Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001844266

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.82
持倉穩定性: 9.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.62

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOND
+41.3%　US$130.8萬
減碼 MSFT
-2.1%　-US$136.4萬
加碼 SPSM
+2.8%　US$77.9萬
加碼 IWR
+5.6%　US$77.3萬
減碼 AAPL
-3.9%　-US$74.9萬
減碼 NVDA
-6.9%　-US$64.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.79%	+0.09%	+3.51%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.81%	-0.08%	+2.19%
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	7.86%	+0.58%	+2.79%
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	7.09%	+0.56%	+5.58%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.35%	-3.95%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.26%	+0.09%	-2.63%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.85%	+0.01%	-1.38%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.24%	-4.39%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.61%	+0.78%	+41.25%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.32%	-6.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	-0.23%	-2.48%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.73%	-2.13%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.25%	+0.20%	-0.76%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	-0.31%	-4.46%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+0.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.98%	-0.25%	-3.32%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.80%	+0.24%	+10.83%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.68%	—	—
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.65%	+0.21%	+14.58%
20	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.25%	—	-1.17%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+2.00%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.65%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.75%	-0.05%	-2.11%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.43%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.66%	+0.25%	+52.84%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.64%	+0.10%	+0.77%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.62%	—	+0.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.04%	-10.14%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	+0.14%	+26.36%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.58%	+0.05%	+0.33%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+20.16%
32	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.08%	+1.77%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-14.46%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.04%	-5.13%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.18%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.41%	—	-0.51%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	+0.54%
40	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.38%	-0.27%	-26.36%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.08%	-0.62%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	-0.06%	-8.67%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.44%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-13.02%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.34%	—	—
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.33%	+0.05%	+0.34%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.09%	-6.66%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	—	+4.27%
49	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.30%	—	-1.85%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.61%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.16
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.8億	9	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.RSP 8.QQQ 9.BOND 10.NVDA
2025-12-31	80	US$1.8億	13	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.MSFT 8.QQQ 9.RSP 10.NVDA
2025-09-30	74	US$1.6億	21	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.MSFT 7.VOE 8.RSP 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	70	US$1.5億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.MSFT 6.AAPL 7.VOE 8.RSP 9.QQQ 10.NVDA
2025-03-31	66	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.RSP 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2024-12-31	72	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.RSP 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2024-09-30	71	US$1.5億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.RSP 7.VOE 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2024-06-30	64	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.RSP 7.MSFT 8.VOE 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	66	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.RSP 6.VOE 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.QQQ
2023-12-31	63	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.RSP 5.IWR 6.AAPL 7.VOE 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2023-09-30	58	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.RSP 5.IWR 6.VOE 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.KRE
2023-06-30	64	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.RSP 5.IWR 6.AAPL 7.VOE 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2023-03-31	65	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3SLY 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SLY 4.RSP 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.QQQ 10.VB
2022-12-31	66	US$1.1億	0	1SPY 2SLY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SLY 3.IVV 4.RSP 5.VOE 6.IWR 7.AAPL 8.MSFT 9.VB 10.QQQ
2022-09-30	64	US$1.0億	0	1SPY 2IVV 3SLY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SLY 4.RSP 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.QQQ 10.VB
2022-06-30	66	US$1.1億	0	1SPY 2SLY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SLY 3.RSP 4.IVV 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.VB 10.GOOGL
2022-03-31	63	US$1.2億	0	1SPY 2SLY 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SLY 3.RSP 4.IVV 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.AMZN 10.VB
2021-12-31	68	US$1.2億	0	1SPY 2SLY 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SLY 3.RSP 4.IVV 5.VOE 6.AAPL 7.IWC 8.IWR 9.VB 10.AMZN

本季持股變動

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Mastercard INC - A (MA).

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.8%	+41.25%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+2.79%	加碼
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.6%	+5.58%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+52.84%	加碼
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+10.83%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+14.58%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.76%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	加碼
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.77%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.51%	加碼
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+20.16%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-2.63%	減碼
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.77%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.62%	減碼
15	DLTH	Duluth Holdings INC - Cl B	+0.1%	+61.29%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.34%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.00%	加碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+0.33%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-10.14%	減碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.38%	減碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.13%	減碼
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-2.11%	減碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.02%	減碼
25	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-15.52%	減碼
26	AWI	Armstrong World Industries	-0.1%	-15.67%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-8.67%	減碼
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-17.03%	減碼
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-13.59%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.19%	加碼
32	CATX	Perspective Therapeutics INC	-0.1%	-70.10%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-6.66%	減碼
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-14.46%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-22.79%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.48%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.39%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.32%	減碼
39	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.3%	-26.36%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.46%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-6.87%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.95%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.13%	減碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3117.9萬 (17.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1894.4萬 (10.8%) 3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1377.5萬 (7.9%) 4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1242.0萬 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$650.0萬 (3.7%)

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Mastercard INC - A (MA)

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.9% • Communication Services: 17.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 4.6% • Consumer Staples: 3.3% • Industrials: 3.1%

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US$21.5億

940 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性16.1

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001844266

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.82
持倉穩定性: 9.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOND
+41.3%　US$130.8萬
減碼 MSFT
-2.1%　-US$136.4萬
加碼 SPSM
+2.8%　US$77.9萬
加碼 IWR
+5.6%　US$77.3萬
減碼 AAPL
-3.9%　-US$74.9萬
減碼 NVDA
-6.9%　-US$64.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.79%	+0.09%	+3.51%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.81%	-0.08%	+2.19%
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	7.86%	+0.58%	+2.79%
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	7.09%	+0.56%	+5.58%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.35%	-3.95%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.26%	+0.09%	-2.63%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.85%	+0.01%	-1.38%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.24%	-4.39%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.61%	+0.78%	+41.25%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.32%	-6.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	-0.23%	-2.48%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.73%	-2.13%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.25%	+0.20%	-0.76%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	-0.31%	-4.46%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+0.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.98%	-0.25%	-3.32%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.80%	+0.24%	+10.83%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.68%	—	—
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.65%	+0.21%	+14.58%
20	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.25%	—	-1.17%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+2.00%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.65%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.75%	-0.05%	-2.11%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.43%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.66%	+0.25%	+52.84%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.64%	+0.10%	+0.77%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.62%	—	+0.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.04%	-10.14%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	+0.14%	+26.36%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.58%	+0.05%	+0.33%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+20.16%
32	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.08%	+1.77%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-14.46%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.04%	-5.13%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.18%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.41%	—	-0.51%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	+0.54%
40	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.38%	-0.27%	-26.36%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.08%	-0.62%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	-0.06%	-8.67%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.44%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-13.02%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.34%	—	—
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.33%	+0.05%	+0.34%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.09%	-6.66%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	—	+4.27%
49	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.30%	—	-1.85%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.61%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.16
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.8億	9	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.RSP 8.QQQ 9.BOND 10.NVDA
2025-12-31	80	US$1.8億	13	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.MSFT 8.QQQ 9.RSP 10.NVDA
2025-09-30	74	US$1.6億	21	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.MSFT 7.VOE 8.RSP 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	70	US$1.5億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.MSFT 6.AAPL 7.VOE 8.RSP 9.QQQ 10.NVDA
2025-03-31	66	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.RSP 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2024-12-31	72	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.VOE 7.RSP 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2024-09-30	71	US$1.5億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.RSP 7.VOE 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2024-06-30	64	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.AAPL 6.RSP 7.MSFT 8.VOE 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	66	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.IWR 5.RSP 6.VOE 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.QQQ
2023-12-31	63	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.RSP 5.IWR 6.AAPL 7.VOE 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2023-09-30	58	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.RSP 5.IWR 6.VOE 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.KRE
2023-06-30	64	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3SPSM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SPSM 4.RSP 5.IWR 6.AAPL 7.VOE 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2023-03-31	65	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3SLY 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SLY 4.RSP 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.QQQ 10.VB
2022-12-31	66	US$1.1億	0	1SPY 2SLY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SLY 3.IVV 4.RSP 5.VOE 6.IWR 7.AAPL 8.MSFT 9.VB 10.QQQ
2022-09-30	64	US$1.0億	0	1SPY 2IVV 3SLY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SLY 4.RSP 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.QQQ 10.VB
2022-06-30	66	US$1.1億	0	1SPY 2SLY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SLY 3.RSP 4.IVV 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.VB 10.GOOGL
2022-03-31	63	US$1.2億	0	1SPY 2SLY 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SLY 3.RSP 4.IVV 5.VOE 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.AMZN 10.VB
2021-12-31	68	US$1.2億	0	1SPY 2SLY 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SLY 3.RSP 4.IVV 5.VOE 6.AAPL 7.IWC 8.IWR 9.VB 10.AMZN

本季持股變動

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.8%	+41.25%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+2.79%	加碼
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.6%	+5.58%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+52.84%	加碼
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+10.83%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+14.58%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.76%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	加碼
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.77%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.51%	加碼
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+20.16%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-2.63%	減碼
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.77%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.62%	減碼
15	DLTH	Duluth Holdings INC - Cl B	+0.1%	+61.29%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.34%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.00%	加碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+0.33%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-10.14%	減碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.38%	減碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.13%	減碼
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-2.11%	減碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.02%	減碼
25	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-15.52%	減碼
26	AWI	Armstrong World Industries	-0.1%	-15.67%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-8.67%	減碼
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-17.03%	減碼
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-13.59%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.19%	加碼
32	CATX	Perspective Therapeutics INC	-0.1%	-70.10%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-6.66%	減碼
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-14.46%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-22.79%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.48%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.39%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.32%	減碼
39	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.3%	-26.36%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.46%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-6.87%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.95%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.13%	減碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看