CIK: 0001963764
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Slotnik Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 155.9%。
Slotnik Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GTLS
+111.7% US$2425.1萬
減碼 WBD
-55.3% -US$2174.3萬
加碼 KVUE
+473.4% US$1224.2萬
加碼 LBRDA
+59.5% US$839.6萬
減碼 NSC
-69.3% -US$998.7萬
加碼 WES
0.0% US$43.9萬
僅顯示前 25 大持股（共 27 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工業 | 13.41% | +8.38% | +111.69% | |
| 2 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 12.50% | +12.50% | NEW | |
| 3 | PEN | Penumbra INC | 股票-醫療保健 | 9.70% | +9.70% | NEW | |
| 4 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 6.49% | +6.49% | NEW | |
| 5 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 6.18% | +3.22% | +59.54% | |
| 6 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 5.52% | +5.52% | NEW | |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 4.73% | -4.10% | -55.26% | |
| 8 | AVO | Mission Produce INC | 股票-其他 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 9 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 4.34% | +3.74% | +473.44% | |
| 10 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 股票-科技 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 11 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 12 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 13 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 3.79% | -0.29% | -28.49% | |
| 14 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 股票-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 15 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 3.16% | +0.74% | — | |
| 16 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 17 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.29% | -2.06% | -69.26% | |
| 19 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 20 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 21 | LWAY | Lifeway Foods INC | 股票-其他 | 0.89% | +0.16% | +22.47% | |
| 22 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 23 | RNA | Atrium Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 25 | ✓ | Calavo Growers INC | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+1.6%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$3.4億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$4.3億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$3.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 21 | US$2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.7億 | 0 |
Slotnik Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建倉: Masimo CORP (MASI*); 清倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Penumbra INC (PEN); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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