Poinciana Advisors Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002054543

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

POINCIANA ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.24
持倉穩定性: 16.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.24

Poinciana Advisors Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+0.8%　US$133.1萬
加碼 BSVO
-0.9%　US$45.8萬
加碼 AVDV
-1.1%　US$41.9萬
減碼 EEM
-18.7%　-US$37.4萬
加碼 VGIT
+4.7%　US$34.0萬
加碼 TER
-3.8%　US$28.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.45%	+1.06%	+0.82%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.99%	+0.27%	+4.66%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.95%	—	+1.07%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.78%	+0.34%	-1.07%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	4.91%	+0.36%	-0.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.02%	—	+2.77%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.73%	—	-3.77%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.16%	—	-0.46%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	-1.38%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.19%	—	+2.60%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.18%	—	+1.50%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.62%	—	+4.04%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.60%	-0.29%	-18.71%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.60%	—	-10.34%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.49%	+0.18%	-4.10%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.37%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.16%	—	+0.79%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.11%	—	-9.96%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.98%	—	+13.58%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	—	—
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.79%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.23%	-3.80%
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.68%	—	—
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.64%	—	—
27	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.62%	—	-37.03%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	-0.82%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	—
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.05%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.54%	—	—
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.53%	—	-0.12%
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	—	+5.81%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+18.96%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	—
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-1.15%
39	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	—
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.39%	—	—
42	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.38%	—	—
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	—	-10.00%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.38%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.35%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	—
47	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.34%	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.32%	—	—
49	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.32%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +24.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +4.77
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +5.47
資訊比率: +0.64
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +23.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2
產業分散度: +10.3%
偏態: 0
峰態: -0.04
上檔潛力: +6.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.3億	17	1AVUV 2VGIT 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.VGIT 3.DFAC 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFAI
2025-12-31	138	US$1.3億	15	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFAI
2025-09-30	124	US$1.2億	36	1AVUV 2VGIT 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.VGIT 3.DFAC 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.EEM
2025-06-30	126	US$1.1億	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFUV
2025-03-31	106	US$9653.6萬	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.VTIP 6.BSVO 7.BF-A 8.DFIV 9.AVEM 10.DFUV
2024-12-31	103	US$9865.2萬	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.BF-A 5.AVDV 6.VTIP 7.BSVO 8.DFIV 9.AVEM 10.AAPL

本季持股變動

Poinciana Advisors Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Brown-forman Corp-class A (BF-A); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建倉: Adobe INC (ADBE).

Poinciana Advisors Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+0.82%	加碼
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	-0.86%	減碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	-1.07%	減碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+4.66%	加碼
5	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.80%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.10%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.47%	減碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-18.71%	減碼
9	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	EXIT	清倉
10	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
11	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建倉
12	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
13	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
14	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
16	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
17	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
18	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
19	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
20	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
21	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
22	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
23	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
24	MTCH	Match Group INC	—	EXIT	清倉
25	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	OSK	Oshkosh CORP	—	NEW	新建倉
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清倉
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
35	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
37	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清倉
40	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
44	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清倉
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
46	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建倉
47	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
50	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Poinciana Advisors Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Poinciana Advisors Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Poinciana Advisors Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Poinciana Advisors Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1577.5萬 (12.4%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$885.6萬 (7.0%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$880.7萬 (7.0%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$859.0萬 (6.8%) 5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$622.2萬 (4.9%)

Poinciana Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Poinciana Advisors Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Brown-forman Corp-class A (BF-A); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建倉: Adobe INC (ADBE)

Poinciana Advisors Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Poinciana Advisors Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 23.7% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 7.5% • Financials: 4.2%

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Poinciana Advisors Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002054543

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申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

POINCIANA ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.8%。

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集中度: 16.24
持倉穩定性: 16.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+0.8%　US$133.1萬
加碼 BSVO
-0.9%　US$45.8萬
加碼 AVDV
-1.1%　US$41.9萬
減碼 EEM
-18.7%　-US$37.4萬
加碼 VGIT
+4.7%　US$34.0萬
加碼 TER
-3.8%　US$28.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.45%	+1.06%	+0.82%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.99%	+0.27%	+4.66%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.95%	—	+1.07%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.78%	+0.34%	-1.07%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	4.91%	+0.36%	-0.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.02%	—	+2.77%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.73%	—	-3.77%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.16%	—	-0.46%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	-1.38%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.19%	—	+2.60%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.18%	—	+1.50%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.62%	—	+4.04%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.60%	-0.29%	-18.71%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.60%	—	-10.34%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.49%	+0.18%	-4.10%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.37%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.16%	—	+0.79%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.11%	—	-9.96%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.98%	—	+13.58%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	—	—
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.79%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.23%	-3.80%
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.68%	—	—
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.64%	—	—
27	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.62%	—	-37.03%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	-0.82%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	—
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.05%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.54%	—	—
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.53%	—	-0.12%
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	—	+5.81%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+18.96%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	—
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-1.15%
39	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	—
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.39%	—	—
42	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.38%	—	—
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	—	-10.00%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.38%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.35%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	—
47	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.34%	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.32%	—	—
49	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.32%	—	—

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投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +24.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +4.77
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +5.47
資訊比率: +0.64
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +23.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2
產業分散度: +10.3%
偏態: 0
峰態: -0.04
上檔潛力: +6.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.3億	17	1AVUV 2VGIT 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.VGIT 3.DFAC 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFAI
2025-12-31	138	US$1.3億	15	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFAI
2025-09-30	124	US$1.2億	36	1AVUV 2VGIT 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.VGIT 3.DFAC 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.EEM
2025-06-30	126	US$1.1億	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFUV
2025-03-31	106	US$9653.6萬	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.VTIP 6.BSVO 7.BF-A 8.DFIV 9.AVEM 10.DFUV
2024-12-31	103	US$9865.2萬	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.BF-A 5.AVDV 6.VTIP 7.BSVO 8.DFIV 9.AVEM 10.AAPL

本季持股變動

Poinciana Advisors Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+0.82%	加碼
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	-0.86%	減碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	-1.07%	減碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+4.66%	加碼
5	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.80%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.10%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.47%	減碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-18.71%	減碼
9	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	EXIT	清倉
10	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
11	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建倉
12	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
13	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
14	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
16	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
17	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
18	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
19	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
20	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
21	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
22	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
23	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
24	MTCH	Match Group INC	—	EXIT	清倉
25	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	OSK	Oshkosh CORP	—	NEW	新建倉
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清倉
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
35	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
37	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清倉
40	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
44	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清倉
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
46	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建倉
47	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
50	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看