RTD Financial Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001810555

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

RTD Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.2
持倉穩定性: 4.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

RTD Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+0.3%　-US$415.5萬
減碼 IWP
-5.4%　-US$321.7萬
加碼 IWX
+11.4%　US$275.6萬
減碼 IWB
-1.3%　-US$207.2萬
加碼 IJH
+0.6%　US$122.5萬
加碼 DFIV
+86.6%　US$121.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.96%	+0.03%	+4.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.19%	+0.62%
3	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.83%	+0.13%	+3.23%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	-0.47%	+0.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.30%	+0.12%	-1.26%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.14%	-0.23%	-1.33%
7	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.07%	+0.35%	+11.40%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.05%	-0.37%	-5.38%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.56%	+0.07%	-0.96%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.56%	-0.13%	-3.32%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.38%	—	+10.35%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-0.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-3.19%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.11%	—	-1.75%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.04%	-2.24%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.90%	+0.08%	+3.12%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	-0.06%	-4.57%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.75%	-0.05%	-3.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-4.93%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.65%	—	-0.84%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	+0.05%	-1.94%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.58%	—	-5.37%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.58%	-0.11%	-4.66%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-4.29%
25	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.80%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.32%	—	-3.42%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.24%	—	-3.91%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.19%	-0.04%	-7.47%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.17%	-0.01%	-3.46%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.17%	-0.05%	-2.01%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+5.11%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.05%	-0.80%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.11%	—	-6.00%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-1.91%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.32%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+3.19%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.82%	—	-1.47%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.15%
39	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.65%	—	-0.68%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.58%	—	-6.29%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.22%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-2.56%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.09%	-9.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-7.22%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.39%	—	+0.20%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.68%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.33%	—	+3.45%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.30%	+0.15%	+86.55%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.26%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$8.1億	5	1IVV 2IJH 3GTO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GTO 4.IWF 5.IJR 6.IWB 7.IWX 8.IWP 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	113	US$8.2億	15	1IVV 2IWF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IJH 4.GTO 5.IWB 6.IJR 7.IWP 8.IWX 9.EFG 10.IWS
2025-09-30	107	US$8.3億	17	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2025-06-30	108	US$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2025-03-31	117	US$7.4億	0	1IVV 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IJH 4.GTO 5.IWF 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-12-31	113	US$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IJH 5.IWP 6.GTO 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-09-30	111	US$7.9億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IWP 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.IJH 10.EFG
2024-06-30	107	US$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.IWF 4.BND 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2024-03-31	96	US$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-12-31	99	US$7.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-09-30	99	US$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-06-30	96	US$6.9億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-03-31	91	US$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-12-31	93	US$6.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.GTO 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-09-30	92	US$5.4億	0	1IVV 2BND 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VNQ 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2022-06-30	108	US$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VTEB 9.IWP 10.EFG
2022-03-31	112	US$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IJR 7.IWB 8.IWP 9.GTO 10.TIP
2021-12-31	116	US$7.6億	0	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IWP 7.IJR 8.IWB 9.EFG 10.TIP

本季持股變動

RTD Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 清倉: General Electric (GE); 清倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK).

RTD Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.4%	+11.40%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.62%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+86.55%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+157.66%	加碼
5	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+115.94%	加碼
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+3.23%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.26%	減碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+79.02%	加碼
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+63.16%	加碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.96%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	加碼
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+61.69%	加碼
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.94%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.31%	加碼
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.19%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+15.77%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+1.23%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.05%	減碼
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.46%	減碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.91%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.28%	減碼
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-4.93%	減碼
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+5.11%	加碼
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-9.12%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.24%	減碼
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-7.47%	減碼
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-33.83%	減碼
29	OTEX	Open Text CORP	0%	-32.35%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-2.01%	減碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.76%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.57%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.19%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.56%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.54%	減碼
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-4.66%	減碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.32%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.33%	減碼
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-5.38%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.32%	加碼
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
45	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
46	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清倉
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RTD Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RTD Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 114 個已申報部位之中。

RTD Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9729.5萬 (12.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4271.8萬 (5.3%) 3. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$3929.5萬 (4.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3904.6萬 (4.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3499.5萬 (4.3%)

RTD Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 清倉: General Electric (GE); 清倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK)

RTD Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RTD Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 29.3% • Information Technology: 20.2% • Energy: 12.2% • Utilities: 11.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.2%

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CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申報總市值

US$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持倉穩定性8.6

產業集中度97.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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RTD Financial Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001810555

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

RTD Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.2
持倉穩定性: 4.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+0.3%　-US$415.5萬
減碼 IWP
-5.4%　-US$321.7萬
加碼 IWX
+11.4%　US$275.6萬
減碼 IWB
-1.3%　-US$207.2萬
加碼 IJH
+0.6%　US$122.5萬
加碼 DFIV
+86.6%　US$121.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.96%	+0.03%	+4.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.19%	+0.62%
3	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.83%	+0.13%	+3.23%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	-0.47%	+0.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.30%	+0.12%	-1.26%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.14%	-0.23%	-1.33%
7	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.07%	+0.35%	+11.40%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.05%	-0.37%	-5.38%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.56%	+0.07%	-0.96%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.56%	-0.13%	-3.32%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.38%	—	+10.35%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-0.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-3.19%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.11%	—	-1.75%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.04%	-2.24%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.90%	+0.08%	+3.12%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	-0.06%	-4.57%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.75%	-0.05%	-3.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-4.93%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.65%	—	-0.84%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	+0.05%	-1.94%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.58%	—	-5.37%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.58%	-0.11%	-4.66%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-4.29%
25	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.80%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.32%	—	-3.42%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.24%	—	-3.91%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.19%	-0.04%	-7.47%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.17%	-0.01%	-3.46%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.17%	-0.05%	-2.01%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+5.11%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.05%	-0.80%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.11%	—	-6.00%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-1.91%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.32%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+3.19%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.82%	—	-1.47%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.15%
39	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.65%	—	-0.68%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.58%	—	-6.29%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.22%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-2.56%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.09%	-9.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-7.22%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.39%	—	+0.20%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.68%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.33%	—	+3.45%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.30%	+0.15%	+86.55%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.26%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$8.1億	5	1IVV 2IJH 3GTO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GTO 4.IWF 5.IJR 6.IWB 7.IWX 8.IWP 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	113	US$8.2億	15	1IVV 2IWF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IJH 4.GTO 5.IWB 6.IJR 7.IWP 8.IWX 9.EFG 10.IWS
2025-09-30	107	US$8.3億	17	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2025-06-30	108	US$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2025-03-31	117	US$7.4億	0	1IVV 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IJH 4.GTO 5.IWF 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-12-31	113	US$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IJH 5.IWP 6.GTO 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-09-30	111	US$7.9億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IWP 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.IJH 10.EFG
2024-06-30	107	US$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.IWF 4.BND 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2024-03-31	96	US$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-12-31	99	US$7.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-09-30	99	US$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-06-30	96	US$6.9億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-03-31	91	US$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-12-31	93	US$6.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.GTO 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-09-30	92	US$5.4億	0	1IVV 2BND 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VNQ 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2022-06-30	108	US$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VTEB 9.IWP 10.EFG
2022-03-31	112	US$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IJR 7.IWB 8.IWP 9.GTO 10.TIP
2021-12-31	116	US$7.6億	0	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IWP 7.IJR 8.IWB 9.EFG 10.TIP

本季持股變動

RTD Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.4%	+11.40%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.62%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+86.55%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+157.66%	加碼
5	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+115.94%	加碼
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+3.23%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.26%	減碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+79.02%	加碼
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+63.16%	加碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.96%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	加碼
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+61.69%	加碼
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.94%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.31%	加碼
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.19%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+15.77%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+1.23%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.05%	減碼
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.46%	減碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.91%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.28%	減碼
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-4.93%	減碼
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+5.11%	加碼
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-9.12%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.24%	減碼
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-7.47%	減碼
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-33.83%	減碼
29	OTEX	Open Text CORP	0%	-32.35%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-2.01%	減碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.76%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.57%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.19%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.56%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.54%	減碼
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-4.66%	減碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.32%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.33%	減碼
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-5.38%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.32%	加碼
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
45	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
46	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清倉
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看