CIK: 0001107576
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 10
Beacon Wealthcare, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.4%。
Beacon Wealthcare, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.357——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 32.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTI
-1.7% US$939.7万
减仓 SCHR
-13.1% -US$109.7万
减仓 IEF
+6.7% US$267.8万
减仓 SCHB
-21.5% -US$50.4万
减仓 78464A680
-5.2% -US$32.4万
加仓 VEU
-0.5% US$135.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 49.55% | +2.24% | -1.65% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 32.22% | -0.69% | +6.72% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.99% | +0.40% | -0.46% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.99% | -0.98% | -13.11% | |
| 5 | ✓ | Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.46% | -5.21% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.50% | -21.47% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -8.54% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -3.39% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -6.89% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 10 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2020-09-30 | 10 | US$1.6亿 | 2 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$1.6亿 | 13 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2019-12-31 | 10 | US$1.5亿 | 5 | |
| 2019-09-30 | 10 | US$1.4亿 | 6 | |
| 2019-06-30 | 9 | US$1.3亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 9 | US$1.2亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$1.5亿 | 32 | |
| 2018-09-30 | 9 | US$1.1亿 | 7 | |
| 2018-06-30 | 7 | US$1.0亿 | 8 | |
| 2018-03-31 | 7 | US$9692.7万 | 4 | |
| 2017-12-31 | 7 | US$9546.5万 | 0 |
Beacon Wealthcare, Inc 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.65%; 减仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 -13.11%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +6.72%; 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -21.47%; 减仓: Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF — 股数 -5.21%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2.2% | -1.65% | 减仓 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.4% | -0.46% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.39% | 减仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -6.89% | 减仓 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -8.54% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF | -0.5% | -5.21% | 减仓 |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.5% | -21.47% | 减仓 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.7% | +6.72% | 加仓 |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -1% | -13.11% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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