Urban Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001845521

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9768.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Urban Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9768.4万，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.22
持仓稳定性: 24.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.58

Urban Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+39.1%　US$191.0万
减仓 MSFT
-46.4%　-US$239.3万
减仓 CRM
-82.8%　-US$161.0万
减仓 GOLY
-35.1%　-US$157.1万
加仓 PFFA
+47.2%　US$78.5万
加仓 COST
+30.6%　US$76.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.13%	+0.78%	+2.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.46%	+2.55%	+39.05%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.69%	—	-5.39%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.59%	—	+0.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.56%	+0.30%	+7.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.53%	-0.36%	-8.32%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.86%	+0.99%	+47.20%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	—	+9.48%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.11%	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.31%	+0.92%	+30.64%
11	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.12%	-0.50%	-18.59%
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.10%	—	-10.14%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	+0.05%	-10.01%
14	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.96%	—	-4.57%
15	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避险与商品	1.94%	-1.28%	-35.14%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-2.07%	-46.39%
17	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.59%	+0.53%	—
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	+0.48%	-2.62%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.37%	—	+27.45%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	—	-4.97%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.08%	+0.41%	+23.07%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.03%	—	-4.98%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.95%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+0.20%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	—	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-1.09%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	-2.60%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.18%	-12.32%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.51%	-45.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-1.68%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.64%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	+0.16%	+0.41%
34	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.61%	-0.41%	-43.40%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	—
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.55%	—	—
37	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.52%	+0.20%	+28.44%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.82%	-64.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-8.30%
41	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.49%	-0.51%	-49.38%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.46%	—	+11.69%
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.19%	+58.31%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-35.40%
45	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.44%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	-0.14%	-23.74%
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.43%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	-0.06%	-7.89%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	+0.13%	+17.78%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-7.38%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+14.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +9.6%
最大回撤: -2.6%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +80%
索提诺比率: +4.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: —
卡玛比率: +14.35
信息比率: +2.24
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.48
峰度: -1.22
上行潜力: +6.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$9768.4万	24	1AAPL 2NVDA 3SMH 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SMH 4.IDMO 5.AMZN 6.GOOGL 7.PFFA 8.GOOG 9.IVV 10.COST
2025-12-31	94	US$1.1亿	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SMH 6.IDMO 7.MSFT 8.GOLY 9.CVS 10.GOOG
2022-06-30	382	US$2970.6万	0	1GOOGL 2VZ 3CCRVUSD 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.VZ 3.CCRVUSD 4.DVA 5.IEMG 6.IEFA 7.IFRA 8.SPTL 9.TSLA 10.GOOG
2020-12-31	107	US$1.2亿	0	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH

本季持股变动

Urban Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Best Buy Co INC (BBY); 新建仓: Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).

Urban Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.6%	+39.05%	加仓
2	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+1%	+47.20%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+30.64%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.8%	+2.97%	加仓
5	DVA	Davita INC	+0.5%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.62%	减仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+23.07%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+7.66%	加仓
9	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.44%	加仓
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.2%	+58.31%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.41%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.78%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-10.01%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.09%	减仓
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-20.18%	减仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.89%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.74%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-23.74%	减仓
21	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-18.54%	减仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-35.40%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.32%	减仓
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-32.65%	减仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-58.12%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.32%	减仓
27	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-43.40%	减仓
28	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-18.59%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-45.79%	减仓
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.5%	-49.38%	减仓
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.6%	-68.44%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-64.28%	减仓
33	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-1.3%	-35.14%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-1.5%	-82.77%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-46.39%	减仓
36	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
37	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	—	NEW	新建仓
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
45	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
47	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建仓
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
49	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Urban Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Urban Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9768.4万，分布在 93 个已申报仓位之中。

Urban Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Urban Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1380.2万 (14.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$826.8万 (8.5%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$458.3万 (4.7%) 4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$448.3万 (4.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$445.1万 (4.6%)

Urban Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Urban Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Best Buy Co INC (BBY); 新建仓: Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)

Urban Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Urban Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 5.0% • Financials: 5.0%

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集中度: 17.22
持仓稳定性: 24.25
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 82.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+39.1%　US$191.0万
减仓 MSFT
-46.4%　-US$239.3万
减仓 CRM
-82.8%　-US$161.0万
减仓 GOLY
-35.1%　-US$157.1万
加仓 PFFA
+47.2%　US$78.5万
加仓 COST
+30.6%　US$76.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.13%	+0.78%	+2.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.46%	+2.55%	+39.05%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.69%	—	-5.39%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.59%	—	+0.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.56%	+0.30%	+7.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.53%	-0.36%	-8.32%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.86%	+0.99%	+47.20%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	—	+9.48%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.11%	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.31%	+0.92%	+30.64%
11	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.12%	-0.50%	-18.59%
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.10%	—	-10.14%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	+0.05%	-10.01%
14	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.96%	—	-4.57%
15	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避险与商品	1.94%	-1.28%	-35.14%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-2.07%	-46.39%
17	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.59%	+0.53%	—
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	+0.48%	-2.62%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.37%	—	+27.45%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	—	-4.97%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.08%	+0.41%	+23.07%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.03%	—	-4.98%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.95%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+0.20%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	—	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-1.09%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	-2.60%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.18%	-12.32%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.51%	-45.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-1.68%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.64%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	+0.16%	+0.41%
34	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.61%	-0.41%	-43.40%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	—
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.55%	—	—
37	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.52%	+0.20%	+28.44%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.82%	-64.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-8.30%
41	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.49%	-0.51%	-49.38%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.46%	—	+11.69%
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.19%	+58.31%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-35.40%
45	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.44%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	-0.14%	-23.74%
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.43%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	-0.06%	-7.89%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	+0.13%	+17.78%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-7.38%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+14.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +9.6%
最大回撤: -2.6%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +80%
索提诺比率: +4.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: —
卡玛比率: +14.35
信息比率: +2.24
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.48
峰度: -1.22
上行潜力: +6.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$9768.4万	24	1AAPL 2NVDA 3SMH 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SMH 4.IDMO 5.AMZN 6.GOOGL 7.PFFA 8.GOOG 9.IVV 10.COST
2025-12-31	94	US$1.1亿	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SMH 6.IDMO 7.MSFT 8.GOLY 9.CVS 10.GOOG
2022-06-30	382	US$2970.6万	0	1GOOGL 2VZ 3CCRVUSD 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.VZ 3.CCRVUSD 4.DVA 5.IEMG 6.IEFA 7.IFRA 8.SPTL 9.TSLA 10.GOOG
2020-12-31	107	US$1.2亿	0	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH

本季持股变动

Urban Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.6%	+39.05%	加仓
2	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+1%	+47.20%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+30.64%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.8%	+2.97%	加仓
5	DVA	Davita INC	+0.5%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.62%	减仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+23.07%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+7.66%	加仓
9	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.44%	加仓
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.2%	+58.31%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.41%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.78%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-10.01%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.09%	减仓
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-20.18%	减仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.89%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.74%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-23.74%	减仓
21	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-18.54%	减仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-35.40%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.32%	减仓
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-32.65%	减仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-58.12%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.32%	减仓
27	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-43.40%	减仓
28	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-18.59%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-45.79%	减仓
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.5%	-49.38%	减仓
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.6%	-68.44%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-64.28%	减仓
33	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-1.3%	-35.14%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-1.5%	-82.77%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-46.39%	减仓
36	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
37	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	—	NEW	新建仓
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
45	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
47	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建仓
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
49	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看