Plancorp, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599579

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$41.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 425

Plancorp, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 425 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$41.0億，季度換手率為 30.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.18
持倉穩定性: 30.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.92

Plancorp, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 425 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 25434V526
減碼 DFUV
-41.7%　-US$9923.3萬
減碼 DFAC
-23.7%　-US$6856.7萬
減碼 DFAT
-45.6%　-US$3724.7萬
減碼 AAUS
-70.9%　-US$2527.5萬
減碼 DFIV
+2.8%　US$632.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 425 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.78%	+0.11%	+6.69%
2	✓		股票-其他	8.92%	+8.92%	NEW
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.85%	-0.54%	-0.69%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.54%	-3.36%	-23.70%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.08%	-0.66%	+2.76%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.67%	-0.12%	+5.15%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.35%	-3.55%	-41.68%
8	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.87%	—	+5.64%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.55%	-0.17%	+11.52%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.45%	—	-0.98%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.46%	-0.22%	-1.86%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.88%	—	-0.23%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.65%	-0.09%	-0.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	+0.15%	+18.80%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.29%	-1.27%	-45.63%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.12%	-0.03%	+8.20%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.10%	+0.04%	+9.41%
18	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.90%	—	-0.12%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-3.77%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.79%	—	-4.72%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.77%	+0.07%	+27.64%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.85%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	—	-3.43%
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.49%	+2613.75%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.46%
27	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.04%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.44%	—	-0.25%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.43%	+0.25%	+171.20%
30	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+22.35%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.39%	NEW
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.20%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+1.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	+0.03%	-0.61%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.33%	—	-0.54%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+133.20%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	+0.21%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.02%	+15.13%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-6.41%
40	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.29%	-0.77%	-70.87%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.36%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.44%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.29%	—	+7.10%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.28%	—	-3.94%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	+0.25%	+1645.83%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-0.99%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+3.57%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.24%	—	+13.98%
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
50	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.24%	—	+14.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.1
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	425	US$41.0億	30	1VTI225434V3DFUS 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.25434V 3.DFUS 4.DFAC 5.DFIV 6.AVUV 7.DFUV 8.LRGF 9.DFIC 10.DFAX
2026-03-31	378	US$35.2億	8	1DFAC 2VTI 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.AVUV 7.DFAX 8.LRGF 9.DFIC 10.DFAS
2025-12-31	365	US$33.1億	8	1DFAC 2VTI 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.AVUV 7.DFAX 8.LRGF 9.DFIC 10.DFAS
2025-09-30	379	US$31.9億	25	1DFAC 2DFUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.VTI 4.DFUV 5.DFIV 6.DFAX 7.AVUV 8.LRGF 9.DFAS 10.DFAT
2025-06-30	375	US$28.9億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFIV 6.DFAX 7.LRGF 8.AVUV 9.DFAS 10.DFAT
2025-03-31	361	US$25.2億	100	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFIV 6.DFAX 7.LRGF 8.DFAS 9.DFAT 10.AVUV
2024-12-31	319	US$24.3億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.LRGF 9.DFAT 10.AVUV
2024-09-30	315	US$24.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DFAT 9.LRGF 10.AVUV
2024-06-30	293	US$23.1億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DFAT 9.LRGF 10.AVUV
2024-03-31	295	US$23.0億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DFAT 9.LRGF 10.AVUV
2023-12-31	278	US$20.9億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVUV 10.VTI
2023-09-30	258	US$18.7億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVUV 10.AVDE
2023-06-30	242	US$18.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVUV 10.AVDE
2023-03-31	254	US$17.8億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVDE 10.AVUV
2022-12-31	234	US$17.0億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFIV 8.LRGF 9.AVDE 10.AVUV
2022-09-30	231	US$15.0億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFIV 8.LRGF 9.AVDE 10.AVUV
2022-06-30	244	US$15.9億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.AVUV 10.AVUS
2022-03-31	246	US$15.4億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAX 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAX 4.DFAS 5.DFAT 6.DFIV 7.LRGF 8.EMR 9.AVDE 10.AVUS
2021-12-31	244	US$15.8億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAX 4.DFAS 5.DFAT 6.DFIV 7.LRGF 8.AVDE 9.EMR 10.AVUS
2021-09-30	237	US$14.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAX 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAX 4.DFAS 5.DFAT 6.DFIV 7.AVDE 8.LRGF 9.EMR 10.AVUS
2021-06-30	219	US$12.7億	100	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.DFAT 5.AVDE 6.EMR 7.AVUS 8.LRGF 9.SCZ 10.VTI
2021-03-31	204	US$4.5億	17	1AVDE 2EMR 3AVUS 主要持股2021-03-31 1.AVDE 2.EMR 3.AVUS 4.LRGF 5.SCZ 6.VTI 7.EFV 8.AVUV 9.AVDV 10.ZM
2020-12-31	198	US$4.1億	28	1AVDE 2EMR 3AVUS 主要持股2020-12-31 1.AVDE 2.EMR 3.AVUS 4.SCZ 5.VTI 6.EFV 7.ZM 8.AAPL 9.AVDV 10.AVUV
2020-09-30	187	US$3.3億	22	1AVDE 2EMR 3AVUS 主要持股2020-09-30 1.AVDE 2.EMR 3.AVUS 4.SCZ 5.ZM 6.EFV 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.AVDV
2020-06-30	177	US$3.3億	27	1AVDE 2EMR 3SCZ 主要持股2020-06-30 1.AVDE 2.EMR 3.SCZ 4.AVUS 5.VTI 6.BA 7.EFV 8.ZM 9.VNQ 10.AVDV
2020-03-31	164	US$2.6億	47	1EMR 2AVDE 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.EMR 2.AVDE 3.SCZ 4.AVUS 5.VTI 6.EFV 7.ZM 8.BA 9.VNQ 10.DREUSD
2019-12-31	190	US$3.3億	27	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-12-31 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.VTI 5.EFV 6.BA 7.VNQ 8.AVUS 9.DREUSD 10.AVDE
2019-09-30	169	US$2.6億	10	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-09-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.VTI 8.DREUSD 9.ENR 10.VEA
2019-06-30	169	US$2.5億	13	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-06-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.VTI 8.DREUSD 9.VEA 10.ENR
2019-03-31	175	US$2.6億	21	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.VTI 8.DREUSD 9.ENR 10.PEP
2018-12-31	157	US$2.2億	24	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2018-12-31 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.DREUSD 8.ENR 9.PEP 10.FNV
2018-09-30	173	US$2.5億	14	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.SHM 8.DREUSD 9.EFSC 10.XOM
2018-06-30	164	US$2.5億	31	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2018-06-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.SHM 7.VNQ 8.DREUSD 9.EFSC 10.BSV
2018-03-31	158	US$3.1億	19	1BSV 2SHM 3EMR 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.SHM 3.EMR 4.SPY 5.SCZ 6.BA 7.EFV 8.61166W 9.VNQ 10.DREUSD
2017-12-31	171	US$3.1億	24	1SHM 2EMR 3SCZ 主要持股2017-12-31 1.SHM 2.EMR 3.SCZ 4.SPY 5.BSV 6.EFV 7.BA 8.61166W 9.EFSC 10.VNQ
2017-09-30	166	US$3.4億	9	1SHM 2SCZ 3SPY 主要持股2017-09-30 1.SHM 2.SCZ 3.SPY 4.EMR 5.EFV 6.BA 7.61166W 8.EFSC 9.BSV 10.VNQ
2017-06-30	170	US$3.4億	8	1SHM 2SCZ 3EMR 主要持股2017-06-30 1.SHM 2.SCZ 3.EMR 4.SPY 5.EFV 6.61166W 7.BSV 8.BA 9.VNQ 10.FNV
2017-03-31	170	US$3.4億	14	1SHM 2SCZ 3EMR 主要持股2017-03-31 1.SHM 2.SCZ 3.EMR 4.SPY 5.BA 6.EFV 7.61166W 8.BSV 9.VNQ 10.FNV
2016-12-31	164	US$3.5億	83	1SHM 2SCZ 3EMR 主要持股2016-12-31 1.SHM 2.SCZ 3.EMR 4.SPY 5.EFV 6.BA 7.61166W 8.BSV 9.VNQ 10.FNV
2016-09-30	68	US$1.6億	36	1SCZ 2EMR361166W 主要持股2016-09-30 1.SCZ 2.EMR 3.61166W 4.BA 5.VNQ 6.FNV 7.EPC 8.DREUSD 9.ENR 10.XOM
2016-06-30	43	US$1.1億	91	1SCZ 2EMR361166W 主要持股2016-06-30 1.SCZ 2.EMR 3.61166W 4.BA 5.VNQ 6.FNV 7.EPC 8.DREUSD 9.XOM 10.PEP
2016-03-31	43	US$8343.2萬	100	1SCZ 2SPY 3EFV 主要持股2016-03-31 1.SCZ 2.SPY 3.EFV 4.61166W 5.EPC 6.FNV 7.EMR 8.BA 9.752344 10.ENR
2015-12-31	77	US$8370.3萬	53	1EMR261166W3BA 主要持股2015-12-31 1.EMR 2.61166W 3.BA 4.EPC 5.DREUSD 6.POST 7.FNV 8.84756N 9.ENR 10.XOM
2015-09-30	94	US$1.1億	33	1SCZ 2EMR 3EFV 主要持股2015-09-30 1.SCZ 2.EMR 3.EFV 4.61166W 5.BA 6.EPC 7.DREUSD 8.ENR 9.POST 10.FNV
2015-06-30	75	US$1.1億	87	1SCZ 2EMR361166W 主要持股2015-06-30 1.SCZ 2.EMR 3.61166W 4.EPC 5.EFV 6.BA 7.DREUSD 8.ET 9.FNV 10.EPD
2015-03-31	90	US$1.0億	67	1EMR261166W3ENR 主要持股2015-03-31 1.EMR 2.61166W 3.ENR 4.BA 5.DREUSD 6.XOM 7.FNV 8.GILD 9.POST 10.AAPL
2014-12-31	68	US$9570.1萬	72	1EMR 2SCZ 3ENR 主要持股2014-12-31 1.EMR 2.SCZ 3.ENR 4.EFV 5.61166W 6.BA 7.DREUSD 8.FNV 9.IWB 10.POST
2014-09-30	98	US$9513.6萬	81	1EMR 2ENR361166W 主要持股2014-09-30 1.EMR 2.ENR 3.61166W 4.BA 5.FNV 6.XOM 7.PG 8.AAPL 9.PAAS 10.AEP
2014-06-30	73	US$1.1億	41	1EMR 2SCZ 3SPY 主要持股2014-06-30 1.EMR 2.SCZ 3.SPY 4.ENR 5.EFV 6.61166W 7.QNDX 8.BA 9.BSV 10.FNV
2014-03-31	124	US$1.5億	34	1EMR 2SCZ 3SPY 主要持股2014-03-31 1.EMR 2.SCZ 3.SPY 4.ENR 5.EFV 6.61166W 7.QNDX 8.BA 9.XOM 10.FNV
2013-12-31	97	US$1.1億	—	1EMR 2SCZ 3ENR 主要持股2013-12-31 1.EMR 2.SCZ 3.ENR 4.61166W 5.EFV 6.BA 7.XOM 8.FNV 9.AEP 10.PAAS

本季持股變動

Plancorp, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Plancorp, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓		+8.9%	NEW	新建倉
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2613.75%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	NEW	新建倉
5	PLD	Prologis INC	+0.3%	+171.20%	加碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+1645.83%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1136.29%	加碼
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+133.20%	加碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+972.63%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+18.80%	加碼
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	NEW	新建倉
14	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.69%	加碼
18	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	NEW	新建倉
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.1%	NEW	新建倉
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+84.47%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+758.23%	加碼
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1162.40%	加碼
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	NEW	新建倉
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	NEW	新建倉
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
27	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+27.64%	加碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+342.72%	加碼
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+135.75%	加碼
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+139.50%	加碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	NEW	新建倉
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+22.35%	加碼
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+9.41%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.61%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.13%	加碼
36	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	+5.64%	加碼
37	AAPL	Apple INC	—	-3.77%	減碼
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+8.20%	加碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-48.99%	減碼
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-0.07%	減碼
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+5.15%	加碼
42	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+11.52%	加碼
43	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	-2.72%	減碼
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-1.86%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-0.69%	減碼
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.7%	+2.76%	加碼
47	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.8%	-70.87%	減碼
48	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.3%	-45.63%	減碼
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-3.4%	-23.70%	減碼
50	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-3.6%	-41.68%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Plancorp, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Plancorp, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$41.0億，分佈在 425 個已申報部位之中。

Plancorp, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Plancorp, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.4億 (10.8%) 2. — US$3.7億 (8.9%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.6億 (8.8%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3.5億 (8.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2.1億 (5.1%)

Plancorp, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Plancorp, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Plancorp, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Plancorp, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Industrials: 15.8% • Health Care: 11.6% • Materials: 10.4% • Financials: 8.1% • Communication Services: 7.4%

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Plancorp, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599579

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$41.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 425

Plancorp, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 425 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$41.0億，季度換手率為 30.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.18
持倉穩定性: 30.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 25434V526
減碼 DFUV
-41.7%　-US$9923.3萬
減碼 DFAC
-23.7%　-US$6856.7萬
減碼 DFAT
-45.6%　-US$3724.7萬
減碼 AAUS
-70.9%　-US$2527.5萬
減碼 DFIV
+2.8%　US$632.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 425 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.78%	+0.11%	+6.69%
2	✓		股票-其他	8.92%	+8.92%	NEW
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.85%	-0.54%	-0.69%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.54%	-3.36%	-23.70%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.08%	-0.66%	+2.76%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.67%	-0.12%	+5.15%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.35%	-3.55%	-41.68%
8	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.87%	—	+5.64%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.55%	-0.17%	+11.52%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.45%	—	-0.98%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.46%	-0.22%	-1.86%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.88%	—	-0.23%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.65%	-0.09%	-0.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	+0.15%	+18.80%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.29%	-1.27%	-45.63%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.12%	-0.03%	+8.20%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.10%	+0.04%	+9.41%
18	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.90%	—	-0.12%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-3.77%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.79%	—	-4.72%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.77%	+0.07%	+27.64%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.85%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	—	-3.43%
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.49%	+2613.75%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.46%
27	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.04%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.44%	—	-0.25%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.43%	+0.25%	+171.20%
30	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+22.35%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.39%	NEW
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.20%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+1.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	+0.03%	-0.61%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.33%	—	-0.54%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+133.20%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	+0.21%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.02%	+15.13%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-6.41%
40	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.29%	-0.77%	-70.87%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.36%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.44%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.29%	—	+7.10%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.28%	—	-3.94%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	+0.25%	+1645.83%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-0.99%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+3.57%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.24%	—	+13.98%
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
50	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.24%	—	+14.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.1
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	425	US$41.0億	30	1VTI225434V3DFUS 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.25434V 3.DFUS 4.DFAC 5.DFIV 6.AVUV 7.DFUV 8.LRGF 9.DFIC 10.DFAX
2026-03-31	378	US$35.2億	8	1DFAC 2VTI 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.AVUV 7.DFAX 8.LRGF 9.DFIC 10.DFAS
2025-12-31	365	US$33.1億	8	1DFAC 2VTI 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.AVUV 7.DFAX 8.LRGF 9.DFIC 10.DFAS
2025-09-30	379	US$31.9億	25	1DFAC 2DFUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.VTI 4.DFUV 5.DFIV 6.DFAX 7.AVUV 8.LRGF 9.DFAS 10.DFAT
2025-06-30	375	US$28.9億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFIV 6.DFAX 7.LRGF 8.AVUV 9.DFAS 10.DFAT
2025-03-31	361	US$25.2億	100	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFIV 6.DFAX 7.LRGF 8.DFAS 9.DFAT 10.AVUV
2024-12-31	319	US$24.3億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.LRGF 9.DFAT 10.AVUV
2024-09-30	315	US$24.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DFAT 9.LRGF 10.AVUV
2024-06-30	293	US$23.1億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DFAT 9.LRGF 10.AVUV
2024-03-31	295	US$23.0億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.VTI 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DFAT 9.LRGF 10.AVUV
2023-12-31	278	US$20.9億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVUV 10.VTI
2023-09-30	258	US$18.7億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVUV 10.AVDE
2023-06-30	242	US$18.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVUV 10.AVDE
2023-03-31	254	US$17.8億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFAS 7.DFAT 8.LRGF 9.AVDE 10.AVUV
2022-12-31	234	US$17.0億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFIV 8.LRGF 9.AVDE 10.AVUV
2022-09-30	231	US$15.0億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFIV 8.LRGF 9.AVDE 10.AVUV
2022-06-30	244	US$15.9億	0	1DFAC 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFUV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.AVUV 10.AVUS
2022-03-31	246	US$15.4億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAX 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAX 4.DFAS 5.DFAT 6.DFIV 7.LRGF 8.EMR 9.AVDE 10.AVUS
2021-12-31	244	US$15.8億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAX 4.DFAS 5.DFAT 6.DFIV 7.LRGF 8.AVDE 9.EMR 10.AVUS
2021-09-30	237	US$14.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAX 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAX 4.DFAS 5.DFAT 6.DFIV 7.AVDE 8.LRGF 9.EMR 10.AVUS
2021-06-30	219	US$12.7億	100	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.DFAT 5.AVDE 6.EMR 7.AVUS 8.LRGF 9.SCZ 10.VTI
2021-03-31	204	US$4.5億	17	1AVDE 2EMR 3AVUS 主要持股2021-03-31 1.AVDE 2.EMR 3.AVUS 4.LRGF 5.SCZ 6.VTI 7.EFV 8.AVUV 9.AVDV 10.ZM
2020-12-31	198	US$4.1億	28	1AVDE 2EMR 3AVUS 主要持股2020-12-31 1.AVDE 2.EMR 3.AVUS 4.SCZ 5.VTI 6.EFV 7.ZM 8.AAPL 9.AVDV 10.AVUV
2020-09-30	187	US$3.3億	22	1AVDE 2EMR 3AVUS 主要持股2020-09-30 1.AVDE 2.EMR 3.AVUS 4.SCZ 5.ZM 6.EFV 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.AVDV
2020-06-30	177	US$3.3億	27	1AVDE 2EMR 3SCZ 主要持股2020-06-30 1.AVDE 2.EMR 3.SCZ 4.AVUS 5.VTI 6.BA 7.EFV 8.ZM 9.VNQ 10.AVDV
2020-03-31	164	US$2.6億	47	1EMR 2AVDE 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.EMR 2.AVDE 3.SCZ 4.AVUS 5.VTI 6.EFV 7.ZM 8.BA 9.VNQ 10.DREUSD
2019-12-31	190	US$3.3億	27	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-12-31 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.VTI 5.EFV 6.BA 7.VNQ 8.AVUS 9.DREUSD 10.AVDE
2019-09-30	169	US$2.6億	10	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-09-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.VTI 8.DREUSD 9.ENR 10.VEA
2019-06-30	169	US$2.5億	13	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-06-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.VTI 8.DREUSD 9.VEA 10.ENR
2019-03-31	175	US$2.6億	21	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.VTI 8.DREUSD 9.ENR 10.PEP
2018-12-31	157	US$2.2億	24	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2018-12-31 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.DREUSD 8.ENR 9.PEP 10.FNV
2018-09-30	173	US$2.5億	14	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.VNQ 7.SHM 8.DREUSD 9.EFSC 10.XOM
2018-06-30	164	US$2.5億	31	1EMR 2SPY 3SCZ 主要持股2018-06-30 1.EMR 2.SPY 3.SCZ 4.BA 5.EFV 6.SHM 7.VNQ 8.DREUSD 9.EFSC 10.BSV
2018-03-31	158	US$3.1億	19	1BSV 2SHM 3EMR 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.SHM 3.EMR 4.SPY 5.SCZ 6.BA 7.EFV 8.61166W 9.VNQ 10.DREUSD
2017-12-31	171	US$3.1億	24	1SHM 2EMR 3SCZ 主要持股2017-12-31 1.SHM 2.EMR 3.SCZ 4.SPY 5.BSV 6.EFV 7.BA 8.61166W 9.EFSC 10.VNQ
2017-09-30	166	US$3.4億	9	1SHM 2SCZ 3SPY 主要持股2017-09-30 1.SHM 2.SCZ 3.SPY 4.EMR 5.EFV 6.BA 7.61166W 8.EFSC 9.BSV 10.VNQ
2017-06-30	170	US$3.4億	8	1SHM 2SCZ 3EMR 主要持股2017-06-30 1.SHM 2.SCZ 3.EMR 4.SPY 5.EFV 6.61166W 7.BSV 8.BA 9.VNQ 10.FNV
2017-03-31	170	US$3.4億	14	1SHM 2SCZ 3EMR 主要持股2017-03-31 1.SHM 2.SCZ 3.EMR 4.SPY 5.BA 6.EFV 7.61166W 8.BSV 9.VNQ 10.FNV
2016-12-31	164	US$3.5億	83	1SHM 2SCZ 3EMR 主要持股2016-12-31 1.SHM 2.SCZ 3.EMR 4.SPY 5.EFV 6.BA 7.61166W 8.BSV 9.VNQ 10.FNV
2016-09-30	68	US$1.6億	36	1SCZ 2EMR361166W 主要持股2016-09-30 1.SCZ 2.EMR 3.61166W 4.BA 5.VNQ 6.FNV 7.EPC 8.DREUSD 9.ENR 10.XOM
2016-06-30	43	US$1.1億	91	1SCZ 2EMR361166W 主要持股2016-06-30 1.SCZ 2.EMR 3.61166W 4.BA 5.VNQ 6.FNV 7.EPC 8.DREUSD 9.XOM 10.PEP
2016-03-31	43	US$8343.2萬	100	1SCZ 2SPY 3EFV 主要持股2016-03-31 1.SCZ 2.SPY 3.EFV 4.61166W 5.EPC 6.FNV 7.EMR 8.BA 9.752344 10.ENR
2015-12-31	77	US$8370.3萬	53	1EMR261166W3BA 主要持股2015-12-31 1.EMR 2.61166W 3.BA 4.EPC 5.DREUSD 6.POST 7.FNV 8.84756N 9.ENR 10.XOM
2015-09-30	94	US$1.1億	33	1SCZ 2EMR 3EFV 主要持股2015-09-30 1.SCZ 2.EMR 3.EFV 4.61166W 5.BA 6.EPC 7.DREUSD 8.ENR 9.POST 10.FNV
2015-06-30	75	US$1.1億	87	1SCZ 2EMR361166W 主要持股2015-06-30 1.SCZ 2.EMR 3.61166W 4.EPC 5.EFV 6.BA 7.DREUSD 8.ET 9.FNV 10.EPD
2015-03-31	90	US$1.0億	67	1EMR261166W3ENR 主要持股2015-03-31 1.EMR 2.61166W 3.ENR 4.BA 5.DREUSD 6.XOM 7.FNV 8.GILD 9.POST 10.AAPL
2014-12-31	68	US$9570.1萬	72	1EMR 2SCZ 3ENR 主要持股2014-12-31 1.EMR 2.SCZ 3.ENR 4.EFV 5.61166W 6.BA 7.DREUSD 8.FNV 9.IWB 10.POST
2014-09-30	98	US$9513.6萬	81	1EMR 2ENR361166W 主要持股2014-09-30 1.EMR 2.ENR 3.61166W 4.BA 5.FNV 6.XOM 7.PG 8.AAPL 9.PAAS 10.AEP
2014-06-30	73	US$1.1億	41	1EMR 2SCZ 3SPY 主要持股2014-06-30 1.EMR 2.SCZ 3.SPY 4.ENR 5.EFV 6.61166W 7.QNDX 8.BA 9.BSV 10.FNV
2014-03-31	124	US$1.5億	34	1EMR 2SCZ 3SPY 主要持股2014-03-31 1.EMR 2.SCZ 3.SPY 4.ENR 5.EFV 6.61166W 7.QNDX 8.BA 9.XOM 10.FNV
2013-12-31	97	US$1.1億	—	1EMR 2SCZ 3ENR 主要持股2013-12-31 1.EMR 2.SCZ 3.ENR 4.61166W 5.EFV 6.BA 7.XOM 8.FNV 9.AEP 10.PAAS

本季持股變動

Plancorp, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓		+8.9%	NEW	新建倉
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2613.75%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	NEW	新建倉
5	PLD	Prologis INC	+0.3%	+171.20%	加碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+1645.83%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1136.29%	加碼
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+133.20%	加碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+972.63%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+18.80%	加碼
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	NEW	新建倉
14	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.69%	加碼
18	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	NEW	新建倉
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.1%	NEW	新建倉
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+84.47%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+758.23%	加碼
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1162.40%	加碼
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	NEW	新建倉
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	NEW	新建倉
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
27	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+27.64%	加碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+342.72%	加碼
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+135.75%	加碼
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+139.50%	加碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	NEW	新建倉
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+22.35%	加碼
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+9.41%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.61%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.13%	加碼
36	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	+5.64%	加碼
37	AAPL	Apple INC	—	-3.77%	減碼
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+8.20%	加碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-48.99%	減碼
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-0.07%	減碼
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+5.15%	加碼
42	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+11.52%	加碼
43	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	-2.72%	減碼
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-1.86%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-0.69%	減碼
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.7%	+2.76%	加碼
47	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.8%	-70.87%	減碼
48	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.3%	-45.63%	減碼
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-3.4%	-23.70%	減碼
50	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-3.6%	-41.68%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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