CIK: 0001494179
申報總市值
US$6261.6萬
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 10
Stonerise Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$6261.6萬，季度換手率為 90.2%。
Stonerise Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BFH
+129.2% US$281.2萬
加碼 YELP
+35.6% US$204.8萬
減碼 LBRDK
-29.6% -US$335.6萬
加碼 EXPE
+12.5% US$33.6萬
減碼 67551U105
-42.8% -US$132.1萬
減碼 37951D102
0.0% -US$100.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP | Worldpay Inc-class A | 股票-其他 | 20.36% | +20.36% | NEW | |
| 2 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 15.12% | +2.67% | +12.46% | |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 13.00% | -2.68% | -29.63% | |
| 4 | YELP | Yelp INC | 股票-其他 | 12.63% | +4.64% | +35.61% | |
| 5 | DVA | Davita INC | 股票-醫療保健 | 11.58% | +0.74% | — | |
| 6 | ✓ | Envision Healthcare CORP | 股票-其他 | 9.51% | +9.51% | NEW | |
| 7 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 9.35% | +5.20% | +129.17% | |
| 8 | ✓ | Och Ziff Cap Mgmt Group | 股票-其他 | 3.31% | -1.32% | -42.81% | |
| 9 | ✓ | Global Eagle Acquisition Cor | 股票-其他 | 2.87% | -0.95% | — | |
| 10 | ✓ | Call ENVISION HEALTH 06/15/2018 | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 10 | US$6261.6萬 | 90 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$7332.3萬 | 58 | |
| 2017-09-30 | 9 | US$6368.7萬 | 42 | |
| 2017-06-30 | 8 | US$5433.4萬 | 38 | |
| 2017-03-31 | 7 | US$4337.2萬 | 75 | |
| 2016-12-31 | 9 | US$8777.5萬 | 74 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$1.4億 | 62 | |
| 2016-06-30 | 13 | US$1.8億 | 45 | |
| 2016-03-31 | 10 | US$1.6億 | 64 | |
| 2015-12-31 | 9 | US$2.0億 | 41 | |
| 2015-09-30 | 11 | US$2.3億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 9 | US$2.2億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 9 | US$2.3億 | 73 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$2.3億 | 47 | |
| 2014-09-30 | 9 | US$2.0億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 10 | US$2.4億 | 39 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$2.7億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.6億 | 45 | |
| 2013-09-30 | 11 | US$1.9億 | 78 | |
| 2013-06-30 | 13 | US$2.1億 | 0 |
Stonerise Capital Management, LLC 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Worldpay Inc-class A (WP); 清倉: Vantiv INC; 清倉: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 新建倉: Envision Healthcare CORP; 清倉: Envision Healthcare Corp.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFH | Bread Financial Holdings INC | +5.2% | +129.17% | 加碼 |
| 2 | YELP | Yelp INC | +4.6% | +35.61% | 加碼 |
| 3 | EXPE | Expedia Group INC | +2.7% | +12.46% | 加碼 |
| 4 | DVA | Davita INC | +0.7% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Global Eagle Acquisition Cor | -1% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Och Ziff Cap Mgmt Group | -1.3% | -42.81% | 減碼 |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -2.7% | -29.63% | 減碼 |
| 8 | WP | Worldpay Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | ✓ | Vantiv INC | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ✓ | Envision Healthcare CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | Envision Healthcare Corp | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | ✓ | Call ENVISION HEALTH 06/15/2018 | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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