Valtrion Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.1亿）

CIK: 0002072223

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Valtrion Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.02
持仓稳定性: 18.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.34
多样化: 100
仓位均衡度: 73.13

Valtrion Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NOBL
+66.6%　US$493.4万
减仓 VOO
+4.1%　-US$20.6万
减仓 VONG
-15.6%　-US$75.2万
加仓 BND
+17.1%　US$127.0万
减仓 BIZD
-63.7%　-US$47.0万
减仓 ACWX
-34.4%　-US$36.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.00%	-1.62%	+4.14%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	11.33%	+4.27%	+66.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.49%	+0.78%	+17.10%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.25%	-0.88%	-15.58%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.37%	-5.67%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.56%	—	-3.35%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.46%	-0.28%	+1.85%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.42%	+0.30%	+34.83%
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.38%	+0.15%	+20.65%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.38%	+0.18%	+21.83%
11	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.36%	+0.19%	+24.94%
12	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.23%	-0.26%	-0.93%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.22%	+0.01%	+1.43%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.30%	+9.65%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	-0.23%	+5.90%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.14%	-0.14%	+7.59%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+36.66%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.11%	+0.31%	+48.95%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.09%	+0.29%	+46.50%
20	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.05%	+0.35%	+57.00%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.02%	+0.30%	+55.02%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+3.04%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+2.40%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.17%	-0.98%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.17%	+1.04%
26	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.83%	—	-0.54%
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.80%	—	+0.31%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.17%	-5.83%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.03%	+1.96%
30	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-1.65%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.15%	-4.74%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.69%	-0.40%	-34.41%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+11.03%
34	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.67%	—	-2.11%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.67%	—	+0.67%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	—	-2.31%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	+0.10%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.65%	+0.08%	-0.30%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.61%	-0.13%	+27.89%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.60%	—	-7.69%
41	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	-7.54%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	—
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-3.02%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.48%	—	-2.18%
45	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.45%	-0.09%	-3.00%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	+8.46%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.30%	-34.47%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	+4.87%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.40%	—	+4.14%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.39%	-0.09%	-13.47%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +4.19
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.8
信息比率: -1.43
跟踪误差: +3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +15.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.2
峰度: +0.73
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.1亿	18	1VOO 2NOBL 3BND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.BND 4.VONG 5.AAPL 6.IXUS 7.PANW 8.TLT 9.IGIB 10.IEF
2025-12-31	92	US$1.0亿	21	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.AAPL 6.PANW 7.IXUS 8.ARKK 9.MSFT 10.CRWD
2025-09-30	89	US$9301.7万	0	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.AAPL 6.ARKK 7.PANW 8.IXUS 9.NVDA 10.CIBR
2025-06-30	85	US$8335.7万	0	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.PANW 6.ARKK 7.AAPL 8.IXUS 9.CIBR 10.CRWD
2025-03-31	77	US$7421.1万	0	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.AAPL 6.PANW 7.IXUS 8.CIBR 9.TLT 10.IGIB
2024-12-31	75	US$7625.2万	0	1VOO 2NOBL 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.BND 4.VONG 5.AAPL 6.PANW 7.IXUS 8.ARKK 9.CIBR 10.IGIB

本季持股变动

Valtrion Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).

Valtrion Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+4.3%	+66.55%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+17.10%	加仓
3	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.4%	+57.00%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+36.66%	加仓
5	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+48.95%	加仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+34.83%	加仓
7	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.3%	+55.02%	加仓
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+46.50%	加仓
9	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.2%	+24.94%	加仓
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+21.83%	加仓
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+20.65%	加仓
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-7.54%	减仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+2.75%	加仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
15	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+77.03%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+51.56%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+5.12%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.96%	加仓
19	CMI	Cummins INC	0%	+1.43%	加仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-13.47%	减仓
21	AIZ	Assurant INC	-0.1%	-3.00%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+27.89%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-28.17%	减仓
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+7.59%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-46.92%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.74%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.04%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.83%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.98%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-20.30%	减仓
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.2%	-44.88%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+5.90%	加仓
33	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-0.93%	减仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+1.85%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-34.47%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.65%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.67%	减仓
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.4%	-34.41%	减仓
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.5%	-63.73%	减仓
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.9%	-15.58%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	+4.14%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
43	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建仓
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
47	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valtrion Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valtrion Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Valtrion Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valtrion Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2651.6万 (25.0%) 2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$1201.7万 (11.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$900.4万 (8.5%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$239.1万 (2.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$195.2万 (1.8%)

Valtrion Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valtrion Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)

Valtrion Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valtrion Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Industrials: 16.4% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Communication Services: 8.6% • Consumer Staples: 6.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NOBL
+66.6%　US$493.4万
减仓 VOO
+4.1%　-US$20.6万
减仓 VONG
-15.6%　-US$75.2万
加仓 BND
+17.1%　US$127.0万
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-63.7%　-US$47.0万
减仓 ACWX
-34.4%　-US$36.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.00%	-1.62%	+4.14%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	11.33%	+4.27%	+66.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.49%	+0.78%	+17.10%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.25%	-0.88%	-15.58%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.37%	-5.67%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.56%	—	-3.35%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.46%	-0.28%	+1.85%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.42%	+0.30%	+34.83%
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.38%	+0.15%	+20.65%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.38%	+0.18%	+21.83%
11	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.36%	+0.19%	+24.94%
12	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.23%	-0.26%	-0.93%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.22%	+0.01%	+1.43%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.30%	+9.65%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	-0.23%	+5.90%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.14%	-0.14%	+7.59%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+36.66%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.11%	+0.31%	+48.95%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.09%	+0.29%	+46.50%
20	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.05%	+0.35%	+57.00%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.02%	+0.30%	+55.02%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+3.04%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+2.40%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.17%	-0.98%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.17%	+1.04%
26	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.83%	—	-0.54%
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.80%	—	+0.31%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.17%	-5.83%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.03%	+1.96%
30	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-1.65%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.15%	-4.74%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.69%	-0.40%	-34.41%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+11.03%
34	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.67%	—	-2.11%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.67%	—	+0.67%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	—	-2.31%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	+0.10%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.65%	+0.08%	-0.30%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.61%	-0.13%	+27.89%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.60%	—	-7.69%
41	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	-7.54%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	—
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-3.02%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.48%	—	-2.18%
45	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.45%	-0.09%	-3.00%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	+8.46%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.30%	-34.47%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	+4.87%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.40%	—	+4.14%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.39%	-0.09%	-13.47%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +4.19
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.8
信息比率: -1.43
跟踪误差: +3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +15.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.2
峰度: +0.73
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.1亿	18	1VOO 2NOBL 3BND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.BND 4.VONG 5.AAPL 6.IXUS 7.PANW 8.TLT 9.IGIB 10.IEF
2025-12-31	92	US$1.0亿	21	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.AAPL 6.PANW 7.IXUS 8.ARKK 9.MSFT 10.CRWD
2025-09-30	89	US$9301.7万	0	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.AAPL 6.ARKK 7.PANW 8.IXUS 9.NVDA 10.CIBR
2025-06-30	85	US$8335.7万	0	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.PANW 6.ARKK 7.AAPL 8.IXUS 9.CIBR 10.CRWD
2025-03-31	77	US$7421.1万	0	1VOO 2BND 3NOBL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.NOBL 4.VONG 5.AAPL 6.PANW 7.IXUS 8.CIBR 9.TLT 10.IGIB
2024-12-31	75	US$7625.2万	0	1VOO 2NOBL 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.BND 4.VONG 5.AAPL 6.PANW 7.IXUS 8.ARKK 9.CIBR 10.IGIB

本季持股变动

Valtrion Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+4.3%	+66.55%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+17.10%	加仓
3	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.4%	+57.00%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+36.66%	加仓
5	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+48.95%	加仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+34.83%	加仓
7	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.3%	+55.02%	加仓
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+46.50%	加仓
9	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.2%	+24.94%	加仓
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+21.83%	加仓
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+20.65%	加仓
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-7.54%	减仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+2.75%	加仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
15	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+77.03%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+51.56%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+5.12%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.96%	加仓
19	CMI	Cummins INC	0%	+1.43%	加仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-13.47%	减仓
21	AIZ	Assurant INC	-0.1%	-3.00%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+27.89%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-28.17%	减仓
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+7.59%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-46.92%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.74%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.04%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.83%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.98%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-20.30%	减仓
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.2%	-44.88%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+5.90%	加仓
33	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-0.93%	减仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+1.85%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-34.47%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.65%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.67%	减仓
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.4%	-34.41%	减仓
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.5%	-63.73%	减仓
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.9%	-15.58%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	+4.14%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
43	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建仓
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
47	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看