Baer Investment Advisory LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002057153

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 348

Baer Investment Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.82
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.75

Baer Investment Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IWY
減碼 NVDA
+468.9%　US$572.6萬
減碼 TSM
+833.1%　-US$510.5萬
減碼 APH
-95.3%　-US$630.7萬
新建倉 SCHD
減碼 EME
-93.1%　-US$473.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.14%	+14.14%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	+3.27%	NEW
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.05%	+3.05%	NEW
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	+2.94%	NEW
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+2.38%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-10.10%	+468.93%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-2.30%	+310.42%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	+324.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+8.65%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	+0.73%	NEW
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.25%	+1334.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.60%	NEW
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	+0.54%	NEW
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.46%	+0.46%	NEW
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.45%	NEW
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.39%	—	—
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.38%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	—
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.34%	—	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.33%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.32%	—	—
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 348

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.89
峰態: +0.47
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	348	US$8.1億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	36	US$1.1億	31	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.APH 5.MSFT 6.EME 7.ADI 8.INTU 9.NFLX 10.CW
2025-09-30	41	US$1.2億	45	1NVDA 2TSM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSM 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NFLX 7.INTU 8.EME 9.CSGP 10.VEEV
2025-06-30	40	US$8794.5萬	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.NFLX 5.APH 6.VEEV 7.INTU 8.CSGP 9.EME 10.TSM
2025-03-31	25	US$7728.6萬	0	1NVDA 2AMZN 3CSGP 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.CSGP 4.NFLX 5.APD 6.VEEV 7.MSFT 8.AAPL 9.ADI 10.INTU
2024-12-31	24	US$9275.9萬	0	1ITOT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.CSGP 7.MSFT 8.APD 9.SHOP 10.VEEV

本季持股變動

Baer Investment Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建倉: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Baer Investment Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+14.1%	NEW	新建倉
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.8%	NEW	新建倉
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	NEW	新建倉
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+3.7%	NEW	新建倉
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	NEW	新建倉
6	IVLU	Ishares Msci International V	+3.1%	NEW	新建倉
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	NEW	新建倉
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.6%	NEW	新建倉
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	NEW	新建倉
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+2%	NEW	新建倉
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1.9%	NEW	新建倉
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.8%	NEW	新建倉
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	NEW	新建倉
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.4%	NEW	新建倉
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.3%	NEW	新建倉
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	+1.2%	NEW	新建倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	NEW	新建倉
18	TSLA	Tesla INC	+0.7%	NEW	新建倉
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	NEW	新建倉
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	NEW	新建倉
21	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	NEW	新建倉
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	NEW	新建倉
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.6%	NEW	新建倉
24	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	NEW	新建倉
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建倉
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	NEW	新建倉
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	NEW	新建倉
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建倉
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	NEW	新建倉
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	NEW	新建倉
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	NEW	新建倉
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新建倉
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	NEW	新建倉
34	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.4%	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	NEW	新建倉
36	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.4%	NEW	新建倉
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	NEW	新建倉
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1334.56%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-2.3%	+310.42%	加碼
40	URI	United Rentals INC	-3.3%	EXIT	清倉
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-3.5%	EXIT	清倉
42	ECL	Ecolab INC	-3.6%	EXIT	清倉
43	DE	Deere & Co	-3.7%	EXIT	清倉
44	CW	Curtiss-wright CORP	-4.2%	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	-4.5%	-72.21%	減碼
46	ADI	Analog Devices INC	-4.7%	-96.13%	減碼
47	EME	Emcor Group INC	-4.9%	-93.08%	減碼
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-6.2%	-95.29%	減碼
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-6.6%	+833.09%	加碼
50	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	+468.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baer Investment Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Baer Investment Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 348 個已申報部位之中。

Baer Investment Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Baer Investment Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1.2億 (14.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4684.7萬 (5.8%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$3402.7萬 (4.2%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$3032.6萬 (3.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2660.8萬 (3.3%)

Baer Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Baer Investment Advisory LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 37 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建倉: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Baer Investment Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Baer Investment Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.3% • Health Care: 7.6%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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減碼 NVDA
+468.9%　US$572.6萬
減碼 TSM
+833.1%　-US$510.5萬
減碼 APH
-95.3%　-US$630.7萬
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減碼 EME
-93.1%　-US$473.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.14%	+14.14%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	+3.27%	NEW
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.05%	+3.05%	NEW
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	+2.94%	NEW
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+2.38%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-10.10%	+468.93%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-2.30%	+310.42%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	+324.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+8.65%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	+0.73%	NEW
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.25%	+1334.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.60%	NEW
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	+0.54%	NEW
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.46%	+0.46%	NEW
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.45%	NEW
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.39%	—	—
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.38%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	—
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.34%	—	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.33%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.32%	—	—
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 348

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.89
峰態: +0.47
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	348	US$8.1億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	36	US$1.1億	31	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.APH 5.MSFT 6.EME 7.ADI 8.INTU 9.NFLX 10.CW
2025-09-30	41	US$1.2億	45	1NVDA 2TSM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSM 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NFLX 7.INTU 8.EME 9.CSGP 10.VEEV
2025-06-30	40	US$8794.5萬	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.NFLX 5.APH 6.VEEV 7.INTU 8.CSGP 9.EME 10.TSM
2025-03-31	25	US$7728.6萬	0	1NVDA 2AMZN 3CSGP 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.CSGP 4.NFLX 5.APD 6.VEEV 7.MSFT 8.AAPL 9.ADI 10.INTU
2024-12-31	24	US$9275.9萬	0	1ITOT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.CSGP 7.MSFT 8.APD 9.SHOP 10.VEEV

本季持股變動

Baer Investment Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+14.1%	NEW	新建倉
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.8%	NEW	新建倉
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	NEW	新建倉
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+3.7%	NEW	新建倉
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	NEW	新建倉
6	IVLU	Ishares Msci International V	+3.1%	NEW	新建倉
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	NEW	新建倉
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.6%	NEW	新建倉
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	NEW	新建倉
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+2%	NEW	新建倉
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1.9%	NEW	新建倉
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.8%	NEW	新建倉
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	NEW	新建倉
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.4%	NEW	新建倉
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.3%	NEW	新建倉
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	+1.2%	NEW	新建倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	NEW	新建倉
18	TSLA	Tesla INC	+0.7%	NEW	新建倉
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	NEW	新建倉
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	NEW	新建倉
21	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	NEW	新建倉
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	NEW	新建倉
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.6%	NEW	新建倉
24	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	NEW	新建倉
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建倉
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	NEW	新建倉
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	NEW	新建倉
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建倉
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	NEW	新建倉
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	NEW	新建倉
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	NEW	新建倉
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新建倉
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	NEW	新建倉
34	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.4%	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	NEW	新建倉
36	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.4%	NEW	新建倉
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	NEW	新建倉
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1334.56%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-2.3%	+310.42%	加碼
40	URI	United Rentals INC	-3.3%	EXIT	清倉
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-3.5%	EXIT	清倉
42	ECL	Ecolab INC	-3.6%	EXIT	清倉
43	DE	Deere & Co	-3.7%	EXIT	清倉
44	CW	Curtiss-wright CORP	-4.2%	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	-4.5%	-72.21%	減碼
46	ADI	Analog Devices INC	-4.7%	-96.13%	減碼
47	EME	Emcor Group INC	-4.9%	-93.08%	減碼
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-6.2%	-95.29%	減碼
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-6.6%	+833.09%	加碼
50	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	+468.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看