Alpha Advisors, LLC/VA SEC 13F 投資組合（US$1.3億）

CIK: 0002095967

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Alpha Advisors, LLC/VA在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.72
持倉穩定性: 13.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 85.63

Alpha Advisors, LLC/VA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JCPB
-36.1%　-US$450.8萬
加碼 DFCF
+243.2%　US$220.2萬
減碼 PSLV
-30.6%　-US$151.5萬
加碼 SGOV
+5.0%　US$97.5萬
加碼 PHYS
+2.6%　US$76.0萬
減碼 JGRO
-2.9%　-US$87.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	15.20%	+1.10%	+5.04%
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	9.03%	-0.12%	+2.46%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	7.44%	+0.12%	+4.51%
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	6.54%	+0.74%	+2.58%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.19%	-3.34%	-36.12%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.09%	-0.28%	-0.03%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.37%	+0.49%	-1.09%
8	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	5.27%	+0.35%	+3.45%
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.26%	-0.55%	-2.89%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.74%	+0.39%	+0.58%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.98%	-0.14%	-1.01%
12	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	3.02%	-1.10%	-30.56%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.46%	+1.75%	+243.21%
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.32%	+0.24%	+2.32%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	+0.07%	—
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.15%	+0.04%	+1.61%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.13%	-0.03%	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+0.68%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.21%	+5.63%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.91%	+0.44%	+86.27%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	+6.64%
22	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.73%	-0.08%	—
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.01%	+2.95%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.04%	+1.43%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	+0.04%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.09%	+24.39%
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+3.91%
28	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.15%	-24.89%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.07%	-3.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.02%	+11.61%
31	GE	General Electric	股票-工業	0.34%	-0.02%	+1.06%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.13%	+10.24%
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.31%	+0.01%	+0.16%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.06%	+0.99%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.28%	+0.07%	+2.55%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.07%	+4.53%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.01%	+12.79%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.24%	—	+3.29%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	+0.03%	+20.91%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
42	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.20%	NEW
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.02%	+21.12%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+11.88%
47	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.06%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +17.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +18%
偏態: -1.43
峰態: +1.76
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.3億	13	1SGOV 2QLTY 3BBUS 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.QLTY 3.BBUS 4.PHYS 5.JCPB 6.AAPL 7.GLD 8.BBIN 9.JGRO 10.DFIV
2025-12-31	47	US$1.3億	13	1SGOV 2JCPB 3QLTY 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.JCPB 3.QLTY 4.BBUS 5.AAPL 6.JGRO 7.PHYS 8.BBIN 9.GLD 10.DFIV
2025-09-30	48	US$1.3億	15	1SGOV 2JCPB 3QLTY 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.JCPB 3.QLTY 4.BBUS 5.JGRO 6.AAPL 7.JPIE 8.PHYS 9.BBIN 10.GLD
2025-06-30	42	US$1.2億	31	1SGOV 2JCPB 3QLTY 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.JCPB 3.QLTY 4.BBUS 5.JPIE 6.JGRO 7.AAPL 8.PHYS 9.BBIN 10.IVV
2025-03-31	41	US$1.1億	65	1SGOV 2JGRO 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.JGRO 3.JCPB 4.QLTY 5.PHYS 6.AAPL 7.JPIE 8.GLD 9.IVV 10.BBIN
2024-12-31	41	US$9712.0萬	0	1SGOV 2VGSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.VGSH 3.AAPL 4.IEF 5.QLTY 6.PHYS 7.IVV 8.GLD 9.JGRO 10.EFA

本季持股變動

Alpha Advisors, LLC/VA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 減碼: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股數 -36.12%.

Alpha Advisors, LLC/VA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.8%	+243.21%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+5.04%	加碼
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.7%	+2.58%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-1.09%	減碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+86.27%	加碼
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+0.58%	加碼
7	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.4%	+3.45%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+2.32%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.24%	加碼
10	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+4.51%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+24.39%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.53%	加碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+2.55%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不變
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.99%	加碼
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+3.91%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.61%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+20.91%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.12%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.61%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.95%	加碼
23	CAH	Cardinal Health INC	0%	+0.16%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+12.79%	加碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+11.88%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	—	+3.29%	加碼
28	IEV	Ishares Europe ETF	—	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
30	PGEN	Precigen INC	0%	—	不變
31	GE	General Electric	0%	+1.06%	加碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.43%	加碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.50%	減碼
35	BCO	Brink's Co/the	-0.1%	—	不變
36	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+2.46%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.68%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.01%	減碼
39	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	-24.89%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+6.64%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.63%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.03%	減碼
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.6%	-2.89%	減碼
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-1.1%	-30.56%	減碼
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-3.3%	-36.12%	減碼
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
49	SH	Proshares Short S&p500	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Advisors, LLC/VA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alpha Advisors, LLC/VA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Alpha Advisors, LLC/VA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alpha Advisors, LLC/VA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1925.8萬 (15.2%) 2. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$1143.7萬 (9.0%) 3. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$942.2萬 (7.4%) 4. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$828.3萬 (6.5%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$784.6萬 (6.2%)

Alpha Advisors, LLC/VA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alpha Advisors, LLC/VA 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 減碼: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股數 -36.12%

Alpha Advisors, LLC/VA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alpha Advisors, LLC/VA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.5% • Financials: 18.2% • Industrials: 10.3% • Health Care: 4.8% • Communication Services: 4.3% • Energy: 3.5%

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集中度: 25.72
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產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 85.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JCPB
-36.1%　-US$450.8萬
加碼 DFCF
+243.2%　US$220.2萬
減碼 PSLV
-30.6%　-US$151.5萬
加碼 SGOV
+5.0%　US$97.5萬
加碼 PHYS
+2.6%　US$76.0萬
減碼 JGRO
-2.9%　-US$87.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	15.20%	+1.10%	+5.04%
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	9.03%	-0.12%	+2.46%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	7.44%	+0.12%	+4.51%
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	6.54%	+0.74%	+2.58%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.19%	-3.34%	-36.12%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.09%	-0.28%	-0.03%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.37%	+0.49%	-1.09%
8	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	5.27%	+0.35%	+3.45%
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.26%	-0.55%	-2.89%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.74%	+0.39%	+0.58%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.98%	-0.14%	-1.01%
12	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	3.02%	-1.10%	-30.56%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.46%	+1.75%	+243.21%
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.32%	+0.24%	+2.32%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	+0.07%	—
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.15%	+0.04%	+1.61%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.13%	-0.03%	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+0.68%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.21%	+5.63%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.91%	+0.44%	+86.27%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	+6.64%
22	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.73%	-0.08%	—
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.01%	+2.95%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.04%	+1.43%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	+0.04%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.09%	+24.39%
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+3.91%
28	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.15%	-24.89%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.07%	-3.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.02%	+11.61%
31	GE	General Electric	股票-工業	0.34%	-0.02%	+1.06%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.13%	+10.24%
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.31%	+0.01%	+0.16%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.06%	+0.99%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.28%	+0.07%	+2.55%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.07%	+4.53%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.01%	+12.79%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.24%	—	+3.29%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	+0.03%	+20.91%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
42	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.20%	NEW
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.02%	+21.12%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+11.88%
47	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.06%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +17.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +18%
偏態: -1.43
峰態: +1.76
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.3億	13	1SGOV 2QLTY 3BBUS 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.QLTY 3.BBUS 4.PHYS 5.JCPB 6.AAPL 7.GLD 8.BBIN 9.JGRO 10.DFIV
2025-12-31	47	US$1.3億	13	1SGOV 2JCPB 3QLTY 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.JCPB 3.QLTY 4.BBUS 5.AAPL 6.JGRO 7.PHYS 8.BBIN 9.GLD 10.DFIV
2025-09-30	48	US$1.3億	15	1SGOV 2JCPB 3QLTY 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.JCPB 3.QLTY 4.BBUS 5.JGRO 6.AAPL 7.JPIE 8.PHYS 9.BBIN 10.GLD
2025-06-30	42	US$1.2億	31	1SGOV 2JCPB 3QLTY 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.JCPB 3.QLTY 4.BBUS 5.JPIE 6.JGRO 7.AAPL 8.PHYS 9.BBIN 10.IVV
2025-03-31	41	US$1.1億	65	1SGOV 2JGRO 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.JGRO 3.JCPB 4.QLTY 5.PHYS 6.AAPL 7.JPIE 8.GLD 9.IVV 10.BBIN
2024-12-31	41	US$9712.0萬	0	1SGOV 2VGSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.VGSH 3.AAPL 4.IEF 5.QLTY 6.PHYS 7.IVV 8.GLD 9.JGRO 10.EFA

本季持股變動

Alpha Advisors, LLC/VA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.8%	+243.21%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+5.04%	加碼
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.7%	+2.58%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-1.09%	減碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+86.27%	加碼
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+0.58%	加碼
7	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.4%	+3.45%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+2.32%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.24%	加碼
10	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+4.51%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+24.39%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.53%	加碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+2.55%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不變
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.99%	加碼
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+3.91%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.61%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+20.91%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.12%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.61%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.95%	加碼
23	CAH	Cardinal Health INC	0%	+0.16%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+12.79%	加碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+11.88%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	—	+3.29%	加碼
28	IEV	Ishares Europe ETF	—	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
30	PGEN	Precigen INC	0%	—	不變
31	GE	General Electric	0%	+1.06%	加碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.43%	加碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.50%	減碼
35	BCO	Brink's Co/the	-0.1%	—	不變
36	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+2.46%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.68%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.01%	減碼
39	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	-24.89%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+6.64%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.63%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.03%	減碼
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.6%	-2.89%	減碼
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-1.1%	-30.56%	減碼
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-3.3%	-36.12%	減碼
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
49	SH	Proshares Short S&p500	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看