Washburn Capital Management, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001793923

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

WASHBURN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.15
持仓稳定性: 12.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.93
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

Washburn Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
-4.3%　US$86.0万
减仓 MSFT
-4.5%　-US$113.1万
减仓 NVDA
-17.6%　-US$112.8万
减仓 QQQ
-2.2%　-US$199.8万
减仓 PANW
-38.2%　-US$78.9万
加仓 BA
+122.4%　US$66.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	23.74%	+0.09%	-0.28%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.66%	+0.12%	-0.29%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.11%	-0.41%	-2.23%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	6.87%	+0.09%	-0.37%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.40%	+0.18%	+6.87%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.30%	+0.60%	-4.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	-0.51%	-17.58%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	-0.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.53%	-4.46%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.70%	-0.24%	-4.14%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.63%	-0.19%	-1.50%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.32%	-13.96%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.01%	+0.25%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.12%	-2.75%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.22%	+0.04%	-4.29%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.20%	-0.18%	-28.51%
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.06%	+0.14%	—
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.04%	+0.25%	+1.00%
19	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.97%	+0.27%	-0.72%
20	GE	General Electric	股票-工业	0.90%	-0.01%	+2.15%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	+0.16%	+28.02%
22	VICR	Vicor CORP	股票-科技	0.79%	+0.34%	+14.11%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.76%	+0.41%	+122.44%
24	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.76%	-0.07%	-8.47%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.14%	+29.42%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	-0.10%	-13.12%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.01%	+0.61%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.03%	-4.39%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.20%	-18.64%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.53%	-0.41%	-38.25%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.48%	-0.21%	-17.92%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	—	+1.08%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.23%	+98.12%
34	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.37%	+0.37%	NEW
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.35%	+0.35%	NEW
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	+0.12%	-6.00%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.03%	+5.37%
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.26%	+0.05%	-3.33%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.22%	-0.08%	-24.42%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	-6.71%
45	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.18%	+0.03%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.04%	+19.63%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.16%	—	-7.27%
48	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.15%	—	—
49	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.15%	—	—
50	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.15%	—	—

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.26
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.47
峰度: +0.44
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.7亿	12	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.MTUM 6.GEV 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-12-31	57	US$1.8亿	9	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.MTUM 8.AAPL 9.META 10.V
2025-09-30	56	US$1.8亿	35	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.AAPL 9.V 10.AMZN
2025-06-30	52	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.V 9.AMZN 10.MDY
2025-03-31	51	US$1.5亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MDY 8.MSFT 9.V 10.META
2024-12-31	55	US$1.6亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.AMZN 10.META
2024-09-30	40	US$1.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.IJH 9.META 10.V
2024-06-30	36	US$1.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.IJH 9.V 10.META
2024-03-31	38	US$1.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.IJH 9.V 10.META
2023-12-31	43	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.DIA 5.AAPL 6.MSFT 7.IJH 8.NVDA 9.V 10.UNH
2023-09-30	48	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.DIA 5.VB 6.AAPL 7.IJH 8.SCHD 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	45	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.DIA 5.VB 6.AAPL 7.IJH 8.SCHD 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	48	US$1.2亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.AAPL 8.SCHD 9.XLE 10.V
2022-12-31	47	US$1.1亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.XLE 8.SCHD 9.AAPL 10.V
2022-09-30	49	US$1.0亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.AAPL 8.XLE 9.V 10.SCHD
2022-06-30	52	US$1.2亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.XLE 8.AAPL 9.IYT 10.V
2022-03-31	59	US$1.5亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2021-12-31	54	US$1.7亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2021-09-30	54	US$1.5亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2021-06-30	49	US$1.5亿	99	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.AMZN 10.V
2021-03-31	56	US$1.5亿	30	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2020-12-31	54	US$1.4亿	13	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AAPL 6.LQD 7.BIV 8.AMZN 9.IJH 10.V
2020-09-30	51	US$1.3亿	22	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.LQD 8.BIV 9.V 10.IJH
2020-06-30	50	US$1.1亿	42	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AMZN 6.AAPL 7.V 8.IJH 9.SHOP 10.BIV
2020-03-31	41	US$7307.9万	52	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AMZN 6.V 7.AAPL 8.IJH 9.BIV 10.LQD
2019-12-31	35	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.IJH 6.V 7.AAPL 8.AMZN 9.BIV 10.TPLUSD

本季持股变动

Washburn Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qxo INC (QXO); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Cleanspark INC (CLSK); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Washburn Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.33%	减仓
2	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+122.44%	加仓
3	VICR	Vicor CORP	+0.3%	+14.11%	加仓
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	-0.72%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+1.00%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+98.12%	加仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+6.87%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+28.02%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.42%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-6.00%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.28%	减仓
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-0.37%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-3.33%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+19.63%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.29%	减仓
19	EQT	Eqt CORP	0%	—	不变
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.25%	加仓
21	HD	Home Depot INC	0%	+0.61%	加仓
22	MS	Morgan Stanley	—	+1.08%	加仓
23	GE	General Electric	0%	+2.15%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.22%	减仓
25	CRH	CRH plc	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.39%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	+5.37%	加仓
28	GIL	Gildan Activewear INC	0%	-9.44%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.94%	减仓
30	CLS	Celestica INC	-0.1%	-8.47%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.42%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-13.12%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	减仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-28.51%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.50%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-18.64%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-17.92%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.14%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.96%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.23%	减仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-38.25%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-17.58%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.46%	减仓
44	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
47	CLSK	Cleanspark INC	—	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
49	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Washburn Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Washburn Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Washburn Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Washburn Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4086.5万 (23.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3212.5万 (18.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2256.2万 (13.1%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1182.8万 (6.9%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$413.6万 (2.4%)

Washburn Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Washburn Capital Management, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qxo INC (QXO); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Cleanspark INC (CLSK); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Washburn Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Washburn Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Industrials: 22.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 5.1%

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行业集中度98.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Washburn Capital Management, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001793923

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

WASHBURN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.15
持仓稳定性: 12.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.93
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
-4.3%　US$86.0万
减仓 MSFT
-4.5%　-US$113.1万
减仓 NVDA
-17.6%　-US$112.8万
减仓 QQQ
-2.2%　-US$199.8万
减仓 PANW
-38.2%　-US$78.9万
加仓 BA
+122.4%　US$66.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	23.74%	+0.09%	-0.28%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.66%	+0.12%	-0.29%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.11%	-0.41%	-2.23%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	6.87%	+0.09%	-0.37%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.40%	+0.18%	+6.87%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.30%	+0.60%	-4.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	-0.51%	-17.58%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	-0.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.53%	-4.46%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.70%	-0.24%	-4.14%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.63%	-0.19%	-1.50%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.32%	-13.96%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.01%	+0.25%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.12%	-2.75%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.22%	+0.04%	-4.29%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.20%	-0.18%	-28.51%
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.06%	+0.14%	—
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.04%	+0.25%	+1.00%
19	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.97%	+0.27%	-0.72%
20	GE	General Electric	股票-工业	0.90%	-0.01%	+2.15%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	+0.16%	+28.02%
22	VICR	Vicor CORP	股票-科技	0.79%	+0.34%	+14.11%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.76%	+0.41%	+122.44%
24	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.76%	-0.07%	-8.47%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.14%	+29.42%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	-0.10%	-13.12%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.01%	+0.61%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.03%	-4.39%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.20%	-18.64%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.53%	-0.41%	-38.25%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.48%	-0.21%	-17.92%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	—	+1.08%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.23%	+98.12%
34	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.37%	+0.37%	NEW
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.35%	+0.35%	NEW
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	+0.12%	-6.00%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.03%	+5.37%
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.26%	+0.05%	-3.33%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.22%	-0.08%	-24.42%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	-6.71%
45	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.18%	+0.03%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.04%	+19.63%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.16%	—	-7.27%
48	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.15%	—	—
49	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.15%	—	—
50	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.15%	—	—

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.26
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.47
峰度: +0.44
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.7亿	12	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.MTUM 6.GEV 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-12-31	57	US$1.8亿	9	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.MTUM 8.AAPL 9.META 10.V
2025-09-30	56	US$1.8亿	35	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.AAPL 9.V 10.AMZN
2025-06-30	52	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.V 9.AMZN 10.MDY
2025-03-31	51	US$1.5亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MDY 8.MSFT 9.V 10.META
2024-12-31	55	US$1.6亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.AMZN 10.META
2024-09-30	40	US$1.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.IJH 9.META 10.V
2024-06-30	36	US$1.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.IJH 9.V 10.META
2024-03-31	38	US$1.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.DIA 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.IJH 9.V 10.META
2023-12-31	43	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.DIA 5.AAPL 6.MSFT 7.IJH 8.NVDA 9.V 10.UNH
2023-09-30	48	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.DIA 5.VB 6.AAPL 7.IJH 8.SCHD 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	45	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.DIA 5.VB 6.AAPL 7.IJH 8.SCHD 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	48	US$1.2亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.AAPL 8.SCHD 9.XLE 10.V
2022-12-31	47	US$1.1亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.XLE 8.SCHD 9.AAPL 10.V
2022-09-30	49	US$1.0亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.AAPL 8.XLE 9.V 10.SCHD
2022-06-30	52	US$1.2亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IJH 7.XLE 8.AAPL 9.IYT 10.V
2022-03-31	59	US$1.5亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2021-12-31	54	US$1.7亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2021-09-30	54	US$1.5亿	0	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2021-06-30	49	US$1.5亿	99	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.AMZN 10.V
2021-03-31	56	US$1.5亿	30	1SPY 2DIA 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VTI 4.QQQ 5.VB 6.IYT 7.IJH 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2020-12-31	54	US$1.4亿	13	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AAPL 6.LQD 7.BIV 8.AMZN 9.IJH 10.V
2020-09-30	51	US$1.3亿	22	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.LQD 8.BIV 9.V 10.IJH
2020-06-30	50	US$1.1亿	42	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AMZN 6.AAPL 7.V 8.IJH 9.SHOP 10.BIV
2020-03-31	41	US$7307.9万	52	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.AMZN 6.V 7.AAPL 8.IJH 9.BIV 10.LQD
2019-12-31	35	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.VTI 5.IJH 6.V 7.AAPL 8.AMZN 9.BIV 10.TPLUSD

本季持股变动

Washburn Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.33%	减仓
2	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+122.44%	加仓
3	VICR	Vicor CORP	+0.3%	+14.11%	加仓
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	-0.72%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+1.00%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+98.12%	加仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+6.87%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+28.02%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.42%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-6.00%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.28%	减仓
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-0.37%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-3.33%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+19.63%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.29%	减仓
19	EQT	Eqt CORP	0%	—	不变
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.25%	加仓
21	HD	Home Depot INC	0%	+0.61%	加仓
22	MS	Morgan Stanley	—	+1.08%	加仓
23	GE	General Electric	0%	+2.15%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.22%	减仓
25	CRH	CRH plc	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.39%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	+5.37%	加仓
28	GIL	Gildan Activewear INC	0%	-9.44%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.94%	减仓
30	CLS	Celestica INC	-0.1%	-8.47%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.42%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-13.12%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	减仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-28.51%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.50%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-18.64%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-17.92%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.14%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.96%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.23%	减仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-38.25%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-17.58%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.46%	减仓
44	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
47	CLSK	Cleanspark INC	—	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
49	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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