CIK: 0001802119
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
Avalon Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 2.0%。
Avalon Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.385——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 23.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IEF
+4.2% US$289.2万
减仓 VTI
+4.6% US$15.1万
加仓 VEU
+2.3% US$63.8万
减仓 ITOT
-0.9% -US$38.8万
减仓 SCHB
-1.7% -US$24.6万
减仓 MSFT
0.0% -US$12.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.24% | -0.51% | +4.63% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 35.62% | +0.78% | +4.17% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.07% | +0.19% | +2.28% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.92% | -0.19% | -0.92% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -1.70% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -0.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.02% | +0.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+2.4%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$2.5亿 | 2 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$2.5亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$2.5亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 10 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$2.2亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 10 | US$2.0亿 | 2 | |
| 2020-12-31 | 10 | US$2.0亿 | 8 | |
| 2020-09-30 | 10 | US$1.9亿 | 6 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$1.8亿 | 13 | |
| 2020-03-31 | 9 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2019-12-31 | 8 | US$1.6亿 | 0 |
Avalon Advisory Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +4.17%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +4.63%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +2.28%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.92%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.8% | +4.17% | 加仓 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +2.28% | 加仓 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | — | 不变 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | -0.26% | 减仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不变 |
| 6 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不变 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.80% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -1.70% | 减仓 |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | +4.63% | 加仓 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF