CIK: 0002099846
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8
Agave Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 131.8%。
Agave Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.414——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
+194.0% US$2.5億
減碼 KRE
-56.7% -US$1636.1萬
加碼 LIN
+20.7% US$986.3萬
減碼 SMH
-8.7% -US$164.5萬
減碼 XHB
0.0% -US$46.2萬
清倉 MSFT
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 62.24% | +38.68% | +194.01% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 9.01% | +9.01% | NEW | |
| 3 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 8.97% | +8.97% | NEW | |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 7.42% | +7.42% | NEW | |
| 5 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 5.58% | +1.43% | +20.69% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.42% | -8.69% | |
| 7 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.96% | -2.81% | -56.73% | |
| 8 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | — |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+6.3%
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算
Agave Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Boeing Co/the (BA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +38.7% | +194.01% | 加碼 |
| 2 | LIN | Linde plc | +1.4% | +20.69% | 加碼 |
| 3 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.4% | -8.69% | 減碼 |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -2.8% | -56.73% | 減碼 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | HD | Home Depot INC | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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