Valley Forge Investment Consultants INC Adv 機構投資組合（13F）

CIK: 0000920655

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.35
持倉穩定性: 8.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.05

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.166——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-2.3%　-US$869.8萬
減碼 AGG
-46.9%　-US$275.8萬
加碼 IJR
0.0%　US$71.9萬
加碼 IUSG
+96.7%　US$124.9萬
加碼 IJH
+0.1%　US$54.9萬
加碼 IUSV
+33.1%　US$85.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	35.79%	-1.47%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.49%	+0.16%	-3.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.89%	+0.36%	+0.12%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.20%	-1.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.48%	+0.40%	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.46%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.44%	-0.05%	-0.71%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.09%	-2.24%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.38%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.23%	+5.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.14%	-3.30%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.08%	-0.02%	—
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.03%	+0.27%	+33.08%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	-0.78%	-46.90%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+96.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.71%	-0.01%	-8.10%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-6.40%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-4.63%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.01%	+0.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	-0.20%	-25.81%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+0.05%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.11%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.28%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.28%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.14%	+77.66%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.32%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.02%	+0.06%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.34%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.51%
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	+0.04%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+9.19%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+43.04%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.20%	—	—
39	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.20%	-0.08%	—
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.20%	—	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.95%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.10%	-35.32%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.16%	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+2.06%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+8.57%
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.15%	—	+3.48%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.06%	-29.29%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.11
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$3.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHD
2025-12-31	80	US$3.4億	4	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-09-30	84	US$3.4億	21	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-06-30	94	US$3.1億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.IWF
2025-03-31	85	US$2.8億	100	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2024-12-31	86	US$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.IWF
2024-09-30	87	US$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-06-30	83	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-03-31	85	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-12-31	80	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.SCHF
2023-09-30	80	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-06-30	70	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.IWF
2023-03-31	71	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-12-31	76	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-09-30	81	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHD 10.IWF
2022-06-30	80	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2022-03-31	85	US$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2021-12-31	80	US$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	77	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-06-30	77	US$1.8億	88	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-03-31	68	US$1.5億	30	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.AGG
2020-12-31	65	US$1.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.ICSH 9.AGG 10.IWF

本季持股變動

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Nervgen Pharma CORP (NGEN); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB).

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	不變
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	+96.70%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.12%	加碼
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+33.08%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.05%	減碼
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.46%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+77.66%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-2.24%	減碼
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.04%	加碼
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	—	不變
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.16%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.03%	減碼
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-8.10%	減碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.31%	加碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.06%	加碼
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.63%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.06%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.63%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.51%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-12.95%	減碼
26	TBBK	Bancorp Inc/the	0%	—	不變
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-30.22%	減碼
28	PAYX	Paychex INC	0%	-10.09%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-42.66%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-29.29%	減碼
32	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.40%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-35.32%	減碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.30%	減碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.05%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.81%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-46.90%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-2.26%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
42	NGEN	Nervgen Pharma CORP	—	NEW	新建倉
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
44	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valley Forge Investment Consultants INC Adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (35.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4833.8萬 (14.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2298.8萬 (6.9%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2226.6萬 (6.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2163.5萬 (6.5%)

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valley Forge Investment Consultants INC Adv 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Nervgen Pharma CORP (NGEN); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB)

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valley Forge Investment Consultants INC Adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 39.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.3% • Health Care: 2.9%

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CIK 0001964106

申報總市值

US$3.3億

115 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Carnick & Kubik, LLC

CIK 0001555900

申報總市值

US$3.3億

1,014 stks

2016-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Elevation Wealth Partners, LLC

CIK 0001976256

申報總市值

US$3.3億

1,305 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

RKL Wealth Management LLC

CIK 0001604723

申報總市值

US$11.1億

179 stks

2026-03-31

集中度24.5

持倉穩定性12.6

產業集中度56.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Morris Financial Concepts, INC.

CIK 0001387386

申報總市值

US$2.9億

195 stks

2026-03-31

集中度20.2

持倉穩定性8.7

產業集中度46.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Heritage Way Advisors, LLC

CIK 0001698220

申報總市值

US$2.7億

69 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度23.5

持倉穩定性0.0

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 機構投資組合（13F）

CIK: 0000920655

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.35
持倉穩定性: 8.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-2.3%　-US$869.8萬
減碼 AGG
-46.9%　-US$275.8萬
加碼 IJR
0.0%　US$71.9萬
加碼 IUSG
+96.7%　US$124.9萬
加碼 IJH
+0.1%　US$54.9萬
加碼 IUSV
+33.1%　US$85.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	35.79%	-1.47%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.49%	+0.16%	-3.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.89%	+0.36%	+0.12%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.20%	-1.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.48%	+0.40%	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.46%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.44%	-0.05%	-0.71%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.09%	-2.24%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.38%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.23%	+5.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.14%	-3.30%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.08%	-0.02%	—
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.03%	+0.27%	+33.08%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	-0.78%	-46.90%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+96.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.71%	-0.01%	-8.10%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-6.40%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-4.63%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.01%	+0.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	-0.20%	-25.81%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+0.05%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.11%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.28%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.28%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.14%	+77.66%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.32%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.02%	+0.06%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.34%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.51%
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	+0.04%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+9.19%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+43.04%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.20%	—	—
39	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.20%	-0.08%	—
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.20%	—	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.95%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.10%	-35.32%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.16%	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+2.06%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+8.57%
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.15%	—	+3.48%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.06%	-29.29%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.11
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$3.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHD
2025-12-31	80	US$3.4億	4	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-09-30	84	US$3.4億	21	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-06-30	94	US$3.1億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.IWF
2025-03-31	85	US$2.8億	100	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2024-12-31	86	US$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.IWF
2024-09-30	87	US$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-06-30	83	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-03-31	85	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-12-31	80	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.SCHF
2023-09-30	80	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-06-30	70	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.IWF
2023-03-31	71	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-12-31	76	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-09-30	81	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHD 10.IWF
2022-06-30	80	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2022-03-31	85	US$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2021-12-31	80	US$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	77	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-06-30	77	US$1.8億	88	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-03-31	68	US$1.5億	30	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.AGG
2020-12-31	65	US$1.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.ICSH 9.AGG 10.IWF

本季持股變動

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	不變
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	+96.70%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.12%	加碼
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+33.08%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.05%	減碼
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.46%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+77.66%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-2.24%	減碼
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.04%	加碼
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	—	不變
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.16%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.03%	減碼
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-8.10%	減碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.31%	加碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.06%	加碼
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.63%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.06%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.63%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.51%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-12.95%	減碼
26	TBBK	Bancorp Inc/the	0%	—	不變
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-30.22%	減碼
28	PAYX	Paychex INC	0%	-10.09%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-42.66%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-29.29%	減碼
32	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.40%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-35.32%	減碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.30%	減碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.05%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.81%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-46.90%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-2.26%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
42	NGEN	Nervgen Pharma CORP	—	NEW	新建倉
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
44	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看