Kelly Financial Group LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001128066

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

KELLY FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 24.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.29
持倉穩定性: 24.66
動能／逆勢: 0
產業集中度: 87.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.36

Kelly Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 100 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BBIN
-87.9%　-US$3438.3萬
減碼 BBUS
-3.4%　-US$522.2萬
加碼 JEMA
+14.8%　US$452.7萬
減碼 AGG
-8.6%　-US$192.1萬
減碼 IWF
+6.0%　-US$98.8萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$115.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	14.67%	-1.48%	-3.41%
2	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	9.46%	+9.46%	NEW
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.74%	+0.08%	+3.12%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	6.81%	+0.08%	+2.90%
5	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	6.33%	+1.08%	+14.84%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.20%	-0.31%	+5.95%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.14%	+0.20%	+0.33%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.77%	-0.54%	-8.64%
9	BBIB	JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF	ETF-其他	4.60%	-0.01%	+1.72%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.17%	-0.01%	+3.83%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.04%	-2.04%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.42%	-0.05%	-2.90%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.15%	+0.01%	+3.10%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.22%	-1.43%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.52%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	—	-6.39%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.20%	-8.76%	-87.93%
18	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	1.03%	—	+0.13%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.30%	+0.05%
20	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.92%	+0.23%	+35.68%
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+8.21%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.02%	-2.20%
23	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.78%	-0.03%	-0.83%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.00%
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.70%	+0.14%	+28.32%
26	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.64%	—	+0.08%
27	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-15.07%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	-2.64%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-4.55%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.05%	-1.08%
31	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.33%	—	-1.64%
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.78%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.28%	—	-1.68%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+7.51%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	+0.01%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+7.90%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	—	+0.90%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	—	-4.69%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	+0.85%
40	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.20%	+0.11%	+113.66%
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+52.60%
42	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.11%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+3.69%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.15%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	-0.03%	-4.91%
46	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.15%	—	-2.75%
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	+9.90%
48	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+12.62%
49	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.15%	—	-3.32%
50	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	0.14%	+0.09%	+184.02%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.1%

近4個季度績效

+33.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +13.8%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +27.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.16
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +13.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.63
產業分散度: +14.2%
偏態: +0.54
峰態: +0.55
上檔潛力: +5.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$4.0億	25	1BBUS 2JIRE 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.JIRE 3.JCPB 4.LDUR 5.JEMA 6.IWF 7.DFAT 8.AGG 9.BBIB 10.JQUA
2025-12-31	96	US$3.9億	5	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.AGG 7.JEMA 8.DFAT 9.BBIB 10.JQUA
2025-09-30	96	US$3.8億	24	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.AGG 7.JEMA 8.DFAT 9.BBIB 10.JQUA
2025-06-30	84	US$3.5億	0	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.JEMA 7.AGG 8.DFAT 9.BBIB 10.JQUA
2025-03-31	80	US$3.2億	0	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.AGG 6.JEMA 7.BBIB 8.IWF 9.DFAT 10.JQUA
2024-12-31	78	US$2.8億	0	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.AGG 7.DFAT 8.JEMA 9.BBIB 10.JQUA

本季持股變動

Kelly Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建倉: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新建倉: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Kelly Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+1.1%	+14.84%	加碼
2	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+35.68%	加碼
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+0.33%	加碼
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+28.32%	加碼
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+113.66%	加碼
6	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	+0.1%	+184.02%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加碼
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+2.90%	加碼
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+52.60%	加碼
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-2.04%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.03%	減碼
12	T	At&t INC	0%	+21.59%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+16.16%	加碼
15	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	+12.62%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+7.65%	加碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+3.10%	加碼
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+7.90%	加碼
19	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+25.71%	加碼
21	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	0%	+5.11%	加碼
22	BBIB	JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF	0%	+1.72%	加碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+3.83%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-6.14%	減碼
25	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不變
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-2.20%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.73%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.66%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.91%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.15%	加碼
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+8.21%	加碼
32	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	0%	-0.83%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-33.98%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.08%	減碼
35	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-2.90%	減碼
36	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-0.1%	-15.07%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.43%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.05%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+5.95%	加碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-8.64%	減碼
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-1.5%	-3.41%	減碼
42	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-8.8%	-87.93%	減碼
43	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
44	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建倉
45	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
49	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清倉
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kelly Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kelly Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 100 個已申報部位之中。

Kelly Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kelly Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$5832.6萬 (14.7%) 2. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$3760.0萬 (9.5%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3075.9萬 (7.7%) 4. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$2709.6萬 (6.8%) 5. Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA) — US$2517.1萬 (6.3%)

Kelly Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kelly Financial Group LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建倉: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新建倉: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Kelly Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kelly Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.2% • Financials: 24.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 5.2% • Communication Services: 2.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BBIN
-87.9%　-US$3438.3萬
減碼 BBUS
-3.4%　-US$522.2萬
加碼 JEMA
+14.8%　US$452.7萬
減碼 AGG
-8.6%　-US$192.1萬
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+6.0%　-US$98.8萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$115.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	14.67%	-1.48%	-3.41%
2	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	9.46%	+9.46%	NEW
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.74%	+0.08%	+3.12%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	6.81%	+0.08%	+2.90%
5	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	6.33%	+1.08%	+14.84%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.20%	-0.31%	+5.95%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.14%	+0.20%	+0.33%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.77%	-0.54%	-8.64%
9	BBIB	JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF	ETF-其他	4.60%	-0.01%	+1.72%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.17%	-0.01%	+3.83%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.04%	-2.04%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.42%	-0.05%	-2.90%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.15%	+0.01%	+3.10%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.22%	-1.43%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.52%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	—	-6.39%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.20%	-8.76%	-87.93%
18	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	1.03%	—	+0.13%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.30%	+0.05%
20	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.92%	+0.23%	+35.68%
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+8.21%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.02%	-2.20%
23	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.78%	-0.03%	-0.83%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.00%
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.70%	+0.14%	+28.32%
26	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.64%	—	+0.08%
27	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-15.07%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	-2.64%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-4.55%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.05%	-1.08%
31	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.33%	—	-1.64%
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.78%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.28%	—	-1.68%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+7.51%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	+0.01%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+7.90%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	—	+0.90%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	—	-4.69%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	+0.85%
40	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.20%	+0.11%	+113.66%
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+52.60%
42	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.11%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+3.69%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.15%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	-0.03%	-4.91%
46	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.15%	—	-2.75%
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	+9.90%
48	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+12.62%
49	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.15%	—	-3.32%
50	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	0.14%	+0.09%	+184.02%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.1%

近4個季度績效

+33.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +13.8%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +27.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.16
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +13.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.63
產業分散度: +14.2%
偏態: +0.54
峰態: +0.55
上檔潛力: +5.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$4.0億	25	1BBUS 2JIRE 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.JIRE 3.JCPB 4.LDUR 5.JEMA 6.IWF 7.DFAT 8.AGG 9.BBIB 10.JQUA
2025-12-31	96	US$3.9億	5	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.AGG 7.JEMA 8.DFAT 9.BBIB 10.JQUA
2025-09-30	96	US$3.8億	24	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.AGG 7.JEMA 8.DFAT 9.BBIB 10.JQUA
2025-06-30	84	US$3.5億	0	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.JEMA 7.AGG 8.DFAT 9.BBIB 10.JQUA
2025-03-31	80	US$3.2億	0	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.AGG 6.JEMA 7.BBIB 8.IWF 9.DFAT 10.JQUA
2024-12-31	78	US$2.8億	0	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.LDUR 5.IWF 6.AGG 7.DFAT 8.JEMA 9.BBIB 10.JQUA

本季持股變動

Kelly Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+1.1%	+14.84%	加碼
2	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+35.68%	加碼
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+0.33%	加碼
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+28.32%	加碼
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+113.66%	加碼
6	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	+0.1%	+184.02%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加碼
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+2.90%	加碼
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+52.60%	加碼
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-2.04%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.03%	減碼
12	T	At&t INC	0%	+21.59%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+16.16%	加碼
15	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	+12.62%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+7.65%	加碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+3.10%	加碼
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+7.90%	加碼
19	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+25.71%	加碼
21	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	0%	+5.11%	加碼
22	BBIB	JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF	0%	+1.72%	加碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+3.83%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-6.14%	減碼
25	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不變
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-2.20%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.73%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.66%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.91%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.15%	加碼
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+8.21%	加碼
32	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	0%	-0.83%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-33.98%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.08%	減碼
35	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-2.90%	減碼
36	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-0.1%	-15.07%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.43%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.05%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+5.95%	加碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-8.64%	減碼
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-1.5%	-3.41%	減碼
42	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-8.8%	-87.93%	減碼
43	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
44	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建倉
45	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
49	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清倉
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看