Texas Capital Bancshares Inc/TX 13F 持股追踪

CIK: 0001077428

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 460

Texas Capital Bancshares Inc/TX在最新一期 13F 报告中披露了 460 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.69
持仓稳定性: 34.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 17.85

Texas Capital Bancshares Inc/TX 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 460 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-43.4%　-US$146.7万
减仓 AAPL
-40.9%　-US$415.7万
减仓 IEFA
-37.9%　-US$375.2万
减仓 SBUX
-100.0%　-US$384.6万
减仓 IWR
-39.9%　-US$231.5万
减仓 DE
-38.6%　-US$172.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 460 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.67%	+0.07%	-10.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.35%	-2.37%	-43.45%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	11.33%	+11.33%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.50%	-1.89%	-37.89%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	-2.05%	-40.90%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.87%	+2.87%	NEW
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.06%	+0.05%	-6.42%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.87%	-1.13%	-39.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.13%	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.64%	-0.31%	-16.33%
11	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	1.32%	—	—
12	DE	Deere & Co	股票-工业	1.01%	-0.81%	-38.61%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.99%	+0.99%	NEW
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	-0.19%	-0.24%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.73%	+476.17%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	—	-30.12%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.21%	-34.31%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.89%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-22.31%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.23%	-33.82%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	-49.34%
22	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	-33.71%
23	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.40%	—	+12.47%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	—	-33.33%
25	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.38%	—	+12.94%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	—	-34.98%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	—	-34.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	-0.20%	-33.90%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	-32.22%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.16%	-34.07%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.09%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	-18.88%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.25%	—	-33.41%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	—	+6.36%
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.19%	-0.17%	-34.08%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	-0.17%	-41.78%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.15%	-0.14%	-42.44%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.14%	—	-25.37%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.14%	-0.14%	-45.79%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.14%	-0.12%	-42.34%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.13%	—	-35.54%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.13%	—	—
46	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	—	-15.46%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.12%	—	-51.65%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.41%	-73.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.52
信息比率: +0.42
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +21.7%
偏度: +0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	460	US$2.5亿	34	1VOO 2NVDA 3VTEB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.VTEB 4.IEFA 5.AAPL 6.AGG 7.IWB 8.IWR 9.SPY 10.VEA
2025-06-30	138	US$2.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.DE 9.SPY 10.SBUX
2025-03-31	128	US$2.3亿	100	1VOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.AAPL 4.IEFA 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.DE 9.SBUX 10.SPY
2024-12-31	123	US$2.5亿	0	1VOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.AAPL 4.IEFA 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.SPY 9.DE 10.SBUX
2024-09-30	120	US$2.5亿	0	1VOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.AAPL 4.IEFA 5.IWR 6.AGG 7.IWB 8.SBUX 9.VEA 10.SPY
2024-06-30	123	US$2.4亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IWB 7.AGG 8.VEA 9.SBUX 10.SPY
2024-03-31	128	US$2.2亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.SBUX 9.DE 10.SPY
2023-12-31	130	US$1.9亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.IEFA 5.AAPL 6.IWB 7.VEA 8.SBUX 9.DE 10.GEL
2023-09-30	124	US$1.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.VTEB 5.IEFA 6.AAPL 7.IWB 8.SBUX 9.VEA 10.DE
2023-06-30	128	US$1.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.VTEB 6.IEFA 7.IWB 8.SBUX 9.VEA 10.DE
2023-03-31	123	US$1.6亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.IEFA 6.VTEB 7.SBUX 8.IWB 9.VEA 10.DE
2022-12-31	121	US$1.4亿	0	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.VEA 6.IVE 7.IWB 8.SBUX 9.VTEB 10.IEFA
2022-09-30	108	US$1.2亿	0	1VOO 2IWR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.AAPL 4.NVDA 5.IWB 6.IVE 7.VEA 8.IEFA 9.SBUX 10.XLK
2022-06-30	113	US$1.3亿	0	1VOO 2IWR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWR 3.AAPL 4.NVDA 5.IWB 6.VEA 7.IVE 8.IEFA 9.SBUX 10.DE
2022-03-31	120	US$1.7亿	0	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.IVE 8.IVW 9.VEA 10.XLV
2021-12-31	124	US$1.7亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.IWB 6.SBUX 7.VEA 8.XLK 9.IVE 10.IVW
2021-09-30	117	US$1.4亿	0	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.IWB 6.IVE 7.VEA 8.XLK 9.SBUX 10.IVW
2021-06-30	115	US$1.4亿	95	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.IWB 6.VEA 7.IVE 8.SBUX 9.GEL 10.XLV
2021-03-31	107	US$1.2亿	61	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.IWB 6.VEA 7.SBUX 8.XLK 9.DE 10.GEL
2020-12-31	60	US$7466.7万	13	1VOO 2IWR 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IWB 4.VEA 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.VGIT 9.VGLT 10.MSFT
2020-09-30	72	US$7118.6万	11	1VOO 2IWR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VEA 4.IWB 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.VGIT 9.VGLT 10.IEFA
2020-06-30	72	US$6744.2万	19	1VOO 2IWR 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWR 3.VEA 4.IWB 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.IEFA 9.MSFT 10.JPM
2020-03-31	63	US$5684.4万	62	1VOO 2IWR 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VEA 4.IWB 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.IEFA 9.MSFT 10.JPM
2019-12-31	86	US$7068.2万	34	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.GEL 5.IVW 6.EFA 7.SPY 8.IVOO 9.IJH 10.JPM
2019-09-30	73	US$6158.3万	25	1VOO 2IJH 3GEL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.GEL 4.IEFA 5.IVW 6.EFA 7.IVOO 8.SPY 9.PRF 10.JPM
2019-06-30	88	US$5998.8万	41	1VOO 2GEL 3IJH 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.GEL 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IVOO 7.SPY 8.IVW 9.PRF 10.IWN
2019-03-31	86	US$5495.6万	28	1VOO 2GEL 3EFA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.GEL 3.EFA 4.IVOO 5.IJH 6.IEFA 7.SPY 8.PRF 9.IWN 10.MTUM
2018-12-31	82	US$4393.0万	24	1VOO 2GEL 3EFA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.GEL 3.EFA 4.IVOO 5.IJH 6.IEFA 7.PRF 8.SPY 9.IWN 10.IVW
2018-09-30	75	US$4750.4万	23	1GEL 2VOO 3EFA 主要持股2018-09-30 1.GEL 2.VOO 3.EFA 4.IVOO 5.PRF 6.SPY 7.IJH 8.IWN 9.IEFA 10.FANG
2018-06-30	78	US$4607.0万	45	1GEL 2VOO 3PRF 主要持股2018-06-30 1.GEL 2.VOO 3.PRF 4.EFA 5.IVOO 6.IWN 7.SPY 8.AGG 9.IJH 10.FANG
2018-03-31	71	US$4243.4万	13	1GEL 2PRFUSD 3EFA 主要持股2018-03-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.EFA 4.IVOO 5.IWN 6.AGG 7.SPY 8.CXOEUR 9.FANG 10.74978Q
2017-12-31	71	US$4474.5万	12	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-12-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.IWN 6.AGG 7.CXOEUR 8.FANG 9.PXDEUR 10.EOG
2017-09-30	71	US$4482.3万	16	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-09-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.CXOEUR 8.SPY 9.EOG 10.FANG
2017-06-30	49	US$4414.1万	36	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-06-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.SPY 8.CXOEUR 9.PXDEUR 10.EOG
2017-03-31	32	US$3767.2万	17	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-03-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.ETN 8.SPY 9.PXDEUR 10.CXOEUR
2016-12-31	34	US$4379.1万	11	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-12-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.IWN 6.AGG 7.TCBI 8.ETN 9.CLRUSD 10.SPY
2016-09-30	34	US$4408.4万	5	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-09-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.TCBI 8.ETN 9.XOM 10.CI
2016-06-30	34	US$4413.0万	19	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-06-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.TCBI 8.XOM 9.CI 10.ETN
2016-03-31	33	US$3916.1万	94	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-03-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.IWN 6.XOM 7.CI 8.TCBI 9.ETN 10.AEP
2015-12-31	44	US$6062.1万	66	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.MGV 6.MGK 7.XOM 8.TCBI 9.CI 10.AEP
2015-09-30	111	US$1.2亿	43	1EFA 2IVOO 3PRFUSD 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IVOO 3.PRFUSD 4.IWN 5.MGV 6.MGK 7.XOM 8.TCBI 9.AAPL 10.ORCL
2015-06-30	122	US$1.5亿	24	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.XOM 6.TCBI 7.JNJ 8.AAPL 9.CI 10.ORCL
2015-03-31	180	US$1.8亿	12	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.AMJEUR 6.TLT 7.XOM 8.PFF 9.TCBI 10.AAPL
2014-12-31	182	US$1.9亿	22	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.AMJEUR 6.XOM 7.TLT 8.PFF 9.TCBI 10.AAPL
2014-09-30	166	US$1.8亿	17	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.AMJEUR 6.TLT 7.PFF 8.XOM 9.TCBI 10.PAA
2014-06-30	155	US$1.6亿	11	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.AMJEUR 5.IWN 6.TLT 7.XOM 8.PFF 9.TCBI 10.PAA
2014-03-31	266	US$1.6亿	39	1EFA 2IVOO 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IVOO 3.PRFUSD 4.AMJEUR 5.IWN 6.TLT 7.XOM 8.TCBI 9.PFF 10.PAA
2013-12-31	266	US$1.3亿	38	1IVOO 2EFA 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.IVOO 2.EFA 3.AMJEUR 4.IWN 5.PRFUSD 6.TLT 7.XOM 8.TCBI 9.PAA 10.PFF
2013-09-30	271	US$1.3亿	34	1IVOO 2AMJEUR 3DJP 主要持股2013-09-30 1.IVOO 2.AMJEUR 3.DJP 4.EFA 5.IWN 6.XOM 7.TCBI 8.PAA 9.ACN 10.FLEX
2013-06-30	140	US$1.0亿	0	1AMJEUR 2DJP 3EFA 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.EFA 4.XOM 5.TCBI 6.PAA 7.KMI 8.KO 9.PG 10.ABT

本季持股变动

Texas Capital Bancshares Inc/TX 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX); 清仓: Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv (GSINX).

Texas Capital Bancshares Inc/TX 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+476.17%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-10.69%	减仓
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-6.42%	减仓
6	ACN	Accenture plc	-0.1%	-67.64%	减仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.1%	-90.25%	减仓
8	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.1%	-72.74%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-63.14%	减仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-91.20%	减仓
11	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-67.76%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-42.34%	减仓
13	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-45.79%	减仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-42.44%	减仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-70.38%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-34.07%	减仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-41.78%	减仓
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-34.08%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-77.69%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.24%	减仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-33.90%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-34.31%	减仓
23	HD	Home Depot INC	-0.2%	-33.82%	减仓
24	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-81.37%	减仓
25	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-80.71%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-83.68%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-16.33%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-83.00%	减仓
29	PLD	Prologis INC	-0.3%	-99.65%	减仓
30	MSCI	Msci INC	-0.3%	-84.34%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	-0.4%	-84.69%	减仓
32	COP	Conocophillips	-0.4%	-77.59%	减仓
33	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-86.53%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-73.94%	减仓
35	DE	Deere & Co	-0.8%	-38.61%	减仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-1.1%	-39.95%	减仓
37	SBUX	Starbucks CORP	-1.6%	-99.97%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.9%	-37.89%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-2.1%	-40.90%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	-43.45%	减仓
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
44	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	—	EXIT	清仓
45	GSINX	Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv	—	EXIT	清仓
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
47	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	—	NEW	新建仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
49	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新建仓
50	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Texas Capital Bancshares Inc/TX 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Texas Capital Bancshares Inc/TX 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 460 个已申报仓位之中。

Texas Capital Bancshares Inc/TX 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Texas Capital Bancshares Inc/TX 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8046.5万 (31.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5424.8万 (21.4%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2879.1万 (11.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$890.3万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$873.4万 (3.4%)

Texas Capital Bancshares Inc/TX 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Texas Capital Bancshares Inc/TX 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX); 清仓: Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv (GSINX)

Texas Capital Bancshares Inc/TX 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Texas Capital Bancshares Inc/TX 的主要板块分布如下： • Information Technology: 77.4% • Industrials: 5.1% • Financials: 5.0% • Energy: 3.0% • Consumer Discretionary: 2.9% • Health Care: 2.7%

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Texas Capital Bancshares Inc/TX 13F 持股追踪

CIK: 0001077428

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 460

Texas Capital Bancshares Inc/TX在最新一期 13F 报告中披露了 460 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.69
持仓稳定性: 34.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 17.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-43.4%　-US$146.7万
减仓 AAPL
-40.9%　-US$415.7万
减仓 IEFA
-37.9%　-US$375.2万
减仓 SBUX
-100.0%　-US$384.6万
减仓 IWR
-39.9%　-US$231.5万
减仓 DE
-38.6%　-US$172.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 460 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.67%	+0.07%	-10.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.35%	-2.37%	-43.45%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	11.33%	+11.33%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.50%	-1.89%	-37.89%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	-2.05%	-40.90%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.87%	+2.87%	NEW
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.06%	+0.05%	-6.42%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.87%	-1.13%	-39.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.13%	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.64%	-0.31%	-16.33%
11	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	1.32%	—	—
12	DE	Deere & Co	股票-工业	1.01%	-0.81%	-38.61%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.99%	+0.99%	NEW
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	-0.19%	-0.24%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.73%	+476.17%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	—	-30.12%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.21%	-34.31%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.89%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-22.31%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.23%	-33.82%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	-49.34%
22	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	-33.71%
23	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.40%	—	+12.47%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	—	-33.33%
25	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.38%	—	+12.94%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	—	-34.98%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	—	-34.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	-0.20%	-33.90%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	-32.22%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.16%	-34.07%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.09%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	-18.88%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.25%	—	-33.41%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	—	+6.36%
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.19%	-0.17%	-34.08%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	-0.17%	-41.78%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.15%	-0.14%	-42.44%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.14%	—	-25.37%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.14%	-0.14%	-45.79%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.14%	-0.12%	-42.34%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.13%	—	-35.54%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.13%	—	—
46	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	—	-15.46%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.12%	—	-51.65%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.41%	-73.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.52
信息比率: +0.42
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +21.7%
偏度: +0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	460	US$2.5亿	34	1VOO 2NVDA 3VTEB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.VTEB 4.IEFA 5.AAPL 6.AGG 7.IWB 8.IWR 9.SPY 10.VEA
2025-06-30	138	US$2.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.DE 9.SPY 10.SBUX
2025-03-31	128	US$2.3亿	100	1VOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.AAPL 4.IEFA 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.DE 9.SBUX 10.SPY
2024-12-31	123	US$2.5亿	0	1VOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.AAPL 4.IEFA 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.SPY 9.DE 10.SBUX
2024-09-30	120	US$2.5亿	0	1VOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.AAPL 4.IEFA 5.IWR 6.AGG 7.IWB 8.SBUX 9.VEA 10.SPY
2024-06-30	123	US$2.4亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IWB 7.AGG 8.VEA 9.SBUX 10.SPY
2024-03-31	128	US$2.2亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IWB 7.VEA 8.SBUX 9.DE 10.SPY
2023-12-31	130	US$1.9亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.IEFA 5.AAPL 6.IWB 7.VEA 8.SBUX 9.DE 10.GEL
2023-09-30	124	US$1.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.VTEB 5.IEFA 6.AAPL 7.IWB 8.SBUX 9.VEA 10.DE
2023-06-30	128	US$1.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.VTEB 6.IEFA 7.IWB 8.SBUX 9.VEA 10.DE
2023-03-31	123	US$1.6亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.IEFA 6.VTEB 7.SBUX 8.IWB 9.VEA 10.DE
2022-12-31	121	US$1.4亿	0	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.VEA 6.IVE 7.IWB 8.SBUX 9.VTEB 10.IEFA
2022-09-30	108	US$1.2亿	0	1VOO 2IWR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.AAPL 4.NVDA 5.IWB 6.IVE 7.VEA 8.IEFA 9.SBUX 10.XLK
2022-06-30	113	US$1.3亿	0	1VOO 2IWR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWR 3.AAPL 4.NVDA 5.IWB 6.VEA 7.IVE 8.IEFA 9.SBUX 10.DE
2022-03-31	120	US$1.7亿	0	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.IVE 8.IVW 9.VEA 10.XLV
2021-12-31	124	US$1.7亿	0	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.IWB 6.SBUX 7.VEA 8.XLK 9.IVE 10.IVW
2021-09-30	117	US$1.4亿	0	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.IWB 6.IVE 7.VEA 8.XLK 9.SBUX 10.IVW
2021-06-30	115	US$1.4亿	95	1VOO 2NVDA 3IWR 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IWR 4.AAPL 5.IWB 6.VEA 7.IVE 8.SBUX 9.GEL 10.XLV
2021-03-31	107	US$1.2亿	61	1VOO 2IWR 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.NVDA 4.AAPL 5.IWB 6.VEA 7.SBUX 8.XLK 9.DE 10.GEL
2020-12-31	60	US$7466.7万	13	1VOO 2IWR 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IWB 4.VEA 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.VGIT 9.VGLT 10.MSFT
2020-09-30	72	US$7118.6万	11	1VOO 2IWR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VEA 4.IWB 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.VGIT 9.VGLT 10.IEFA
2020-06-30	72	US$6744.2万	19	1VOO 2IWR 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWR 3.VEA 4.IWB 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.IEFA 9.MSFT 10.JPM
2020-03-31	63	US$5684.4万	62	1VOO 2IWR 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VEA 4.IWB 5.IVW 6.SPY 7.GEL 8.IEFA 9.MSFT 10.JPM
2019-12-31	86	US$7068.2万	34	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.GEL 5.IVW 6.EFA 7.SPY 8.IVOO 9.IJH 10.JPM
2019-09-30	73	US$6158.3万	25	1VOO 2IJH 3GEL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.GEL 4.IEFA 5.IVW 6.EFA 7.IVOO 8.SPY 9.PRF 10.JPM
2019-06-30	88	US$5998.8万	41	1VOO 2GEL 3IJH 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.GEL 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IVOO 7.SPY 8.IVW 9.PRF 10.IWN
2019-03-31	86	US$5495.6万	28	1VOO 2GEL 3EFA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.GEL 3.EFA 4.IVOO 5.IJH 6.IEFA 7.SPY 8.PRF 9.IWN 10.MTUM
2018-12-31	82	US$4393.0万	24	1VOO 2GEL 3EFA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.GEL 3.EFA 4.IVOO 5.IJH 6.IEFA 7.PRF 8.SPY 9.IWN 10.IVW
2018-09-30	75	US$4750.4万	23	1GEL 2VOO 3EFA 主要持股2018-09-30 1.GEL 2.VOO 3.EFA 4.IVOO 5.PRF 6.SPY 7.IJH 8.IWN 9.IEFA 10.FANG
2018-06-30	78	US$4607.0万	45	1GEL 2VOO 3PRF 主要持股2018-06-30 1.GEL 2.VOO 3.PRF 4.EFA 5.IVOO 6.IWN 7.SPY 8.AGG 9.IJH 10.FANG
2018-03-31	71	US$4243.4万	13	1GEL 2PRFUSD 3EFA 主要持股2018-03-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.EFA 4.IVOO 5.IWN 6.AGG 7.SPY 8.CXOEUR 9.FANG 10.74978Q
2017-12-31	71	US$4474.5万	12	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-12-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.IWN 6.AGG 7.CXOEUR 8.FANG 9.PXDEUR 10.EOG
2017-09-30	71	US$4482.3万	16	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-09-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.CXOEUR 8.SPY 9.EOG 10.FANG
2017-06-30	49	US$4414.1万	36	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-06-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.SPY 8.CXOEUR 9.PXDEUR 10.EOG
2017-03-31	32	US$3767.2万	17	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2017-03-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.ETN 8.SPY 9.PXDEUR 10.CXOEUR
2016-12-31	34	US$4379.1万	11	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-12-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.IWN 6.AGG 7.TCBI 8.ETN 9.CLRUSD 10.SPY
2016-09-30	34	US$4408.4万	5	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-09-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.TCBI 8.ETN 9.XOM 10.CI
2016-06-30	34	US$4413.0万	19	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-06-30 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.AGG 6.IWN 7.TCBI 8.XOM 9.CI 10.ETN
2016-03-31	33	US$3916.1万	94	1GEL 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2016-03-31 1.GEL 2.PRFUSD 3.IVOO 4.EFA 5.IWN 6.XOM 7.CI 8.TCBI 9.ETN 10.AEP
2015-12-31	44	US$6062.1万	66	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.MGV 6.MGK 7.XOM 8.TCBI 9.CI 10.AEP
2015-09-30	111	US$1.2亿	43	1EFA 2IVOO 3PRFUSD 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IVOO 3.PRFUSD 4.IWN 5.MGV 6.MGK 7.XOM 8.TCBI 9.AAPL 10.ORCL
2015-06-30	122	US$1.5亿	24	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.XOM 6.TCBI 7.JNJ 8.AAPL 9.CI 10.ORCL
2015-03-31	180	US$1.8亿	12	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.AMJEUR 6.TLT 7.XOM 8.PFF 9.TCBI 10.AAPL
2014-12-31	182	US$1.9亿	22	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.AMJEUR 6.XOM 7.TLT 8.PFF 9.TCBI 10.AAPL
2014-09-30	166	US$1.8亿	17	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.IWN 5.AMJEUR 6.TLT 7.PFF 8.XOM 9.TCBI 10.PAA
2014-06-30	155	US$1.6亿	11	1EFA 2PRFUSD 3IVOO 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.PRFUSD 3.IVOO 4.AMJEUR 5.IWN 6.TLT 7.XOM 8.PFF 9.TCBI 10.PAA
2014-03-31	266	US$1.6亿	39	1EFA 2IVOO 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IVOO 3.PRFUSD 4.AMJEUR 5.IWN 6.TLT 7.XOM 8.TCBI 9.PFF 10.PAA
2013-12-31	266	US$1.3亿	38	1IVOO 2EFA 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.IVOO 2.EFA 3.AMJEUR 4.IWN 5.PRFUSD 6.TLT 7.XOM 8.TCBI 9.PAA 10.PFF
2013-09-30	271	US$1.3亿	34	1IVOO 2AMJEUR 3DJP 主要持股2013-09-30 1.IVOO 2.AMJEUR 3.DJP 4.EFA 5.IWN 6.XOM 7.TCBI 8.PAA 9.ACN 10.FLEX
2013-06-30	140	US$1.0亿	0	1AMJEUR 2DJP 3EFA 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.EFA 4.XOM 5.TCBI 6.PAA 7.KMI 8.KO 9.PG 10.ABT

本季持股变动

Texas Capital Bancshares Inc/TX 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+476.17%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-10.69%	减仓
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-6.42%	减仓
6	ACN	Accenture plc	-0.1%	-67.64%	减仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.1%	-90.25%	减仓
8	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.1%	-72.74%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-63.14%	减仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-91.20%	减仓
11	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-67.76%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-42.34%	减仓
13	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-45.79%	减仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-42.44%	减仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-70.38%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-34.07%	减仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-41.78%	减仓
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-34.08%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-77.69%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.24%	减仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-33.90%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-34.31%	减仓
23	HD	Home Depot INC	-0.2%	-33.82%	减仓
24	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-81.37%	减仓
25	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-80.71%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-83.68%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-16.33%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-83.00%	减仓
29	PLD	Prologis INC	-0.3%	-99.65%	减仓
30	MSCI	Msci INC	-0.3%	-84.34%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	-0.4%	-84.69%	减仓
32	COP	Conocophillips	-0.4%	-77.59%	减仓
33	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-86.53%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-73.94%	减仓
35	DE	Deere & Co	-0.8%	-38.61%	减仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-1.1%	-39.95%	减仓
37	SBUX	Starbucks CORP	-1.6%	-99.97%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.9%	-37.89%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-2.1%	-40.90%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	-43.45%	减仓
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
44	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	—	EXIT	清仓
45	GSINX	Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv	—	EXIT	清仓
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
47	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	—	NEW	新建仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
49	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新建仓
50	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看