WealthTrust-Arizona, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001424447

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 724

WealthTrust-Arizona, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.94
持仓稳定性: 23.13
动能／逆势: 95.43
行业集中度: 49.86
多样化: 100
仓位均衡度: 41.23

WealthTrust-Arizona, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 724 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDY
+13.1%　US$25.4万
减仓 PWV
-11.3%　-US$559.2万
减仓 SCHA
-7.4%　-US$299.8万
减仓 RPG
-7.7%　-US$299.0万
减仓 SCHM
-4.8%　-US$331.5万
减仓 SPY
-37.2%　-US$84.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 724 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	11.18%	-0.69%	-11.28%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.65%	+0.04%	-3.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.77%	-0.20%	-3.60%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	7.23%	-0.30%	-4.76%
5	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	5.68%	-0.42%	-7.65%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.91%	-0.56%	-7.39%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.49%	+0.92%	+13.12%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.44%	+0.27%	-12.34%
9	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	4.14%	+0.22%	-13.17%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.83%	+0.13%	-0.06%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.44%	+0.23%	-4.43%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.82%	+0.14%	+0.85%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	+0.12%	+2.77%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.03%	-0.26%	-8.35%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.27%	-6.23%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.07%	+2.30%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-8.21%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	+0.04%	-2.07%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.05%	+17.99%
20	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.70%	-0.02%	-0.57%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	+0.30%	+69.27%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+9.99%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	-0.02%	+0.72%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.30%	-37.15%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	-0.03%	-2.13%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	-11.73%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+0.01%
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.47%	+0.02%	-2.24%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-7.40%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.02%	-4.12%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	-3.06%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	+0.01%	+1.19%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	-8.70%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-0.63%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.30%	+0.30%	NEW
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-14.77%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.28%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.23%	—	-15.69%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	-0.02%	-2.61%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	-0.02%	-26.44%
41	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.22%	—	+0.63%
42	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.21%	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+0.06%
46	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.20%	+0.19%	+1960.65%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.17%	—	-0.56%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.16%	—	-16.18%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.16%	—	+0.22%
50	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+0.19%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	724	US$1.7亿	23	1PWV 2SCHX 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.PWV 2.SCHX 3.QQQ 4.SCHM 5.RPG 6.SCHA 7.SDY 8.FBND 9.BSCK 10.VTI
2018-09-30	720	US$2.1亿	13	1PWV 2SCHX 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.PWV 2.SCHX 3.QQQ 4.SCHM 5.RPG 6.SCHA 7.FBND 8.BSCK 9.VTI 10.SDY
2018-06-30	707	US$1.9亿	73	1PWV 2SCHX 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.PWV 2.SCHX 3.SCHM 4.QQQ 5.RPG 6.SCHA 7.BSCK 8.FBND 9.VNQ 10.VTI
2018-03-31	682	US$1.9亿	13	1PWVUSD 2SCHX 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.PWVUSD 2.SCHX 3.SCHM 4.78355W 5.73935A 6.BSGT 7.SCHA 8.FBND 9.VNQ 10.VTI
2017-12-31	675	US$2.0亿	10	1PWVUSD 2SCHX378355W 主要持股2017-12-31 1.PWVUSD 2.SCHX 3.78355W 4.SCHM 5.FBND 6.BSGT 7.SCHA 8.VNQ 9.73935A 10.SDY
2017-09-30	680	US$2.0亿	12	1PWVUSD 2SCHX378355W 主要持股2017-09-30 1.PWVUSD 2.SCHX 3.78355W 4.SCHM 5.BSGT 6.FBND 7.VNQ 8.SCHA 9.73935A 10.SDY
2017-06-30	662	US$1.9亿	10	1PWVUSD278355W3SCHX 主要持股2017-06-30 1.PWVUSD 2.78355W 3.SCHX 4.SCHM 5.BSGT 6.VNQ 7.SCHA 8.FBND 9.SDY 10.VTI
2017-03-31	636	US$1.9亿	14	1PWVUSD278355W3SCHX 主要持股2017-03-31 1.PWVUSD 2.78355W 3.SCHX 4.SCHM 5.BSGT 6.VNQ 7.SCHA 8.SDY 9.VTI 10.FBND
2016-12-31	635	US$1.7亿	17	1PWVUSD278355W3BSGT 主要持股2016-12-31 1.PWVUSD 2.78355W 3.BSGT 4.SCHX 5.SCHM 6.VNQ 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.IJR
2016-09-30	636	US$1.7亿	6	1BSGT278355W3PWVUSD 主要持股2016-09-30 1.BSGT 2.78355W 3.PWVUSD 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHM 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.IWD
2016-06-30	614	US$1.6亿	14	1BSGT278355W3PWVUSD 主要持股2016-06-30 1.BSGT 2.78355W 3.PWVUSD 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHM 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.IWD
2016-03-31	598	US$1.6亿	28	178355W2PWVUSD 3BSGT 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.PWVUSD 3.BSGT 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHM 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.DBEF
2015-12-31	616	US$1.7亿	17	178355W2PWVUSD 3DBEF 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.PWVUSD 3.DBEF 4.SCHX 5.SCHM 6.VNQ 7.BSGT 8.SCHA 9.QAI 10.SDY
2015-09-30	614	US$1.6亿	24	178355W2PWVUSD 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.PWVUSD 3.DBEF 4.QAI 5.SCHX 6.SCHM 7.VNQ 8.SCHA 9.SDY 10.BSGT
2015-06-30	658	US$1.7亿	12	1PWVUSD278355W3DBEF 主要持股2015-06-30 1.PWVUSD 2.78355W 3.DBEF 4.QAI 5.SCHX 6.SCHM 7.SLYV 8.VNQ 9.SDY 10.IVV
2015-03-31	683	US$1.6亿	52	1PWVUSD278355W3DBEF 主要持股2015-03-31 1.PWVUSD 2.78355W 3.DBEF 4.QAI 5.SCHM 6.VNQ 7.SCHX 8.SLYV 9.SDY 10.IVV
2014-12-31	649	US$1.2亿	55	1VNQ 2PWVUSD 3SDY 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.PWVUSD 3.SDY 4.QAI 5.78355W 6.SCHM 7.SLYV 8.DBEF 9.SCHX 10.73935A
2014-09-30	657	US$9069.6万	33	1VNQ 2SDY373935A 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.SDY 3.73935A 4.SLYV 5.IVV 6.VIG 7.SPY 8.HON 9.IWF 10.IWM
2014-06-30	652	US$9352.5万	27	1VNQ 2SDY 3VIG 主要持股2014-06-30 1.VNQ 2.SDY 3.VIG 4.73935A 5.RPAIUSD 6.SPY 7.EWG 8.IWM 9.IVV 10.HON
2014-03-31	716	US$8860.3万	29	1SDY 2RPAIUSD 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.RPAIUSD 3.VNQ 4.73935A 5.SPY 6.EWG 7.DXJ 8.IGSB 9.IWM 10.HON
2013-12-31	680	US$8592.9万	19	1RPAIUSD 2SDY 3IWM 主要持股2013-12-31 1.RPAIUSD 2.SDY 3.IWM 4.73935A 5.VIG 6.EWG 7.SPY 8.DXJ 9.VNQ 10.IVV
2013-09-30	675	US$7944.7万	13	1SDY 2RPAIUSD 3IWM 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.RPAIUSD 3.IWM 4.73935A 5.VIG 6.EWG 7.DXJ 8.SPY 9.VNQ 10.IVV
2013-06-30	658	US$7399.3万	0	1RPAIUSD 2SDY 3IWM 主要持股2013-06-30 1.RPAIUSD 2.SDY 3.IWM 4.VNQ 5.VIG 6.73935A 7.DXJ 8.SPY 9.EWG 10.IVV

本季持股变动

WealthTrust-Arizona, LLC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).

WealthTrust-Arizona, LLC 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.9%	+13.12%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+69.27%	加仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	-12.34%	减仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-4.43%	减仓
5	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	+0.2%	-13.17%	减仓
6	UTXZ	United Tech CORP	+0.2%	+1960.65%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.85%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+2.77%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.30%	加仓
11	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+207.73%	加仓
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+9.99%	加仓
13	OPY	Oppenheimer Holdings Inc.	+0.1%	+124.73%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.99%	加仓
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-3.88%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.07%	减仓
17	NKE	Nike INC -cl B	0%	-2.24%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.70%	减仓
19	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.19%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-7.40%	减仓
21	ROK	Rockwell Automation INC	0%	-0.57%	减仓
22	HON	Honeywell International INC	0%	+0.72%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.12%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-2.61%	减仓
25	INTC	Intel CORP	0%	-26.44%	减仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.13%	减仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-17.52%	减仓
28	DMRC	Digimarc Corporation	0%	—	不变
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-11.73%	减仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-14.77%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-8.21%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.61%	减仓
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	-63.19%	减仓
34	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.2%	-56.34%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.60%	减仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-8.35%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.23%	减仓
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-4.76%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-37.15%	减仓
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-7.65%	减仓
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.6%	-7.39%	减仓
42	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	-0.7%	-11.28%	减仓
43	ROK	Rockwell Automation, Inc.	—	EXIT	清仓
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
50	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrust-Arizona, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthTrust-Arizona, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 724 个已申报仓位之中。

WealthTrust-Arizona, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthTrust-Arizona, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Large Cap Value ETF (PWV) — US$1919.6万 (11.2%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1656.6万 (9.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1335.1万 (7.8%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1241.3万 (7.2%) 5. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — US$974.5万 (5.7%)

WealthTrust-Arizona, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthTrust-Arizona, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)

WealthTrust-Arizona, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrust-Arizona, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Financials: 19.8% • Health Care: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 11.4% • Communication Services: 10.3%

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集中度63.0

持仓稳定性0.3

行业集中度58.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Mid Cap ETF

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WealthTrust-Arizona, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001424447

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 724

WealthTrust-Arizona, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.94
持仓稳定性: 23.13
动能／逆势: 95.43
行业集中度: 49.86
多样化: 100
仓位均衡度: 41.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDY
+13.1%　US$25.4万
减仓 PWV
-11.3%　-US$559.2万
减仓 SCHA
-7.4%　-US$299.8万
减仓 RPG
-7.7%　-US$299.0万
减仓 SCHM
-4.8%　-US$331.5万
减仓 SPY
-37.2%　-US$84.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 724 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	11.18%	-0.69%	-11.28%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.65%	+0.04%	-3.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.77%	-0.20%	-3.60%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	7.23%	-0.30%	-4.76%
5	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	5.68%	-0.42%	-7.65%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.91%	-0.56%	-7.39%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.49%	+0.92%	+13.12%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.44%	+0.27%	-12.34%
9	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	4.14%	+0.22%	-13.17%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.83%	+0.13%	-0.06%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.44%	+0.23%	-4.43%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.82%	+0.14%	+0.85%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	+0.12%	+2.77%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.03%	-0.26%	-8.35%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.27%	-6.23%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.07%	+2.30%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-8.21%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	+0.04%	-2.07%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.05%	+17.99%
20	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.70%	-0.02%	-0.57%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	+0.30%	+69.27%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+9.99%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	-0.02%	+0.72%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.30%	-37.15%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	-0.03%	-2.13%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	-11.73%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+0.01%
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.47%	+0.02%	-2.24%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-7.40%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.02%	-4.12%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	-3.06%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	+0.01%	+1.19%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	-8.70%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-0.63%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.30%	+0.30%	NEW
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-14.77%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.28%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.23%	—	-15.69%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	-0.02%	-2.61%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	-0.02%	-26.44%
41	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.22%	—	+0.63%
42	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.21%	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+0.06%
46	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.20%	+0.19%	+1960.65%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.17%	—	-0.56%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.16%	—	-16.18%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.16%	—	+0.22%
50	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+0.19%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	724	US$1.7亿	23	1PWV 2SCHX 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.PWV 2.SCHX 3.QQQ 4.SCHM 5.RPG 6.SCHA 7.SDY 8.FBND 9.BSCK 10.VTI
2018-09-30	720	US$2.1亿	13	1PWV 2SCHX 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.PWV 2.SCHX 3.QQQ 4.SCHM 5.RPG 6.SCHA 7.FBND 8.BSCK 9.VTI 10.SDY
2018-06-30	707	US$1.9亿	73	1PWV 2SCHX 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.PWV 2.SCHX 3.SCHM 4.QQQ 5.RPG 6.SCHA 7.BSCK 8.FBND 9.VNQ 10.VTI
2018-03-31	682	US$1.9亿	13	1PWVUSD 2SCHX 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.PWVUSD 2.SCHX 3.SCHM 4.78355W 5.73935A 6.BSGT 7.SCHA 8.FBND 9.VNQ 10.VTI
2017-12-31	675	US$2.0亿	10	1PWVUSD 2SCHX378355W 主要持股2017-12-31 1.PWVUSD 2.SCHX 3.78355W 4.SCHM 5.FBND 6.BSGT 7.SCHA 8.VNQ 9.73935A 10.SDY
2017-09-30	680	US$2.0亿	12	1PWVUSD 2SCHX378355W 主要持股2017-09-30 1.PWVUSD 2.SCHX 3.78355W 4.SCHM 5.BSGT 6.FBND 7.VNQ 8.SCHA 9.73935A 10.SDY
2017-06-30	662	US$1.9亿	10	1PWVUSD278355W3SCHX 主要持股2017-06-30 1.PWVUSD 2.78355W 3.SCHX 4.SCHM 5.BSGT 6.VNQ 7.SCHA 8.FBND 9.SDY 10.VTI
2017-03-31	636	US$1.9亿	14	1PWVUSD278355W3SCHX 主要持股2017-03-31 1.PWVUSD 2.78355W 3.SCHX 4.SCHM 5.BSGT 6.VNQ 7.SCHA 8.SDY 9.VTI 10.FBND
2016-12-31	635	US$1.7亿	17	1PWVUSD278355W3BSGT 主要持股2016-12-31 1.PWVUSD 2.78355W 3.BSGT 4.SCHX 5.SCHM 6.VNQ 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.IJR
2016-09-30	636	US$1.7亿	6	1BSGT278355W3PWVUSD 主要持股2016-09-30 1.BSGT 2.78355W 3.PWVUSD 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHM 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.IWD
2016-06-30	614	US$1.6亿	14	1BSGT278355W3PWVUSD 主要持股2016-06-30 1.BSGT 2.78355W 3.PWVUSD 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHM 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.IWD
2016-03-31	598	US$1.6亿	28	178355W2PWVUSD 3BSGT 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.PWVUSD 3.BSGT 4.SCHX 5.VNQ 6.SCHM 7.SCHA 8.SDY 9.IVV 10.DBEF
2015-12-31	616	US$1.7亿	17	178355W2PWVUSD 3DBEF 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.PWVUSD 3.DBEF 4.SCHX 5.SCHM 6.VNQ 7.BSGT 8.SCHA 9.QAI 10.SDY
2015-09-30	614	US$1.6亿	24	178355W2PWVUSD 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.PWVUSD 3.DBEF 4.QAI 5.SCHX 6.SCHM 7.VNQ 8.SCHA 9.SDY 10.BSGT
2015-06-30	658	US$1.7亿	12	1PWVUSD278355W3DBEF 主要持股2015-06-30 1.PWVUSD 2.78355W 3.DBEF 4.QAI 5.SCHX 6.SCHM 7.SLYV 8.VNQ 9.SDY 10.IVV
2015-03-31	683	US$1.6亿	52	1PWVUSD278355W3DBEF 主要持股2015-03-31 1.PWVUSD 2.78355W 3.DBEF 4.QAI 5.SCHM 6.VNQ 7.SCHX 8.SLYV 9.SDY 10.IVV
2014-12-31	649	US$1.2亿	55	1VNQ 2PWVUSD 3SDY 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.PWVUSD 3.SDY 4.QAI 5.78355W 6.SCHM 7.SLYV 8.DBEF 9.SCHX 10.73935A
2014-09-30	657	US$9069.6万	33	1VNQ 2SDY373935A 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.SDY 3.73935A 4.SLYV 5.IVV 6.VIG 7.SPY 8.HON 9.IWF 10.IWM
2014-06-30	652	US$9352.5万	27	1VNQ 2SDY 3VIG 主要持股2014-06-30 1.VNQ 2.SDY 3.VIG 4.73935A 5.RPAIUSD 6.SPY 7.EWG 8.IWM 9.IVV 10.HON
2014-03-31	716	US$8860.3万	29	1SDY 2RPAIUSD 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.RPAIUSD 3.VNQ 4.73935A 5.SPY 6.EWG 7.DXJ 8.IGSB 9.IWM 10.HON
2013-12-31	680	US$8592.9万	19	1RPAIUSD 2SDY 3IWM 主要持股2013-12-31 1.RPAIUSD 2.SDY 3.IWM 4.73935A 5.VIG 6.EWG 7.SPY 8.DXJ 9.VNQ 10.IVV
2013-09-30	675	US$7944.7万	13	1SDY 2RPAIUSD 3IWM 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.RPAIUSD 3.IWM 4.73935A 5.VIG 6.EWG 7.DXJ 8.SPY 9.VNQ 10.IVV
2013-06-30	658	US$7399.3万	0	1RPAIUSD 2SDY 3IWM 主要持股2013-06-30 1.RPAIUSD 2.SDY 3.IWM 4.VNQ 5.VIG 6.73935A 7.DXJ 8.SPY 9.EWG 10.IVV

本季持股变动

WealthTrust-Arizona, LLC 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.9%	+13.12%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+69.27%	加仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	-12.34%	减仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-4.43%	减仓
5	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	+0.2%	-13.17%	减仓
6	UTXZ	United Tech CORP	+0.2%	+1960.65%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.85%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+2.77%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.30%	加仓
11	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+207.73%	加仓
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+9.99%	加仓
13	OPY	Oppenheimer Holdings Inc.	+0.1%	+124.73%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.99%	加仓
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-3.88%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.07%	减仓
17	NKE	Nike INC -cl B	0%	-2.24%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.70%	减仓
19	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.19%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-7.40%	减仓
21	ROK	Rockwell Automation INC	0%	-0.57%	减仓
22	HON	Honeywell International INC	0%	+0.72%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.12%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-2.61%	减仓
25	INTC	Intel CORP	0%	-26.44%	减仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.13%	减仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-17.52%	减仓
28	DMRC	Digimarc Corporation	0%	—	不变
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-11.73%	减仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-14.77%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-8.21%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.61%	减仓
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	-63.19%	减仓
34	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.2%	-56.34%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.60%	减仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-8.35%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.23%	减仓
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-4.76%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-37.15%	减仓
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-7.65%	减仓
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.6%	-7.39%	减仓
42	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	-0.7%	-11.28%	减仓
43	ROK	Rockwell Automation, Inc.	—	EXIT	清仓
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
50	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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