Tandem Financial, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002049157

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Tandem Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 137.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.62
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.53
多样化: 100
仓位均衡度: 81.53

Tandem Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+17284.2%　US$4225.0万
减仓 VGLT
-21.3%　-US$181.2万
减仓 IWF
-45.8%　-US$316.6万
减仓 KNG
-75.0%　-US$505.4万
减仓 IWD
-47.4%　-US$268.1万
减仓 GDX
-25.0%　US$780.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.51%	+13.25%	+17284.22%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.36%	+9.36%	NEW
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.47%	+7.47%	NEW
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.89%	-4.18%	-24.96%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.25%	+4.25%	NEW
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.00%	+4.00%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.75%	-1.87%	+126.46%
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.69%	-3.23%	+64.34%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.50%	+2.50%	NEW
10	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
11	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.13%	-8.05%	-21.34%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
14	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.84%	+1.84%	NEW
15	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.75%	+1.75%	NEW
16	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	-1.60%	-1.72%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.37%	-7.58%	-45.77%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.32%	-6.85%	-47.42%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.03%	+242.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
23	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.07%	+1.07%	NEW
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.06%	+0.42%	+409.48%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+1.01%	NEW
27	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.97%	-0.94%	+88.45%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.90%	—	-12.51%
29	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.88%	-0.32%	+264.57%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	+43.93%
31	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.83%	-0.87%	+16.99%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	—	-20.18%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+3.38%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.66%	+0.66%	NEW
37	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.64%	-0.19%	-5.22%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	-0.17%	+166.62%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.51%	-7.49%	-75.02%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+10.69%
42	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.40%	—	+9.13%
43	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.39%	—	+11.02%
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.38%	+0.05%	+341.22%
47	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
48	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.37%	—	+106.82%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.16
信息比率: +0.11
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.55
峰度: -0.08
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$3.1亿	100	1IVV 2QQQ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.BIV 4.GDX 5.VEA 6.FNDE 7.SPY 8.IMCG 9.JQUA 10.ILCV
2025-12-31	49	US$8340.5万	100	1VGLT 2GDX 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VGLT 2.GDX 3.IWF 4.IWD 5.KNG 6.IMCG 7.SPY 8.VBK 9.GLD 10.PM
2025-09-30	89	US$2.7亿	100	1IVV 2BIV 3GDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.GDX 4.SPY 5.FNDE 6.QQQ 7.IMCG 8.JQUA 9.VGLT 10.AAAU
2025-06-30	50	US$1.1亿	0	1SPY 2GDX 3FNDE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GDX 3.FNDE 4.VGLT 5.IMCG 6.QQQ 7.IWF 8.PWR 9.IWD 10.KNG
2025-03-31	50	US$9247.1万	0	1GDX 2VGLT 3IWD 主要持股2025-03-31 1.GDX 2.VGLT 3.IWD 4.IWF 5.KNG 6.SPY 7.IMCG 8.QQQ 9.GLD 10.VBK
2024-12-31	84	US$9446.2万	0	1VGLT 2GDX 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VGLT 2.GDX 3.IWF 4.IWD 5.KNG 6.IMCG 7.SPY 8.QQQ 9.PWR 10.VBK

本季持股变动

Tandem Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA).

Tandem Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+13.3%	+17284.22%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+409.48%	加仓
3	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+65.25%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+341.22%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+242.86%	加仓
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	+166.62%	加仓
7	MP	Mp Materials CORP	-0.2%	-5.22%	减仓
8	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.3%	+264.57%	加仓
9	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.9%	+16.99%	加仓
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.9%	+88.45%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-1.72%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	+126.46%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-3.2%	+64.34%	加仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-4%	-75.71%	减仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-4.2%	-24.96%	减仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-6.9%	-47.42%	减仓
17	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-7.5%	-75.02%	减仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.6%	-45.77%	减仓
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-8.1%	-21.34%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
24	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建仓
25	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
27	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
29	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
30	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
33	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
36	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
40	CXW	Corecivic INC	—	EXIT	清仓
41	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
43	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
46	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
47	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tandem Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tandem Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Tandem Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tandem Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4247.0万 (13.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2941.6万 (9.4%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2348.6万 (7.5%) 4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1537.0万 (4.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1335.5万 (4.3%)

Tandem Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tandem Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA)

Tandem Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tandem Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Industrials: 25.0% • Materials: 14.6% • Consumer Staples: 13.1% • Communication Services: 9.2% • Energy: 5.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+17284.2%　US$4225.0万
减仓 VGLT
-21.3%　-US$181.2万
减仓 IWF
-45.8%　-US$316.6万
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-75.0%　-US$505.4万
减仓 IWD
-47.4%　-US$268.1万
减仓 GDX
-25.0%　US$780.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.51%	+13.25%	+17284.22%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.36%	+9.36%	NEW
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.47%	+7.47%	NEW
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.89%	-4.18%	-24.96%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.25%	+4.25%	NEW
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.00%	+4.00%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.75%	-1.87%	+126.46%
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.69%	-3.23%	+64.34%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.50%	+2.50%	NEW
10	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
11	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.13%	-8.05%	-21.34%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
14	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.84%	+1.84%	NEW
15	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.75%	+1.75%	NEW
16	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	-1.60%	-1.72%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.37%	-7.58%	-45.77%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.32%	-6.85%	-47.42%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.03%	+242.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
23	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.07%	+1.07%	NEW
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.06%	+0.42%	+409.48%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+1.01%	NEW
27	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.97%	-0.94%	+88.45%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.90%	—	-12.51%
29	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.88%	-0.32%	+264.57%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	+43.93%
31	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.83%	-0.87%	+16.99%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	—	-20.18%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+3.38%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.66%	+0.66%	NEW
37	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.64%	-0.19%	-5.22%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	-0.17%	+166.62%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.51%	-7.49%	-75.02%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+10.69%
42	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.40%	—	+9.13%
43	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.39%	—	+11.02%
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.38%	+0.05%	+341.22%
47	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
48	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.37%	—	+106.82%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.16
信息比率: +0.11
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.55
峰度: -0.08
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$3.1亿	100	1IVV 2QQQ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.BIV 4.GDX 5.VEA 6.FNDE 7.SPY 8.IMCG 9.JQUA 10.ILCV
2025-12-31	49	US$8340.5万	100	1VGLT 2GDX 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VGLT 2.GDX 3.IWF 4.IWD 5.KNG 6.IMCG 7.SPY 8.VBK 9.GLD 10.PM
2025-09-30	89	US$2.7亿	100	1IVV 2BIV 3GDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.GDX 4.SPY 5.FNDE 6.QQQ 7.IMCG 8.JQUA 9.VGLT 10.AAAU
2025-06-30	50	US$1.1亿	0	1SPY 2GDX 3FNDE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GDX 3.FNDE 4.VGLT 5.IMCG 6.QQQ 7.IWF 8.PWR 9.IWD 10.KNG
2025-03-31	50	US$9247.1万	0	1GDX 2VGLT 3IWD 主要持股2025-03-31 1.GDX 2.VGLT 3.IWD 4.IWF 5.KNG 6.SPY 7.IMCG 8.QQQ 9.GLD 10.VBK
2024-12-31	84	US$9446.2万	0	1VGLT 2GDX 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VGLT 2.GDX 3.IWF 4.IWD 5.KNG 6.IMCG 7.SPY 8.QQQ 9.PWR 10.VBK

本季持股变动

Tandem Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+13.3%	+17284.22%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+409.48%	加仓
3	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+65.25%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+341.22%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+242.86%	加仓
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	+166.62%	加仓
7	MP	Mp Materials CORP	-0.2%	-5.22%	减仓
8	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.3%	+264.57%	加仓
9	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.9%	+16.99%	加仓
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.9%	+88.45%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-1.72%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	+126.46%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-3.2%	+64.34%	加仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-4%	-75.71%	减仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-4.2%	-24.96%	减仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-6.9%	-47.42%	减仓
17	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-7.5%	-75.02%	减仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.6%	-45.77%	减仓
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-8.1%	-21.34%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
24	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建仓
25	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
27	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
29	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
30	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
33	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
36	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
40	CXW	Corecivic INC	—	EXIT	清仓
41	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
43	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
46	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
47	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看