Victory Financial Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002011333

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 348

VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.82
持倉穩定性: 17.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.75

Victory Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
+3.1%　-US$910.5萬
減碼 FVD
-38.3%　-US$565.0萬
加碼 PYLD
+44.7%　US$628.3萬
減碼 XLK
-10.4%　-US$500.7萬
加碼 RSPU
+302.2%　US$373.6萬
加碼 SPEM
+54.2%　US$365.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.14%	-1.48%	+3.14%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	—	-10.13%
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.18%	—	+2.54%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.72%	+0.25%	+12.88%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	—	+7.05%
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.05%	+0.27%	+7.82%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	-0.70%	-10.39%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.60%	+0.73%	+44.74%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+0.04%	+0.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-0.14%	+3.35%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.04%	-0.33%	-10.24%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+0.17%	+9.20%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.16%	+0.69%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+0.08%	+4.77%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.59%	+0.05%	+5.38%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.36%	-0.23%	-12.09%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+0.43%	+54.20%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	-0.74%	-38.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.35%	-5.72%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+9.19%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+17.34%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+27.20%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+10.77%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+32.97%
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	+7.22%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	—	+6.58%
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.62%	—	+9.66%
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+6.99%
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.46%	+302.24%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+2.46%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	—	+0.63%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	—	+8.13%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+9.66%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.59%
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.46%	-0.25%	-32.85%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-10.18%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.06%	+30.00%
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.43%	—	+7.26%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.25%
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.55%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.42%	-0.16%	-20.88%
43	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.38%	—	+0.25%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+18.15%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	+8.10%
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.34%	—	+20.16%
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+29.35%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-24.17%
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.31%	—	+0.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.18
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	348	US$8.1億	18	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	317	US$8.0億	21	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.XLK 5.FDVV 6.VOO 7.IVLU 8.NVDA 9.EVTR 10.IJR
2025-09-30	248	US$7.3億	40	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.XLK 5.FVD 6.FDVV 7.VOO 8.IVLU 9.EVTR 10.NVDA
2025-06-30	230	US$6.3億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.XLK 5.FDVV 6.FVD 7.VOO 8.EVTR 9.BIL 10.DBEF
2025-03-31	185	US$5.2億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FVD 5.FDVV 6.XLK 7.VOO 8.EVTR 9.DBEF 10.IJR
2024-12-31	138	US$3.8億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FVD 5.VOO 6.XLK 7.MDY 8.VBR 9.EVTR 10.NVDA
2024-06-30	78	US$2.1億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FVD 5.VOO 6.XLK 7.MDY 8.VBR 9.NVDA 10.VTI
2024-03-31	60	US$1.7億	0	1SCHD 2IWY 3IMCG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.IWY 3.IMCG 4.FVD 5.XLK 6.MDY 7.VBR 8.VTI 9.VOT 10.VCLT
2023-12-31	63	US$1.5億	0	1SCHD 2IWY 3FVD 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.IWY 3.FVD 4.IMCG 5.XLK 6.MDY 7.VBR 8.VTI 9.VOT 10.VYM

本季持股變動

Victory Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: American Century Diversified (KORP); 新建倉: Matador Resources Co (MTDR); 清倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新建倉: Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd (XCCC).

Victory Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.7%	+44.74%	加碼
2	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+302.24%	加碼
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	+54.20%	加碼
4	IVLU	Ishares Msci International V	+0.3%	+7.82%	加碼
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+12.88%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+32.97%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+9.20%	加碼
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+110.15%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+76.46%	加碼
10	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+0.21%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.1%	+84.41%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.77%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+44.38%	加碼
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+29.35%	加碼
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+370.77%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.21%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+126.54%	加碼
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+84.26%	加碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+30.00%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.38%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.96%	加碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-59.14%	減碼
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-10.18%	減碼
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-24.17%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-20.43%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-33.69%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.35%	加碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-26.06%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-20.88%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.69%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-12.09%	減碼
32	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-32.85%	減碼
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.3%	-10.24%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.72%	減碼
35	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.4%	-81.03%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-93.08%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-10.39%	減碼
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.7%	-38.31%	減碼
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.5%	+3.14%	加碼
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	KORP	American Century Diversified	—	NEW	新建倉
42	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建倉
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
44	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	—	NEW	新建倉
45	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
47	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新建倉
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
50	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Victory Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Victory Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 348 個已申報部位之中。

Victory Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Victory Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1.2億 (14.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4684.7萬 (5.8%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$3402.7萬 (4.2%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$3032.6萬 (3.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2660.8萬 (3.3%)

Victory Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Victory Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: American Century Diversified (KORP); 新建倉: Matador Resources Co (MTDR); 清倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新建倉: Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd (XCCC)

Victory Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Victory Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 10.1% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 5.4%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
+3.1%　-US$910.5萬
減碼 FVD
-38.3%　-US$565.0萬
加碼 PYLD
+44.7%　US$628.3萬
減碼 XLK
-10.4%　-US$500.7萬
加碼 RSPU
+302.2%　US$373.6萬
加碼 SPEM
+54.2%　US$365.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.14%	-1.48%	+3.14%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	—	-10.13%
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.18%	—	+2.54%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.72%	+0.25%	+12.88%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	—	+7.05%
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.05%	+0.27%	+7.82%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	-0.70%	-10.39%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.60%	+0.73%	+44.74%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+0.04%	+0.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-0.14%	+3.35%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.04%	-0.33%	-10.24%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+0.17%	+9.20%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.16%	+0.69%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+0.08%	+4.77%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.59%	+0.05%	+5.38%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.36%	-0.23%	-12.09%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+0.43%	+54.20%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	-0.74%	-38.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.35%	-5.72%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+9.19%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+17.34%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+27.20%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+10.77%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+32.97%
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	+7.22%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	—	+6.58%
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.62%	—	+9.66%
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+6.99%
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.46%	+302.24%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+2.46%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	—	+0.63%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	—	+8.13%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+9.66%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.59%
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.46%	-0.25%	-32.85%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-10.18%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.06%	+30.00%
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.43%	—	+7.26%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.25%
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.55%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.42%	-0.16%	-20.88%
43	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.38%	—	+0.25%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+18.15%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	+8.10%
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.34%	—	+20.16%
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+29.35%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-24.17%
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.31%	—	+0.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.18
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	348	US$8.1億	18	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	317	US$8.0億	21	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.XLK 5.FDVV 6.VOO 7.IVLU 8.NVDA 9.EVTR 10.IJR
2025-09-30	248	US$7.3億	40	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.XLK 5.FVD 6.FDVV 7.VOO 8.IVLU 9.EVTR 10.NVDA
2025-06-30	230	US$6.3億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.XLK 5.FDVV 6.FVD 7.VOO 8.EVTR 9.BIL 10.DBEF
2025-03-31	185	US$5.2億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FVD 5.FDVV 6.XLK 7.VOO 8.EVTR 9.DBEF 10.IJR
2024-12-31	138	US$3.8億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FVD 5.VOO 6.XLK 7.MDY 8.VBR 9.EVTR 10.NVDA
2024-06-30	78	US$2.1億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FVD 5.VOO 6.XLK 7.MDY 8.VBR 9.NVDA 10.VTI
2024-03-31	60	US$1.7億	0	1SCHD 2IWY 3IMCG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.IWY 3.IMCG 4.FVD 5.XLK 6.MDY 7.VBR 8.VTI 9.VOT 10.VCLT
2023-12-31	63	US$1.5億	0	1SCHD 2IWY 3FVD 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.IWY 3.FVD 4.IMCG 5.XLK 6.MDY 7.VBR 8.VTI 9.VOT 10.VYM

本季持股變動

Victory Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.7%	+44.74%	加碼
2	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+302.24%	加碼
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	+54.20%	加碼
4	IVLU	Ishares Msci International V	+0.3%	+7.82%	加碼
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+12.88%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+32.97%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+9.20%	加碼
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+110.15%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+76.46%	加碼
10	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+0.21%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.1%	+84.41%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.77%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+44.38%	加碼
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+29.35%	加碼
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+370.77%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.21%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+126.54%	加碼
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+84.26%	加碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+30.00%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.38%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.96%	加碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-59.14%	減碼
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-10.18%	減碼
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-24.17%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-20.43%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-33.69%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.35%	加碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-26.06%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-20.88%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.69%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-12.09%	減碼
32	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-32.85%	減碼
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.3%	-10.24%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.72%	減碼
35	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.4%	-81.03%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-93.08%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-10.39%	減碼
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.7%	-38.31%	減碼
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.5%	+3.14%	加碼
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	KORP	American Century Diversified	—	NEW	新建倉
42	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建倉
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
44	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	—	NEW	新建倉
45	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
47	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新建倉
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
50	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看