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Charles Schwab Investment Management INC 13F 申報瀏覽器
Charles Schwab Investment Management INCCIK: 0000884546
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$6544.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3645
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 3645 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6544.7億，季度換手率為 18.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.5
- 持倉穩定性
- 18.14
- 動能／逆勢
- 88.24
- 產業集中度
- 41.59
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 45.94
Charles Schwab Investment Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 114 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3645 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+3.1% -US$51.9億
加碼 PG
+120.2% US$32.9億
減碼 ABBV
-48.5% -US$29.3億
加碼 ABT
+245.0% US$30.2億
減碼 CSCO
-51.8% -US$27.9億
加碼 UNH
+146.6% US$28.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
施瓦本季看似被动分散，其实是趁科技巨头被错杀时大举捡便宜——加码MSFT、QCOM、ACN，同时把涨多的ABBV、CSCO倒给追高的散户，一面把资金换防到PG、ABT等防御性资产。这不是无脑配置，而是有强烈方向感的逆势吸筹，在替下一波主流换手卡位。
基本面與宏觀佈局
赌的是AI企业应用落地让MSFT、ACN这类有稳定现金流的科技服务业成为下一波主升段领头羊，而非继续追题材炒作的半导体。医疗与消费必需品的加码，则暗示他们正为美国经济软着陆甚至轻度衰退做准备，资金从高风险成长股回流防御型价值股。胜負手全看Fed何时启动降息——若拖太久，这些逆势加仓的部位会先被流動性收緊的Beta屠殺扫出场。
潛在盲點
这套策略最大的罩门是卡位太早：市场还没杀完估值就急着接刀子，筹码极度分散、没有单一主力护盘，一旦AI投资周期往后延或Fed继续强硬，MSFT、ACN马上成为外资提款机。持仓高达3455档，系统性风险来临时毫无防守能力，资金撤离只会无条件多杀多，连头部股都撑不住。
由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3645 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.24% | +3.07% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.97% | -0.25% | +2.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.97% | -0.86% | +3.12% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.12% | -0.18% | +4.02% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | -0.14% | +2.59% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +1.45% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.59% | -0.17% | +3.08% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.11% | +3.29% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.25% | -1.00% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.29% | +0.23% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.25% | +1.08% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -2.36% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.95% | — | +4.74% | |
| 14 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +5.45% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.12% | +2.47% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.91% | +0.49% | +120.25% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.11% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | +0.11% | +6.76% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.25% | +0.43% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.13% | -3.12% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.43% | +146.65% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | +10.44% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | +1.88% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | — | +3.06% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.13% | +2.42% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.12% | +6.75% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.76% | +0.16% | -8.54% | |
| 28 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.86% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.09% | +7.55% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.11% | +0.75% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.45% | +244.97% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.09% | +8.15% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | — | -17.21% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.10% | +2.27% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.43% | +365.52% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | +0.36% | +259.27% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -2.91% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -14.31% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | -17.15% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.35% | +212.35% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.08% | +3.60% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +3.18% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.46% | — | +2.11% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.46% | -48.48% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | -0.44% | -51.80% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.38% | +0.28% | +390.81% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | — | +2.61% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | +2.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.06% | +0.26% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +0.16% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+22.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.6
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +1.91
- 資訊比率
- -0.63
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.5%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +6.6%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3645 | US$6544.7億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 3592 | US$6435.7億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 3588 | US$6264.2億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 3632 | US$5781.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3613 | US$5330.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3634 | US$5424.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3639 | US$5239.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3755 | US$5248.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3531 | US$4331.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3598 | US$3938.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3631 | US$3492.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3664 | US$3502.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3604 | US$3290.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3600 | US$3103.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3562 | US$2792.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3589 | US$2874.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3630 | US$3328.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3637 | US$3385.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3548 | US$3058.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3408 | US$3009.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3485 | US$2729.1億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 3417 | US$2520.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3365 | US$2174.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 3343 | US$2041.5億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 3261 | US$1702.5億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 3179 | US$1860.3億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 3177 | US$1694.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 3211 | US$1644.0億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 3192 | US$1561.1億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 3145 | US$1306.4億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 3132 | US$1501.5億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 3112 | US$1372.8億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 3071 | US$1286.5億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 3057 | US$1261.1億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 3076 | US$1145.0億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 3101 | US$1064.3億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 3055 | US$999.1億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 3074 | US$913.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 3035 | US$850.6億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 3104 | US$799.5億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 3062 | US$761.7億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 3102 | US$742.9億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 3094 | US$678.6億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 3093 | US$724.2億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 3084 | US$711.5億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 3112 | US$666.5億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 3074 | US$607.6億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 3090 | US$594.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 3066 | US$557.6億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3078 | US$525.1億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 3057 | US$490.8億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 3046 | US$447.7億 | 0 |
本季持股變動
Charles Schwab Investment Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Amcor plc (AMCR); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.12%; 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +120.25%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -48.48%; 加碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 +244.97%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | +120.25% | 加碼 |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | +0.5% | +244.97% | 加碼 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.4% | +146.65% | 加碼 |
| 4 | QCOM | Qualcomm INC | +0.4% | +365.52% | 加碼 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.4% | +259.27% | 加碼 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.4% | +212.35% | 加碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.23% | 加碼 |
| 8 | BX | Blackstone INC | +0.3% | +390.81% | 加碼 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +378.93% | 加碼 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.43% | 加碼 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.2% | -8.54% | 減碼 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -3.12% | 減碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +2.47% | 加碼 |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +6.75% | 加碼 |
| 15 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +273.93% | 加碼 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +6.76% | 加碼 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +6.22% | 加碼 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +7.55% | 加碼 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +8.15% | 加碼 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.60% | 加碼 |
| 22 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | +353.49% | 加碼 |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.26% | 加碼 |
| 24 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.75% | 加碼 |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +1.13% | 加碼 |
| 26 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.92% | 加碼 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +2.84% | 加碼 |
| 28 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -18.83% | 減碼 |
| 29 | PKG | Packaging CORP Of America | -0.1% | -75.26% | 減碼 |
| 30 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.43% | 加碼 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +3.29% | 加碼 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.71% | 加碼 |
| 33 | F | Ford Motor Co | -0.1% | -17.99% | 減碼 |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -18.53% | 減碼 |
| 35 | HAL | Halliburton Co | -0.1% | -79.58% | 減碼 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.29% | 加碼 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.42% | 加碼 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.59% | 加碼 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +3.08% | 加碼 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +4.02% | 加碼 |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | -75.37% | 減碼 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +3.07% | 加碼 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +1.08% | 加碼 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -1.00% | 減碼 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +2.56% | 加碼 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.4% | -51.80% | 減碼 |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | -48.48% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +3.12% | 加碼 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
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PG本季增持+$3.29B成最大亮點
2026年7月21日⏱ 1 分鐘MSFTPGABTABBV閱讀更多 →
FAQ
Charles Schwab Investment Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Charles Schwab Investment Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6544.7億，分佈在 3645 個已申報部位之中。
Charles Schwab Investment Management INC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Charles Schwab Investment Management INC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$280.4億 (4.3%)
2. Apple INC (AAPL) — US$259.7億 (4.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$194.4億 (3.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$138.7億 (2.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$117.7億 (1.8%)
Charles Schwab Investment Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Charles Schwab Investment Management INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.12%; 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +120.25%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -48.48%; 加碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 +244.97%
Charles Schwab Investment Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Charles Schwab Investment Management INC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.2%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 9.6%
• Communication Services: 8.9%
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