CIK: 0002012516
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99
Taylor Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.8%。
Taylor Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
-1.1% -US$343.7万
加仓 IJT
+89.8% US$235.4万
减仓 ORCL
+0.3% -US$92.1万
减仓 MSFT
-0.5% -US$86.3万
加仓 DVY
+3.3% US$43.0万
减仓 BX
+2.1% -US$57.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.06% | -1.53% | -1.13% | |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 13.94% | -0.02% | -2.63% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.95% | -0.14% | -0.91% | |
| 4 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.94% | +1.48% | +89.77% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.71% | -0.12% | -2.61% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.34% | +3.31% | |
| 7 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.20% | +3.67% | |
| 8 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.42% | — | +4.14% | |
| 9 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.18% | +4.49% | |
| 10 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 2.23% | +0.14% | +4.16% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.26% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.82% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.03% | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +0.40% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.49% | +0.31% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.46% | -0.51% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.31% | — | -7.44% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.30% | — | — | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.20% | +0.27% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.02% | — | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | +0.52% | |
| 22 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.12% | -0.30% | +2.08% | |
| 23 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.03% | -0.07% | +9.50% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.14% | -12.94% | |
| 25 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.20% | +4.36% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | -0.06% | -2.81% | |
| 28 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.87% | — | -1.90% | |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.08% | -4.92% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -3.42% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.05% | +1.21% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.76% | +0.17% | +0.86% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.23% | +0.91% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.74% | -0.06% | -3.49% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.09% | +10.92% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.11% | +0.35% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.58% | +0.16% | — | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.53% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.12% | +2.73% | |
| 43 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.50% | — | — | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.49% | — | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | -4.93% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.74% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 0.45% | — | -4.69% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.07% | — |
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | US$1.6亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 102 | US$1.7亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 105 | US$1.7亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 104 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 97 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 99 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 91 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | US$1.2亿 | 0 |
Taylor Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: Automatic Data Processing (ADP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-09-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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申报总市值
US$1.6亿
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$1.6亿
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2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF
CIK 0001962086
申报总市值
US$11.3亿
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2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B