CIK: 0001516450
申报总市值
US$10.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 8.9%。
Wealthcare Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.183——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTI
-4.5% US$3529.8万
减仓 PSLV
-2.9% -US$643.7万
减仓 IEF
+1.8% US$147.4万
减仓 STIP
+2.3% US$100.3万
减仓 PHYS
-3.0% -US$289.4万
减仓 CAOS
+2.0% US$144.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 36.40% | +1.57% | -4.52% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 16.54% | -0.74% | +1.78% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 9.10% | -0.39% | +2.31% | |
| 4 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 8.93% | -0.33% | +2.01% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.36% | +0.23% | -2.47% | |
| 6 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.84% | -0.75% | -2.93% | |
| 7 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公债 | 1.54% | -0.20% | -5.82% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.30% | -0.36% | -2.96% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.25% | +0.26% | +15.36% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.26% | +33.19% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +7.54% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.10% | — | +1.61% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +0.43% | |
| 14 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.08% | — | -7.09% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.09% | +1.64% | |
| 16 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -6.90% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.73% | -0.20% | -17.21% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | +0.27% | +182.32% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.80% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +1.65% | |
| 21 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -9.26% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.02% | -5.18% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +27.82% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | -1.18% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +2.14% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | -18.21% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -2.83% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.21% | — | +1.07% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.21% | — | -15.52% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +5.29% | |
| 32 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.84% | |
| 33 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.30% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.90% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.12% | — | -5.79% | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +23.08% | |
| 38 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.10% | — | +6.21% | |
| 39 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -5.10% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.09% | — | -15.41% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +3.48% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 44 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +13.75% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | -5.49% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | -4.02% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.06% | -46.79% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +11.56% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | -0.31% | |
| 50 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.02% | -5.43% |
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+14%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105 | US$10.5亿 | 9 | |
| 2026-03-31 | 94 | US$10.0亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 90 | US$10.1亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 83 | US$9.8亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 78 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | US$9.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 87 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 82 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 71 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 78 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 83 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 77 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 77 | US$10.4亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 768 | US$10.0亿 | 5 | |
| 2020-12-31 | 61 | US$9.6亿 | 9 | |
| 2020-09-30 | 58 | US$8.8亿 | 7 | |
| 2020-06-30 | 53 | US$8.2亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 278 | US$7.4亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 677 | US$8.4亿 | 4 | |
| 2019-09-30 | 196 | US$8.1亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 188 | US$7.2亿 | 4 | |
| 2019-03-31 | 195 | US$7.0亿 | 11 | |
| 2018-12-31 | 192 | US$6.5亿 | 58 | |
| 2018-09-30 | 205 | US$8.5亿 | 5 | |
| 2018-06-30 | 204 | US$8.8亿 | 4 | |
| 2018-03-31 | 211 | US$8.7亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 236 | US$8.9亿 | 5 | |
| 2017-09-30 | 193 | US$9.1亿 | 4 | |
| 2017-06-30 | 188 | US$8.8亿 | 5 | |
| 2017-03-31 | 202 | US$9.1亿 | 10 | |
| 2016-12-31 | 199 | US$8.6亿 | 18 | |
| 2016-09-30 | 213 | US$8.9亿 | 2 | |
| 2016-06-30 | 212 | US$8.8亿 | 3 | |
| 2016-03-31 | 222 | US$8.6亿 | 9 | |
| 2015-12-31 | 236 | US$8.1亿 | 6 | |
| 2015-09-30 | 255 | US$8.2亿 | 5 | |
| 2015-06-30 | 443 | US$8.5亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 1100 | US$8.4亿 | 15 | |
| 2014-12-31 | 206 | US$7.3亿 | 6 | |
| 2014-09-30 | 246 | US$6.9亿 | 3 | |
| 2014-06-30 | 169 | US$6.8亿 | 7 | |
| 2014-03-31 | 166 | US$6.3亿 | 7 | |
| 2013-12-31 | 124 | US$6.0亿 | 7 | |
| 2013-09-30 | 126 | US$5.8亿 | 6 | |
| 2013-06-30 | 132 | US$5.5亿 | 0 |
Wealthcare Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-09-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001810099
申报总市值
US$10.5亿
297 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001038661
申报总市值
US$10.5亿
111 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001696628
申报总市值
US$10.5亿
240 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001107576
申报总市值
US$1.7亿
10 stks
2020-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001802119
申报总市值
US$2.5亿
12 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001849336
申报总市值
US$3.1亿
26 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF