Aegis Wealth Management LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001628818

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Aegis Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.72
持倉穩定性: 9.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.28

Aegis Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-14.4%　-US$173.3萬
加碼 DYN
+77.9%　US$96.3萬
減碼 AAPL
-24.8%　-US$92.9萬
加碼 VBIL
+73.1%　US$86.4萬
減碼 IVV
-1.4%　-US$65.4萬
加碼 DFAS
+2.9%　US$35.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.84%	-0.30%	-1.45%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.33%	—	+0.61%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.91%	+0.17%	+0.02%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.42%	-0.92%	-14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.23%	+0.25%	+2.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.84%	-0.12%	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.76%	-0.11%	-7.63%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.69%	—	+3.78%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.72%	+0.18%	+6.11%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.35%	—	+1.26%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-2.50%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.33%	—	-2.07%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	-0.17%	-10.51%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.02%	-3.80%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.04%	+0.13%	-0.21%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	-0.18%	-11.23%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.70%	+0.10%	+1.95%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.65%	+0.10%	+0.35%
19	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.40%	+0.56%	+77.89%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.35%	+0.07%	+4.85%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-5.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.51%	-24.84%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	-0.05%	—
25	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.17%	+0.51%	+73.09%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.49%
27	MMM	3m Co	股票-工業	1.08%	-0.10%	-0.05%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.07%	-0.23%	-19.00%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.07%	-3.21%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+8.27%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+1.70%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	—	-1.05%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.84%	+0.11%	+6.59%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.67%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.83%	-0.12%	-17.02%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.25%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.71%	+0.10%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	—
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.10%	+12.34%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.64%	+0.10%	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-18.33%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.90%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	—
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	+0.10%	—
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	+8.28%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.00%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+10.49%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+9.00%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +5%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.54
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.7
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.38
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$1.7億	9	1IVV 2SHV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.DFAC
2025-12-31	121	US$1.8億	16	1IVV 2SPY 3SHV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHV 4.DFAI 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	123	US$1.9億	32	1IVV 2SPY 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAI 4.SHV 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.ITOT 9.VTI 10.VEA
2025-06-30	114	US$1.7億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2025-03-31	119	US$1.7億	23	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2024-12-31	109	US$1.5億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.ITOT 6.DFAU 7.VGSH 8.SPY 9.VB 10.VTV

本季持股變動

Aegis Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Aegis Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.6%	+77.89%	加碼
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+73.09%	加碼
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.87%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.11%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.02%	加碼
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+66.67%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.21%	減碼
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+10.86%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.59%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.34%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	—	不變
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.95%	加碼
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.35%	加碼
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
17	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.27%	加碼
18	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	不變
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.85%	加碼
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.69%	加碼
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+9.00%	加碼
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+10.49%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.80%	減碼
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.57%	減碼
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.67%	減碼
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-5.62%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.21%	減碼
29	MMM	3m Co	-0.1%	-0.05%	減碼
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-7.63%	減碼
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不變
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.02%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-18.33%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.50%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-10.51%	減碼
36	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-40.81%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-11.23%	減碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-19.00%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.45%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-24.84%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-14.37%	減碼
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aegis Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aegis Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Aegis Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aegis Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1021.6萬 (5.8%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$931.7萬 (5.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$857.7萬 (4.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$772.2萬 (4.4%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$739.3萬 (4.2%)

Aegis Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aegis Wealth Management LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Aegis Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aegis Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.2% • Consumer Staples: 15.4% • Materials: 15.0% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.2%

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近期動向

減碼 SPY
-14.4%　-US$173.3萬
加碼 DYN
+77.9%　US$96.3萬
減碼 AAPL
-24.8%　-US$92.9萬
加碼 VBIL
+73.1%　US$86.4萬
減碼 IVV
-1.4%　-US$65.4萬
加碼 DFAS
+2.9%　US$35.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.84%	-0.30%	-1.45%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.33%	—	+0.61%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.91%	+0.17%	+0.02%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.42%	-0.92%	-14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.23%	+0.25%	+2.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.84%	-0.12%	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.76%	-0.11%	-7.63%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.69%	—	+3.78%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.72%	+0.18%	+6.11%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.35%	—	+1.26%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-2.50%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.33%	—	-2.07%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	-0.17%	-10.51%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.02%	-3.80%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.04%	+0.13%	-0.21%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	-0.18%	-11.23%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.70%	+0.10%	+1.95%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.65%	+0.10%	+0.35%
19	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.40%	+0.56%	+77.89%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.35%	+0.07%	+4.85%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-5.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.51%	-24.84%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	-0.05%	—
25	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.17%	+0.51%	+73.09%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.49%
27	MMM	3m Co	股票-工業	1.08%	-0.10%	-0.05%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.07%	-0.23%	-19.00%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.07%	-3.21%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+8.27%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+1.70%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	—	-1.05%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.84%	+0.11%	+6.59%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.67%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.83%	-0.12%	-17.02%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.25%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.71%	+0.10%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	—
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.10%	+12.34%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.64%	+0.10%	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-18.33%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.90%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	—
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	+0.10%	—
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	+8.28%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.00%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+10.49%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+9.00%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +5%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.54
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.7
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.38
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$1.7億	9	1IVV 2SHV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.DFAC
2025-12-31	121	US$1.8億	16	1IVV 2SPY 3SHV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHV 4.DFAI 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	123	US$1.9億	32	1IVV 2SPY 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAI 4.SHV 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.ITOT 9.VTI 10.VEA
2025-06-30	114	US$1.7億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2025-03-31	119	US$1.7億	23	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2024-12-31	109	US$1.5億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.ITOT 6.DFAU 7.VGSH 8.SPY 9.VB 10.VTV

本季持股變動

Aegis Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.6%	+77.89%	加碼
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+73.09%	加碼
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.87%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.11%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.02%	加碼
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+66.67%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.21%	減碼
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+10.86%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.59%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.34%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	—	不變
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.95%	加碼
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.35%	加碼
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
17	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.27%	加碼
18	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	不變
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.85%	加碼
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.69%	加碼
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+9.00%	加碼
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+10.49%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.80%	減碼
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.57%	減碼
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.67%	減碼
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-5.62%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.21%	減碼
29	MMM	3m Co	-0.1%	-0.05%	減碼
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-7.63%	減碼
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不變
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.02%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-18.33%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.50%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-10.51%	減碼
36	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-40.81%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-11.23%	減碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-19.00%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.45%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-24.84%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-14.37%	減碼
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看