Shepherd Financial Partners LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001696628

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 240

Shepherd Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 17.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.79
持仓稳定性: 17.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.44
多样化: 100
仓位均衡度: 77.88

Shepherd Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.7%　-US$2940.3万
加仓 IEFA
+30.4%　US$1286.0万
加仓 IVV
+46.7%　US$1263.2万
加仓 IAGG
+1788.9%　US$594.5万
加仓 SHLD
+40.7%　US$566.3万
加仓 PZA
+109.8%　US$506.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.27%	-0.16%	-0.12%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.60%	—	+3.63%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	+1.31%	+30.38%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.59%	—	+4.44%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.20%	+1.27%	+46.68%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	+0.18%	+2.80%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.02%	+6.07%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.57%	-0.06%	-7.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.19%	-1.18%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.54%	+0.23%	+7.72%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.32%	—	+1.80%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.95%	+0.41%	+24.89%
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.72%	—	-2.47%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.66%	—	-1.76%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.17%	-2.11%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	-0.16%	-2.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.10%	-2.01%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.54%	+0.56%	+40.66%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.42%	—	+3.68%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.32%	+4.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.12%	-2.10%
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.27%	—	+5.42%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.21%	-0.03%	-1.59%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-3.34%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.11%	-0.29%	-28.73%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	-0.07%	-0.79%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.98%	+0.98%	NEW
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	—	-0.96%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.12%	-3.68%
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.93%	+0.50%	+109.82%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.05%	+0.34%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.87%	—	-1.36%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	-0.13%	-1.30%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	—	-0.07%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.15%	-6.66%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.67%	+0.24%	-0.71%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.63%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.09%	-1.16%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.60%	+0.57%	+1788.92%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.07%	-0.28%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.39%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.53%	+0.11%	-0.72%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+15.64%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+9.67%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.45%	-0.05%	-0.92%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.25%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	+0.09%	-0.22%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	—	-1.00%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.16%	+13.86%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-1.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.5
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.08
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	240	US$10.5亿	18	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.DYNF 5.IVV 6.SPYV 7.SPYG 8.IEMG 9.AAPL 10.SPTL
2025-12-31	246	US$10.8亿	11	1SPY 2SPTM 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.DYNF 4.SPYG 5.IEFA 6.SPYV 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.OEF
2025-09-30	243	US$10.5亿	31	1SPY 2SPTM 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.DYNF 4.IEFA 5.SPYG 6.QUAL 7.AAPL 8.IEMG 9.IVV 10.OEF
2025-06-30	240	US$9.5亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.QUAL 5.SPYG 6.DYNF 7.SPTL 8.IVV 9.SPYV 10.AAPL
2025-03-31	230	US$8.5亿	100	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SPYG 7.DYNF 8.AAPL 9.SPYV 10.SPTL
2024-12-31	220	US$8.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.IWO 5.VBR 6.RSP 7.AAPL 8.IEMG 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	216	US$8.3亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	214	US$7.8亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	215	US$7.6亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.RSP 5.VBR 6.IWO 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-12-31	210	US$7.0亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.RSP 5.VBR 6.IWO 7.AAPL 8.IEMG 9.SPTL 10.MSFT
2023-09-30	188	US$6.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.IEMG 8.AAPL 9.TLT 10.MSFT
2023-06-30	186	US$6.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.IEMG 8.TLT 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	179	US$6.0亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.IEMG 8.IGIB 9.AAPL 10.AGG
2022-12-31	169	US$5.5亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.IEMG 7.SPYM 8.IGIB 9.AAPL 10.SHY
2022-09-30	165	US$5.1亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.SPYM 7.IEMG 8.IGIB 9.AAPL 10.SHY
2022-06-30	161	US$5.1亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.VBR 5.IGIB 6.VWO 7.IWR 8.IEFA 9.PFF 10.AAPL
2022-03-31	158	US$5.6亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.VBR 6.SRLN 7.IWO 8.AAPL 9.AGG 10.AMZN
2021-12-31	152	US$5.8亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.SRLN 6.AAPL 7.IWO 8.VBR 9.AGG 10.MSFT
2021-09-30	149	US$5.2亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.SRLN 5.QQQ 6.IWO 7.AGG 8.AAPL 9.VBR 10.BSV
2021-06-30	146	US$5.3亿	100	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.AGG 5.QQQ 6.IWO 7.SRLN 8.AAPL 9.VBR 10.TLT
2021-03-31	141	US$4.5亿	33	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.TLT 6.IWO 7.AAPL 8.VBR 9.IAUUSD 10.AMZN
2020-12-31	130	US$4.4亿	25	1SPY 2SPTM 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.SPYM 7.IEF 8.IAUUSD 9.AMZN 10.IWO
2020-09-30	128	US$4.3亿	19	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.QUAL 5.IEF 6.TLT 7.QQQ 8.AAPL 9.AMZN 10.XLU
2020-06-30	123	US$3.7亿	35	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.QUAL 5.IEF 6.TLT 7.QQQ 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2020-03-31	116	US$2.9亿	52	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.QUAL 5.QQQ 6.MBB 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.PFF
2019-12-31	125	US$4.3亿	21	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.QUAL 6.MBB 7.AAPL 8.XLK 9.MSFT 10.EFAV
2019-09-30	125	US$4.0亿	36	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHY 6.QQQ 7.QUAL 8.XLK 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	127	US$5.3亿	10	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHY 6.SHV 7.QQQ 8.QUAL 9.XLK 10.AAPL
2019-03-31	124	US$5.2亿	17	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHY 6.SHV 7.XLK 8.QQQ 9.QUAL 10.AAPL
2018-12-31	123	US$4.6亿	30	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHV 6.SHY 7.XLK 8.QQQ 9.QUAL 10.EFAV
2018-09-30	127	US$4.4亿	1	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.QQQ 7.KRE 8.AAPL 9.AMZN 10.IWM
2018-06-30	128	US$4.4亿	20	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.QQQ 7.KRE 8.AAPL 9.AMZN 10.IWM
2018-03-31	113	US$4.1亿	11	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.73935A 7.KRE 8.AAPL 9.XLY 10.AMZN
2017-12-31	108	US$4.3亿	8	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.HEEM 7.AGG 8.KRE 9.73935A 10.AAPL
2017-09-30	111	US$4.3亿	11	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.HEEM 7.AGG 8.KRE 9.73935A 10.AAPL
2017-06-30	107	US$4.1亿	13	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.AGG 7.XLY 8.73935A 9.KRE 10.AAPL
2017-03-31	106	US$3.9亿	16	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.XLY 7.AGG 8.73935A 9.AAPL 10.KRE
2016-12-31	104	US$3.5亿	—	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.XLY 7.AGG 8.AEP 9.73935A 10.KRE

本季持股变动

Shepherd Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -92.68%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +30.38%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +46.68%.

Shepherd Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+30.38%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+46.68%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.6%	+1788.92%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+40.66%	加仓
5	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.5%	+109.82%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+24.89%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+7.72%	加仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.80%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+402.85%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.86%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.22%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+15.64%	加仓
15	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-0.96%	减仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.28%	减仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+6.07%	加仓
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.59%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.34%	加仓
20	CRH	CRH plc	-0.1%	+1.68%	加仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.92%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-7.54%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.79%	减仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-2.02%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-18.97%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.69%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.16%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.01%	减仓
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-40.54%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	-59.25%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.10%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.68%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-34.65%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.30%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.66%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-11.60%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.12%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.53%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.11%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.18%	减仓
41	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.3%	-46.65%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-28.73%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.03%	加仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-47.65%	减仓
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-94.89%	减仓
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-81.88%	减仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-94.05%	减仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.7%	-92.68%	减仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shepherd Financial Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shepherd Financial Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 240 个已申报仓位之中。

Shepherd Financial Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shepherd Financial Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6613.5万 (6.3%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5903.0万 (5.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5312.2万 (5.0%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4834.8万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4430.0万 (4.2%)

Shepherd Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shepherd Financial Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -92.68%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +30.38%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +46.68%

Shepherd Financial Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shepherd Financial Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 16.0% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Shepherd Financial Partners LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001696628

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 240

Shepherd Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 17.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.79
持仓稳定性: 17.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.44
多样化: 100
仓位均衡度: 77.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.7%　-US$2940.3万
加仓 IEFA
+30.4%　US$1286.0万
加仓 IVV
+46.7%　US$1263.2万
加仓 IAGG
+1788.9%　US$594.5万
加仓 SHLD
+40.7%　US$566.3万
加仓 PZA
+109.8%　US$506.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.27%	-0.16%	-0.12%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.60%	—	+3.63%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	+1.31%	+30.38%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.59%	—	+4.44%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.20%	+1.27%	+46.68%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	+0.18%	+2.80%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.02%	+6.07%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.57%	-0.06%	-7.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.19%	-1.18%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.54%	+0.23%	+7.72%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.32%	—	+1.80%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.95%	+0.41%	+24.89%
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.72%	—	-2.47%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.66%	—	-1.76%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.17%	-2.11%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	-0.16%	-2.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.10%	-2.01%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.54%	+0.56%	+40.66%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.42%	—	+3.68%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.32%	+4.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.12%	-2.10%
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.27%	—	+5.42%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.21%	-0.03%	-1.59%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-3.34%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.11%	-0.29%	-28.73%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	-0.07%	-0.79%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.98%	+0.98%	NEW
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	—	-0.96%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.12%	-3.68%
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.93%	+0.50%	+109.82%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.05%	+0.34%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.87%	—	-1.36%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	-0.13%	-1.30%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	—	-0.07%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.15%	-6.66%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.67%	+0.24%	-0.71%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.63%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.09%	-1.16%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.60%	+0.57%	+1788.92%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.07%	-0.28%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.39%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.53%	+0.11%	-0.72%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+15.64%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+9.67%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.45%	-0.05%	-0.92%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.25%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	+0.09%	-0.22%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	—	-1.00%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.16%	+13.86%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-1.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.5
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.08
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	240	US$10.5亿	18	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.DYNF 5.IVV 6.SPYV 7.SPYG 8.IEMG 9.AAPL 10.SPTL
2025-12-31	246	US$10.8亿	11	1SPY 2SPTM 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.DYNF 4.SPYG 5.IEFA 6.SPYV 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.OEF
2025-09-30	243	US$10.5亿	31	1SPY 2SPTM 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.DYNF 4.IEFA 5.SPYG 6.QUAL 7.AAPL 8.IEMG 9.IVV 10.OEF
2025-06-30	240	US$9.5亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.QUAL 5.SPYG 6.DYNF 7.SPTL 8.IVV 9.SPYV 10.AAPL
2025-03-31	230	US$8.5亿	100	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SPYG 7.DYNF 8.AAPL 9.SPYV 10.SPTL
2024-12-31	220	US$8.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.IWO 5.VBR 6.RSP 7.AAPL 8.IEMG 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	216	US$8.3亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	214	US$7.8亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	215	US$7.6亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.RSP 5.VBR 6.IWO 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-12-31	210	US$7.0亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.RSP 5.VBR 6.IWO 7.AAPL 8.IEMG 9.SPTL 10.MSFT
2023-09-30	188	US$6.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.IEMG 8.AAPL 9.TLT 10.MSFT
2023-06-30	186	US$6.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.IEMG 8.TLT 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	179	US$6.0亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.RSP 7.IEMG 8.IGIB 9.AAPL 10.AGG
2022-12-31	169	US$5.5亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.IEMG 7.SPYM 8.IGIB 9.AAPL 10.SHY
2022-09-30	165	US$5.1亿	0	1SPY 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.IEFA 4.VBR 5.IWO 6.SPYM 7.IEMG 8.IGIB 9.AAPL 10.SHY
2022-06-30	161	US$5.1亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.VBR 5.IGIB 6.VWO 7.IWR 8.IEFA 9.PFF 10.AAPL
2022-03-31	158	US$5.6亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.VBR 6.SRLN 7.IWO 8.AAPL 9.AGG 10.AMZN
2021-12-31	152	US$5.8亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.SRLN 6.AAPL 7.IWO 8.VBR 9.AGG 10.MSFT
2021-09-30	149	US$5.2亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.SRLN 5.QQQ 6.IWO 7.AGG 8.AAPL 9.VBR 10.BSV
2021-06-30	146	US$5.3亿	100	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.AGG 5.QQQ 6.IWO 7.SRLN 8.AAPL 9.VBR 10.TLT
2021-03-31	141	US$4.5亿	33	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.TLT 6.IWO 7.AAPL 8.VBR 9.IAUUSD 10.AMZN
2020-12-31	130	US$4.4亿	25	1SPY 2SPTM 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.SPYM 7.IEF 8.IAUUSD 9.AMZN 10.IWO
2020-09-30	128	US$4.3亿	19	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.QUAL 5.IEF 6.TLT 7.QQQ 8.AAPL 9.AMZN 10.XLU
2020-06-30	123	US$3.7亿	35	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.QUAL 5.IEF 6.TLT 7.QQQ 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2020-03-31	116	US$2.9亿	52	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.QUAL 5.QQQ 6.MBB 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.PFF
2019-12-31	125	US$4.3亿	21	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.QUAL 6.MBB 7.AAPL 8.XLK 9.MSFT 10.EFAV
2019-09-30	125	US$4.0亿	36	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHY 6.QQQ 7.QUAL 8.XLK 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	127	US$5.3亿	10	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHY 6.SHV 7.QQQ 8.QUAL 9.XLK 10.AAPL
2019-03-31	124	US$5.2亿	17	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHY 6.SHV 7.XLK 8.QQQ 9.QUAL 10.AAPL
2018-12-31	123	US$4.6亿	30	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.SHV 6.SHY 7.XLK 8.QQQ 9.QUAL 10.EFAV
2018-09-30	127	US$4.4亿	1	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.QQQ 7.KRE 8.AAPL 9.AMZN 10.IWM
2018-06-30	128	US$4.4亿	20	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.QQQ 7.KRE 8.AAPL 9.AMZN 10.IWM
2018-03-31	113	US$4.1亿	11	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.73935A 7.KRE 8.AAPL 9.XLY 10.AMZN
2017-12-31	108	US$4.3亿	8	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.HEEM 7.AGG 8.KRE 9.73935A 10.AAPL
2017-09-30	111	US$4.3亿	11	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.HEEM 7.AGG 8.KRE 9.73935A 10.AAPL
2017-06-30	107	US$4.1亿	13	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.AGG 7.XLY 8.73935A 9.KRE 10.AAPL
2017-03-31	106	US$3.9亿	16	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.XLY 7.AGG 8.73935A 9.AAPL 10.KRE
2016-12-31	104	US$3.5亿	—	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.MDY 5.XLK 6.XLY 7.AGG 8.AEP 9.73935A 10.KRE

本季持股变动

Shepherd Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+30.38%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+46.68%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.6%	+1788.92%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+40.66%	加仓
5	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.5%	+109.82%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+24.89%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+7.72%	加仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.80%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+402.85%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.86%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.22%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+15.64%	加仓
15	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-0.96%	减仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.28%	减仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+6.07%	加仓
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.59%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.34%	加仓
20	CRH	CRH plc	-0.1%	+1.68%	加仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.92%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-7.54%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.79%	减仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-2.02%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-18.97%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.69%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.16%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.01%	减仓
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-40.54%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	-59.25%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.10%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.68%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-34.65%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.30%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.66%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-11.60%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.12%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.53%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.11%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.18%	减仓
41	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.3%	-46.65%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-28.73%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.03%	加仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-47.65%	减仓
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-94.89%	减仓
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-81.88%	减仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-94.05%	减仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.7%	-92.68%	减仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看