.12%	加碼
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+15.85%	加碼
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+7.74%	加碼
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.88%	加碼
23	AVDE	Avantis International Equity	0%	+9.42%	加碼
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+13.70%	加碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-3.19%	減碼
26	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+6.04%	加碼
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+3.85%	加碼
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.45%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.07%	加碼
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+12.80%	加碼
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.37%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.83%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.36%	加碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+5.43%	加碼
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.08%	減碼
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.92%	加碼
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+5.88%	加碼
39	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.84%	加碼
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	0%	-85.97%	減碼
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	-0.56%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.62%	加碼
43	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-94.87%	減碼
44	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.58%	減碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-6.22%	減碼
46	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-9.38%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.48%	加碼
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+3.33%	加碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.09%	減碼
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-4.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看