Royal Fund Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001810099

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Royal Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.76
持仓稳定性: 44.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.83
多样化: 100
仓位均衡度: 88.03

Royal Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 297 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-69.6%　-US$1506.3万
加仓 GOOG
+5201.0%　US$1193.2万
减仓 VRT
-78.4%　-US$1254.5万
减仓 WMT
-50.5%　-US$936.2万
加仓 EFA
+45.1%　US$664.6万
加仓 TLH
+340.5%　US$586.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 297 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.31%	—	-0.15%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.12%	—	+1.54%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	—	+25.74%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.69%	+45.13%
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.98%	+0.39%	+13.32%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.65%	—	+0.15%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	—	+0.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.17%	+12.02%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+0.86%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.25%	+0.34%	+25.02%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+17.33%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	+1.14%	+5201.00%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.10%	-0.80%	-50.49%
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	—	+11.18%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.03%	—	+1.81%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	—	+0.89%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.00%	-0.46%	-39.68%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	—	+14.60%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.98%	—	+8.37%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.96%	—	-2.68%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.95%	+0.34%	+40.99%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.93%	+0.93%	NEW
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.19%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.43%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.20%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	-2.57%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.83%	—	+5.63%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.82%	—	-3.47%
34	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.82%	—	-0.91%
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.80%	—	-14.08%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.79%	—	-0.56%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.36%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	—	+14.21%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.72%	+0.56%	+340.50%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+2.13%
41	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.00%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	-1.83%
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.70%	—	+36.32%
44	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.50%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.68%	-0.42%	+28.22%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.68%	—	-6.77%
47	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.67%	—	+53.01%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.67%	-0.33%	-15.18%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.41%	-34.20%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+5.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.73
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$10.5亿	44	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.EFA 5.XBI 6.TLT 7.IVW 8.MSFT 9.JPM 10.DIA
2025-12-31	306	US$11.0亿	50	1VOO 2QQQ 3IWM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IWM 4.NVDA 5.SPY 6.WMT 7.VRT 8.MSFT 9.IVW 10.XBI
2025-09-30	294	US$8.4亿	60	1TLT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.XLC 7.DDD 8.FLOT 9.GLD 10.XLF
2025-06-30	335	US$10.1亿	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.XLF 6.TLT 7.HOOD 8.IVW 9.AVGO 10.QQQ
2025-03-31	331	US$9.0亿	100	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.XLF 5.SHY 6.NVDA 7.MSFT 8.JPM 9.SNOW 10.RSP
2024-12-31	286	US$10.7亿	0	1QQQ 2VGT 3VOO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.VOO 4.SPY 5.IWM 6.TSLA 7.NVDA 8.XLF 9.XLC 10.VONG
2024-09-30	347	US$16.8亿	0	1QQQ 2IWM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.VOO 4.TLT 5.NVDA 6.VGT 7.XLF 8.XBI 9.MSFT 10.SOXX
2024-06-30	280	US$12.3亿	0	1BABA 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.QQQ 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.TLT 7.AMZN 8.JPM 9.XLE 10.UBER
2024-03-31	331	US$10.2亿	0	1QQQ 2MGK 3VOO 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MGK 3.VOO 4.MSFT 5.VDC 6.VTI 7.VIG 8.VV 9.TLT 10.JPM
2023-12-31	299	US$9.0亿	0	1QQQ 2VOO 3MGK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.MGK 4.IVW 5.MSFT 6.VDC 7.VTI 8.VIG 9.VV 10.AAPL
2023-09-30	265	US$7.4亿	0	1VOO 2MGK 3VDC 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MGK 3.VDC 4.VGT 5.VTI 6.VIG 7.MSFT 8.QQQ 9.VV 10.IVW
2023-06-30	275	US$8.0亿	0	1QQQ 2VOO 3MGK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.MGK 4.VGT 5.VDC 6.VTI 7.IVW 8.MSFT 9.VIG 10.VV
2023-03-31	266	US$7.0亿	0	1VOO 2MGK 3VDC 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VDC 4.MSFT 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.VV 9.VONE 10.QQQ
2022-12-31	265	US$6.3亿	0	1VDC 2VOO 3MGK 主要持股2022-12-31 1.VDC 2.VOO 3.MGK 4.VIG 5.VTI 6.MSFT 7.VV 8.TIP 9.VONE 10.AAPL
2022-09-30	218	US$5.5亿	0	1MGK 2VDC 3VOO 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VDC 3.VOO 4.VTI 5.VIG 6.TIP 7.VV 8.MSFT 9.VONE 10.IEF
2022-06-30	198	US$6.0亿	0	1VDC 2MGK 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VDC 2.MGK 3.VOO 4.VIG 5.VTI 6.VUG 7.VV 8.VONE 9.MSFT 10.IEF
2022-03-31	204	US$6.9亿	0	1MGK 2VDC 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.VDC 3.QQQ 4.VOO 5.IVW 6.VTI 7.VUG 8.VIG 9.VV 10.VONE
2021-12-31	192	US$7.0亿	0	1MGK 2QQQ 3IVW 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.IVW 4.VDC 5.VUG 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.MSFT 10.VV
2021-09-30	184	US$6.9亿	0	1QQQ 2MGK 3VDC 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MGK 3.VDC 4.VUG 5.VTI 6.VOO 7.VIG 8.VV 9.MSFT 10.VONE
2021-06-30	190	US$6.0亿	95	1MGK 2VDC 3VTI 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.VDC 3.VTI 4.VIG 5.VUG 6.VOO 7.VV 8.VONE 9.MSFT 10.IJS
2021-03-31	183	US$5.5亿	38	1MGK 2VDC 3VTI 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.VDC 3.VTI 4.VIG 5.VUG 6.VOO 7.IJS 8.VONE 9.VV 10.IJJ
2020-12-31	176	US$4.7亿	31	1MGK 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.MGK 2.VTI 3.QQQ 4.IVW 5.VIG 6.VDC 7.IYM 8.VUG 9.VONE 10.VV
2020-09-30	168	US$3.9亿	45	1MGK 2IVW 3VTI 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.IVW 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.SPY 7.VDC 8.IJK 9.VYM 10.VUG
2020-06-30	147	US$2.8亿	59	1IVW 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.SPY 3.QQQ 4.MGK 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.RTX 9.VYM 10.CSCO
2020-03-31	647	US$2.5亿	87	1VTI 2VIG 3MGK 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VIG 3.MGK 4.VYM 5.QQQ 6.IVW 7.SPY 8.IVE 9.WMT 10.BMY
2019-12-31	717	US$3.9亿	19	1SPYM 2VTI 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.VIG 4.MGK 5.VYM 6.VTV 7.MSFT 8.QTEC 9.DUK 10.ABBV
2019-09-30	674	US$3.6亿	21	1SPYM 2VIG 3VTI 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.MGK 6.VTV 7.DUK 8.USRT 9.QTEC 10.MSFT
2019-06-30	594	US$3.4亿	23	1SPYM 2VIG 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.VTI 4.T 5.VYM 6.MGK 7.VTV 8.DUK 9.RDS-A 10.NVS
2019-03-31	644	US$3.1亿	38	1GRMN 2SPYM 3T 主要持股2019-03-31 1.GRMN 2.SPYM 3.T 4.VIG 5.VTI 6.RDS-A 7.NVS 8.DUK 9.VYM 10.MGK
2018-12-31	654	US$2.5亿	42	1T 2GRMN 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.T 2.GRMN 3.ABBV 4.AMGN 5.SPYM 6.NVS 7.DUK 8.QTEC 9.VIG 10.XOM
2018-09-30	567	US$3.2亿	27	1ABBV 2T 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.ABBV 2.T 3.MSFT 4.IP 5.IBM 6.GRMN 7.NVS 8.XOM 9.AMGN 10.SPSM
2018-06-30	622	US$3.0亿	29	1ABBV 2IP 3T 主要持股2018-06-30 1.ABBV 2.IP 3.T 4.MSFT 5.GRMN 6.CSCO 7.PSX 8.IBM 9.VLO 10.NVS
2018-03-31	578	US$2.7亿	36	1ABBV 2T 3IP 主要持股2018-03-31 1.ABBV 2.T 3.IP 4.IBM 5.DEO 6.MSFT 7.GRMN 8.CSCO 9.NVS 10.XOM
2017-12-31	675	US$2.8亿	24	1ABBV 2T 3IP 主要持股2017-12-31 1.ABBV 2.T 3.IP 4.DEO 5.MSFT 6.NVS 7.XOM 8.IBM 9.KHC 10.GRMN
2017-09-30	494	US$2.5亿	26	1ABBV 2T 3IP 主要持股2017-09-30 1.ABBV 2.T 3.IP 4.DEO 5.NVS 6.MRK 7.XOM 8.MSFT 9.GRMN 10.GM
2017-06-30	493	US$2.4亿	23	1T 2MO 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.T 2.MO 3.ABBV 4.IP 5.DEO 6.NVS 7.MRK 8.XOM 9.MSFT 10.GM
2017-03-31	452	US$2.1亿	29	1T 2MO 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.T 2.MO 3.ABBV 4.DEO 5.IP 6.XOM 7.MSFT 8.MRK 9.KO 10.PG
2016-12-31	423	US$1.8亿	0	1T 2MO 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.T 2.MO 3.ABBV 4.DEO 5.IP 6.GIS 7.KO 8.XOM 9.SYY 10.PG

本季持股变动

Royal Fund Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).

Royal Fund Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+5201.00%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+45.13%	加仓
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.6%	+340.50%	加仓
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.5%	+327.23%	加仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+13.32%	加仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+130.09%	加仓
7	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.3%	+258.84%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+40.99%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+25.02%	加仓
10	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	+102.16%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.02%	加仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-52.02%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-47.50%	减仓
14	BX	Blackstone INC	-0.3%	-13.44%	减仓
15	VST	Vistra CORP	-0.3%	-40.52%	减仓
16	APLD	Applied Digital CORP	-0.3%	-86.36%	减仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.50%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-15.18%	减仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-34.20%	减仓
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	+28.22%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-39.68%	减仓
22	WM	Waste Management INC	-0.5%	-48.19%	减仓
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-94.54%	减仓
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.6%	-81.49%	减仓
25	WMT	Walmart INC	-0.8%	-50.49%	减仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1.1%	-78.43%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-69.56%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
36	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
39	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
40	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新建仓
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
43	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
45	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
48	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Royal Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Royal Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 297 个已申报仓位之中。

Royal Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Royal Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3488.4万 (3.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3288.3万 (3.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2116.8万 (2.0%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2084.8万 (2.0%) 5. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$2081.4万 (2.0%)

Royal Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Royal Fund Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)

Royal Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Royal Fund Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Health Care: 14.0% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.6% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 7.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Royal Fund Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001810099

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Royal Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.76
持仓稳定性: 44.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.83
多样化: 100
仓位均衡度: 88.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-69.6%　-US$1506.3万
加仓 GOOG
+5201.0%　US$1193.2万
减仓 VRT
-78.4%　-US$1254.5万
减仓 WMT
-50.5%　-US$936.2万
加仓 EFA
+45.1%　US$664.6万
加仓 TLH
+340.5%　US$586.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 297 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.31%	—	-0.15%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.12%	—	+1.54%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	—	+25.74%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.69%	+45.13%
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.98%	+0.39%	+13.32%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.65%	—	+0.15%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	—	+0.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.17%	+12.02%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+0.86%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.25%	+0.34%	+25.02%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+17.33%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	+1.14%	+5201.00%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.10%	-0.80%	-50.49%
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	—	+11.18%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.03%	—	+1.81%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	—	+0.89%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.00%	-0.46%	-39.68%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	—	+14.60%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.98%	—	+8.37%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.96%	—	-2.68%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.95%	+0.34%	+40.99%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.93%	+0.93%	NEW
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.19%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.43%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.20%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	-2.57%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.83%	—	+5.63%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.82%	—	-3.47%
34	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.82%	—	-0.91%
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.80%	—	-14.08%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.79%	—	-0.56%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.36%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	—	+14.21%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.72%	+0.56%	+340.50%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+2.13%
41	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.00%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	-1.83%
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.70%	—	+36.32%
44	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.50%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.68%	-0.42%	+28.22%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.68%	—	-6.77%
47	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.67%	—	+53.01%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.67%	-0.33%	-15.18%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.41%	-34.20%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+5.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.73
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$10.5亿	44	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.EFA 5.XBI 6.TLT 7.IVW 8.MSFT 9.JPM 10.DIA
2025-12-31	306	US$11.0亿	50	1VOO 2QQQ 3IWM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IWM 4.NVDA 5.SPY 6.WMT 7.VRT 8.MSFT 9.IVW 10.XBI
2025-09-30	294	US$8.4亿	60	1TLT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.XLC 7.DDD 8.FLOT 9.GLD 10.XLF
2025-06-30	335	US$10.1亿	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.XLF 6.TLT 7.HOOD 8.IVW 9.AVGO 10.QQQ
2025-03-31	331	US$9.0亿	100	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.XLF 5.SHY 6.NVDA 7.MSFT 8.JPM 9.SNOW 10.RSP
2024-12-31	286	US$10.7亿	0	1QQQ 2VGT 3VOO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.VOO 4.SPY 5.IWM 6.TSLA 7.NVDA 8.XLF 9.XLC 10.VONG
2024-09-30	347	US$16.8亿	0	1QQQ 2IWM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.VOO 4.TLT 5.NVDA 6.VGT 7.XLF 8.XBI 9.MSFT 10.SOXX
2024-06-30	280	US$12.3亿	0	1BABA 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.QQQ 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.TLT 7.AMZN 8.JPM 9.XLE 10.UBER
2024-03-31	331	US$10.2亿	0	1QQQ 2MGK 3VOO 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MGK 3.VOO 4.MSFT 5.VDC 6.VTI 7.VIG 8.VV 9.TLT 10.JPM
2023-12-31	299	US$9.0亿	0	1QQQ 2VOO 3MGK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.MGK 4.IVW 5.MSFT 6.VDC 7.VTI 8.VIG 9.VV 10.AAPL
2023-09-30	265	US$7.4亿	0	1VOO 2MGK 3VDC 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MGK 3.VDC 4.VGT 5.VTI 6.VIG 7.MSFT 8.QQQ 9.VV 10.IVW
2023-06-30	275	US$8.0亿	0	1QQQ 2VOO 3MGK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.MGK 4.VGT 5.VDC 6.VTI 7.IVW 8.MSFT 9.VIG 10.VV
2023-03-31	266	US$7.0亿	0	1VOO 2MGK 3VDC 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VDC 4.MSFT 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.VV 9.VONE 10.QQQ
2022-12-31	265	US$6.3亿	0	1VDC 2VOO 3MGK 主要持股2022-12-31 1.VDC 2.VOO 3.MGK 4.VIG 5.VTI 6.MSFT 7.VV 8.TIP 9.VONE 10.AAPL
2022-09-30	218	US$5.5亿	0	1MGK 2VDC 3VOO 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VDC 3.VOO 4.VTI 5.VIG 6.TIP 7.VV 8.MSFT 9.VONE 10.IEF
2022-06-30	198	US$6.0亿	0	1VDC 2MGK 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VDC 2.MGK 3.VOO 4.VIG 5.VTI 6.VUG 7.VV 8.VONE 9.MSFT 10.IEF
2022-03-31	204	US$6.9亿	0	1MGK 2VDC 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.VDC 3.QQQ 4.VOO 5.IVW 6.VTI 7.VUG 8.VIG 9.VV 10.VONE
2021-12-31	192	US$7.0亿	0	1MGK 2QQQ 3IVW 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.IVW 4.VDC 5.VUG 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.MSFT 10.VV
2021-09-30	184	US$6.9亿	0	1QQQ 2MGK 3VDC 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MGK 3.VDC 4.VUG 5.VTI 6.VOO 7.VIG 8.VV 9.MSFT 10.VONE
2021-06-30	190	US$6.0亿	95	1MGK 2VDC 3VTI 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.VDC 3.VTI 4.VIG 5.VUG 6.VOO 7.VV 8.VONE 9.MSFT 10.IJS
2021-03-31	183	US$5.5亿	38	1MGK 2VDC 3VTI 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.VDC 3.VTI 4.VIG 5.VUG 6.VOO 7.IJS 8.VONE 9.VV 10.IJJ
2020-12-31	176	US$4.7亿	31	1MGK 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.MGK 2.VTI 3.QQQ 4.IVW 5.VIG 6.VDC 7.IYM 8.VUG 9.VONE 10.VV
2020-09-30	168	US$3.9亿	45	1MGK 2IVW 3VTI 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.IVW 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.SPY 7.VDC 8.IJK 9.VYM 10.VUG
2020-06-30	147	US$2.8亿	59	1IVW 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.SPY 3.QQQ 4.MGK 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.RTX 9.VYM 10.CSCO
2020-03-31	647	US$2.5亿	87	1VTI 2VIG 3MGK 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VIG 3.MGK 4.VYM 5.QQQ 6.IVW 7.SPY 8.IVE 9.WMT 10.BMY
2019-12-31	717	US$3.9亿	19	1SPYM 2VTI 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.VIG 4.MGK 5.VYM 6.VTV 7.MSFT 8.QTEC 9.DUK 10.ABBV
2019-09-30	674	US$3.6亿	21	1SPYM 2VIG 3VTI 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.MGK 6.VTV 7.DUK 8.USRT 9.QTEC 10.MSFT
2019-06-30	594	US$3.4亿	23	1SPYM 2VIG 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.VTI 4.T 5.VYM 6.MGK 7.VTV 8.DUK 9.RDS-A 10.NVS
2019-03-31	644	US$3.1亿	38	1GRMN 2SPYM 3T 主要持股2019-03-31 1.GRMN 2.SPYM 3.T 4.VIG 5.VTI 6.RDS-A 7.NVS 8.DUK 9.VYM 10.MGK
2018-12-31	654	US$2.5亿	42	1T 2GRMN 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.T 2.GRMN 3.ABBV 4.AMGN 5.SPYM 6.NVS 7.DUK 8.QTEC 9.VIG 10.XOM
2018-09-30	567	US$3.2亿	27	1ABBV 2T 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.ABBV 2.T 3.MSFT 4.IP 5.IBM 6.GRMN 7.NVS 8.XOM 9.AMGN 10.SPSM
2018-06-30	622	US$3.0亿	29	1ABBV 2IP 3T 主要持股2018-06-30 1.ABBV 2.IP 3.T 4.MSFT 5.GRMN 6.CSCO 7.PSX 8.IBM 9.VLO 10.NVS
2018-03-31	578	US$2.7亿	36	1ABBV 2T 3IP 主要持股2018-03-31 1.ABBV 2.T 3.IP 4.IBM 5.DEO 6.MSFT 7.GRMN 8.CSCO 9.NVS 10.XOM
2017-12-31	675	US$2.8亿	24	1ABBV 2T 3IP 主要持股2017-12-31 1.ABBV 2.T 3.IP 4.DEO 5.MSFT 6.NVS 7.XOM 8.IBM 9.KHC 10.GRMN
2017-09-30	494	US$2.5亿	26	1ABBV 2T 3IP 主要持股2017-09-30 1.ABBV 2.T 3.IP 4.DEO 5.NVS 6.MRK 7.XOM 8.MSFT 9.GRMN 10.GM
2017-06-30	493	US$2.4亿	23	1T 2MO 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.T 2.MO 3.ABBV 4.IP 5.DEO 6.NVS 7.MRK 8.XOM 9.MSFT 10.GM
2017-03-31	452	US$2.1亿	29	1T 2MO 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.T 2.MO 3.ABBV 4.DEO 5.IP 6.XOM 7.MSFT 8.MRK 9.KO 10.PG
2016-12-31	423	US$1.8亿	0	1T 2MO 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.T 2.MO 3.ABBV 4.DEO 5.IP 6.GIS 7.KO 8.XOM 9.SYY 10.PG

本季持股变动

Royal Fund Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+5201.00%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+45.13%	加仓
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.6%	+340.50%	加仓
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.5%	+327.23%	加仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+13.32%	加仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+130.09%	加仓
7	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.3%	+258.84%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+40.99%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+25.02%	加仓
10	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	+102.16%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.02%	加仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-52.02%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-47.50%	减仓
14	BX	Blackstone INC	-0.3%	-13.44%	减仓
15	VST	Vistra CORP	-0.3%	-40.52%	减仓
16	APLD	Applied Digital CORP	-0.3%	-86.36%	减仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.50%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-15.18%	减仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-34.20%	减仓
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	+28.22%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-39.68%	减仓
22	WM	Waste Management INC	-0.5%	-48.19%	减仓
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-94.54%	减仓
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.6%	-81.49%	减仓
25	WMT	Walmart INC	-0.8%	-50.49%	减仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1.1%	-78.43%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-69.56%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
36	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
39	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
40	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新建仓
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
43	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
45	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
48	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看