Sanborn Kilcollin Partners LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001210976

高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 19

SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 41.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.55
持仓稳定性: 41.12
动能／逆势: 50
行业集中度: 80.74
多样化: 38
仓位均衡度: 95.82

Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTC
-34.3%　-US$787.5万
加仓 MSFT
-34.3%　-US$474.4万
减仓 MAT
-34.3%　-US$348.8万
加仓 JNJ
-34.3%　-US$308.9万
减仓 9990302D
-34.3%　-US$753.3万
加仓 MO
-34.3%　-US$270.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	9.14%	+0.35%	-34.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	+0.89%	-34.25%
3	9990302D	Apache CORP	股票-其他	8.36%	-0.62%	-34.25%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	7.14%	-1.20%	-34.25%
5	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	6.86%	-0.22%	-34.25%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	6.18%	+0.69%	-34.25%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	6.10%	+0.13%	-34.25%
8	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	6.07%	-0.04%	-34.25%
9	MAS	Masco CORP	股票-工业	5.56%	+0.09%	-34.25%
10	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	5.51%	+0.25%	-34.25%
11	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	4.86%	+0.41%	-34.25%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.71%	+0.08%	-34.25%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.82%	-0.27%	-34.25%
14	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	3.29%	+0.03%	-34.25%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.01%	-0.03%	-34.25%
16	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.78%	+0.20%	-34.25%
17	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.74%	+0.20%	-34.25%
18	MAT	Mattel INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.72%	-34.25%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.25%	-0.23%	-34.25%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2014-09-30	19	US$1.4亿	41	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.INTC 5.MDT 6.JNJ 7.MRK 8.PFE 9.MAS 10.CLX
2014-06-30	19	US$2.2亿	18	19990302D 2PEP 3INTC 主要持股2014-06-30 1.9990302D 2.PEP 3.INTC 4.MSFT 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.MAS 10.CLX
2014-03-31	19	US$2.0亿	10	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.CLX 10.WMT
2013-12-31	20	US$1.9亿	4	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.CLX 8.MRK 9.WMT 10.JNJ
2013-09-30	20	US$1.9亿	14	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ
2013-06-30	19	US$1.6亿	0	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.PFE 5.MDT 6.DVN 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ

本季持股变动

Sanborn Kilcollin Partners LLC 在 2014-09-30 最显著的持仓异动：减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -34.25%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -34.25%; 减仓: Mattel INC (MAT) — 股数 -34.25%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -34.25%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -34.25%.

Sanborn Kilcollin Partners LLC 于截至 2014-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-34.25%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-34.25%	减仓
3	MO	Altria Group INC	+0.4%	-34.25%	减仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-34.25%	减仓
5	CLX	Clorox Company	+0.3%	-34.25%	减仓
6	TGT	Target CORP	+0.2%	-34.25%	减仓
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-34.25%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-34.25%	减仓
9	MAS	Masco CORP	+0.1%	-34.25%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-34.25%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	0%	-34.25%	减仓
12	PM	Philip Morris International	0%	-34.25%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	0%	-34.25%	减仓
14	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.25%	减仓
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-34.25%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-34.25%	减仓
17	9990302D	Apache CORP	-0.6%	-34.25%	减仓
18	MAT	Mattel INC	-0.7%	-34.25%	减仓
19	INTC	Intel CORP	-1.2%	-34.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanborn Kilcollin Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sanborn Kilcollin Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sanborn Kilcollin Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pepsico INC (PEP) — US$1306.5万 (9.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1289.0万 (9.0%) 3. Apache CORP (9990302D) — US$1195.0万 (8.4%) 4. Intel CORP (INTC) — US$1021.1万 (7.1%) 5. Medtronic plc (MDT) — US$980.8万 (6.9%)

Sanborn Kilcollin Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sanborn Kilcollin Partners LLC 态度较为保守——减仓了 19 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -34.25%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -34.25%; 减仓: Mattel INC (MAT) — 股数 -34.25%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -34.25%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -34.25%

Sanborn Kilcollin Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sanborn Kilcollin Partners LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 31.7% • Consumer Staples: 29.1% • Information Technology: 27.9% • Energy: 6.6% • Consumer Discretionary: 4.8%

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CIK: 0001210976

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申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 19

SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 41.1%。

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集中度: 24.55
持仓稳定性: 41.12
动能／逆势: 50
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多样化: 38
仓位均衡度: 95.82

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTC
-34.3%　-US$787.5万
加仓 MSFT
-34.3%　-US$474.4万
减仓 MAT
-34.3%　-US$348.8万
加仓 JNJ
-34.3%　-US$308.9万
减仓 9990302D
-34.3%　-US$753.3万
加仓 MO
-34.3%　-US$270.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	9.14%	+0.35%	-34.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	+0.89%	-34.25%
3	9990302D	Apache CORP	股票-其他	8.36%	-0.62%	-34.25%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	7.14%	-1.20%	-34.25%
5	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	6.86%	-0.22%	-34.25%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	6.18%	+0.69%	-34.25%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	6.10%	+0.13%	-34.25%
8	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	6.07%	-0.04%	-34.25%
9	MAS	Masco CORP	股票-工业	5.56%	+0.09%	-34.25%
10	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	5.51%	+0.25%	-34.25%
11	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	4.86%	+0.41%	-34.25%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.71%	+0.08%	-34.25%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.82%	-0.27%	-34.25%
14	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	3.29%	+0.03%	-34.25%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.01%	-0.03%	-34.25%
16	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.78%	+0.20%	-34.25%
17	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.74%	+0.20%	-34.25%
18	MAT	Mattel INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.72%	-34.25%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.25%	-0.23%	-34.25%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2014-09-30	19	US$1.4亿	41	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.INTC 5.MDT 6.JNJ 7.MRK 8.PFE 9.MAS 10.CLX
2014-06-30	19	US$2.2亿	18	19990302D 2PEP 3INTC 主要持股2014-06-30 1.9990302D 2.PEP 3.INTC 4.MSFT 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.MAS 10.CLX
2014-03-31	19	US$2.0亿	10	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.CLX 10.WMT
2013-12-31	20	US$1.9亿	4	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.CLX 8.MRK 9.WMT 10.JNJ
2013-09-30	20	US$1.9亿	14	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ
2013-06-30	19	US$1.6亿	0	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.PFE 5.MDT 6.DVN 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ

本季持股变动

Sanborn Kilcollin Partners LLC 于截至 2014-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-34.25%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-34.25%	减仓
3	MO	Altria Group INC	+0.4%	-34.25%	减仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-34.25%	减仓
5	CLX	Clorox Company	+0.3%	-34.25%	减仓
6	TGT	Target CORP	+0.2%	-34.25%	减仓
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-34.25%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-34.25%	减仓
9	MAS	Masco CORP	+0.1%	-34.25%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-34.25%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	0%	-34.25%	减仓
12	PM	Philip Morris International	0%	-34.25%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	0%	-34.25%	减仓
14	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.25%	减仓
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-34.25%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-34.25%	减仓
17	9990302D	Apache CORP	-0.6%	-34.25%	减仓
18	MAT	Mattel INC	-0.7%	-34.25%	减仓
19	INTC	Intel CORP	-1.2%	-34.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看