Sage Rhino Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001771605

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 330

SAGE RHINO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.93
持仓稳定性: 20.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.98
多样化: 100
仓位均衡度: 80.28

Sage Rhino Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 330 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-35.3%　-US$724.3万
加仓 BND
+63.3%　US$440.9万
加仓 VCSH
+722.4%　US$356.5万
减仓 GSBD
-89.4%　-US$341.8万
加仓 VBIL
+67.5%　US$280.2万
加仓 VCIT
+32.9%　US$239.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 330 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.72%	—	-0.90%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.48%	—	-1.10%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.27%	+0.21%	-0.23%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.27%	-0.14%	-3.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.23%	—	+1.09%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.21%	-1.40%	-35.25%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.05%	—	-2.64%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.15%	+0.81%	+63.26%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.11%	—	-1.44%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	-0.18%	-0.46%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.92%	—	-5.12%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.88%	+0.44%	+32.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.88%	+0.09%	+5.40%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	-0.10%	+0.19%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.36%	+2.35%
16	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.76%	—	+1.13%
17	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.56%	-0.32%	-16.74%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-6.45%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.52%	+0.15%	+6.97%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.44%	—	-1.29%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+23.81%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.30%	+0.52%	+67.48%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.23%	-0.10%	-6.09%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.19%	+0.10%	+6.07%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.11%	+0.44%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.07%	—	+2.44%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.07%	—	+9.40%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+0.19%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.36%	-1.62%
30	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-2.66%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.20%	+40.47%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+1.79%
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+26.67%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.87%	-0.22%	-19.22%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.80%	-0.21%	-20.22%
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.77%	—	+1.33%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	+0.67%	+722.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+0.07%
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.63%	—	+7.04%
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	+0.11%	+24.17%
41	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.56%	-0.17%	+0.44%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	—	-4.01%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-0.21%
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.53%	—	+11.62%
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
46	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	+18.23%
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	+15.06%
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+12.10%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.46%	—	-10.41%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.72
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	330	US$5.3亿	20	1VO 2VB 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.VO 2.VB 3.AVUV 4.RSP 5.IEFA 6.IAU 7.GBIL 8.BND 9.SDY 10.AAPL
2025-12-31	310	US$5.3亿	12	1IAU 2VO 3VB 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.VO 3.VB 4.RSP 5.IEFA 6.GBIL 7.AVUV 8.AAPL 9.TSLA 10.SDY
2025-09-30	299	US$5.2亿	23	1IAU 2GBIL 3VO 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.GBIL 3.VO 4.VB 5.RSP 6.IEFA 7.AVUV 8.AAPL 9.TSLA 10.SDY
2025-06-30	282	US$4.7亿	0	1IAU 2VO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.VO 3.GBIL 4.RSP 5.VB 6.IEFA 7.AVUV 8.SDY 9.AAPL 10.AVLV
2025-03-31	265	US$4.3亿	100	1RSP 2IAU 3VO 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.IAU 3.VO 4.VB 5.AVUV 6.GBIL 7.IEFA 8.SDY 9.AAPL 10.AVLV
2024-12-31	271	US$4.6亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.VB 5.GBIL 6.AVUV 7.IEFA 8.AAPL 9.SDY 10.TSLA
2024-09-30	278	US$4.5亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.VB 5.AVUV 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2024-06-30	251	US$4.2亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.VB 5.AVUV 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2024-03-31	238	US$4.2亿	0	1RSP 2VO 3VB 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VO 3.VB 4.IAU 5.AVUV 6.IEFA 7.GBIL 8.SDY 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	230	US$3.9亿	0	1RSP 2VO 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VO 3.AVUV 4.VB 5.IAU 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2023-09-30	224	US$3.6亿	0	1RSP 2VO 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VO 3.AVUV 4.VB 5.IAU 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2023-06-30	225	US$3.6亿	0	1RSP 2VO 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VO 3.AVUV 4.VB 5.IAU 6.AAPL 7.IEFA 8.SDY 9.AVLV 10.AVUS
2023-03-31	220	US$3.4亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.AVUV 5.VB 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.AVLV 10.AVUS
2022-12-31	211	US$3.1亿	0	1RSP 2VO 3VB 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.VO 3.VB 4.IAU 5.AVUV 6.IEFA 7.SDY 8.AAPL 9.AVLV 10.AVUS
2022-09-30	190	US$2.5亿	0	1RSP 2IAU 3VO 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.IAU 3.VO 4.VB 5.SDY 6.AVUV 7.IEFA 8.AAPL 9.VTIP 10.AVUS
2022-06-30	202	US$2.6亿	0	1RSP 2IAU 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IAU 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SDY 7.AVUV 8.AAPL 9.AVUS 10.VWO
2022-03-31	219	US$3.3亿	0	1RSP 2IAU 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IAU 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.SDY 9.TSLA 10.AVUS
2021-12-31	227	US$3.6亿	0	1RSP292731L3IAU 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.92731L 3.IAU 4.IEFA 5.VO 6.VB 7.AVUV 8.AAPL 9.SDY 10.AVUS
2021-09-30	201	US$3.3亿	0	192731L2RSP 3IAU 主要持股2021-09-30 1.92731L 2.RSP 3.IAU 4.IEFA 5.VO 6.DOCU 7.VB 8.AVUV 9.SDY 10.AAPL
2021-06-30	205	US$3.4亿	95	192731L2DOCU 3RSP 主要持股2021-06-30 1.92731L 2.DOCU 3.RSP 4.IAU 5.IEFA 6.VO 7.VB 8.AVUV 9.SDY 10.AAPL
2021-03-31	185	US$3.0亿	27	192731L2RSP 3DOCU 主要持股2021-03-31 1.92731L 2.RSP 3.DOCU 4.IAUUSD 5.IEFA 6.VO 7.VB 8.AVUV 9.SDY 10.AVUS
2020-12-31	178	US$2.5亿	23	1DOCU 2RSP 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.DOCU 2.RSP 3.IEFA 4.IAUUSD 5.VO 6.VB 7.AVUV 8.SDY 9.AAPL 10.AVUS
2020-09-30	169	US$2.1亿	13	1RSP 2IAUUSD 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.IAUUSD 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SDY 7.DOCU 8.AAPL 9.AVUV 10.AVUS
2020-06-30	168	US$1.9亿	32	1RSP 2IAUUSD 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.RSP 2.IAUUSD 3.IEFA 4.VO 5.SDY 6.VB 7.DOCU 8.AAPL 9.AVUV 10.AVUS
2020-03-31	143	US$1.4亿	37	1RSP 2IAUUSD 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.IAUUSD 3.IEFA 4.VO 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.DOCU 9.AVUV 10.VWO
2019-12-31	158	US$1.8亿	13	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.IAUUSD 5.VB 6.DOCU 7.AAPL 8.VSS 9.VWO 10.VYM
2019-09-30	145	US$1.6亿	14	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.VB 5.IAUUSD 6.DOCU 7.VSS 8.AAPL 9.VYM 10.VWO
2019-06-30	135	US$1.6亿	11	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.VB 5.DOCU 6.VSS 7.VWO 8.VYM 9.BE 10.IAUUSD
2019-03-31	127	US$1.5亿	0	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.DOCU 5.VB 6.VSS 7.VWO 8.VYM 9.BE 10.KIO

本季持股变动

Sage Rhino Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Vanguard Multi-sector (VGMS).

Sage Rhino Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+63.26%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+722.36%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+67.48%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+32.86%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+23.81%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.23%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+40.47%	加仓
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+26.67%	加仓
9	CRC	California Resources CORP	+0.2%	+2.92%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+6.97%	加仓
11	MCO	Moody's CORP	+0.2%	+173.21%	加仓
12	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+155.95%	加仓
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+24.17%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.07%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+5.40%	加仓
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+6.11%	加仓
17	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	-5.10%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.38%	加仓
19	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-58.07%	减仓
20	DOCU	Docusign INC	-0.1%	-20.82%	减仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
23	VISN	Vistance Networks INC	-0.1%	-14.68%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.44%	加仓
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-6.45%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.44%	减仓
27	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	-56.23%	减仓
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	+0.44%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.46%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-20.22%	减仓
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-19.22%	减仓
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-62.47%	减仓
33	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.3%	-16.74%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.62%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.35%	加仓
36	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	-0.4%	-79.18%	减仓
37	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.7%	-89.39%	减仓
38	IAU	Ishares Gold Trust	-1.4%	-35.25%	减仓
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
41	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新建仓
42	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
43	VGMS	Vanguard Multi-sector	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
47	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	清仓
48	GHYB	Goldman Sachs Access Hy CORP	—	NEW	新建仓
49	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	EXIT	清仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sage Rhino Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Rhino Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 330 个已申报仓位之中。

Sage Rhino Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Rhino Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1990.6万 (3.7%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1858.6万 (3.5%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1749.4万 (3.3%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1749.3万 (3.3%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1724.3万 (3.2%)

Sage Rhino Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Rhino Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Vanguard Multi-sector (VGMS)

Sage Rhino Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Rhino Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Consumer Discretionary: 18.8% • Financials: 18.2% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 8.3% • Industrials: 3.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mid-cap ETF

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Sage Rhino Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001771605

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 330

SAGE RHINO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.93
持仓稳定性: 20.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.98
多样化: 100
仓位均衡度: 80.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-35.3%　-US$724.3万
加仓 BND
+63.3%　US$440.9万
加仓 VCSH
+722.4%　US$356.5万
减仓 GSBD
-89.4%　-US$341.8万
加仓 VBIL
+67.5%　US$280.2万
加仓 VCIT
+32.9%　US$239.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 330 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.72%	—	-0.90%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.48%	—	-1.10%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.27%	+0.21%	-0.23%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.27%	-0.14%	-3.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.23%	—	+1.09%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.21%	-1.40%	-35.25%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.05%	—	-2.64%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.15%	+0.81%	+63.26%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.11%	—	-1.44%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	-0.18%	-0.46%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.92%	—	-5.12%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.88%	+0.44%	+32.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.88%	+0.09%	+5.40%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	-0.10%	+0.19%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.36%	+2.35%
16	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.76%	—	+1.13%
17	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.56%	-0.32%	-16.74%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-6.45%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.52%	+0.15%	+6.97%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.44%	—	-1.29%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+23.81%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.30%	+0.52%	+67.48%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.23%	-0.10%	-6.09%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.19%	+0.10%	+6.07%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.11%	+0.44%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.07%	—	+2.44%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.07%	—	+9.40%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+0.19%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.36%	-1.62%
30	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-2.66%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.20%	+40.47%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+1.79%
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+26.67%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.87%	-0.22%	-19.22%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.80%	-0.21%	-20.22%
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.77%	—	+1.33%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	+0.67%	+722.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+0.07%
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.63%	—	+7.04%
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	+0.11%	+24.17%
41	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.56%	-0.17%	+0.44%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	—	-4.01%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-0.21%
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.53%	—	+11.62%
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
46	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	+18.23%
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	+15.06%
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+12.10%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.46%	—	-10.41%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.72
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	330	US$5.3亿	20	1VO 2VB 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.VO 2.VB 3.AVUV 4.RSP 5.IEFA 6.IAU 7.GBIL 8.BND 9.SDY 10.AAPL
2025-12-31	310	US$5.3亿	12	1IAU 2VO 3VB 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.VO 3.VB 4.RSP 5.IEFA 6.GBIL 7.AVUV 8.AAPL 9.TSLA 10.SDY
2025-09-30	299	US$5.2亿	23	1IAU 2GBIL 3VO 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.GBIL 3.VO 4.VB 5.RSP 6.IEFA 7.AVUV 8.AAPL 9.TSLA 10.SDY
2025-06-30	282	US$4.7亿	0	1IAU 2VO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.VO 3.GBIL 4.RSP 5.VB 6.IEFA 7.AVUV 8.SDY 9.AAPL 10.AVLV
2025-03-31	265	US$4.3亿	100	1RSP 2IAU 3VO 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.IAU 3.VO 4.VB 5.AVUV 6.GBIL 7.IEFA 8.SDY 9.AAPL 10.AVLV
2024-12-31	271	US$4.6亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.VB 5.GBIL 6.AVUV 7.IEFA 8.AAPL 9.SDY 10.TSLA
2024-09-30	278	US$4.5亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.VB 5.AVUV 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2024-06-30	251	US$4.2亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.VB 5.AVUV 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2024-03-31	238	US$4.2亿	0	1RSP 2VO 3VB 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VO 3.VB 4.IAU 5.AVUV 6.IEFA 7.GBIL 8.SDY 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	230	US$3.9亿	0	1RSP 2VO 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VO 3.AVUV 4.VB 5.IAU 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2023-09-30	224	US$3.6亿	0	1RSP 2VO 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VO 3.AVUV 4.VB 5.IAU 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.GBIL 10.AVLV
2023-06-30	225	US$3.6亿	0	1RSP 2VO 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VO 3.AVUV 4.VB 5.IAU 6.AAPL 7.IEFA 8.SDY 9.AVLV 10.AVUS
2023-03-31	220	US$3.4亿	0	1RSP 2VO 3IAU 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.VO 3.IAU 4.AVUV 5.VB 6.IEFA 7.AAPL 8.SDY 9.AVLV 10.AVUS
2022-12-31	211	US$3.1亿	0	1RSP 2VO 3VB 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.VO 3.VB 4.IAU 5.AVUV 6.IEFA 7.SDY 8.AAPL 9.AVLV 10.AVUS
2022-09-30	190	US$2.5亿	0	1RSP 2IAU 3VO 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.IAU 3.VO 4.VB 5.SDY 6.AVUV 7.IEFA 8.AAPL 9.VTIP 10.AVUS
2022-06-30	202	US$2.6亿	0	1RSP 2IAU 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IAU 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SDY 7.AVUV 8.AAPL 9.AVUS 10.VWO
2022-03-31	219	US$3.3亿	0	1RSP 2IAU 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IAU 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.SDY 9.TSLA 10.AVUS
2021-12-31	227	US$3.6亿	0	1RSP292731L3IAU 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.92731L 3.IAU 4.IEFA 5.VO 6.VB 7.AVUV 8.AAPL 9.SDY 10.AVUS
2021-09-30	201	US$3.3亿	0	192731L2RSP 3IAU 主要持股2021-09-30 1.92731L 2.RSP 3.IAU 4.IEFA 5.VO 6.DOCU 7.VB 8.AVUV 9.SDY 10.AAPL
2021-06-30	205	US$3.4亿	95	192731L2DOCU 3RSP 主要持股2021-06-30 1.92731L 2.DOCU 3.RSP 4.IAU 5.IEFA 6.VO 7.VB 8.AVUV 9.SDY 10.AAPL
2021-03-31	185	US$3.0亿	27	192731L2RSP 3DOCU 主要持股2021-03-31 1.92731L 2.RSP 3.DOCU 4.IAUUSD 5.IEFA 6.VO 7.VB 8.AVUV 9.SDY 10.AVUS
2020-12-31	178	US$2.5亿	23	1DOCU 2RSP 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.DOCU 2.RSP 3.IEFA 4.IAUUSD 5.VO 6.VB 7.AVUV 8.SDY 9.AAPL 10.AVUS
2020-09-30	169	US$2.1亿	13	1RSP 2IAUUSD 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.IAUUSD 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SDY 7.DOCU 8.AAPL 9.AVUV 10.AVUS
2020-06-30	168	US$1.9亿	32	1RSP 2IAUUSD 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.RSP 2.IAUUSD 3.IEFA 4.VO 5.SDY 6.VB 7.DOCU 8.AAPL 9.AVUV 10.AVUS
2020-03-31	143	US$1.4亿	37	1RSP 2IAUUSD 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.IAUUSD 3.IEFA 4.VO 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.DOCU 9.AVUV 10.VWO
2019-12-31	158	US$1.8亿	13	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.IAUUSD 5.VB 6.DOCU 7.AAPL 8.VSS 9.VWO 10.VYM
2019-09-30	145	US$1.6亿	14	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.VB 5.IAUUSD 6.DOCU 7.VSS 8.AAPL 9.VYM 10.VWO
2019-06-30	135	US$1.6亿	11	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.VB 5.DOCU 6.VSS 7.VWO 8.VYM 9.BE 10.IAUUSD
2019-03-31	127	US$1.5亿	0	1RSP 2IEFA 3VO 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.VO 4.DOCU 5.VB 6.VSS 7.VWO 8.VYM 9.BE 10.KIO

本季持股变动

Sage Rhino Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+63.26%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+722.36%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+67.48%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+32.86%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+23.81%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.23%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+40.47%	加仓
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+26.67%	加仓
9	CRC	California Resources CORP	+0.2%	+2.92%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+6.97%	加仓
11	MCO	Moody's CORP	+0.2%	+173.21%	加仓
12	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+155.95%	加仓
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+24.17%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.07%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+5.40%	加仓
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+6.11%	加仓
17	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	-5.10%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.38%	加仓
19	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-58.07%	减仓
20	DOCU	Docusign INC	-0.1%	-20.82%	减仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
23	VISN	Vistance Networks INC	-0.1%	-14.68%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.44%	加仓
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-6.45%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.44%	减仓
27	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	-56.23%	减仓
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	+0.44%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.46%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-20.22%	减仓
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-19.22%	减仓
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-62.47%	减仓
33	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.3%	-16.74%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.62%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.35%	加仓
36	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	-0.4%	-79.18%	减仓
37	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.7%	-89.39%	减仓
38	IAU	Ishares Gold Trust	-1.4%	-35.25%	减仓
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
41	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新建仓
42	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
43	VGMS	Vanguard Multi-sector	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
47	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	清仓
48	GHYB	Goldman Sachs Access Hy CORP	—	NEW	新建仓
49	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	EXIT	清仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看